2019 年第三季度报告
公司代码：601991 公司简称：大唐发电
大唐国际发电股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈飞虎、主管会计工作负责人姜进明及会计机构负责人（会计主管人员）赵薇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 282,187,384 287,916,388 -1.99
归属于上市公司股东 63,702,785 50,126,658 27.08
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 15,656,356 17,026,519 -8.05
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 69,043,770 69,099,317 -0.08
归属于上市公司股东 1,472,279 1,761,558 -16.42
的净利润
归属于上市公司股东 1,690,687 1,709,629 -1.11
的扣除非经常性损益
的净利润
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加权平均净资产收益 2.56 3.42 减少 0.86 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.0614 0.1050 -41.52
稀释每股收益（元/股） 0.0614 0.1050 -41.52
说明：上表中计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益时扣除其他权益工具的
影响，报告期内其他权益工具本金 21,000,000 千元（“人民币”，下同），利息 335,544 千元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
2,132 3,194 非流动资产处置收益减去
非流动资产处置损益
非流动资产处置损失
计入当期损益的政府补助，但 68,682 169,825 计入当期损益的政府补助
与公司正常经营业务密切相 扣除与公司正常经营业务
关，符合国家政策规定、按照 相关的政府补助
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
-536,479 本公司为控股子公司甘肃
与公司正常经营业务无关的 大唐国际连城发电有限责
或有事项产生的损益 任公司银行借款提供担保
责任预计产生的损失
除同公司正常经营业务相关 -64,112
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 1,231 1,231
除上述各项之外的其他营业 332 32,047
外收入和支出
224,362 主要为本公司控股子公司
其他符合非经常性损益定义 甘肃大唐国际连城发电有
的损益项目 限责任公司不再纳入合并
范围以前年度亏损转回
少数股东权益影响额（税后） -7,163 -34,900
所得税影响额 -14,391 -13,576
合计 50,823 -218,408
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 190,450
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 比例 持有有限售条件 股东
期末持股数量 股份
（全称） (%) 股份数量 数量 性质
状态
中国大唐集团 国有
6,540,706,520 35.34 2,401,729,106 未知 49,000,000
有限公司 法人
HKSCC NOMINEES 境外
6,087,458,297 32.89 2,794,943,820 质押 3,275,623,820
LIMITED 法人
天津市津能投 国有
1,296,012,600 7.00 / 无 /
资有限公司 法人
河北建设投资
国有
集团有限责任 1,281,872,927 6.93 / 无 /
法人
公司
北京能源集团 国有
1,260,988,672 6.81 / 无 /
有限责任公司 法人
中国证券金融
国有
股份有限责任 397,109,584 2.15 / 无 /
法人
公司
中央汇金资产
国有
管理有限责任 76,904,200 0.42 / 无 /
法人
公司
航天科工财务 国有
54,901,264 0.30 / 无 /
有限责任公司 法人
中信信托有限
责任公司-中信
民生财富 2 期指
44,760,243 0.24 / 无 / 其他
定型结构化证
券投资集合资
金信托计划
全国社保基金
24,000,000 0.13 / 无 / 其他
一一五组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国大唐集团有限公司 4,138,977,414 人民币普通股 4,138,977,414
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,292,514,477 境外上市外资股 3,292,514,477
天津市津能投资有限公司 1,296,012,600 人民币普通股 1,296,012,600
河北建设投资集团有限责任 1,281,872,927 1,281,872,927
人民币普通股
公司
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北京能源集团有限责任公司 1,260,988,672 人民币普通股 1,260,988,672
中国证券金融股份有限责任 397,109,584 397,109,584
人民币普通股
公司
中央汇金资产管理有限责任 76,904,200 76,904,200
人民币普通股
公司
航天科工财务有限责任公司 54,901,264 人民币普通股 54,901,264
中信信托有限责任公司-中信 44,760,243 44,760,243
民生财富 2 期指定型结构化证 人民币普通股
券投资集合资金信托计划
全国社保基金一一五组合 24,000,000 人民币普通股 24,000,000
上述股东关联关系或一致行 中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）之全资子公司中国大唐
动的说明 海外(香港)有限公司持有本公司 H 股 3,275,623,820 股，约占公
司总股本的 17.70%，包含在香港中央结算（代理人）有限公司
（HKSCC NOMINEES LIMITED）持有股份中；中国大唐海外(香港)
有限公司已将其持有的本公司全部 H 股股份进行质押；大唐集团
控股子公司中国大唐集团财务有限公司持有本公司 A 股
8,738,600 股；截至 2019 年 9 月 30 日，大唐集团及子公司合计
持有本公司已发行股份 9,825,068,940 股，合计约占本公司已发
行总股份的 53.09%。
表决权恢复的优先股股东及 /
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目:
（1）期末应收票据较上年末增加约 47.03%，主要是因为子公司增加以票据方式结算收入的
影响。
（2）期末预付款项较上年末增加约 34.85%，主要是因为子公司预付燃料款增加的影响。
（3）期末一年内到期的非流动资产较上年末减少约 89.06%，主要是因为本期对联营企业内
蒙古大唐同方硅铝科技有限公司的委托贷款计提 9,000 万元信用减值损失的影响。
（4）期末应付票据较上年末增加约 71.86%，主要是因为子公司增加以票据方式结算支付原
料采购款的影响。
（5）期末合同负债较上年末减少约 33.69%，主要是因为子公司供热期结束，预收热费确认
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收入的影响。
（6）期末一年内到期的非流动负债较上年末减少约 45.98%，主要是因为偿还借款的影响。
