大唐国际发电股份有限公司
601991
2012 年第一季度报告
601991 大唐国际发电股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘顺达
主管会计工作负责人姓名 王宪周
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王宪周
公司负责人刘顺达、主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人（会计主管人员）王宪周
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(千元) 256,559,074.00 244,070,076.00 5.12
所有者权益（或股东权益）(千元) 39,218,012.00 38,787,864.00 1.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.95 2.91 1.37
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) 4,500,335.00 1.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.34 -5.56
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 387,453.00 387,453.00 344.34
基本每股收益 0.0291 0.0291 309.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0222 0.0222 270.00
稀释每股收益（元/股） 0.0291 0.0291 309.86
加权平均净资产收益率（%） 0.99 0.99 增加 0.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.76 0.76 增加 0.52 个百分点
率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 16,800
补助除外
债务重组损益 6
对外委托贷款取得的损益 6,216
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,680
其他符合非经常性损益定义的损益项目 90,000
所得税影响额 -28,167
少数股东权益影响额（税后） -1,535
合计 92,000
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 209,153
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
中国大唐集团公司 4,038,977,414 人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,267,174,861 境外上市外资股
河北建设投资集团有限责任公司 1,281,872,927 人民币普通股
北京能源投资（集团）有限公司 1,260,988,672 人民币普通股
天津市津能投资公司 1,197,012,600 人民币普通股
中融汇投资担保有限公司 160,000,000 人民币普通股
中国东方电气集团有限公司 139,960,000 人民币普通股
航天科工财务有限责任公司 69,097,023 人民币普通股
中交投资有限公司 59,900,000 人民币普通股
中信证券股份有限公司 39,012,815 人民币普通股
中国大唐集团公司之全资子公司中国大唐海外（香港）
有限公司持有本公司 H 股 480,680,000 股，包含在香港中
央结算（代理人）有限公司持有股份中，占公司总股本
上述股东关联关系或一致行动的说明
约 3.61%；故中国大唐集团公司及子公司合共持有本公
司已发行股份 4,619,657,414 股，合计占本公司已发行股
份约 34.71%。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）本公司及其子公司期末货币资金比期初增加约 89%，主要是因为本公司及其子公
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司借款增加；
（2）本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约 39%，主要是因为客户使用票据结
算量增加；
（3）本公司及其子公司期末预付账款比期初增加约 47%，主要是因为本公司及其子公
司预付燃煤采购款增加；
（4）本公司及其子公司期末其他应收款比期初增加约 32%，主要是本期新增合并报表
单位深圳大唐宝昌燃气发电有限公司而增加的应收补贴款；
（5）本公司及其子公司期末工程物资比期初增加约 41%，主要是因为本公司及其子公
司实施发展战略购置的基建物资增加；
（6）本公司及其子公司期末其他非流动资产比期初增加约 27 倍，主要是本公司实施信
托计划投资 20 亿元所致；
（7）本公司及其子公司期末预收款项比期初增加约 87%，主要是因为本公司所属煤矿
企业预收的销售款增加；
（8）本公司及其子公司期末应付股利比期初减少约 47%，主要是因为部分股利已在本
期支付；
（9）本公司及其子公司本期营业费用比上期增加约 234%，主要是因为本公司所属的
煤矿企业在销售过程中承担的铁运运费增加；
（10）本公司及其子公司本期财务费用比上期增加约 37%，主要是因为借款增加及利
率上升的综合影响；
（11）本公司及其子公司本期投资收益比上期增加约 170%，主要是本期本公司的联营
（合营）企业盈利增长及收到信托收益所致；
（12）本公司及其子公司本期营业外收入比上期增加约 183%，主要是因为本期收到的
政府补助增加；
（13）本公司及其子公司本期所得税费用比上期增加约 107%，主要是盈利增长导致所
负担的税费增加；
(14) 本公司合并口径归属于上市公司股东的净利润比上期增加约 344.34%，主要受益
于公司平均上网电价的增加及上网电量的增加；
（15）本公司及其子公司本期投资活动产生的现金流量净额比上期减少约 87%，主要
是本期资本性支出较上期增加所致；
（16）本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加约 183%，主要
是银行借款增加所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司七届二十三次董事会已审议同意按人民币 0.11 元/股（含税），向公司股东派发 2011 年
度现金红利，有关利润分配方案仍待提交公司 2011 年度股东周年大会审批。
大唐国际发电股份有限公司
法定代表人：刘顺达
2012 年 4 月 26 日
§4附录
4.1
大唐国际发电股份有限公司
截至2012年3月31日合并及公司资产负债表（未经审计）
