证券代码：601991         证券简称：大唐发电           公告编号：2018-035


                   大唐国际发电股份有限公司
                       日常关联交易公告

                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
    1、签署“租赁、保理业务合作协议”及其项下交易构成本公司日常关联交

易，尚需提交大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）股东大会审

议批准。

    2、公司认为，“租赁、保理业务合作协议”及其项下交易属于本公司日常

业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其

项下交易对关联人形成依赖。



    一、日常关联交易基本情况

    2018 年 7 月 4 日，公司与上海大唐融资租赁有限公司（“上海大唐租赁公

司”）签署了“租赁、保理业务合作协议”。

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    本公司于 2018 年 3 月 29 日召开的九届二十三次董事会审议日常关联交易议

案时，全部 12 名非关联董事（包括 5 名独立董事）一致表决通过，关联董事陈

进行先生、刘传东先生及梁永磐先生就该项议案的表决进行了回避。

    签署“租赁、保理业务合作协议”及其项下交易尚需提交公司股东大会审议

批准，关联股东中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）将就该项议案于公司股

东大会上回避表决。


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          本公司董事会（包括独立董事）认为：签署“租赁、保理业务合作协议”属

   本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，协议的条款公平、合理及符合本

   公司股东的整体利益。

          （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                        币种：人民币


                                                                          预计金额与实
 关联交                                                   前次实际
                  关联人            前次预计金额                          际发生金额差
 易类别                                                   发生金额
                                                                          异较大的原因

                                                                          融资租赁的融
                                                                          资成本远高于
                                      每 12 个月                          目前商业银行
  其他       上海大唐租赁公司                             1.67 亿元
                                      100 亿元                            提供的流贷的
                                                                          成本，故实际
                                                                          发生量较小


          （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                        币种：人民币

                                             本年年初至披                 本次预计金额
关联
                                             露日与关联人    上年实际     与上年实际发
交易           关联人            预计金额
                                             累计已发生的    发生金额     生金额差异较
类别
                                               交易金额                     大的原因

                                                                          融资租赁的融
                                                                          资成本远高于
                                每 12 个月                                目前商业银行
其他      上海大唐租赁公司                            0      1.67 亿元
                                100 亿元                                  提供的流贷的
                                                                          成本，故实际
                                                                            发生量较小

          注：预计金额为自协议生效之日起每 12 个月不超过 100 亿元（“人民币”，

   下同）。

          具体安排如下表所示：




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               协议生效之日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日
 交易时限
              2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 至协议届满之日


交易本金额         50 亿元             100 亿元          100 亿元           50 亿元

            二、关联方介绍和关联关系

            （一）关联方的基本情况

            上海大唐租赁公司，是大唐集团控股子公司，成立于 2015 年 3 月 31 日，注

     册资本约为 10 亿元。主营业务包括融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租

     赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有

     关的商业保理业务。

            （二）与上市公司的关联关系

            于本公告日，大唐集团及其子公司合计持有本公司约 53.09%的已发行股本；

     同时上海大唐租赁公司是大唐集团的控股子公司；根据《上海证券交易所股票上

     市规则》的相关规定，上海大唐租赁公司为本公司的关联人，故签署“租赁业务

     合作协议”及其项下交易构成本公司日常关联交易。

            三、关联交易主要内容和定价政策

            1、按照金融租赁公司经营原则，上海大唐租赁公司为本公司及其子公司在

     火电、水电、风电、循环经济等领域投资建设的公司重点项目提供（自协议生效

     之日起）每 12 个月本金额不超过 100 亿元的租赁、保理业务支持。

            2、上海大唐租赁公司利用自身的金融专业优势，为本公司提供投融资顾问、

     财务顾问、融资租赁咨询、应收账款保理产品设计和交易安排等经济咨询服务。

            3、在本公司的业务发展和规划范围内，上海大唐租赁公司协助本公司选择

     适当的承租人和项目，设计并提供量身定做的租赁、保理业务方案。

            4、上海大唐租赁公司根据国家相关政策法规规定、市场资金供求状况和不

     同租赁产品结构特点，给予本公司最优惠的租赁费率，综合租赁费率将等于或优

     于国内其他金融租赁公司。



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    与上海大唐租赁公司进行业务合作前，公司将向独立于公司及其关联人士的

国内主要租赁公司获取相关交易及利率等条款，并根据中国人民银行发布的定期

贷款基准利率进行比较，使得公司获得最优惠交易条款，以确保相关交易的综合

租赁费率等于或优于国内其他提供服务的金融租赁公司，并力争公司整体利益最

大化。

    5、协议有效期：自协议生效之日起 36 个月。

    6、协议双方协商一致并达成书面协议后可以变更和解除。在达成书面协议

以前，该协议仍然有效。任何协议一方均不得擅自对该协议进行单方面的变更、

修改或解除。

    7、协议经双方签署并盖章,并经公司股东大会审议通过后生效。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    本次“租赁、保理业务合作协议”项下的相关安排，有利于公司获得较市场

利率更低的融资支持及相关融资服务，进一步降低资金成本；进一步增强公司及

所属单位与其他租赁公司开展融资租赁业务时的议价能力；同时，上海大唐租赁

公司对公司及所属单位的运营情况有较深入的了解，有助于提供较其他融资租赁

公司更为方便、高效、快捷的融资租赁、保理产品设计服务。

    公司与上海大唐租赁公司的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，

对公司未来的财务状况及经营成果有积极的影响，没有损害公司及其他股东的利

益，对公司独立性没有影响，本公司不会因该等协议及其项下交易对关联人形成

依赖。



    特此公告。




                                                大唐国际发电股份有限公司

                                                   2018 年 7 月 4 日


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