大唐国际发电股份有限公司
601991
2011 年第一季度报告
601991 大唐国际发电股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................5
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601991 大唐国际发电股份有限公司 2011 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘顺达、主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人（会计主管人员）刘
和平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(千元) 217,465,787.00 210,755,870.00 3.18
所有者权益（或股东权益）(千元) 30,843,884.00 30,737,256.00 0.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.51 2.50 0.40
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) 4,445,031.00 30.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.36 28.57
年初至 本报告期比上年
报告期
报告期期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 87,197.00 87,197.00 461.26
基本每股收益（元/股） 0.0071 0.0071 446.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0060 0.0060 757.14
稀释每股收益（元/股） 0.0071 0.0071 446.15
加权平均净资产收益率（%） 0.28 0.28 增加 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.24 0.24 增加 0.21 个百分点
收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,057
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 56
对外委托贷款取得的损益 1,251
2
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,391
所得税影响额 5,026
少数股东权益影响额（税后） 1,275
合计 13,454
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 238,998
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国大唐集团公司 3,959,241,160 人民币普通股 3,959,241,160
HKSCC NOMINEES LIMITED 2,501,071,100 境外上市外资股 2,501,071,100
河北建设投资集团有限责任公司 1,281,872,927 人民币普通股 1,281,872,927
北京能源投资（集团）有限公司 1,278,988,672 人民币普通股 1,278,988,672
天津市津能投资公司 1,212,012,600 人民币普通股 1,212,012,600
中融汇投资担保有限公司 160,000,000 人民币普通股 160,000,000
中国东方电气集团有限公司 140,000,000 人民币普通股 140,000,000
航天科工财务有限责任公司 70,000,000 人民币普通股 70,000,000
中交投资有限公司 70,000,000 人民币普通股 70,000,000
中国人寿保险股份有限公司－分
37,704,800 人民币普通股 37,704,800
红－个人分红－005L－FH002 沪
中国大唐集团公司之全资子公司中国大唐海外投资有限公司持有本公司 H 股 480,680,000 股，包含在
香港中央结算（代理人）有限公司持有股份中，占公司总股本约 3.90%；故中国大唐集团公司及子公司合
共持有本公司已发行股份 4,439,921,160 股，合计占本公司已发行股份约 36.07%。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）本公司及其子公司期末货币资金比期初增加约 77%，主要是因为本公司及其子公司收
回电费结算款和借款增加所致；
（2）本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约 33%，主要是因为销售规模扩大，本期
收到的承兑汇票增加所致；
（3）本公司及其子公司期末预付账款比期初增加约 194%，主要是因为本公司及其子公司
预付的燃煤款项增加所致；
（4）本公司及其子公司期末其他应收款比期初增加约 109%，主要是因为本公司本期预付
了收购四川金康电力发展有限公司的款项；
（5）本公司及其子公司期末预收账款比期初增加约 35%，主要是因为子公司预收的煤炭销
售款增加所致；
（6）本公司及其子公司本期营业税金及附加比上期增加约 82%，主要是因为本公司及其子
公司收入增长导致所负担的税费增加；
（7）本公司及其子公司本期管理费用比上期减少约 32%，主要是因为本公司及其子公司在
上期支付了上年度应负担的保险费和租赁费等；
（8）本公司及其子公司本期营业外收入比上期增加约 151%，主要是因为子公司本期收到
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供热补贴所致；
（9）本公司及其子公司本期所得税费用比上期增加约 34%，主要是因为本公司及其子公司
盈利增加所负担的所得税费用升高所致；
（10）本公司及其子公司本期经营活动产生的现金流量净额比上期增加约 31%，主要是因
为收入规模扩大销售回款良好所致；
（11）本期归属于上市公司股东的净利润比上期增加约 461%，主要是因为与上期相比子公
司于本期内装机容量增加及上网电量较上期增加导致收入增长，以及非电业务带来的利润增
长。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司董事会已制定 2010 年度利润分配预案。上述议案将提交公司 2010 年度股东周年大会审
议批准。
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法定代表人:刘顺达
2011 年 4 月 26 日
