大唐发电:关于履行担保责任的公告2019-07-16
证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2019-034
大唐国际发电股份有限公司
关于履行担保责任的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1.大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)控股子公司甘肃大
唐国际连城发电有限责任公司(“连城发电公司”)于2011年及2018年内分别与
5家金融机构签署《借款合同》或《融资租赁合同》,公司已就该等融资分别提
供连带责任担保。
2.近日,公司收到相关金融机构的5份《告知函》,要求公司根据过往签署
并仍在有效期的《保证合同》履行担保义务,于2019年7月12日前清偿连城发电
公司债务本息及回购名义价,金额共计869,354,823.96元(人民币,下同)。
3.2019年7月12日,公司已向相关银行及金融机构支付869,354,823.96元。
一、情况概述
大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)控股子公司甘肃大唐国
际连城发电有限责任公司(“连城发电公司”)于 2011 年及 2018 年内分别与 5
家金融机构签署《借款合同》或《融资租赁合同》,公司已就该等融资分别提供
连带责任担保。
甘肃省永登县人民法院已经出具《民事裁定书》([2019]甘 0121 民破 1 号、
[2019]甘 0121 民破 1 号-2),裁定连城发电公司进入破产程序(详情请参阅公司
日期为 2019 年 6 月 27 日发布的相关公告)。
近日,公司收到相关金融机构的 5 份《告知函》,要求公司根据过往签署并
仍在有效期的《保证合同》履行担保义务,于 2019 年 7 月 12 日前清偿连城发电
公司债务本息及回购名义价,金额共计 869,354,823.96 元。具体如下:
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单位:元
序 回购名 担保
担保合同 债权人 担保余额 本次偿付利息
号 义价 比例
《保证合同》(兰银保字
兰州银行股份有限公司窑街
1 2018年第 70,000,000 70,233.33 / 100%
支行
101002018000052-1)
《保证合同》
2 (6200100402011020065 国家开发银行甘肃省分行 266,500,000 217,641.66 / 100%
号借款合同)
《保证合同》
3 招银金融租赁有限公司 435,596,266.87 2,244,949.93 1 100%
(ZLDBDTGJ1811091082)
《保证合同》(CCFL-015-
4 中信海直融资租赁有限公司 5,000,000 25,729.17 1 100%
保证)
《保证合同》
5 中国外贸金融租赁有限公司 89,700,000 / 1 100%
(ZMZ-2018-0088-11)
公司已于 2019 年 7 月 12 日向相关银行或金融机构支付 869,354,823.96 元。
除此之外,公司对连城发电公司未发生其他履行担保责任的事项。
二、被担保人基本情况
连城发电公司成立于 2001 年 8 月,注册资本 27,550 万元,主要经营范围包
括:建设经营电厂、销售电力;电力技术咨询、服务及综合利用。其股权结构为:
本公司持有 55%的股权;国电电力发展股份有限公司持有 25%的股权;甘肃省电
力投资集团有限责任公司持有 20%的股权。
截止 2018 年 12 月 31 日,甘肃大唐国际连城发电有限责任公司资产总额约
6.55 亿元,负债总额约 17.42 亿元,资产负债率约 265.81%,净利润约-2.30 亿
元。(以上数据已经会计师事务所审计)
截至 2019 年 6 月 30 日,甘肃大唐国际连城发电有限责任公司资产总额约
5.89 亿元,负债总额约 17.79 亿元,资产负债率约 302.21%,2019 年累计净利
润约-1.04 亿元。(以上数据未经会计师事务所审计)
三、承担担保责任对本公司的影响
公司本次承担的担保责任(代偿的利息及相关费用)将会列为对连城发电公
司的债权。目前公司资金流动性良好,本次承担担保责任对公司资金流动性影响
较小。
四、公司采取的措施
公司将依法向破产管理人申报债权,维护公司合法权益。
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公司将密切关注连城发电公司破产清算进程及其对公司的影响。公司将根据
实际进展情况及上市规则的规定,履行相关信息披露义务。
特此公告
大唐国际发电股份有限公司
2019 年 7 月 15 日
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