大唐国际发电股份有限公司
2009 年第一季度报告601991 大唐国际发电股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5601991 大唐国际发电股
份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人翟若愚、主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人（会计主管人员）刘和平声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(千元) 160,431,065 157,280,757 2.00
所有者权益（或股东权益）(千元) 30,203,179 30,550,780 -1.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.20 2.20 0.00
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) 1,850,851 -16.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.16 -15.79
报告期
年初至报告期
期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 34,933 34,933 -92.02
基本每股收益(元) 0.003 0.003 -92.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.005 -0.005 -112.50
稀释每股收益(元) 0.003 0.003 -92.50
全面摊薄净资产收益率(%) 0.13% 0.13% 减少1.40 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
-0.25% -0.25% 减少1.78 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（千元）
说明
非流动资产处置损益 114,557
处置长期股权投资取得的
收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
7,232 当期政府补助
对外委托贷款取得的损益 816
对联营公司委托贷款利息
收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,492 其他营业外收支净额
少数股东权益影响额 -2,935
上述各项对少数股东权益
的影响
所得税影响额 -32,438
上述各项对所得税费用的
影响
合计 98,724601991 大唐国际发电股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 267539
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,303,291,850 境外上市外资股
北京能源投资（集团）有限公司 1,343,584,800 人民币普通股
河北省建设投资公司 1,303,878,100 人民币普通股
天津市津能投资公司 1,119,654,000 人民币普通股
UBS AG 10,949,562 人民币普通股
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 10,493,655 人民币普通股
申银万国-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 10,396,939 人民币普通股
申银万国-渣打-BARCLAYS BANK PLC 8,500,998 人民币普通股
中信证券-工行-CREDIT SUISSE （HONG KONG）
LIMITED
8,497,346 人民币普通股
ABN AMRO BANK N.V. 8,379,864 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）本公司及其子公司期末应收票据比期初减少约73%，主要是为了回笼资金加大了票据结算的力度；
（2）本公司及其子公司期末预付账款比期初增加了约83%，主要是因为本期各火电厂计划内燃煤都尚
未与供应商在价格上达成一致，因此暂时按照2008 年的合同价格以预付款的形式进行结算；
（3）本公司及其子公司期末其他流动资产比期初减少了约98%，主要是因为本公司本期出售子公司山
西中强经贸有限公司所致；
（4）本公司及其子公司期末预收账款比期初减少了约84%，主要是因为本期结算了上年末预收的出售
山西中强经贸有限公司权益的款项；
（5）本公司及其子公司期末应交税费比期初减少了约87%，主要是因为本期缴纳上年度企业所得税所
致；
（6）本公司及其子公司期末其他应付款比期初增加了约48%，主要是因为已预提而尚未支付的本期环
保费、修理费等费用所致；
（7）本公司及其子公司期末应付债券比期初增加了100%，是因为本公司本期发行了30 亿元的五年期
中期票据；
（8）本公司及其子公司本期财务费用净额比去年同期增加了约51%，主要是因为本期借款本金增加以
及部分电厂机组转固后原资本化的利息支出于本期费用化；
（9）本公司及其子公司本期投资收益比去年同期增加了约1806%，主要是因为本期出售了北京特新大
唐供热有限责任公司的权益获得投资收益约7,000 万元；
（10）本公司及其子公司本期营业外收入比去年同期增加了约2928%，主要是因为本期本公司出售子
公司山西中强经贸有限公司的收益；
（11）本公司及其子公司本期所得税费用比去年同期减少了约74%，主要是因为发电量减少、燃煤价
格上涨、财务费用增加等因素的影响，导致本公司及其子公司本期利润下降所致；
（12）本公司及其子公司本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少约92%，主要是因为发电
量减少、燃煤价格上涨、财务费用增加等因素的影响，导致本公司及其子公司本期利润下降所致；
（13）本公司及其子公司本期少数股东损益比上年同期减少约118%，主要是因为发电量减少、燃煤价
格上涨、财务费用增加等因素的影响，导致本公司及其子公司本期利润下降所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用601991 大唐国际发电股份有限公司2009 年第一季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司董事会已制定公司章程修改方案,明确了现金分红政策；并已制定2008 年度利润分配预案。上述
议案将提交公司2008 年度股东周年大会审议批准。
