2014 年第三季度报告
大唐国际发电股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
陈进行 董事长 公务原因 胡绳木
梁永磐 董事 公务原因 胡绳木
姜国华 独立董事 公务原因 赵洁
1.3 公司负责人陈进行、主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人（会计主管人员）孙延文
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告内的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 301,230,431 293,323,301 2.70
归属于上市公司股东的净资产 46,160,357 43,974,208 4.97
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 22,582,366 22,085,975 2.25
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 52,312,851 55,513,116 -5.76
归属于上市公司股东的净利润 3,664,110 3,654,400 0.27
归属于上市公司股东的扣除非经 3,545,433 3,305,156 7.27
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.10% 8.47% 减少 0.37 个百分点
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基本每股收益（元/股） 0.2753 0.2746 0.25
稀释每股收益（元/股） 0.2753 0.2746 0.25
扣除非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 262 561
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 30,507 72,113
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 90 3,114
对外委托贷款取得的损益 18,647 54,975
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,376 41,185
其他符合非经常性损益定义的损益项目 100
所得税影响额 -16,737 -42,363
少数股东权益影响额（税后） -2,179 -11,008
合计 44,966 118,677
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 185,403
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股数量 比例 持有有 质押或冻结情况 股东
（全称） 增减 (%) 限售条 股份 数量 性质
件股份 状态
数量
中国大唐集团公 国有
4,138,977,414 31.10 未知 49,000,000
司 法人
HKSCC NOMINEES 境外
7,578,000 3,292,760,919 24.74 无
LIMITED 法人
天津市津能投资 国有
1,296,012,600 9.74 无
公司 法人
河北建设投资集 国有
1,281,872,927 9.63 无
团有限责任公司 法人
北京能源投资（集 国有
1,260,988,672 9.47 无
团）有限公司 法人
中国东方电气集 国有
239,960,000 1.80 无
团有限公司 法人
哈尔滨电气股份 国有
200,000,000 1.50 无
有限公司 法人
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航天科工财务有 国有
167,696,960 1.26 无
限责任公司 法人
上海彤卉实业有
166,000,000 1.25 未知 166,000,000 其他
限公司
中融汇投资担保
160,000,000 1.20 无 其他
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国大唐集团公司 4,138,977,414 人民币普通股 4,138,977,414
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,292,760,919 境内上市外资股 3,292,760,919
天津市津能投资公司 1,296,012,600 人民币普通股 1,296,012,600
河北建设投资集团有限责任公司 1,281,872,927 人民币普通股 1,281,872,927
北京能源投资（集团）有限公司 1,260,988,672 人民币普通股 1,260,988,672
中国东方电气集团有限公司 239,960,000 人民币普通股 239,960,000
哈尔滨电气股份有限公司 200,000,000 人民币普通股 200,000,000
航天科工财务有限责任公司 167,696,960 人民币普通股 167,696,960
上海彤卉实业有限公司 166,000,000 人民币普通股 166,000,000
中融汇投资担保有限公司 160,000,000 人民币普通股 160,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国大唐集团公司之全资子公司中国大唐海外(香港)有限
公司持有本公司 H 股 480,680,000 股，包含在香港中央结算
（代理人）有限公司持有股份中，占公司总股本约 3.61%；故
中国大唐集团公司及子公司合共持有本公司已发行股份
4,619,657,414 股，合计占本公司已发行股份约 34.71%。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约89%，主要是因为客户使用票据结算量增加。
（2）本公司及其子公司期末一年内到期的非流动资产比期初增加约63%，主要是因为本公司对将
于一年内到期的长期委托贷款进行了重分类。
（3）本公司及其子公司期末工程物资比期初减少约34%，主要是因为本公司基建项目领用工程物
资所致。
（4）本公司及其子公司期末其他非流动资产比期初减少约43%，主要是因为本公司对将于一年内
到期的长期委托贷款进行了重分类。
（5）本公司及其子公司期末预收账款比期初增加约49%，主要是因为预收销售款增加。
（6）本公司及其子公司期末应付职工薪酬比期初增加约40%，主要是因为本公司计提的社会保险
费用尚未缴纳。
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（7）本公司及其子公司期末应付股利比期初增加约457%，主要是因为部分子公司宣告分配的利润
尚未支付完毕。
（8）本公司及其子公司期末其他应付款比期初增加约30%，主要是因为暂收款项增加的影响。
（9）本公司及其子公司期末其他流动负债比期初增加约58%，主要是因为本公司本期发行了超短
期融资券。