（7）期末其他流动负债较上年末减少约 62.84%，主要是因为本公司本期偿还超短期融资券
的影响。
（8）期末其他权益工具较上年末增加约 320%，主要是因为本公司本期发行定向债务融资工
具的影响。
利润表、现金流量表项目
（1）本期投资收益较上期上升 116.91%，主要由于本期子公司甘肃大唐国际连城发电有限责
任公司与孙公司大唐保定华源热电有限责任公司因破产清算不再纳入合并范围转回以前年
度亏损的影响。
（2）本期公允价值变动收益较上期下降 160.31%，主要由于本期以公允价值计量且其变动计
入当期损益的权益投资价值下降的影响。
（3）本期信用减值损失较上期增加 8.58 亿元，主要为对子公司甘肃大唐国际连城发电有限
责任公司与孙公司大唐保定华源热电有限责任公司的债权分别计提减值 3.31 亿元和 4.37 亿
元的影响。
（4）本期资产减值损失较上期减少约 35.62%，主要是因为子公司上期计提商誉减值的影响。
（5）营业外收入较上期减少约 31.95%，主要是因为本期取得政府补助金额减少的影响。
（6）本期营业外支出较上期上升 4945.21%，主要由于本期子公司甘肃大唐国际连城发电有
限责任公司进入破产程序，预计将承担 5.36 亿元的担保责任的影响。
（7）本期投资活动产生的的现金流量净额较上期增加约 59.87%，主要是上期收购子公司支
出 104 亿元的影响。
（8）本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少约 127.32%，主要是因为本期收窄融资规
模的影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大唐国际发电股份有限公司
法定代表人 陈飞虎
日期 2019 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 11,381,290 11,541,749
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,544,920 1,050,723
应收账款 12,486,166 12,722,331
应收款项融资
预付款项 1,788,180 1,326,077
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,460,971 1,976,945
其中：应收利息 5,403 298
应收股利 244,076 341,757
买入返售金融资产
存货 4,025,838 4,639,385
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 11,655 106,509
其他流动资产 1,467,750 1,521,725
流动资产合计 35,166,770 34,885,444
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
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长期应收款 80,505 72,405
长期股权投资 16,329,730 16,374,996
其他权益工具投资 1,108,833 1,111,779
其他非流动金融资产 4,193,647 4,257,759
投资性房地产 596,466 647,875
固定资产 178,698,438 185,183,203
在建工程 31,787,225 32,301,757
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 992,202
无形资产 3,973,520 4,054,554
开发支出 15,821 1,996
商誉 899,886 899,886
长期待摊费用 734,380 712,934
递延所得税资产 4,074,291 4,049,428
其他非流动资产 3,535,670 3,362,372
非流动资产合计 247,020,614 253,030,944
资产总计 282,187,384 287,916,388
流动负债：
短期借款 32,136,852 24,771,641
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,145,372 1,248,315
应付账款 16,667,866 20,387,076
预收款项
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 207,306 166,333
应交税费 1,342,504 1,392,003
其他应付款 6,320,834 6,136,548
其中：应付利息 673,359 843,135
应付股利 2,124,095 1,725,614
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 695,387 1,048,738
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债 14,018,626 25,950,606
其他流动负债 4,108,647 11,056,611
流动负债合计 77,643,394 92,157,871
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 103,342,587 105,648,543
应付债券 8,943,851 8,966,309
其中：优先股
永续债
租赁负债 596,947
长期应付款 8,097,490 7,623,652
长期应付职工薪酬 17,089 21,930
预计负债 39,300 46,570
递延收益 2,285,232 2,564,376
递延所得税负债 686,618 710,598
其他非流动负债
非流动负债合计 124,009,114 125,581,978
负债合计 201,652,508 217,739,849
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 18,506,711 18,506,711
其他权益工具 21,000,000 5,000,000
其中：优先股
永续债 21,000,000 5,000,000
资本公积 7,138,188 8,880,198
减：库存股
其他综合收益 -348,595 -269,684
专项储备 317,894 241,046
盈余公积 15,745,176 13,861,766
一般风险准备
未分配利润 1,343,411 3,906,621
归属于母公司所有者权益（或股东权 63,702,785 50,126,658
益）合计
少数股东权益 16,832,091 20,049,881
所有者权益（或股东权益）合计 80,534,876 70,176,539
负债和所有者权益（或股东权益） 282,187,384 287,916,388
总计
法定代表人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
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2019 年第三季度报告
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,133,350 1,159,200
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,000 37,828
应收账款 791,596 1,111,260
应收款项融资
预付款项 155,268 60,346
其他应收款 3,050,560 2,820,064
其中：应收利息 40,410 15,981
应收股利 2,023,049 2,079,448
存货 287,256 317,702
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 110,000