大唐国际发电股份有限公司
法定代表人:翟若愚
2009 年4 月27 日601991 大唐国际发电股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
大唐国际发电股份有限公司
2009年3月31日合并及公司资产负债表（未经审计）
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
流动资产
货币资金 5 ,252,029 5,645,375 1,778,667 2,053,885
应收票据 1 07,922 394,523 4 ,000 310,800
应收账款 4 ,711,103 3,906,684 979,738 1,090,164
预付款项 2 ,072,796 1,133,029 811,080 224,112
应收利息 5 76 1,848 - -
应收股利 - - 96,357 96,357
其他应收款 1 ,350,640 1,268,214 1,529,594 2,708,047
存货 1 ,954,489 2,142,761 309,030 376,425
其他流动资产 1 7,498 746,713 - 545,000
流动资产合计 1 5,467,053 15,239,147 5,508,466 7,404,790
非流动资产
长期应收款 1 49,547 129,454 5,255,035 5,212,655
长期股权投资 4 ,060,891 4,028,339 14,708,690 13,507,521
固定资产 78,914,095 75,266,574 7,657,335 12,160,462
在建工程 44,630,671 46,327,759 19,995,914 18,823,663
工程物资 13,130,814 12,339,615 3,045,677 3,317,897
无形资产 2 ,758,604 2,729,684 1,098,973 1,097,362
商誉 5 32,796 532,796 33,561 33,561
长期待摊费用 5 9,496 686 - -
递延所得税资产 7 27,098 686,703 30,811 30,811
非流动资产合计 144,964,012 142,041,610 51,825,996 54,183,932
资产总计 1 60,431,065 157,280,757 57,334,462 61,588,722
流动负债
短期借款 26,594,694 29,584,108 9,991,537 13,302,587
应付票据 1 ,631,470 1,470,648 - -
应付账款 10,315,705 10,688,451 2,178,413 2,602,900
预收款项 1 6,873 104,355 - 240,000
应付职工薪酬 3 4,300 27,513 8 ,695 7,840
应交税费 5 1,404 381,660 41,531 401,718
应付利息 4 92,527 421,878 336,090 233,653
应付股利 1 45 145 - -
其他应付款 6 46,849 438,005 238,895 425,543
一年内到期的非流动负债 4 ,027,385 6,821,589 512,500 712,500
其他流动负债 3 ,500,000 3,637,527 3,500,000 3,500,000
流动负债合计 4 7,311,352 53,575,879 16,807,661 2 1,426,741
非流动负债
长期借款 74,955,542 68,130,422 10,857,500 13,697,500
应付债券 3 ,000,000 - 3,000,000 -
长期应付款 4 ,103,548 4,170,097 - -
递延所得税负债 3 78,874 378,367 33,984 34,413
其他非流动负债 4 78,570 475,212 312,754 318,336
非流动负债合计 8 2,916,534 73,154,098 14,204,238 1 4,050,249
负债合计 1 30,227,886 126,729,977 31,011,899 3 5,476,990
股东权益
股本 11,780,038 11,780,038 11,780,038 11,780,038
资本公积 1 ,682,946 1,665,397 1,737,726 1,720,178
盈余公积 9 ,751,916 9,746,126 9,751,423 9,751,423
2 ,730,509 2,701,364 3,053,376 2,860,093
外币报表折算差额 1 6,148 17,036 - -
归属于公司股东权益合计 2 5,961,557 25,909,961 26,322,563 2 6,111,732
少数股东权益 4 ,241,622 4,640,819 - -
股东权益合计 3 0,203,179 30,550,780 26,322,563 2 6,111,732
负债及股东权益总计 1 60,431,065 157,280,757 57,334,462 6 1,588,722
2008年12月31日
合并
2009年03月31日
公司
2008年12月31日
公司
2008年12月31日
合并
2009年03月31日
公司
2008年12月31日
公司
负 债 及 股 东 权 益
2009年03月31日
合并
资 产
2009年03月31日
合并
未分配利润
企业负责人：翟若愚 总会计师：王宪周 会计机构负责人：刘和平601991 大唐国际发电股份有限公司2009 年第一季度报告
6
4.2
大唐国际发电股份有限公司
截至2009年3月31日止三个月期间合并及公司利润表（未经审计）
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
2009年2008年2009年2008年
合并 合并 公司 公司
经重述，（附注）
8 ,542,446 8,215,522 1,885,669 2,162,593
减： 营业成本 (7,247,215) (6,463,572) (1,698,439) (1,737,018)
营业税金及附加 (77,756) (83,593) (18,317) (24,379)
销售费用 (6,017) (173) - -
管理费用 (292,252) (318,414) (122,443) (159,629)
财务费用-净额 (997,182) (662,189) (66,418) (10,698)
资产减值损失 - - - -
加： 公允价值变动损失 - - - -
投资收益 6 8,113 (3,993) 193,333 80,491