（10）本公司及其子公司期末其他综合收益比期初减少约80%，主要是因为子公司持有的股票公允
价值变动的影响。
（11）本公司及其子公司截至2014年9月30日止9个月期间营业收入比上年同期减少约6%，主要是
因为上网电量和平均上网电价下降的综合影响。
（12）本公司及其子公司截至2014年9月30日止9个月期间营业成本比上年同期减少约9%，主要是
因为燃煤价格下降及耗用的燃料减少的综合影响。
（13）本公司及其子公司截至2014年9月30日止9个月期间其他综合收益比上年同期增加约80%，主
要是因为子公司持有的股票公允价值变动的影响。
（14）本公司及其子公司截至2014年9月30日止9个月期间投资活动产生的现金流量净额比去年同
期增加约34%，主要是因为本期基建投资放缓的影响。
（15）本公司及其子公司截至2014年9月30日止9个月期间筹资活动产生的现金流量净额比去年同
期减少约246%，主要是因为本期对外融资额减少所致。
3.2 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺 承诺 承诺时间及
承诺内容 履行期 时严格
背景 类型 方 期限
限 履行
与首次
公开发 解决同 大唐 2006 年，长
承诺内容说明 1 是 是
行相关 业竞争 集团 期有效
的承诺
2011 年 5 月购买本公司 A 股非
股份 大唐 公开发行股份 100,000,000 2011 年 5
与再融 是 是
限售 集团 股，锁定期 36 个月，至 2014 月,36 个月
资相关 年 5 月 29 日。
的承诺 解决同 大唐 2010 年，长
承诺内容说明 2 是 是
业竞争 集团 期有效
承诺内容说明：
１、大唐集团在公司 2006 年首次公开发行 A 股时承诺：在进行电力项目或电力资产的开发、处置
或收购时，大唐集团将遵循不与本公司构成直接或间接同业竞争的原则；在大唐集团业务经营区
域内对现有电力项目或电力资产进行开发或处置时，同意本公司在拟发展区域中对有关项目或资
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产享有优先开发权或优先收购权；大唐集团保证将不就本公司未来拟开发、拟收购的电力项目采
取任何行动以构成与本公司直接或间接的竞争；大唐集团如与本公司构成实质性同业竞争，大唐
集团同意与本公司签订协议，通过由本公司采取包括委托经营或收购该等电力项目或资产等方式
在内的一切适当方式，解决可能构成的同业竞争问题。
２、公司于 2010 年 10 月接到控股股东大唐集团《关于中国大唐集团公司进一步避免与大唐国
际发电股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》。为进一步避免与本公司的同业竞争，大唐集团
做出如下承诺：（1）大唐集团确定本公司作为大唐集团火电业务最终的整合平台；（2）对于大
唐集团非上市公司的火电资产，大唐集团承诺用 5-8 年的时间，在将该等资产盈利能力改善并且
符合相关条件时注入本公司；（3）对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团承诺用 5
年左右的时间，将该等资产在盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司；（4）大唐集团将继
续履行之前已做出的支持下属上市公司发展的各项承诺。
于 2014 年 6 月公司接到大唐集团《关于规范中国大唐集团公司对大唐国际发电股份有限公司相关
承诺的说明》，对相关承诺规范如下：
（１）承诺期限：①对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团不迟于 2015 年 10 月左
右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司；②对于大唐集团非上市公司的火电
资产（除河北省的火电业务资产以外），大唐集团不迟于 2018 年 10 月左右在该等资产盈利能力
改善并且符合相关条件时注入本公司。
（２）注入条件：大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件，①拟注入资产不出现公司预
测的盈利能力下滑等不利变动趋势；②资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公司
持续盈利能力及改善公司的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；
③拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定，其中包括权属清晰、审
批手续完善等。
3.3 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.3.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：千元 币种：人民币
被投资 交易 2013年1月 2013年12月31日
单位 基本 1日归属于 长期股权 可供出售 归属于
信息 母公司股 投资 金融资产 母公司
东权益 （+/-） 股东权
（+/-）
益（+/-）
（+/-）
中能电力燃料公司 -900 900
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中国大地财产保险股份有限公司 -170,093 170,093
唐港铁路有限责任公司 -327,150 327,150
四川大渡河双江口水电开发有限公司 -90,100 90,100
蒙冀铁路有限责任公司 -1,710,000 1,710,000
内蒙古锡乌铁路有限责任公司 -249,600 249,600
锦赤铁路有限责任公司 -341,504 341,504
唐山曹妃甸动力煤储配有限公司 -40,650 40,650
河北集通正蓝张铁路有限责任公司 -12,620 12,620
中电投锦州港口有限责任公司 -43,840 43,840
国电重庆恒泰发电有限公司 -39,185 39,185
重庆市商业银行股份有限公司 -1,469 1,469
向莆铁路股份有限公司 -321,616 321,616
大同煤矿集团大唐热电有限公司 -69,714 69,714
唐山海港大唐燃料有限公司 -900 900
内蒙古坤德物流股份有限公司 -54,000 54,000
内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责 -47,167 47,167
任公司
呼伦贝尔扎罗木得水利水电枢纽 -15,000 15,000
张家口市市政公用热力有限责任公司 -15,000 15,000
新余市洋坊运输有限责任公司 -9,225 9,225
锡林浩特市华唐多水源有限公司 -9,100 9,100
南方海上风电联合开发有限公司 -30,000 30,000
呼准鄂铁路有限责任公司 -45,970 45,970
航天重型工程装备有限公司 -10,000 10,000
鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司 -142,000 142,000
合计 - -3,796,803 3,796,803