其他流动资产 2,072,090 2,782,517
流动资产合计 8,504,120 8,398,917
非流动资产：
债权投资 1,933,000 1,373,000
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,099,121 63,065,999
其他权益工具投资 388,949 476,214
其他非流动金融资产 4,053,539 4,117,650
投资性房地产 187,729 193,942
固定资产 9,080,852 9,539,225
在建工程 5,177,891 5,218,775
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 56,681
无形资产 691,174 708,100
开发支出
商誉 33,561 33,561
长期待摊费用 34,375 21,580
递延所得税资产 2,735,495 2,735,495
其他非流动资产 213,482 185,585
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非流动资产合计 93,685,849 87,669,126
资产总计 102,189,969 96,068,043
流动负债：
短期借款 13,700,000 6,440,000
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 572,723 987,231
预收款项
合同负债 817 19,260
应付职工薪酬 12,443 5,666
应交税费 79,991 78,519
其他应付款 1,365,242 1,342,400
其中：应付利息 302,153 578,150
应付股利 201,651 6,398
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 437,946 8,667,018
其他流动负债 4,008,647 11,055,669
流动负债合计 20,177,809 28,595,763
非流动负债：
长期借款 6,484,041 6,727,999
应付债券 8,943,851 8,966,309
其中：优先股
永续债
租赁负债 40,796
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 349,611 403,165
递延所得税负债 202,568 218,596
其他非流动负债
非流动负债合计 16,020,867 16,316,069
负债合计 36,198,676 44,911,832
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 18,506,711 18,506,711
其他权益工具 21,000,000 5,000,000
其中：优先股
永续债 21,000,000 5,000,000
资本公积 10,183,467 10,186,586
减：库存股
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2019 年第三季度报告
其他综合收益 -332,197 -259,075
专项储备 327,802 259,672
盈余公积 15,611,647 13,728,237
未分配利润 693,863 3,734,080
所有者权益（或股东权益）合计 65,991,293 51,156,211
负债和所有者权益（或股东权益） 102,189,969 96,068,043
总计
法定代表人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 季度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 24,003,315 23,555,883 69,043,770 69,099,317
其中：营业收入 24,003,315 23,555,883 69,043,770 69,099,317
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,826,773 22,929,456 65,666,197 66,378,253
其中：营业成本 20,187,971 20,079,131 57,590,668 58,186,034
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 298,028 264,062 954,767 1,043,596
销售费用 11,679 31,351 30,853 47,758
管理费用 600,627 612,295 1,709,869 1,438,474
研发费用 261 11 789
财务费用 1,728,468 1,942,356 5,380,029 5,661,602
其中：利息费用 1,723,966 1,597,520 5,379,550 5,629,487
利息收入 23,819 23,497 67,549 73,116
加：其他收益 71,248 66,365 196,354 262,860
投资收益（损失以“－” 309,555 347,266 1,958,329 902,833
号填列）
其中：对联营企业和合 182,059 275,492 748,366 828,818
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2019 年第三季度报告
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -64,112 106,309
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 171 -857,935
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 -34,459 3 -34,913 -54,229
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 1,849 606 2,990 724
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 1,524,906 1,040,667 4,578,286 3,939,561
号填列）
加：营业外收入 54,535 75,252 136,402 200,430
减：营业外支出 19,253 2,835 565,366 11,206
四、利润总额（亏损总额以 1,560,188 1,113,084 4,149,322 4,128,785
“－”号填列）
减：所得税费用 397,485 349,024 1,213,349 1,120,199
五、净利润（净亏损以“－” 1,162,703 764,060 2,935,973 3,008,586
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 1,162,703 764,060 2,935,973 3,008,586
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 612,020 398,440 1,472,279 1,761,558
净利润（净亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损益（净亏 550,683 365,620 1,463,694 1,247,028
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 48,457 -73,846 -78,910 -87,067
归属母公司所有者的其他综 48,457 -73,846 -78,910 -87,906
