大唐国际发电股份有限公司
601991
2010年第三季度报告601991 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第三季度报告
目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................4
§4 附录..............................................................................6
1601991 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名
未出席董事职务
未出席董事的说明
被委托人姓名
刘海峡
董事
公务原因缺席
关天罡
李庚生
董事
公务原因缺席
叶永会
姜国华
独立董事
公务原因缺席
李恒远
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 本季度报告所涉及二零零九年三季度、二零零九年前三季度比较财务数据因涉及同一控制下企业合并业务进行了追溯调整。
1.5
公司负责人姓名
刘顺达
主管会计工作负责人姓名
王宪周
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
刘和平
公司负责人刘顺达、主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人（会计主管人员）刘和平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)
204,150,085
182,064,307
12.13
所有者权益（或股东权益）(千元)
29,767,870
26,073,445
14.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.42
2.21
9.50
年初至报告期期末
（1－9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)
10,674,806
20.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.8672
14.85
报告期
（7－9月）
年初至报告期
期末（1－9月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)
766,718
1,596,464
109.59
基本每股收益（元/股）
0.0623
0.1316
100.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
0.0560
0.1237
78.34
稀释每股收益（元/股）
0.0623
0.1316
100.32
加权平均净资产收益率（%）
2.60
5.57
增加1.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
2.34
5.24
增加0.93个百分点
2601991 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第三季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末
金额（1－9月）
说明
非流动资产处置损益
27,160
处置非流动资产取得的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
67,366
当期政府补助
债务重组损益
847
债务重组收益
对外委托贷款取得的损益
3,934
对联营（合营）企业的委托贷款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
27,046
其他营业外收支净额
所得税影响额
-21,419
上述各项对所得税费用的影响
少数股东权益影响额（税后）
-9,662
上述各项对少数股东权益的影响
合计
95,272
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
237,720
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国大唐集团公司
3,959,241,160
人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED
3,282,365,050
境外上市外资股
河北建设投资集团有限责任公司
1,281,872,927
人民币普通股
北京能源投资（集团）有限公司
1,278,988,672
人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司
21,417,195
人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户
18,000,000
人民币普通股
UBS AG
17,036,099
人民币普通股
中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED
13,035,531
人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
10,079,221
人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金
9,796,920
人民币普通股
于2010年9月30日，中国大唐集团公司之全资子公司中国大唐海外投资有限公司持有本公司H股480,680,000股，包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有股份中，占公司总股本约3.90%；故中国大唐集团公司及子公司合共持有本公司已发行股份4,439,921,160股，合计占本公司已发行股份约36.07%。
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）本公司及其子公司期末货币资金比期初增加约151%，主要是因为本期非公开发行A股募集资金以及销售收入增加；此外，本公司及其子公司的借款增加亦使货币资金出现增长；
（2）本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约49%，主要是因为客户使用票据结算量增大所致；
（3）本公司及其子公司期末预付款项比期初增加约37%，主要是因为本公司下属火电厂及北京大唐燃料有限公司预付燃煤款项增加所致；