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
公司对于投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响，且在活跃市场无报价，公允价
值不能可靠确定的长期股权投资，由“长期股权投资”调整至“可供出售金融资产”核算，金额
为3,796,803千元。此项调整只是非流动资产项目之间的调整，不影响期初非流动资产总额。
3.3.2 准则其他变动的影响
新修订的《合并财务报表》准则第三十六条规定“子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部
交易损益，应当按照母公司对该子公司的分配比例在归属于母公司所有者的净利润和少数股东损
益之间分配抵销”。“子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对出
售方子公司的分配比例在归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益之间分配抵销。”
按照上述规定调整报表期初数，影响资产负债表期初“未分配利润”增加 53,292 千元，少数股东
权益减少 53,292 千元。影响三季度利润表上年同期归属于母公司所有的净利润减少 19,658 千元，
少数股东损益增加 19,658 千元。
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3.3.3 其他
根据《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》第三十五条规定：“综合收益和与所有者（或股东）
的资本交易导致的所有者权益的变动，应当分别列示。”
根据上述规定，公司将期初资本公积进行了细分，对可供出售金融资产公允价值变动等属于其他
综合收益的-57,052 千元，从“资本公积”调整至“其他综合收益”项目单独列示。
公司名称 大唐国际发电股份有限公司
法定代表人 陈进行
日期 2014-10-30
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,240,978 7,880,844
应收票据 551,827 292,543
应收账款 8,586,826 9,808,857
预付款项 2,213,964 1,826,485
应收股利 480,895 486,736
其他应收款 2,741,454 2,257,908
存货 3,901,572 3,682,099
一年内到期的非流动资产 361,943 222,432
其他流动资产 771,321 739,502
流动资产合计 28,850,780 27,197,406
非流动资产：
可供出售金融资产 4,355,561 4,259,194
长期应收款 229,143 229,143
长期股权投资 12,861,257 11,873,257
投资性房地产 496,723 467,267
固定资产 160,765,934 155,131,744
在建工程 79,004,509 76,480,512
工程物资 6,074,220 9,232,957
无形资产 4,908,101 4,635,371
开发支出 11 51
商誉 899,886 899,886
长期待摊费用 475,027 466,723
递延所得税资产 1,844,251 1,628,600
其他非流动资产 465,028 821,190
非流动资产合计 272,379,651 266,125,895
资产总计 301,230,431 293,323,301
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流动负债：
短期借款 15,439,558 18,239,234
应付票据 2,300,534 1,973,950
应付账款 21,953,471 22,061,036
预收款项 747,836 500,483
应付职工薪酬 125,688 89,717
应交税费 -3,155,683 -3,774,099
应付利息 946,627 1,050,633
应付股利 819,783 147,273
其他应付款 2,395,252 1,842,805
一年内到期的非流动负债 15,966,488 17,291,598
其他流动负债 9,000,000 5,700,000
流动负债合计 66,539,554 65,122,630
非流动负债：
长期借款 142,684,317 138,054,247
应付债券 12,911,336 14,417,779
长期应付款 9,903,640 8,998,325
专项应付款 550 550
预计负债 40,875 40,875
递延所得税负债 590,008 594,199
其他非流动负债 2,094,644 1,796,663
非流动负债合计 168,225,370 163,902,638
负债合计 234,764,924 229,025,268
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,310,038 13,310,038
资本公积 10,757,941 10,660,555
其他综合收益 -102,462 -57,052
专项储备 540,734 475,229
盈余公积 16,628,032 15,037,900
未分配利润 4,984,977 4,508,204
外币报表折算差额 41,097 39,334
归属于母公司所有者权益合计 46,160,357 43,974,208
少数股东权益 20,305,150 20,323,825
所有者权益合计 66,465,507 64,298,033
负债和所有者权益总计 301,230,431 293,323,301
法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：王宪周 会计机构负责人：孙延文
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,970,297 4,857,668
应收票据 4,000 35,300
应收账款 992,854 970,375
预付款项 16,727 33,048
应收股利 1,306,195 662,350
其他应收款 525,295 434,352
存货 196,551 294,020
一年内到期的非流动资产 335,000 185,000
其他流动资产 3,414,279 3,342,957
流动资产合计 9,761,198 10,815,070
非流动资产：
可供出售金融资产 3,212,427 3,072,427
长期股权投资 49,369,047 47,779,050
投资性房地产 240,875 247,367
固定资产 8,606,950 6,534,049
在建工程 5,765,607 6,869,010
工程物资 259,462 1,207,634
无形资产 756,273 510,555
商誉 33,561 33,561
长期待摊费用 547
递延所得税资产 93,246 71,537
其他非流动资产 14,593,605 10,919,953
非流动资产合计 82,931,053 77,245,690