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益 -42,642 -71,251 -99,591 -80,068
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
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2019 年第三季度报告
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公 -42,642 -71,251 -99,591 -80,068
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的 91,099 -2,595 20,681 -7,838
其他综合收益
1.权益法下可转损益的 86,353 -13,621 14,143 -20,440
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效部
分）
8.外币财务报表折算差 4,746 11,026 6,538 12,602
额
9.其他
归属于少数股东的其他综合 839
收益的税后净额
七、综合收益总额 1,211,160 690,214 2,857,063 2,921,519
归属于母公司所有者的综合 660,477 324,594 1,393,369 1,673,652
收益总额
归属于少数股东的综合收益 550,683 365,620 1,463,694 1,247,867
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0234 0.0238 0.0614 0.1050
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0234 0.0238 0.0614 0.1050
定代表人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2019 年第三季度报告
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 2,571,688 2,616,508 7,683,432 7,665,638
减：营业成本 2,230,149 2,355,307 6,699,776 6,723,811
税金及附加 47,158 61,086 179,876 164,738
销售费用
管理费用 150,474 100,532 421,060 347,296
研发费用 213 709
财务费用 351,948 510,225 1,204,746 1,366,776
其中：利息费用 344,030 487,854 1,195,470 1,306,633
利息收入 6,649 6,229 13,177 23,097
加：其他收益 15,192 8,645 63,360 71,772
投资收益（损失以“－” 1,130,693 796,724 2,786,874 4,094,010
号填列）
其中：对联营企业和合 181,399 276,893 747,160 830,270
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -64,112 106,309
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -420,951
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 403 403
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 938,247 394,514 1,543,548 3,334,399
号填列）
加：营业外收入 1,463 863 4,825 14,442
减：营业外支出 1,039 1 538,394 641
三、利润总额（亏损总额以“－” 938,671 395,376 1,009,979 3,348,200
号填列）
减：所得税费用 -1 -16,028 26,677
四、净利润（净亏损以“－” 938,672 395,376 1,026,007 3,321,523
号填列）
（一）持续经营净利润（净 938,672 395,376 1,026,007 3,321,523
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 86,353 -13,411 -73,122 -28,611
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2019 年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的 -87,265 -8,171
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 -87,265 -8,171
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其 86,353 -13,411 14,143 -20,440
他综合收益
1.权益法下可转损益的其 86,353 -13,411 14,143 -20,440
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7. 现金流量套期储备（现
金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 1,025,025 381,965 952,885 3,292,912
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
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2019 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,395,149 77,376,216
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 78,455 72,910
收到其他与经营活动有关的现金 948,477 1,068,814
经营活动现金流入小计 78,422,081 78,517,940
购买商品、接受劳务支付的现金 50,194,952 49,480,049
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 4,418,695 3,995,151
支付的各项税费 5,798,819 5,743,888
支付其他与经营活动有关的现金 2,353,259 2,272,333
经营活动现金流出小计 62,765,725 61,491,421
经营活动产生的现金流量净额 15,656,356 17,026,519
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 77,393
取得投资收益收到的现金 911,287 63,826
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,660 2,892
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 770
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 161,799 399,220
投资活动现金流入小计 1,074,746 544,101
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,770,060 9,913,299
产支付的现金
投资支付的现金 5,444,827 2,146,760
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 15,992,742
