股票代码：601991 股票简称：大唐发电
大唐国际发电股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事以书面形式召开了第五届二十二次董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司法定代表人翟若愚,主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人（会计主管人员）刘和平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
7 本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末 末增减(%)
总资产(千元) 93,255,341 90,111,134 3.49
所有者权益（不含少数股东权益）(千元) 25,640,275 23,714,625 8.12
每股净资产(元) 4.46 4.19 6.44
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) 3,095,351
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.54
本报告期比上年同期增
报告期 年初至报告期期末 减(%)
净利润（不含少数股东损益）(千元) 868,471 868,471
基本每股收益(元) 0.15 0.15
稀释每股收益(元) 0.15 0.15
净资产收益率(%) 3.55% 3.55%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.55% 3.55%
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （千元）
营业外收支净额 (811)
所得税影响 268
合计 (543)
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 56732
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
香港中央结算（代理人）有限公 1,493,767,413 境外上市外资股
司
HSBC NOMINEES (HONG 7,575,547 境外上市外资股
KONG) LIMITED
中信证券股份有限公司 3,958,980 人民币普通股
HSBC NOMINEES (HONG 3,000,000 境外上市外资股
KONG) LIMITED
HSBC NOMINEES (HONG 3,000,000 境外上市外资股
KONG) LIMITED
HSBC NOMINEES (HONG 3,000,000 境外上市外资股
KONG) LIMITED
赵峰 2,710,000 人民币普通股
宝钢集团有限公司 2,536,000 人民币普通股
中国太平洋财产保险股份有限公 2,100,000 人民币普通股
司—传统—普通保险产品
李素琴 2,056,600 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
币种:人民币千元
合并
2007年3月31日 2006年12月31日 变动额 变动比例 附注
其他应收款 489,116 330,031 159,085 48% 1
存货 1,130,180 804,386 325,794 41% 2
可供出售的金融资产 2,151,463 1,356,175 795,288 59% 3
应付票据 137,846 233,267 (95,421) -41% 4
应付股利 82,083 - 82,083 100% 5
一年内到期的非流动负债 1,785,683 2,942,804 (1,157,121) -39% 6
应付债券 666,197 1,111,810 (445,613) -40% 7
递延所得税负债 667,454 418,186 249,268 60% 8
1. 其他应收款增加主要是因为母公司预付大唐国际水电开发有限公司和内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司投资款。
2. 存货增加主要是因为2007第一季度比2006年底燃煤供应形势有所缓解，电厂存煤量增加；此外燃煤价格上调亦导致存货余额上升。
3. 可供出售金融资产增加是大秦铁路股份有限公司（“大秦铁路”）股票市价上升引起的。
4. 应付票据减少是因为部分应付票据在第一季度兑现。
5. 应付股利增加是因为天津大唐国际盘山发电有限责任公司和山西大唐国际云冈热电有限责任公司的尚未支付的股利。
6. 一年内到期的非流动负债减少是因为各电厂偿还本期间内到期的借款。
7. 应付债券减少是由于2007年第一季度期间部分美元可转换债券已转换为境外上市外资股股份。
8. 递延所得税负债的增加主要由大秦铁路股票市值的上升所致。
母公司 币种:人民币千元
2007年3月31日 2006年12月31日 变动额 变动比例 附注
应收股利 253,507 995 252,512 25378% 1
存货 404,537 277,653 126,884 46% 2
可供出售的金融资产 2,151,463 1,356,175 795,288 59% 3
工程物资 121,210 244,747 (123,537) -50% 4
应付债券 666,197 1,111,810 (445,613) -40% 5
递延所得税负债 637,181 387,129 250,052 65% 6
1、应收股利的增加是因为子公司于第一季度期间对2006年利润进行分配造成的。
2、存货增加主要是因为2007年初比2006年底燃煤供应形势有所缓解，电厂存煤量增加；此外燃煤价格上调亦导致存货总金额上升。
3、可供出售金融资产增加是大秦铁路股票市价上升引起的。
4、工程物资减少主要是由于浙江大唐乌沙山发电项目部分工程在第一季度转入固定资产。
5、应付债券减少是由于2007年第一季度期间部分美元可转换债券已转换为境外上市外资股股份。
6、递延所得税负债的增加主要由大秦铁路股票市值的上升所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
√适用□不适用