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 (3,123) (1,816) (2,401) 15,762
( 9,863) 6 83,588 173,385 3 11,360
加： 营业外收入 5 8,870 1,944 45,582 1 3
减： 营业外支出 ( 144) (2,250) ( 17) (360)
4 8,863 6 83,282 218,950 311,013
减： 所得税费用 ( 34,614) ( 132,559) (25,666) ( 57,321)
1 4,249 5 50,723 193,284 253,692
归属于公司股东的净利润 3 4,933 4 37,825 193,284 253,692
少数股东损益 ( 20,684) 1 12,898
基本每股收益（元/股） 0.003 0.04
稀释每股收益（元/股） 0.003 0.04
企业负责人：翟若愚 总会计师：王宪周 会计机构负责人：刘和平
截至3月31日止三个月期间
五、每股收益
四、净利润
三、利润总额
二、营业利润
一、营业收入
项 目601991 大唐国际发电股份有限公司2009 年第一季度报告
7
4.3
大唐国际发电股份有限公司
截至2009年3月31日止三个月期间合并及公司现金流量表（未经审计）
（除特别注明外，金额单位为人民币千元）
2009年
合并
2008年
合并
2009年
公司
2008年
公司
经重述，（附注）
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 9 ,371,243 1 0,589,375 2 ,149,850 3 ,354,356
收到的税费返还 4 7,949 1 ,876 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 5 5,487 7 0,753 49,677 3,273
现金流入小计 9 ,474,679 1 0,662,004 2 ,199,527 3 ,357,629
购买商品、接受劳务支付的现金 (5,891,697) ( 6,326,462) ( 1,676,966) (1,406,010)
支付给职工以及为职工支付的现金 (364,736) ( 422,623) ( 204,907) (266,569)
支付的各项税费 (1,178,916) ( 1,397,777) ( 524,312) (451,385)
支付的其他与经营活动有关的现金 (188,479) ( 289,995) ( 66,915) (110,423)
现金流出小计 (7,623,828) ( 8,436,857) ( 2,473,100) (2,234,387)
经营活动产生的现金流量净额 1 ,850,851 2 ,225,147 ( 273,573) 1,123,242
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 - - 663,698 106,135
取得投资收益所收到的现金 723 ( 2,181) 112,112 78,182
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 7 0,891 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 122,793 - 300,000 -
收到的其他与投资活动有关的现金 5,214 1 78,152 3,887,945 300,807
现金流入小计 1 28,730 2 46,862 4,963,755 4 85,124
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (5,297,583) ( 6,485,607) ( 1,706,606) (2,058,686)
投资所支付的现金 (16,000) ( 919,546) ( 1,729,029) (1,880,995)
支付的其他与投资活动有关的现金 (246,538) ( 74,944) ( 219,259) (101,413)
现金流出小计 (5,560,121) ( 7,480,097) ( 3,654,894) (4,041,094)
投资活动使用的现金流量净额 (5,431,391) ( 7,233,235) 1,308,861 (3,555,970)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 79,396 2 4,000 - -
借款所收到的现金 22,954,123 1 4,667,520 4,240,000 4,537,300
收到的其他与筹资活动有关的现金 59 2 ,493,193 - 38
现金流入小计 2 3,033,578 1 7,184,713 4 ,240,000 4 ,537,338
偿还债务所支付的现金 (18,009,528) ( 7,946,562) ( 5,200,000) (1,400,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (1,675,953) ( 1,228,979) ( 321,367) (167,692)
支付的其他与筹资活动有关的现金 (74,980) ( 110,169) ( 29,217) -
现金流出小计 (19,760,461) ( 9,285,710) ( 5,550,584) (1,567,692)
筹资活动产生的现金流量净额 3 ,273,117 7 ,899,003 (1,310,584) 2 ,969,646
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,388 ( 3,315) 74 (3,136)
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额 (306,035) 2 ,887,600 ( 275,222) 533,782
加：年初现金及现金等价物余额 5 ,369,373 3 ,421,861 2,053,885 1 ,164,857
六、年末现金及现金等价物余额 5 ,063,338 6 ,309,461 1,778,663 1 ,698,639
项 目
企业负责人： 翟若愚 主管会计工作的负责人： 王宪周 会计机构负责人：刘和平
截至3月31日止三个月期间
附注：根据财政部2008 年8 月7 日颁布的《企业会计准则解释第2 号》的规定，投资企业对于与其他
投资方一起实施共同控制的被投资单位，应当采用权益法核算，不应采用比例合并法，因此相应追溯
调整了截至2008 年3 月31 日止三个月期间合并利润表及合并现金流量表。