资产总计 92,692,251 88,060,760
流动负债：
短期借款 1,000,000 2,240,000
应付账款 1,678,926 1,910,353
预收款项 7 30,547
应付职工薪酬 14,959 16,218
应交税费 234,931 -87,165
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应付利息 571,657 663,488
其他应付款 531,408 498,618
一年内到期的非流动负债 5,687,287 5,157,736
其他流动负债 9,000,000 5,000,000
流动负债合计 18,719,175 15,429,795
非流动负债：
长期借款 15,434,800 15,982,000
应付债券 12,414,419 13,923,589
长期应付款 21,000
其他非流动负债 278,874 295,817
非流动负债合计 28,149,093 30,201,406
负债合计 46,868,268 45,631,201
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,310,038 13,310,038
资本公积 9,921,052 9,921,051
其他综合收益 8,454 221
专项储备 466,490 432,344
盈余公积 16,665,466 15,075,334
未分配利润 5,452,483 3,690,571
所有者权益（或股东权益）合计 45,823,983 42,429,559
负债和所有者权益（或股 92,692,251 88,060,760
东权益）总计
法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：王宪周 会计机构负责人：孙延文
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告 上年年初至
本期金额 上期金额 期期末金额 报告期期末
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） 金额（1-9
月）
一、营业总收入 17,470,304 18,503,100 52,312,851 55,513,116
其中：营业收入 17,470,304 18,503,100 52,312,851 55,513,116
二、营业总成本 15,263,932 15,400,319 46,478,406 49,393,497
其中：营业成本 11,784,321 11,993,181 36,682,107 40,115,532
营业税金及附加 172,711 204,745 533,780 571,020
销售费用 182,541 104,512 367,308 367,052
管理费用 970,127 1,100,255 2,549,625 2,299,132
财务费用 2,154,232 1,997,626 6,345,586 6,040,761
投资收益（损失以“－”号填列） 568,120 200,596 808,487 860,628
其中：对联营企业和合营企业的 538,799 148,398 692,940 601,654
投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,774,492 3,303,377 6,642,932 6,980,247
加：营业外收入 163,400 121,746 376,022 330,431
减：营业外支出 14,649 1,194 15,019 1,288
其中：非流动资产处置损失 94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,923,243 3,423,929 7,003,935 7,309,390
减：所得税费用 658,208 833,866 1,922,919 1,708,677
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,265,035 2,590,063 5,081,016 5,600,713
归属于母公司所有者的净利润 1,684,623 1,771,083 3,664,110 3,654,400
少数股东损益 580,412 818,980 1,416,906 1,946,313
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1266 0.1331 0.2753 0.2746
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1266 0.1331 0.2753 0.2746
七、其他综合收益 67,562 -82,363 -43,647 -216,862
八、综合收益总额 2,332,597 2,507,700 5,037,369 5,383,851
归属于母公司所有者的综合收益总 1,752,185 1,688,720 3,620,463 3,437,538
额
归属于少数股东的综合收益总额 580,412 818,980 1,416,906 1,946,313
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母公司利润表
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,322,801 2,481,358 7,004,615 7,374,879
减：营业成本 1,708,535 1,150,169 5,111,014 5,759,618
营业税金及附加 29,118 32,955 75,277 98,370
管理费用 48,939 398,051 333,907 651,037
财务费用 499,636 414,269 1,395,003 1,256,208
投资收益（损失以“－” 858,006 906,118 5,084,960 3,546,271
号填列）
其中：对联营企业和 537,849 171,517 698,814 635,239
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号 894,579 1,392,032 5,174,374 3,155,917
填列）
加：营业外收入 7,248 14,032 28,029 32,869
减：营业外支出 1,080 300 1,080
三、利润总额（亏损总额以“－” 901,827 1,404,984 5,202,103 3,187,706
号填列）
减：所得税费用 78,049 171,081 252,854 41,350
四、净利润（净亏损以“－”号 823,778 1,233,903 4,949,249 3,146,356
填列）
五、其他综合收益 9,129 8,233 970
六、综合收益总额 832,907 1,233,903 4,957,482 3,147,326
法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：王宪周 会计机构负责人：孙延文