本次季度报告资产负债表中的二零零七年初合并股东权益与"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的二零零七年初合并股东权益的差异为61,804千元，全部为列示于本公司之合营公司河北蔚州能源综合开发有限公司（“蔚州能源”）会计报表中的少数股东权益的影响。在新会计准则下，合并会计报表中合营公司不再以比例合并法予以合并，而是改用权益法进行核算。由于该项改变并未包含在《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》的第五至十九条当中，因而并未在“新旧会计准则股东权益差异调节表”中作为调节项反映。因此在“新旧会计准则股东权益差异调节表”中，蔚州能源的少数股东权益列示为合并股东权益的一部分；但在本次季度报告的二零零七年初资产负债表中，合并股东权益不再包含该部分少数股东权益。该项差异不影响归属于母公司股东的权益。
大唐国际发电股份有限公司
法定代表人：翟若愚
2007年4月26日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产
货币资金 4,065,063 4,447,295 3,947,920 4,104,987
交易性金融资产 - - - -
应收票据 61,322 11,132 - -
应收账款 3,641,910 3,336,654 1,452,344 1,386,805
预付款项 5,648,164 4,985,063 1,924,304 1,735,426
应收利息 - 68 - -
应收股利 - - 253,507 995
其他应收款 489,116 330,031 1,466,862 1,252,634
存货 1,130,180 804,386 404,537 277,653
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 15,035,755 13,914,629 9,449,474 8,758,500
非流动资产：
可供出售的金融资产 2,151,463 1,356,175 2,151,463 1,356,175
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - 362,512 375,562
长期股权投资 1,550,044 1,460,223 7,542,041 7,704,552
投资性房地产 - - - -
固定资产 54,030,873 54,809,829 14,358,712 14,536,364
在建工程 18,982,196 16,994,575 6,063,046 5,449,698
工程物资 670,287 734,160 121,210 244,747
固定资产清理 (51) - (51) -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 607,508 612,731 222,393 223,847
开发支出 - - - -
商誉 33,127 33,127 33,127 33,127
长期待摊费用 - - - -
递延所得税资产 106,289 107,835 - -
其他非流动资产 87,850 87,850 87,850 87,850
非流动资产合计 78,219,586 76,196,505 30,942,303 30,011,922
资产总计 93,255,341 90,111,134 40,391,777 38,770,422
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债
短期借款 10,637,521 9,185,496 2,000,000 2,100,000
交易性金融负债 16,340 12,766 - -
应付票据 137,846 233,267 - -
应付账款 6,973,499 6,745,827 2,125,558 1,725,953
预收账款 2,601 - - -
应付职工薪酬 62,057 50,212 26,868 21,856
应交税费 570,889 569,155 239,649 284,242
应付利息 142,852 137,455 35,817 27,957
应付股利 82,083 - - -
其他应付款 430,668 403,641 216,812 233,254
一年内到期的非流动负债 1,785,683 2,942,804 - -
其他流动负债 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
流动负债合计 21,842,039 21,280,623 5,644,704 5,393,262
非流动负债
长期借款 40,779,131 40,097,081 8,050,000 8,000,000
应付债券 666,197 1,111,810 666,197 1,111,810
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
预计负债 - - - -
递延所得税负债 667,454 418,186 637,181 387,129
其他非流动负债 275,707 273,157 218,945 216,495
非流动负债合计 42,388,489 41,900,234 9,572,323 9,715,434
负债合计 64,230,528 63,180,857 15,217,027 15,108,696
股东权益
实收资本（或股本） 5,753,556 5,662,849 5,753,556 5,662,849
资本公积 8,249,512 7,272,549 8,249,512 7,272,549
减：库存股 - - - -
盈余公积 8,655,886 8,655,886 8,171,850 8,171,850
一般风险准备 - - - -
未分配利润 2,982,811 2,122,921 2,999,832 2,554,478
外币报表折算差额 (1,490) 420 - -
归属于母公司股东权益合计 25,640,275 23,714,625 25,174,750 23,661,726
少数股东权益 3,384,538 3,215,652 - -
所有者权益（或股东权益）合计 29,024,813 26,930,277 25,174,750 23,661,726
负债和所有者（或股东权益）合计 93,255,341 90,111,134 40,391,777 38,770,422
企业法定代表人：翟若愚 主管会计工作的负责人:王宪周 会计机构负责人：刘和平
利润表
2007年3月31日
单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 7,569,159 3,095,373
减： 营业成本 (5,297,591) (2,198,762)
营业税金及附加 (85,299) (38,367)
销售费用 - -
管理费用 (259,942) (141,924)
