金隅集团 2017 年面向合格投资者非公开发行公司债券(第一期)

证券代码：601992              股票简称：金隅集团                     编号： 临2018-066



   北京金隅集团股份有限公司2017年面向合格投资者
   非公开发行公司债券(第一期)2018年付息的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     1、债权登记日：2018年7月12日
     2、债券付息日：2018年7月13日


     北京金隅集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）
于2017年7月13日发行的北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资
者非公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2018
年7月13日开始支付自2017年7月13日至2018年7月12日期间(以下简
称“本年度”)的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资
者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
     一、本期债券的基本情况
     1、债券名称：北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者非
公开发行公司债券(第一期)
     2、债券简称及代码：品种一简称为“17金隅03”证券代码为
“145625”；品种二简称为“17金隅04”证券代码为“145629”。
     3、发行人：北京金隅集团股份有限公司
     4、发行规模：“17金隅03”发行规模为人民币12.5亿元；“17
金隅04”发行规模为人民币17.5亿元。
     5、债券期限：“17金隅03”为3年期，附第2年末发行人上调票
面利率选择权和投资者回售选择权；“17金隅04”为5年期，附第3

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年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
    6、债券发行批准机关及文号：上证函[2016]1692号无异议函
    7、债券利率：“17金隅03”在存续期内票面年利率为5.20%；“17
金隅04”在存续期内票面年利率为5.30%。
    8、债券形式：实名制记账式公司债券
    9、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则“17金隅03”的计
息期限自2017年7月13日至2020年7月12日，“17金隅04”的计息期限
自2017年7月13日至2022年7月12日；若投资者部分行使回售选择权，
则“17金隅03”回售部分债券的计息期限自2017年7月13日至2019年7
月12日，“17金隅04”回售部分债券的计息期限自2017年7月13日至
2020年7月12日。
    10、付息日：本期债券“17金隅03”和“17金隅04”的付息日为
本期债券存续期内每年的7月13日。如投资者行使回售选择权，则本
期债券“17金隅03”回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的
7月13日，“17金隅04”回售部分债券的付息日为2018年至2020年每
年的7月13日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后
的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。
    11、上市时间和地点：本期债券于2017年7月31日在上海证券交
易所上市交易。
    二、本期债券本年度付息方案
    “17金隅03”的票面利率为5.20%，每手“17金隅03”（面值人
民币1,000元）实际派发利息为人民币52.0元（含税）。
    “17金隅04”的票面利率为5.3%，每手“17金隅04”（面值人民
币1,000元）实际派发利息为人民币53.00元（含税）。
    三、付息债权登记日和付息日
    1、债权登记日：2018年7月12日
    2、债券付息日：2018年7月13日

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    四、付息对象
    本次付息对象为截至2018年7月12日上海证券交易所收市后，在
中证登上海分公司登记在册的全体“17金隅03”、“17金隅04”持有
人。
    五、付息办法
    1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中证登上海分公司”）签订委托代理债券兑付、兑息协议，委
托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债
券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登
上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、
兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为
准。本公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付
至中证登上海分公司指定的银行账户。
    2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券
利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其
他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
    六、关于本期债券利息所得税的征收
    （一）关于向个人投资者征收债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定，
本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳债券利息个人
所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴
并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
    本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
    （1）纳税人：本期债券的个人投资者
    （2）征税对象：本期债券的利息所得
    （3）征税税率：按利息额的20%征收
    （4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点

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一次性扣除
    （5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
    （6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地税务部门
    （二）关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民
企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及《关
于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有
关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，持有本期债券的合格
境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）
等非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得
税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣
相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利
息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
    如QFII、RQFII需获取代扣代缴完税证明，请在本期债券付息日
起7个工作日内（含当日）填写所附表格（详见附件1），连同证券账
户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等加盖公章后一
并传真至本公司财务资金部，并将原件以专人或邮寄的方式送达至本
公司财务资金部。
    （三）其他债券持有者缴纳债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
    七、本次付息相关机构
    （一）发行人：北京金隅集团股份有限公司
    联系地址：北京市东城区北三环东路36号
    法定代表人：姜德义
    联系人：张峰
    联系电话：010-59575916
    传真：010-66417784

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   传真：010-66030102
   （二）主承销商、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限
责任公司住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
   联系人：刘晓俊、胡普琛
   联系电话：010-63212389
   （三）托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
   地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
   联系人：徐瑛
   联系电话：021-68870114
   邮政编码：200120


   特此公告。




                                          北京金隅集团股份有限公司
                                                 二〇一八年七月十日




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    附件1：


                   北京金隅集团股份有限公司
 2017年公司债券（第一期）2018年付息事宜之QFII/RQFII情况表



                                               中文                   英文

在其居民国（地区）名称

在中国境内名称

在其居民国（地区）地址

国（地区）别

所持债券简称                               17金隅03               17金隅04

付息债权登记日（2017年2月13日）收
市后持债张数（张）

债券利息（税前）（人民币：元）

债券利息所得应纳税款（人民币：元）

填写人：

联系电话：




公司名称及签章：

日期：




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