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§4 附录
4.1
大唐国际发电股份有限公司
截至2011年3月31日合并及公司资产负债表（未经审计）
（除特别说明外，金额单位为人民币千元）
2011年3月31日 2010年12月31日 2011年3月31日 2010年12月31日
资 产
合并 合并 公司 公司
流动资产
货币资金 6,089,717 3,442,976 3,106,016 2,145,796
应收票据 252,984 190,185 -
应收账款 7,726,320 7,968,437 1,019,474 1,047,934
预付款项 2,150,821 732,711 256,778 64,961
应收股利 51,906 51,906
其他应收款 2,992,735 1,430,769 4,054,216 2,891,606
存货 4,330,863 4,011,713 404,831 350,202
其他流动资产 120,371 92,223
流动资产合计 23,663,811 17,869,014 8,893,221 6,552,405
非流动资产
可供出售金融资产 93,086 91,043
长期应收款 116,769 122,085 6,201,213 6,086,841
长期股权投资 9,494,617 9,372,636 30,454,923 29,870,872
投资性房地产 210,141 211,866
固定资产 119,208,663 120,206,915 7,514,589 7,670,850
在建工程 50,957,347 49,643,216 2,132,846 2,030,300
工程物资 7,582,497 7,446,226
固定资产清理 147 147
无形资产 3,907,237 3,918,803 536,333 534,383
商誉 570,515 570,515 33,561 33,561
长期待摊费用 306,981 297,487 9,403 12,042
递延所得税资产 1,082,509 944,269 107,596 66,096
其他非流动资产 271,467 61,648
非流动资产合计 193,801,976 192,886,856 46,990,464 46,304,945
资产总计 217,465,787 210,755,870 55,883,685 52,857,350
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截至2011年3月31日合并及公司资产负债表（未经审计）
（除特别说明外，金额单位为人民币千元）
2011年3月31日 2010年12月31日 2011年3月31日 2010年12月31日
负 债 及 股 东 权 益
合并 合并 公司 公司
流动负债
短期借款 17,669,554 19,374,828 880,000 880,000
应付票据 840,699 980,127
应付账款 16,550,392 15,480,360 1,141,012 1,272,843
预收款项 839,665 622,516 2,500
应付职工薪酬 48,531 51,444 5,023 8,574
应交税费 -999,904 -857,120 110,692 154,329
应付利息 349,339 390,087 130,284 180,439
应付股利 2,336
其他应付款 1,603,086 1,405,532 285,146 227,150
一年内到期的非流动负债 13,094,697 14,810,183 503,400 463,400
其他流动负债
流动负债合计 49,996,059 52,260,293 3,055,557 3,189,235
非流动负债
长期借款 117,556,731 109,585,377 14,595,200 12,135,200
应付债券 5,951,660 5,949,018 5,951,660 5,949,018
长期应付款 4,304,279 3,722,782 9,000 18,000
专项应付款 400 400
预计负债 41,603 41,603
递延所得税负债 405,465 414,377
其他非流动负债 474,935 460,989 310,207 316,317
非流动负债合计 128,735,073 120,174,546 20,866,067 18,418,535
负债合计 178,731,132 172,434,839 23,921,624 21,607,770
股东权益
股本 12,310,038 12,310,038 12,310,038 12,310,038
资本公积 4,057,574 4,056,119 4,321,900 4,321,900
专项储备 505,054 491,856 450,948 450,948
盈余公积 11,145,646 11,145,646 11,183,080 11,183,080
未分配利润 2,785,493 2,698,296 3,696,095 2,983,614
外币报表折算差额 40,079 35,301
归属于母公司股东权益合计 30,843,884 30,737,256 31,962,061 31,249,580
少数股东权益 7,890,771 7,583,775
股东权益合计 38,734,655 38,321,031 31,962,061 31,249,580
负债及股东权益总计 217,465,787 210,755,870 55,883,685 52,857,350
企业负责人：刘顺达 主管会计工作的负责人：王宪周 会计机构负责人：刘和平
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4.2
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截至2011年3月31日止三个月期间合并及公司利润表（未经审计）
（除特别说明外，金额单位为人民币千元）
截至3月31日止三个月期间
项目
2011年度合并 2010年度合并 2011年度公司 2010年度公司
一、营业收入 15,641,999 14,705,407 2,232,800 2,076,326
减： 营业成本 13,351,691 12,742,675 2,162,941 1,926,712
营业税金及附加 107,356 58,892 22,906 80
销售费用 51,521 75,090
管理费用 357,145 523,214 101,719 138,900
财务费用-净额 1,531,778 1,223,576 213,997 151,893
资产减值损失 -56 -863
加： 投资收益 123,246 153,815 931,758 420,701