财务费用 (488,576) (81,918)
资产减值损失 - -
加： 公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） - -
投资净收益（损失以“-”号填列） 547 19,549
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,262 1,262
二、营业利润（损失以“-”号填列） 1,438,298 653,951
加： 营业外收入 332 16
减： 营业外支出 (1,143) (450)
其中：非流动资产处置净损失 - -
三、利润总额（损失以“-”号填列） 1,437,487 653,517
减： 所得税费用 (356,628) (208,164)
四、净利润（损失以“-”号填列） 1,080,859 445,353
归属于母公司所有者的净利润 868,471
少数股东损益 212,388
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.15 0.08
（二）稀释每股收益 0.15 0.08
企业法定代表人：翟若愚 主管会计工作的负责人:王宪周 会计机构负责人：刘和平
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8,560,093 3,553,160
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 30,689 16,138
经营活动现金流入小计 8,590,782 3,569,298
购买商品、接受劳务支付的现金 (3,586,812) (1,408,125)
支付给职工以及为职工支付的现金 (331,326) (227,584)
支付的各项税费 (1,365,701) (658,093)
支付的其他与经营活动有关的现金 (211,592) (109,525)
经营活动现金流出小计 (5,495,431) (2,403,327)
经营活动产生的现金流量净额 3,095,351 1,165,971
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 - 26,212
取得投资收益所收到的现金 (1,160) 11,840
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 43,120 42,620
投资活动现金流入小计 41,960 80,672
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (3,645,685) (1,088,153)
投资所支付的现金 (141,002) (96,002)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净值 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 (29,836) (22,860)
投资活动现金流出小计 (3,816,523) (1,207,015)
投资活动产生的现金流量净额 (3,774,563) (1,126,343)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 61,670 -
取得借款所收到的现金 5,693,404 250,000
收到的其他与筹资活动有关的现金 26 1
筹资活动现金流入小计 5,755,100 250,001
偿还债务所支付的现金 (4,689,775) (300,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (767,038) (146,982)
支付的其他与筹资活动有关的现金 (3) -
筹资活动现金流出小计 (5,456,816) (446,982)
筹资活动产生的现金流量净额 298,284 (196,981)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1,304) 286
五、现金及现金等价物净减少额 (382,232) (157,067)
加：期初现金及现金等价物余额 4,447,295 4,104,987
六、期末现金及现金等价物余额 4,065,063 3,947,920
单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计
补充资料 合并 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1,080,859 445,353
加：资产减值准备 - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,196,311 371,165
无形资产摊销 4,830 1,455
长期待摊费用摊销 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-敽盘盍◇ - -
固定资产报废损失(收益以"-敽盘盍◇ - -
公允价值变动损失(收益以"-敽盘盍◇ - -
财务费用(收益以"-敽盘盍◇ 505,953 95,822
投资损失(收益以"-敽盘盍◇ (547) (19,549)
递延所得税资产减少(增加以"-敽盘盍◇ 1,546 -
递延所得税负债增加(减少以"-敽盘盍◇ 249,269 250,052
存货的减少(增加以"-敽盘盍◇ (325,794) (126,885)
经营性应收项目的减少(增加以"-敽盘盍◇ (1,032,691) (65,540)
经营性应付项目的增加(减少以"-敽盘盍◇ 1,415,615 214,098
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 3,095,351 1,165,971
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 452,090 452,090
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3.现金及现金等价物净减少情况
现金的期末余额 4,065,063 3,947,920
减：现金的期初余额 (4,447,295) (4,104,987)
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净减少额 (382,232) (157,067)
公司法定代表人:翟若愚 主管会计工作负责人:王宪周 会计机构负责人:刘和平