（4）本公司及其子公司期末其他应收款比期初减少约38%，主要是因为本公司本期收回预付收购渝能（集团）有限责任公司的投资款项所致；
（5）本公司及其子公司期末存货比期初增加约103%，主要是因为本期非同一控制下合并渝能（集团）有限责任公司和内蒙古宝利煤炭有限公司持有的存货增加；此外，本公司及其子公司库存燃煤的增加也导致存货增加；
（6）本公司及其子公司期末可供出售金融资产比期初增加约500%，主要是因为本期非同一控制下合并渝能（集团）有限责任公司下属子公司持有的西南证券导致可供出售金融资产增加所致；
（7）本公司及其子公司期末投资性房地产比期初增加约100%，主要是因为本公司下属子公司内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司的酒店写字楼投入运营；
（8）本公司及其子公司期末长期待摊费用比期初增加约356%，主要是因为本期非同一控制下合并内蒙古宝利煤炭有限公司支付的征地补偿款所致；
（9）本公司及其子公司期末应付票据比期初增加约95%，主要是因为本公司及其子公司采购增加以及使用票据结算量增大所致；
（10）本公司及其子公司期末应付账款比期初增加约33%，主要是因为子公司江苏大唐吕四港发电有限责任公司和广东大唐国际潮州发电有限责任公司在建工程转入固定资产而暂估的工程款项增加；此外，本公司及其子公司新机组投入运营，导致燃煤采购量增加，继而使应付燃料款项增加；
（11）本公司及其子公司期末预收款比期初增加约295%，主要是因为本期非同一控制下合并渝能（集团）有限责任公司增加的预收售房款所致；
（12）本公司及其子公司期末其他应付款比期初增加约127%，主要是因为本期非同一控制下合并渝能（集团）有限责任公司和内蒙古宝利煤炭有限公司使其他应付款余额增加；
（13）本公司及其子公司期末一年内到期的非流动负债比期初增加约45%，主要是因为一年内到期的长期借款增加所致；
（14）本公司及其子公司期末递延所得税负债比期初增加约32%，主要是因为本期非同一控制下合并渝能（集团）有限责任公司和内蒙古宝利煤炭有限公司使递延所得税负债余额增加所致；
（15）本公司及其子公司期末资本公积比期初增加约153%，主要是因为本期非公开发行股份产生资本溢价所致；
（16）本公司及其子公司期末未分配利润比期初增加约54%，主要是因为2010年前三季度归属于股东的净利润大幅增加所致；
（17）本公司及其子公司截至2010年9月30日止9个月期间销售费用比去年同期增加约128%，主要原因是本期非同一控制下合并渝能（集团）有限责任公司和内蒙古宝利煤炭有限公司上年同期金额不纳入合并范围；此外，部分子公司新投产亦导致销售费用增加；
（18）本公司及其子公司截至2010年9月30日止9个月期间投资收益比去年同期增长约44%，主要原因是被投资单位业绩增长，按权益法确认的投资收益增加；
（19）本公司及其子公司截至2010年9月30日止9个月期间营业外收入比去年同期增长约60%，主要原因是大唐能源化工有限责任公司及迁安大唐热电有限责任公司本期收到的政府补助增加所致；
4601991 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第三季度报告
（20）本公司及其子公司截至2010年9月30日止9个月期间营业外支出比去年同期减少约63%，主要原因是部分子公司去年同期支付滞纳金而本年未发生所致；
（21）本公司及其子公司截至2010年9月30日止9个月期间投资活动产生的现金流量净额比上期增加约43%，主要是因为固定资产投资减少所致；
（22）本公司及其子公司截至2010年9月30日止9个月期间筹资活动产生的现金流量净额比上期减少约73%，主要是因为借款净增加额减少所致；
（23）本公司2010年7月至9月止3个月期间归属于股东的净利润比去年同期增加约110%，主要是因为新增机组投产使发电量增加、销售收入上升、固定资产会计估计变更等因素的综合影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司已在《公司章程》中规定了现金分红政策，并于2010年7月完成了2009年度利润分配工作。
大唐国际发电股份有限公司
法定代表人:刘顺达
2010年10月22日
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§4 附录
4.1
大唐国际发电股份有限公司截至2010年9月30日合并及母公司资产负债表（未经审计）（除特别说明外，金额单位为人民币千元） 流动资产 货币资金3,787,045 1,506,435 1,239,941 291,589 应收票据 209,445 140,273 应收账款7,330,920 6,494,644 848,520 1,184,183 预付款项2,921,439 2,128,077 300,990 762,088 应收利息9,878 应收股利98,766 其他应收款1,582,735 2,563,775 2,512,754 7,210,535 存货3,759,891 1,855,177 277,767 194,318 其他流动资产237 流动资产合计19,601,353 14,688,618 5,179,972 9,741,479 非流动资产 可供出售金融资产112,110 18,700 长期应收款132,985 198,717 6,399,819 3,894,922 长期股权投资8,591,339 6,647,048 28,768,496 22,874,037 投资性房地产181,169 固定资产113,444,209 96,616,097 7,083,010 7,556,170 在建工程 47,509,486 49,964,067 2,188,146 1,776,434 工程物资8,815,455 9,471,447 218,200 218,200 固定资产清理-8-155 无形资产 3,869,271 3,112,600 537,107 545,227 商誉686,541 533,745 33,995 33,561 长期待摊费用358,869 78,673 14,182 18,661 递延所得税资产828,794 716,083 41,556 41,556 其他非流动资产18,512 18,512 非流动资产合计184,548,732 167,375,689 45,284,356 36,958,768 资产总计204,150,085 182,064,307 50,464,328 46,700,247 2010年09月30日母公司2009年12月31日母公司资 产2010年09月30日合并2009年12月31日合并 6601991 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第三季度报告