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66,689,106 68,428,685
收到的税费返还 135,885 11,521
收到其他与经营活动有关的现金 1,499,052 1,261,572
经营活动现金流入小计 68,324,043 69,701,778
购买商品、接受劳务支付的现金 34,156,162 37,030,934
支付给职工以及为职工支付的现金 2,335,756 1,976,675
支付的各项税费 6,827,505 6,447,557
支付其他与经营活动有关的现金 2,422,254 2,160,637
经营活动现金流出小计 45,741,677 47,615,803
经营活动产生的现金流量净额 22,582,366 22,085,975
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 515,791 2,203,597
取得投资收益收到的现金 261,621 234,548
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,075 62,773
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 551,042
收到其他与投资活动有关的现金 380,910 324,003
投资活动现金流入小计 1,159,397 3,375,963
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 14,052,811 18,853,257
的现金
投资支付的现金 1,435,131 5,746,877
支付其他与投资活动有关的现金 247,553 823,347
投资活动现金流出小计 15,735,495 25,423,481
投资活动产生的现金流量净额 -14,576,098 -22,047,518
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 326,687 4,789,972
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 326,687 1,328,468
取得借款收到的现金 55,163,518 60,712,448
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 315,658 4,092,689
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2014 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 55,805,863 69,595,109
偿还债务支付的现金 49,841,501 52,105,674
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,324,478 10,912,356
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,837,070 790,640
支付其他与筹资活动有关的现金 1,269,924 2,049,756
筹资活动现金流出小计 62,435,903 65,067,786
筹资活动产生的现金流量净额 -6,630,040 4,527,323
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,094 3,676
五、现金及现金等价物净增加额 1,360,134 4,569,456
加：期初现金及现金等价物余额 7,880,844 4,612,687
六、期末现金及现金等价物余额 9,240,978 9,182,143
法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：王宪周 会计机构负责人：孙延文
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,178,101 8,623,395
收到其他与经营活动有关的现金 484,480 351,433
经营活动现金流入小计 8,662,581 8,974,828
购买商品、接受劳务支付的现金 3,929,083 4,286,853
支付给职工以及为职工支付的现金 724,100 706,354
支付的各项税费 616,684 745,388
支付其他与经营活动有关的现金 1,023,891 931,131
经营活动现金流出小计 6,293,758 6,669,726
经营活动产生的现金流量净额 2,368,823 2,305,102
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,342,797 11,300,988
取得投资收益收到的现金 3,904,822 2,501,987
收到其他与投资活动有关的现金 1,357 572,935
投资活动现金流入小计 9,248,976 14,375,910
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 964,874 1,689,679
的现金
投资支付的现金 10,389,094 11,192,942
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2014 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 173,291 654,714
投资活动现金流出小计 11,527,259 13,537,335
投资活动产生的现金流量净额 -2,278,283 838,575
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 21,680,000 11,927,000
收到其他与筹资活动有关的现金 150,196 255,543
筹资活动现金流入小计 21,830,196 12,182,543
偿还债务支付的现金 20,437,200 10,825,889
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,355,089 2,752,801
支付其他与筹资活动有关的现金 14,825 259,598
筹资活动现金流出小计 23,807,114 13,838,288
筹资活动产生的现金流量净额 -1,976,918 -1,655,745
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -993 -7,180
五、现金及现金等价物净增加额 -1,887,371 1,480,752
加：期初现金及现金等价物余额 4,857,668 1,840,922
六、期末现金及现金等价物余额 2,970,297 3,321,674
法定代表人：陈进行 主管会计工作负责人：王宪周 会计机构负责人：孙延文
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