金净额
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2019 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 252,280
投资活动现金流出小计 12,214,887 28,305,081
投资活动产生的现金流量净额 -11,140,141 -27,760,980
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,201,330 13,637,719
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 201,330 281,004
现金
取得借款收到的现金 71,781,158 83,047,124
收到其他与筹资活动有关的现金 1,536,951 725,405
筹资活动现金流入小计 89,519,439 97,410,248
偿还债务支付的现金 85,924,998 70,650,711
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,825,831 7,914,236
其中：子公司支付给少数股东的股利、 1,417,757 191,264
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,363,374 2,029,513
筹资活动现金流出小计 94,114,203 80,594,460
筹资活动产生的现金流量净额 -4,594,764 16,815,788
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -326 -54,333
五、现金及现金等价物净增加额 -78,875 6,026,994
加：期初现金及现金等价物余额 11,380,977 6,044,267
六、期末现金及现金等价物余额 11,302,102 12,071,261
法定代表人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,019,980 9,768,956
收到的税费返还 2,770
收到其他与经营活动有关的现金 1,356,617 434,738
经营活动现金流入小计 10,376,597 10,206,464
购买商品、接受劳务支付的现金 6,287,060 6,235,870
支付给职工及为职工支付的现金 860,570 770,117
支付的各项税费 678,656 654,400
支付其他与经营活动有关的现金 1,241,658 854,141
经营活动现金流出小计 9,067,944 8,514,528
经营活动产生的现金流量净额 1,308,653 1,691,936
二、投资活动产生的现金流量：
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2019 年第三季度报告
收回投资收到的现金 1,292,030 1,116,503
取得投资收益收到的现金 3,092,557 2,683,391
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,280 26,111
投资活动现金流入小计 4,398,867 3,826,005
购建固定资产、无形资产和其他长期资 157,953 955,971
产支付的现金
投资支付的现金 7,749,956 5,283,126
取得子公司及其他营业单位支付的现 17,958,295
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 163,709 37,895
投资活动现金流出小计 8,071,618 24,235,287
投资活动产生的现金流量净额 -3,672,751 -20,409,282
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,000,000 13,356,025
取得借款收到的现金 39,854,459 50,285,285
收到其他与筹资活动有关的现金 123,308 200,427
筹资活动现金流入小计 55,977,767 63,841,737
偿还债务支付的现金 48,091,780 41,190,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,598,172 2,998,949
支付其他与筹资活动有关的现金 877,404 33,064
筹资活动现金流出小计 52,567,356 44,222,013
筹资活动产生的现金流量净额 3,410,411 19,619,724
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18 -53,054
五、现金及现金等价物净增加额 1,046,331 849,324
加：期初现金及现金等价物余额 1,052,966 1,047,695
六、期末现金及现金等价物余额 2,099,297 1,897,019
法定代表人：陈飞虎主管会计工作负责人：姜进明会计机构负责人：赵薇
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 11,541,749 11,541,749
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2019 年第三季度报告
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,050,723 1,050,723
应收账款 12,722,331 12,722,331
应收款项融资
预付款项 1,326,077 1,326,077
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,976,945 1,976,945
其中：应收利息 298 298
应收股利 341,757 341,757
买入返售金融资产
存货 4,639,385 4,639,385
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 106,509 106,509
其他流动资产 1,521,725 1,521,725
流动资产合计 34,885,444 34,885,444
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 72,405 72,405
长期股权投资 16,374,996 16,374,996
其他权益工具投资 1,111,779 1,111,779
其他非流动金融资产 4,257,759 4,257,759
投资性房地产 647,875 647,875
固定资产 185,183,203 184,310,498 -872,705
在建工程 32,301,757 32,301,757
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,053,930 1,053,930
无形资产 4,054,554 4,054,554
开发支出 1,996 1,996
商誉 899,886 899,886
长期待摊费用 712,934 712,934
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2019 年第三季度报告
递延所得税资产 4,049,428 4,049,428
其他非流动资产 3,362,372 3,362,372
非流动资产合计 253,030,944 253,212,169 181,225
资产总计 287,916,388 288,097,613 181,225
流动负债：
短期借款 24,771,641 24,771,641
