大唐国际发电股份有限公司 601991 2013 年第一季度报告 0 601991 大唐国际发电股份有限公司 2013 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3 §3 重要事项 .................................................................................................................................... 5 §4 附录 ............................................................................................................................................ 7 1 601991 大唐国际发电股份有限公司 2013 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 刘顺达 主管会计工作负责人姓名 王宪周 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 陈崧 公司负责人刘顺达、主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人(会计主管人员)陈崧声 明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 601991 大唐国际发电股份有限公司 2013 年第一季度报告 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(千元) 280,650,707.00 271,214,243.00 3.48 所有者权益(或股东权益)(千元) 42,426,753.00 41,490,236.00 2.26 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.19 3.12 2.24 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) 7,975,417.00 77.22 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.60 76.47 年初至报告期 本报告期比上年同 报告期 期末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(千元) 937,959.00 937,959.00 142.08 基本每股收益(元/股) 0.0705 0.0705 142.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0635 0.0635 186.04 稀释每股收益(元/股) 0.0705 0.0705 142.27 加权平均净资产收益率(%) 2.24 2.24 增加 1.25 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.01 2.01 增加 1.25 个百分点 率(%) 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -94 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 21,609 补助除外 对外委托贷款取得的损益 26,245 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,239 其他符合非经常性损益定义的损益项目 84,717 所得税影响额 -58,071 少数股东权益影响额(税后) -1,563 合计 93,082 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 203,156 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国大唐集团公司 4,038,977,414 人民币普通股 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,265,848,919 境外上市外资股 天津市津能投资公司 1,296,012,600 人民币普通股 河北建设投资集团有限责任公司 1,281,872,927 人民币普通股 3 601991 大唐国际发电股份有限公司 2013 年第一季度报告 北京能源投资(集团)有限公司 1,260,988,672 人民币普通股 中国东方电气集团有限公司 239,960,000 人民币普通股 哈尔滨电气股份有限公司 200,000,000 人民币普通股 航天科工财务有限责任公司 169,097,023 人民币普通股 上海彤卉实业有限公司 166,000,000 人民币普通股 中融汇投资担保有限公司 160,000,000 人民币普通股 中国大唐集团公司之全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司持有本公司 H 股 480,680,000 股,包含在香港中央结算(代理人)有限公司持有股份中,占公司总股本约 3.61%;故中国大 唐集团公司及其子公司合共持有本公司已发行股份 4,619,657,414 股,合计占本公司已发行股份 约 34.71%。 4 601991 大唐国际发电股份有限公司 2013 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1)本公司及其子公司期末货币资金比期初增加约 116%,主要是因为本公司及其子公司 带息债务增加以及煤炭价格下降、采购支出同比减少的综合影响; (2)本公司及其子公司期末应收票据比期初减少约 38%,主要是因为客户使用票据结算量 减少; (3)本公司及其子公司期末应收股利比期初增加约 278%,主要是因为出售重庆渝能产业 (集团)有限公司股权,合并范围变化的影响; (4)本公司及其子公司期末其他流动资产比期初减少约 74%,主要是因为出售重庆渝能产 业(集团)有限公司股权,合并范围变化的影响; (5)本公司及其子公司期末其他流动负债比期初增加约 68%,主要是因为本公司发行了超 短期融资券 30 亿元; (6)本公司及其子公司本期管理费用比上期增加约 40%,主要是因为煤化工板块企业陆续 投产进而发生的管理费用增加; (7)本公司及其子公司本期营业外收入比上期减少约 55%,主要是因为本期收到的政府补 助减少; (8)本公司及其子公司本期所得税费用比上期增加约 74%,主要是因为盈利增长导致所负 担的税费增加; (9)本公司及其子公司本期归属于母公司所有者的净利润比上期增加约 142%,主要是因 为煤炭价格下降、毛利率升高、盈利能力增强; (10)本公司及其子公司本期经营活动产生的现金流量净额比上期增加约 77%,主要是由 于煤炭价格下降、采购支出减少; (11)本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期减少约 45%,主要是由 于本期新增带息债务同比减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 中国证监会以“证监许可[2012]1611 号”文核准本公司向社会公开发行总额不超过 60 亿元 的公司债券。于 2013 年 3 月 29 日,2012 年大唐国际发电股份有限公司公司债券(第一期)完 成发行,发行规模为人民币 30 亿元,票面利率为 5.10%。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本公司 2012 年度利润分配预案为: 以公司总股本(截至 2012 年 12 月 31 日,公司总股本为 13,310,037,578 股)为基数,向全 体股东派发股息每股人民币 0.1 元(含税),派发股息总额约为人民币 1,331,004 千元。 上述提议尚待公司股东大会审议批准。 