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 121,982 148,265 121,982 148,265
二、营业利润 365,810 236,638 662,995 279,442
加： 营业外收入 42,280 16,820 7,985 6,610
减： 营业外支出 2,453 772 660
三、利润总额 405,637 252,686 670,980 285,392
减： 所得税费用 134,796 100,735 -41,501
四、净利润 270,841 151,951 712,481 285,392
归属于母公司所有者的净利润 87,197 15,536 712,481 285,392
少数股东损益 183,644 136,415
五、每股收益
基本每股收益 0.0071 0.0013
稀释每股收益 0.0071 0.0013
六、其他综合收益 6,311 -6,785 -7,744
七、综合收益总额 277,152 145,166 712,481 277,648
归属于母公司所有者的综合收益总额 93,431 8,751 712,481 277,648
归属于少数股东的综合收益总额 183,721 136,415
企业负责人：刘顺达 主管会计工作的负责人：王宪周 会计机构负责人：刘和平
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4.3
大唐国际发电股份有限公司
截至2011年3月31日止三个月期间合并及公司现金流量表（未经审计）
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
截至3月31日止三个月期间
项 目
2011年度合并 2010年度合并 2011年度公司 2010年度公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 18,901,198 13,524,158 2,623,339 2,494,270
收到的税费返还 1,727
收到的其他与经营活动有关的现金 295,656 159,059 103,555 63,193
现金流入小计 19,196,854 13,684,944 2,726,894 2,557,463
购买商品、接受劳务支付的现金 12,328,751 8,532,175 2,373,229 1,519,502
支付给职工以及为职工支付的现金 518,586 501,595 219,690 253,601
支付的各项税费 1,364,292 849,102 285,808 116,162
支付的其他与经营活动有关的现金 540,194 398,322 210,151 128,593
现金流出小计 14,751,823 10,281,194 3,088,878 2,017,858
经营活动产生的现金流量净额 4,445,031 3,403,750 -361,984 539,605
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 138,000 314,600 267,816 309,138
取得投资收益所收到的现金 2,626 1,660 673,131 270,547
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 10 200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,896
收到的其他与投资活动有关的现金 72,504 573,014 63,275 5,642,372
现金流入小计 213,140 897,370 1,004,222 6,222,057
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,675,923 4,725,239 242,823 199,038
投资所支付的现金 927,828 423,458 1,731,380 4,577,230
其中：购买子公司所(支付)/收到的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 373,594 205,925 56,278 91,594
现金流出小计 4,977,345 5,354,622 2,030,481 4,867,862
投资活动产生的现金流量净额 -4,764,205 -4,457,252 -1,026,259 1,354,195
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 15,000 3,756,253 3,249,175
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 15,000 458,910
借款所收到的现金 17,120,259 21,350,551 2,500,000 1,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金 608,297 44,195 -1,018 172,334
现金流入小计 17,743,556 25,150,999 2,498,982 4,421,509
偿还债务所支付的现金 12,540,153 18,992,216 3,970,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,023,688 1,816,459 123,000 257,971
其中：子公司支付少数股东股利 36,909
支付的其他与筹资活动有关的现金 210,901 241,448 25,570 10,075
现金流出小计 14,774,742 21,050,123 148,570 4,238,046
筹资活动产生的现金流量净额 2,968,814 4,100,876 2,350,412 183,463
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,899 -100 -1,949 -111
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额 2,646,741 3,047,274 960,220 2,077,152
加：期初现金及现金等价物余额 3,442,976 1,506,435 2,145,796 291,589
六、期末现金及现金等价物余额 6,089,717 4,553,709 3,106,016 2,368,741
企业负责人：刘顺达 主管会计工作的负责人：王宪周 会计机构负责人：刘和平
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