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,248,315 1,248,315
应付账款 20,387,076 20,387,076
预收款项
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 166,333 166,333
应交税费 1,392,003 1,392,003
其他应付款 6,136,548 6,136,548
其中：应付利息 843,135 843,135
应付股利 1,725,614 1,725,614
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 1,048,738 1,048,738
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 25,950,606 25,989,333 38,727
其他流动负债 11,056,611 11,056,611
流动负债合计 92,157,871 92,196,598 38,727
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 105,648,543 105,648,543
应付债券 8,966,309 8,966,309
其中：优先股
永续债
租赁负债 568,687 568,687
长期应付款 7,623,652 7,197,463 -426,189
长期应付职工薪酬 21,930 21,930
预计负债 46,570 46,570
递延收益 2,564,376 2,564,376
递延所得税负债 710,598 710,598
22 / 26
2019 年第三季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 125,581,978 125,724,476 142,498
负债合计 217,739,849 217,921,074 181,225
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 18,506,711 18,506,711
其他权益工具 5,000,000 5,000,000
其中：优先股
永续债 5,000,000 5,000,000
资本公积 8,880,198 8,880,198
减：库存股
其他综合收益 -269,684 -269,684
专项储备 241,046 241,046
盈余公积 13,861,766 13,861,766
一般风险准备
未分配利润 3,906,621 3,906,621
归属于母公司所有者权益（或 50,126,658 50,126,658
股东权益）合计
少数股东权益 20,049,881 20,049,881
所有者权益（或股东权益） 70,176,539 70,176,539
合计
负债和所有者权益（或股 287,916,388 288,097,613 181,225
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,159,200 1,159,200
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,828 37,828
应收账款 1,111,260 1,111,260
应收款项融资
预付款项 60,346 60,346
其他应收款 2,820,064 2,820,064
其中：应收利息 15,981 15,981
应收股利 2,079,448 2,079,448
存货 317,702 317,702
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2019 年第三季度报告
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 110,000 110,000
其他流动资产 2,782,517 2,782,517
流动资产合计 8,398,917 8,398,917
非流动资产：
债权投资 1,373,000 1,373,000
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,065,999 63,065,999
其他权益工具投资 476,214 476,214
其他非流动金融资产 4,117,650 4,117,650
投资性房地产 193,942 193,942
固定资产 9,539,225 9,539,225
在建工程 5,218,775 5,218,775
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 60,620 60,620
无形资产 708,100 708,100
开发支出
商誉 33,561 33,561
长期待摊费用 21,580 21,580
递延所得税资产 2,735,495 2,735,495
其他非流动资产 185,585 185,585
非流动资产合计 87,669,126 87,729,746 60,620
资产总计 96,068,043 96,128,663 60,620
流动负债：
短期借款 6,440,000 6,440,000
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 987,231 987,231
预收款项
合同负债 19,260 19,260
应付职工薪酬 5,666 5,666
应交税费 78,519 78,519
其他应付款 1,342,400 1,342,400
其中：应付利息 578,150 578,150
应付股利 6,398 6,398
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2019 年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,667,018 8,679,894 12,876
其他流动负债 11,055,669 11,055,669
流动负债合计 28,595,763 28,608,639 12,876
非流动负债：
长期借款 6,727,999 6,727,999
应付债券 8,966,309 8,966,309
其中：优先股
永续债
租赁负债 47,744 47,744
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 403,165 403,165
递延所得税负债 218,596 218,596
其他非流动负债
非流动负债合计 16,316,069 16,363,813 47,744
负债合计 44,911,832 44,972,452 60,620
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 18,506,711 18,506,711
其他权益工具 5,000,000 5,000,000
其中：优先股
永续债 5,000,000 5,000,000
资本公积 10,186,586 10,186,586
减：库存股
其他综合收益 -259,075 -259,075
专项储备 259,672 259,672
盈余公积 13,728,237 13,728,237
未分配利润 3,734,080 3,734,080
所有者权益（或股东权益） 51,156,211 51,156,211
合计
负债和所有者权益（或股 96,068,043 96,128,663 60,620
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
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2019 年第三季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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