（除特别说明外，金额单位为人民币千元）
2012年3月31日 2011年12月31日 2012年3月31日 2011年12月31日
项 目
合并 合并 公司 公司
流动资产：
货币资金 8,433,982 4,467,372 2,341,462 2,302,521
应收票据 366,150 262,818 18,900 9,400
应收账款 9,751,348 9,945,728 1,122,667 1,080,734
预付款项 4,849,504 3,302,427 260,436 168,407
应收股利 18,166 18,167 198,568 198,568
其他应收款 2,747,097 2,083,908 3,037,870 3,172,424
存货 5,825,618 6,093,786 306,040 403,422
一年内到期的非流动资产 12,012 12,012
其他流动资产 469,260 460,514
流动资产合计 32,473,137 26,646,732 7,285,943 7,335,476
非流动资产：
可供出售金融资产 87,001 67,531
长期应收款 96,106 96,367 10,658,634 9,758,925
长期股权投资 12,405,280 11,342,341 41,658,749 38,795,052
投资性房地产 498,143 502,302 262,514 264,677
固定资产 126,589,202 127,263,659 7,203,875 7,108,779
在建工程 67,462,704 65,922,554 3,403,156 3,320,569
工程物资 8,068,213 5,711,846 538,808 287,615
固定资产清理
无形资产 4,123,796 4,024,498 607,329 610,564
商誉 860,925 701,345 33,561 33,561
长期待摊费用 290,931 291,013 1,346 1,485
递延所得税资产 1,525,859 1,425,210 174,962 147,169
其他非流动资产 2,077,777 74,678 2,000,000
非流动资产合计 224,085,937 217,423,344 66,542,934 60,328,396
资产总计 256,559,074 244,070,076 73,828,877 67,663,872
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截至2012年3月31日合并及公司资产负债表（未经审计）
（除特别说明外，金额单位为人民币千元）
2012年3月31日 2011年12月31日 2012年3月31日 2011年12月31日
项 目
合并 合并 公司 公司
流动负债：
短期借款 23,877,250 21,523,709 3,908,000 2,450,000
应付票据 1,641,696 1,685,269
应付账款 17,657,434 19,193,475 729,177 485,698
预收款项 1,062,845 568,013 689 689
应付职工薪酬 58,097 64,346 7,200 9,787
应交税费 -2,201,878 -2,655,382 139,962 65,840
应付利息 659,217 580,359 294,304 300,205
应付股利 82,415 154,881
其他应付款 2,102,131 1,848,551 455,267 256,968
一年内到期的非流动负债 15,070,614 15,624,917 4,433,420 4,153,400
其他流动负债 1,400,000 1,400,000
流动负债合计 61,409,821 59,988,138 9,968,019 7,722,587
非流动负债：
长期借款 127,154,850 117,654,356 13,955,779 10,510,800
应付债券 8,940,513 8,937,277 8,940,512 8,937,277
长期应付款 6,142,670 5,826,868 9,000
专项应付款 550 400
预计负债 41,680 41,680
递延所得税负债 651,274 556,624
其他非流动负债 504,614 504,071 294,806 300,916
非流动负债合计 143,436,151 133,521,276 23,191,097 19,757,993
负债合计 204,845,972 193,509,414 33,159,116 27,480,580
所有者权益(或股东权益)：
股本 13,310,038 13,310,038 13,310,038 13,310,038
资本公积 10,121,844 10,085,427 9,930,078 9,930,078
专项储备 522,137 512,934 472,889 480,979
盈余公积 12,806,171 12,806,171 12,843,606 12,843,605
未分配利润 2,403,632 2,016,179 4,113,150 3,618,592
外币报表折算差额 54,190 57,115
归属于母公司股东的所有者权益合计 39,218,012 38,787,864 40,669,761 40,183,292
少数股东权益 12,495,090 11,772,798
所有者权益合计 51,713,102 50,560,662 40,669,761 40,183,292
负债和所有者权益总计 256,559,074 244,070,076 73,828,877 67,663,872
法定代表人：刘顺达 主管会计工作负责人：王宪周 会计机构负责人：王宪周
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4.2
大唐国际发电股份有限公司
截至2012年3月31日止三个月期间合并及公司利润表（未经审计）
（除特别说明外，金额单位为人民币千元）
截至3月31日止三个月期间
项 目
2012年度合并 2011年度合并 2012年度公司 2011年度公司
一、营业总收入 18,474,245 15,641,999 2,560,703 2,232,800
其中：营业收入 18,474,245 15,641,999 2,560,703 2,232,800
二、营业总成本 17,953,548 15,399,435 2,867,346 2,501,563
其中：营业成本 15,129,649 13,351,691 2,353,535 2,162,941
营业税金及附加 126,238 107,356 30,116 22,906
销售费用 171,836 51,521
管理费用 420,307 357,145 126,180 101,719
财务费用 2,105,518 1,531,778 357,515 213,997
资产减值损失 -56
