出版传媒:关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告2018-02-14
股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临 2018-004
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买
银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第一届董事会第三十次会议审议批准了《关于公司使用自有资金进行
投资理财的议案》。
为提高资金利用效率,创造更大的经济效益,近期公司使用部分
暂时闲置自有资金购买了低风险短期银行理财产品,现将有关情况公
告如下:
一、以暂时闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
单位:万元
实际收
合作方 委托理财 委托理 委托理财 委托理财 报酬确定 预计 实际获
回本金
名称 产品类型 财金额 起始日期 终止日期 方式 收益 得收益
金额
兴业银行 保本浮动
4,000 2017.09.11 2017.11.11 4.60% 31.25 4,000 31.25
长白支行 收益型
光大银行 保本浮动
4,000 2017.09.27 2017.11.27 3.90% 26.00 4,000 26.00
金城支行 收益型
兴业银行 保本浮动
4,000 2017.11.16 2017.12.18 4.02% 14.12 4,000 14.12
长白支行 收益型
浦发银行 保本浮动
5,000 2017.12.15 2018.03.18 4.85% 59.00
沈阳分行 收益型
兴业银行 保本浮动
5,000 2017.12.20 2018.01.22 4.88% 22.04 5,000 22.04
长白支行 收益型
兴业银行 保本浮动
5,000 2017.12.26 2018.01.27 4.92% 20.88 5,000 20.88
长白支行 收益型
1
民生银行 保本浮动
15,000 2017.12.29 2018.02.07 4.70% 77.26 15,000 77.26
滂江支行 收益型
广发银行 保本浮动
4,000 2018.01.12 2018.04.12 4.70% 46.00
沈北支行 收益型
兴业银行 保本浮动
5,000 2018.02.01 2018.05.01 4.70% 57.00
长白支行 收益型
光大银行 保本浮动
4,000 2018.02.08 2018.03.08 4.10% 13.00
金城支行 收益型
民生银行 保本浮动
12,000 2018.02.09 2018.03.21 4.10% 53.00
滂江支行 收益型
合计 / 67,000 / / / 419.56 37,000 191.55
截至报告日,公司12个月内累计使用暂时闲置自有资金购买短期
银行理财产品的金额为112,000万元,其中尚未到期银行理财产品余
额30,000万元。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对
理财产品投资严格把关,谨慎决策,在上述银行理财产品理财期间,
公司将与该银行保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强
风险控制和监督,严格控制资金的安全。
三、对公司的影响
在确保不影响公司正常经营的情况下,公司使用部分暂时闲置自
有资金购买低风险短期银行理财产品,有利于提高资金使用效率,提
高经济效益,符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1.公司第一届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 13 日
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