5 601991 大唐国际发电股份有限公司 2013 年第一季度报告 大唐国际发电股份有限公司 法定代表人:刘顺达 2013 年 4 月 25 日 6 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 大唐国际发电股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 9,981,513 4,612,687 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 288,561 463,743 应收账款 10,219,454 9,893,044 预付款项 2,689,806 2,195,307 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 6,425 应收股利 217,098 57,500 其他应收款 3,615,434 3,008,215 买入返售金融资产 存货 3,963,301 5,215,109 一年内到期的非流动资产 9,869 13,027 其他流动资产 158,049 608,009 流动资产合计 31,149,510 26,066,641 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 737,556 741,845 持有至到期投资 长期应收款 837,474 837,474 长期股权投资 17,315,709 16,607,422 投资性房地产 479,347 536,857 固定资产 140,348,587 140,973,815 在建工程 71,992,737 69,109,927 工程物资 10,943,896 9,351,217 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,047,874 4,069,775 开发支出 商誉 899,886 899,886 7 长期待摊费用 289,157 296,401 递延所得税资产 1,590,462 1,645,641 其他非流动资产 18,512 77,342 非流动资产合计 249,501,197 245,147,602 资产总计 280,650,707 271,214,243 流动负债: 短期借款 20,289,446 22,239,798 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,274,332 1,021,368 应付账款 19,429,369 19,156,171 预收款项 638,536 638,246 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 61,119 75,283 应交税费 -2,556,823 -2,659,860 应付利息 1,017,399 851,022 应付股利 35,294 111,313 其他应付款 2,011,676 2,135,160 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 11,518,289 13,609,269 其他流动负债 7,400,000 4,400,000 流动负债合计 61,118,637 61,577,770 非流动负债: 长期借款 135,058,508 129,445,617 应付债券 17,387,969 14,405,026 长期应付款 7,069,916 7,202,226 专项应付款 550 550 预计负债 39,599 41,639 递延所得税负债 617,098 673,717 其他非流动负债 1,377,833 1,382,733 非流动负债合计 161,551,473 153,151,508 负债合计 222,670,110 214,729,278 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 13,310,038 13,310,038 资本公积 10,206,589 10,208,610 减:库存股 8 专项储备 554,547 552,068 盈余公积 14,143,137 14,143,137 一般风险准备 未分配利润 4,160,195 3,222,236 外币报表折算差额 52,247 54,147 归属于母公司所有者权益合计 42,426,753 41,490,236 少数股东权益 15,553,844 14,994,729 所有者权益合计 57,980,597 56,484,965 负债和所有者权益总计 280,650,707 271,214,243 公司法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:王宪周 会计机构负责人:陈崧 母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 大唐国际发电股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 6,421,466 1,840,922 交易性金融资产 应收票据 10,500 11,600 应收账款 951,355 1,016,863 预付款项 11,754 12,980 应收利息 应收股利 544,913 531,831 其他应收款 3,023,576 2,964,289 存货 340,900 282,122 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 11,304,464 6,660,607 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 10,360,494 11,170,188 长期股权投资 49,937,956 48,824,311 投资性房地产 253,858 256,022 固定资产 6,668,921 6,844,862 在建工程 4,754,443 4,592,941 工程物资 841,985 630,043 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 596,278 599,509 9 开发支出 商誉 33,561 33,561 长期待摊费用 789 928 递延所得税资产 198,721 198,229 其他非流动资产 非流动资产合计 73,647,006 73,150,594 资产总计 84,951,470 79,811,201 流动负债: 短期借款 546,000 2,108,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,723,688 1,471,417 预收款项 21,678 21,678 应付职工薪酬 7,308 10,150 应交税费 118,345 128,880 应付利息 651,011 505,574 应付股利 其他应付款 553,894 612,316 一年内到期的非流动负债 2,159,400 1,670,889 其他流动负债 6,000,000 3,000,000 流动负债合计 11,781,324 9,528,904 非流动负债: 长期借款 14,537,400 15,416,400 应付债券 16,898,592 13,915,689 长期应付款 15,000 15,000 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 285,850 292,248 非流动负债合计 31,736,842 29,639,337 负债合计 43,518,166 39,168,241 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 13,310,038 13,310,038 资本公积 9,943,834 9,943,834 减:库存股 专项储备 513,895 513,895 盈余公积 14,180,571 14,180,571 一般风险准备 未分配利润 3,484,966 2,694,622 所有者权益(或股东权益)合计 41,433,304 40,642,960 负债和所有者权益(或股东权益)总计 84,951,470 79,811,201 公司法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:王宪周 会计机构负责人:陈崧 10 4.2 合并利润表 2013 年 1—3 月 编制单位: 大唐国际发电股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 18,412,891 18,474,245 其中:营业收入 18,412,891 18,474,245 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 16,854,398 17,953,548 其中:营业成本 13,956,372 15,129,649 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 155,141 126,238 销售费用 132,522 171,836 管理费用 586,960 420,307 财务费用 2,023,403 2,105,518 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 275,874 332,923 其中:对联营企业和合营企业的投资 127,169 331,041 收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,834,367 853,620 加:营业外收入 54,390 119,766 减:营业外支出 150 655 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,888,607 972,731 减:所得税费用 484,604 278,463 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,404,003 694,268 归属于母公司所有者的净利润 937,959 387,453 少数股东损益 466,044 306,815 六、每股收益: 11 (一)基本每股收益 0.0705 0.0291 (二)稀释每股收益 0.0705 0.0291 七、其他综合收益 -3,122 11,677 八、综合收益总额 