加：投资收益（损失以“-”号填列） 332,923 123,246 767,557 931,758
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 331,041 121,982 327,935 121,982
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 853,620 365,810 460,914 662,995
加：营业外收入 119,766 42,280 6,352 7,985
减：营业外支出 655 2,453 500
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列) 972,731 405,637 466,766 670,980
减：所得税费用 278,463 134,796 -27,792 -41,501
五、净利润（净亏损以"－"号填列） 694,268 270,841 494,558 712,481
归属于母公司所有者的净利润 387,453 87,197 494,558 712,481
少数股东损益 306,815 183,644
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0291 0.0071
(二)稀释每股收益 0.0291 0.0071
七、其他综合收益 11,677 6,311 -
八、综合收益总额 705,945 277,152 494,558 712,481
归属于母公司所有者的综合收益总额 399,130 93,431 494,558 712,481
归属于少数股东的综合收益总额 306,815 183,721
法定代表人：刘顺达 主管会计工作负责人：王宪周 会计机构负责人：王宪周
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4.3
大唐国际发电股份有限公司
截至2012年3月31日止三个月期间合并及公司现金流量表（未经审计）
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
截至3月31日止三个月期间
项 目
2012年度合并 2011年度合并 2012年度公司 2011年度公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,619,748 18,901,198 2,923,211 2,623,339
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 125,227 295,656 103,555
经营活动现金流入小计 22,744,975 19,196,854 2,923,211 2,726,894
购买商品、接受劳务支付的现金 15,484,405 12,328,751 1,412,575 2,373,229
支付给职工以及为职工支付的现金 590,647 518,586 261,569 219,690
支付的各项税费 1,218,718 1,364,292 144,758 285,808
支付其他与经营活动有关的现金 950,870 540,194 627,832 210,151
经营活动现金流出小计 18,244,640 14,751,823 2,446,734 3,088,878
经营活动产生的现金流量净额 4,500,335 4,445,031 476,477 -361,984
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 191,546 138,000 231,546 267,816
取得投资收益收到的现金 172,369 2,626 536,405 673,131
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 381,912 72,504 221,020 63,275
投资活动现金流入小计 745,827 213,140 988,971 1,004,222
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,862,804 3,675,923 292,704 242,823
投资支付的现金 3,519,895 927,828 5,782,823 1,731,380
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 285,267 373,594 196,779 56,278
投资活动现金流出小计 9,667,966 4,977,345 6,272,306 2,030,481
投资活动产生的现金流量净额 -8,922,139 -4,764,205 -5,283,335 -1,026,259
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 258,970 15,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 79,430 15,000
取得借款收到的现金 25,201,885 17,120,259 6,032,999 2,500,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 739,900 608,297 102,258 -1,018
筹资活动现金流入小计 26,200,755 17,743,556 6,135,257 2,498,982
偿还债务支付的现金 14,443,224 12,540,153 850,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,658,428 2,023,688 429,167 123,000
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 709,283 210,901 9,956 25,570
筹资活动现金流出小计 17,810,935 14,774,742 1,289,123 148,570
筹资活动产生的现金流量净额 8,389,820 2,968,814 4,846,134 2,350,412
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,406 -2,899 -335 -1,949
五、现金及现金等价物净增加额 3,966,610 2,646,741 38,941 960,220
加：期初现金及现金等价物余额 4,467,372 3,442,976 2,302,521 2,145,796
六、期末现金及现金等价物余额 8,433,982 6,089,717 2,341,462 3,106,016
法定代表人：刘顺达 主管会计工作负责人：王宪周 会计机构负责人：王宪周
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