大唐国际发电股份有限公司截至2010年9月30日合并及母公司资产负债表（未经审计）（除特别说明外，金额单位为人民币千元） 流动负债 短期借款19,342,935 19,569,023 550,000 应付票据1,361,189 697,703 应付账款16,087,205 12,076,588 896,589 1,248,306 预收款项577,294 146,277 应付职工薪酬53,631 32,825 3,357 6,010 应交税费-1,183,931 -1,610,251 -3,955 58,848 应付利息282,822 356,389 114,944 178,045 应付股利36,909 其他应付款1,658,085 730,238 222,124 220,897 一年内到期的非流动负债10,708,351 7,367,012 263,400 963,400 其他流动负债23,980 流动负债合计48,911,561 39,402,713 1,496,459 3,225,506 非流动负债 长期借款107,793,715 99,506,545 11,762,400 10,409,600 应付债券5,946,347 5,938,544 5,946,347 5,938,544 长期应付款3,582,304 3,701,165 18,000 27,000 专项应付款 37,500 预计负债41,554 36,008 递延所得税负债377,319 286,600 其他非流动负债 469,432 475,788 347,468 357,299 非流动负债合计118,248,171 109,944,650 18,074,215 16,732,443 负债合计167,159,732 149,347,363 19,570,674 19,957,949 股东权益 股本12,310,038 11,780,038 12,310,038 11,780,038 资本公积 4,012,938 1,584,008 4,340,053 1,629,426 专项储备377,726 383,588 333,480 304,634 盈余公积 10,945,628 10,945,628 10,983,062 10,983,062 未分配利润2,097,252 1,362,492 2,927,021 2,045,138 外币报表折算差额24,288 17,691 归属于公司股东权益合计29,767,870 26,073,445 30,893,654 26,742,298 少数股东权益7,222,483 6,643,499 股东权益合计36,990,353 32,716,944 30,893,654 26,742,298 负债及股东权益总计204,150,085 182,064,307 50,464,328 46,700,247 企业负责人：刘顺达 主管会计工作的负责人：王宪周 会计机构负责人：刘和平2010年09月30日母公司2009年12月31日母公司负 债 及 股 东 权 益2010年09月30日合并2009年12月31日合并 7601991 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第三季度报告
4.2
大唐国际发电股份有限公司截至2010年9月30日止九个月期间合并利润表（未经审计）（除特别说明外，金额单位为人民币千元）15,002,503 15,037,514 43,948,509 35,763,950 减：营业成本 11,859,008 12,614,431 35,967,838 29,569,736 营业税金及附加 98,824 105,373 248,732 291,878 销售费用96,150 71,813 303,705 133,400 管理费用389,712 343,871 1,084,604 909,091 财务费用-净额1,370,729 1,054,644 3,909,678 3,065,987 资产减值损失-5,009 -6,152 加：公允价值变动损失投资收益134,741 57,937 451,504 312,554 其中：对联营企业和合营企业的投资收益111,478 49,788 405,953 157,793 1,327,830 905,319 2,891,608 2,106,412 加：营业外收入 59,221 26,851 154,421 96,716 减：营业外支出 6,828 21,886 10,004 26,940 1,380,223 910,284 3,036,025 2,176,188 减：所得税费用217,728 225,977 523,116 444,229 1,162,495 684,307 2,512,909 1,731,959 其中：同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净亏损-8,419 -16,972 归属于公司股东的净利润766,718 365,816 1,596,464 1,009,634 少数股东损益395,777 318,491 916,445 722,325 基本每股收益0.06230.03110.13160.0857稀释每股收益0.06230.03110.13160.08575,293 -25,453 -12,103 24,507 七、综合收益总额1,167,788 658,854 2,500,806 1,756,466 归属于公司股东的综合收益总额772,011 340,363 1,586,552 1,034,141 归属于少数股东的综合收益总额395,777 318,491 914,254 722,325 五、每股收益六、其他综合收益企业负责人：刘顺达 主管会计工作的负责人：王宪周 会计机构负责人：刘和平本期金额（7-9月）上期金额（7-9月）年初至报告期发生额（1-9月）上年年初至报告期发生额（1-9月）二、营业利润三、利润总额四、净利润项目一、营业收入 8601991 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第三季度报告