1,400,881 705,945 归属于母公司所有者的综合收益总额 934,837 399,130 归属于少数股东的综合收益总额 466,044 306,815 公司法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:王宪周 会计机构负责人:陈崧 母公司利润表 2013 年 1—3 月 编制单位: 大唐国际发电股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,314,572 2,560,703 减:营业成本 1,961,205 2,353,535 营业税金及附加 31,311 30,116 销售费用 管理费用 108,049 126,180 财务费用 419,810 357,515 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 983,528 767,557 其中:对联营企业和合营企业的投资 137,812 327,935 收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 777,725 460,914 加:营业外收入 12,127 6,352 减:营业外支出 500 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 789,852 466,766 减:所得税费用 -492 -27,792 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 790,344 494,558 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 790,344 494,558 公司法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:王宪周 会计机构负责人:陈崧 4.3 合并现金流量表 2013 年 1—3 月 12 编制单位: 大唐国际发电股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 21,776,099 22,619,748 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8,377 收到其他与经营活动有关的现金 526,628 125,227 经营活动现金流入小计 22,311,104 22,744,975 购买商品、接受劳务支付的现金 11,060,049 15,484,405 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 763,366 590,647 支付的各项税费 1,703,367 1,218,718 支付其他与经营活动有关的现金 808,905 950,870 经营活动现金流出小计 14,335,687 18,244,640 经营活动产生的现金流量净额 7,975,417 4,500,335 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 191,546 取得投资收益收到的现金 156,471 172,369 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 225 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 551,042 收到其他与投资活动有关的现金 148,953 381,912 投资活动现金流入小计 856,691 745,827 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 6,694,158 5,862,804 付的现金 投资支付的现金 877,979 3,519,895 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13 支付其他与投资活动有关的现金 534,949 285,267 投资活动现金流出小计 8,107,086 9,667,966 投资活动产生的现金流量净额 -7,250,395 -8,922,139 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 80,000 258,970 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 80,000 79,430 取得借款收到的现金 22,151,579 25,201,885 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 460,155 739,900 筹资活动现金流入小计 22,691,734 26,200,755 偿还债务支付的现金 14,748,267 14,443,224 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,948,450 2,658,428 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 30,000 支付其他与筹资活动有关的现金 352,174 709,283 筹资活动现金流出小计 18,048,891 17,810,935 筹资活动产生的现金流量净额 4,642,843 8,389,820 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 961 -1,406 五、现金及现金等价物净增加额 5,368,826 3,966,610 加:期初现金及现金等价物余额 4,612,687 4,467,372 六、期末现金及现金等价物余额 9,981,513 8,433,982 公司法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:王宪周 会计机构负责人:陈崧 母公司现金流量表 2013 年 1—3 月 编制单位: 大唐国际发电股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,741,559 2,923,211 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 203,726 经营活动现金流入小计 2,945,285 2,923,211 购买商品、接受劳务支付的现金 1,164,372 1,412,575 支付给职工以及为职工支付的现金 295,745 261,569 支付的各项税费 244,812 144,758 支付其他与经营活动有关的现金 404,923 627,832 经营活动现金流出小计 2,109,852 2,446,734 经营活动产生的现金流量净额 835,433 476,477 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 5,655,627 231,546 取得投资收益收到的现金 834,225 536,405 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 14 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 39,000 221,020 投资活动现金流入小计 6,528,852 988,971 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 404,138 292,704 付的现金 投资支付的现金 5,735,833 5,782,823 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 263,162 196,779 投资活动现金流出小计 6,403,133 6,272,306 投资活动产生的现金流量净额 125,719 -5,283,335 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 7,247,000 6,032,999 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 102,258 筹资活动现金流入小计 7,247,000 6,135,257 偿还债务支付的现金 3,214,489 850,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 346,505 429,167 支付其他与筹资活动有关的现金 66,000 9,956 筹资活动现金流出小计 3,626,994 1,289,123 筹资活动产生的现金流量净额 3,620,006 4,846,134 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -614 -335 五、现金及现金等价物净增加额 4,580,544 38,941 加:期初现金及现金等价物余额 1,840,922 2,302,521 六、期末现金及现金等价物余额 6,421,466 2,341,462 公司法定代表人: 刘顺达 主管会计工作负责人:王宪周 会计机构负责人:陈崧 15