大唐国际发电股份有限公司截至2010年9月30日止九个月期间母公司利润表（未经审计）（除特别说明外，金额单位为人民币千元）2,021,666 2,373,789 6,370,952 6,320,539 减：营业成本 1,814,588 2,064,020 5,767,319 5,493,954 营业税金及附加 17,357 30,629 31,639 79,302 销售费用管理费用107,543 56,787 313,433 295,059 财务费用-净额178,694 82,270 458,219 205,032 资产减值损失 加：公允价值变动损失投资收益358,564 429,850 1,933,072 1,284,343 其中：对联营企业和合营企业的投资收益111,478 49,788 405,953 161,682 262,048 569,933 1,733,414 1,531,535 加：营业外收入 9,115 15,648 45,842 52,570 减：营业外支出 3,642 1,769 4,662 2,528 267,521 583,812 1,774,594 1,581,577 减：所得税费用10,434 51,734 31,001 133,323 257,087 532,078 1,743,593 1,448,254 归属于公司股东的净利润257,087 532,078 1,743,593 1,448,254 少数股东损益基本每股收益稀释每股收益-25,737-7,74524,373七、综合收益总额257,087 506,341 1,735,848 1,472,627 归属于公司股东的综合收益总额257,087 506,341 1,735,848 1,472,627 归属于少数股东的综合收益总额本期金额（7-9月）上期金额（7-9月）年初至报告期发生额（1-9月）上年年初至报告期发生额（1-9月）四、净利润五、每股收益六、其他综合收益企业负责人：刘顺达 主管会计工作的负责人：王宪周 会计机构负责人：刘和平项目一、营业收入二、营业利润三、利润总额 9601991 大唐国际发电股份有限公司 2010 年第三季度报告
4.3
大唐国际发电股份有限公司截至2010年9月30日止九个月期间合并及母公司现金流量表（未经审计）（除特别注明外，金额单位为人民币千元）一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金47,337,318 35,058,526 7,750,339 7,266,075 收到的税费返还7,506 60,358 收到的其他与经营活动有关的现金149,786 12,139 228,687 22,133 现金流入小计47,494,610 35,131,023 7,979,026 7,288,208 购买商品、接受劳务支付的现金31,251,083 20,194,558 5,180,640 4,802,185 支付给职工以及为职工支付的现金1,354,900 1,208,119 608,277 630,671 支付的各项税费3,193,541 4,073,043 409,523 1,161,335 支付的其他与经营活动有关的现金1,020,280 760,070 398,739 310,631 现金流出小计36,819,804 26,235,790 6,597,179 6,904,822 经营活动产生的现金流量净额10,674,806 8,895,233 1,381,847 383,386 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金1,268,553 198,875 1,845,530 4,549,871 取得投资收益所收到的现金329,248 5,307 1,734,308 990,190 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额133,107 562,070 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额122,793 300,000 收到的其他与投资活动有关的现金3,089,078 391,218 5,726,639 10,872,346 现金流入小计4,819,986 1,280,263 9,306,477 16,712,407 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,757,418 19,469,099 548,181 4,065,970 投资所支付的现金2,740,174 2,204,936 10,961,366 9,781,060 支付的其他与投资活动有关的现金175,172 235,611 282,129 226,118 现金流出小计16,672,764 21,909,646 11,791,676 14,073,148 投资活动使用的现金流量净额-11,852,778 -20,629,383 -2,485,199 2,639,259 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金3,967,364 1,880,786 3,341,763 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金633,257 1,880,786 借款所收到的现金58,989,239 75,933,811 6,300,000 22,716,000 融资租赁收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金37,630 113,841 403,626 35,982 现金流入小计62,994,233 77,928,438 10,045,389 22,751,982 偿还债务所支付的现金51,416,526 58,800,699 6,497,200 21,597,160 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,075,619 6,124,064 1,333,461 2,251,274 其中：子公司支付少数股东股利287,206 194,290 支付的其他与筹资活动有关的现金1,040,612 347,767 159,843 37,358 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计59,532,757 65,272,530 7,990,504 23,885,792 筹资活动产生的现金流量净额3,461,476 12,655,908 2,054,885 -1,133,810 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,894 1,422 -3,181 -677 五、现金及现金等价物净增加/（减少）额2,280,610 923,180 948,352 1,888,158 加：期初现金及现金等价物余额1,506,435 5,255,240 291,589 2,053,885 六、期末现金及现金等价物余额3,787,045 6,178,420 1,239,941 3,942,043 企业负责人：刘顺达 主管会计工作的负责人：王宪周 会计机构负责人：刘和平项 目截至9月30日止九个月期间2010年合并2009年合并2010年母公司2009年母公司 10
