人民网股份有限公司 2014 年第三季度报告
人民网股份有限公司
2014 年第三季度报告
人民网股份有限公司 2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
1
人民网股份有限公司 2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人马利、主管会计工作负责人赵欣及会计机构负责人（会计主管人员）张煜晓保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
2
人民网股份有限公司 2014 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 3,156,897,709.62 2,788,090,762.36 13.23
归属于上市公司股东的净资产 2,320,287,938.44 2,297,135,370.61 1.01
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 291,454,752.52 5,472,170.41 5,226.13
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 1,001,820,576.53 656,862,984.07 52.52
归属于上市公司股东的净利润 179,630,624.37 169,205,712.77 6.16
归属于上市公司股东的扣除非 176,149,344.48 168,357,509.49 4.63
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.67 7.77 减少 0.1 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.32 0.61 -47.54
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.61 -47.54
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -878,256.17 -878,342.69
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 20,150.44 3,780,393.33
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 583,333.33 2,436,333.33
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -196,750.94 1,407,534.78
所得税影响额 136,543.51 -1,158,781.92
少数股东权益影响额（税后） -159,476.02 -2,105,856.94
合计 -494,455.85 3,481,279.89
3
人民网股份有限公司 2014 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 42,807
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 条件股份 股份 数
数量 状态 量
人民日报社 0 267,770,032 48.43 267,770,032 无 - 国有法人
《环球时报》社 0 47,640,068 8.62 47,640,068 无 - 国有法人
北京北广传媒投 0 12,020,202 2.17 0 - 国有法人
无
资发展中心
中国移动通信集 0 12,020,202 2.17 0 - 国有法人
无
团公司
全国社会保障基 0 11,104,378 2.01 11,104,378 - 国有法人
金理事会转持三 无
户
中国联合网络通 0 8,013,468 1.45 0 - 国有法人
无
信集团有限公司
英大传媒投资集 0 7,527,151 1.36 0 - 国有法人
无
团有限公司
中国工商银行－ -1,604,807 4,584,283 0.83 0 - 未知
诺安股票证券投 未知
资基金
全国社保基金四 2,468,173 4,400,063 0.80 0 - 未知
未知
一七组合
中国电信集团公 0 4,006,734 0.72 0 - 国有法人
无
司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
北京北广传媒投资发展中心 12,020,202 人民币普通股 12,020,202
中国移动通信集团公司 12,020,202 人民币普通股 12,020,202
中国联合网络通信集团有限公司 8,013,468 人民币普通股 8,013,468
英大传媒投资集团有限公司 7,527,151 人民币普通股 7,527,151
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 4,584,283 人民币普通股 4,584,283
全国社保基金四一七组合 4,400,063 人民币普通股 4,400,063
中国电信集团公司 4,006,734 人民币普通股 4,006,734
徐嫣婷 3,816,829 人民币普通股 3,816,829
上海东方传媒集团有限公司 3,285,522 人民币普通股 3,285,522
中国出版集团公司 3,285,522 人民币普通股 3,285,522
中国电影集团公司 3,285,522 人民币普通股 3,285,522
4
人民网股份有限公司 2014 年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东《环球时报》社以及股东《中国汽车报》社为控
股股东人民日报社的下属企业。公司未知其他上述股
东是否存在关联关系，也未知其他上述股东是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
货币资金：同比下降54.93%，主要由于公司购买理财产品以及使用部分资金进行对外投资所
致；
预付款项：同比增长88.35%，主要系公司新增项目预付款支出增长所致；
其他流动资产：同比大幅增长，主要系公司购买理财产品增加所致；
无形资产：同比增长77.40%，主要由于子公司业务发展需要购入无形资产；
其他非流动负债：同比大幅增长，主要由于公司在报告期内收到财政项目资金所致；
营业收入：同比增长52.52%，公司经营规模不断扩大，各子公司业务快速发展，导致营业收
入相应增长；
营业成本：同比增长35.05%，随着公司营业规模扩大，子公司数量、员工人数等不断增长，
相应人工成本、运营成本、房租成本等不断增加，导致营业成本增长；
销售费用：同比增长56.27%，主要由于公司规模扩大，主营业务收入显著提升，职工薪酬、
市场推广等各项费用相应增加所致；
管理费用：同比增长92.78%，主要由于公司规模扩大，新设或合并的子公司数量同比显著增
长，员工薪酬、房租费用、办公经费等同比显著增加；
财务费用：同比出现较大幅度下降，主要由于报告期内，公司使用闲置资金进行现金管理，
购买理财产品所得收益计入投资收益科目，财务费用同比大幅度下降；
投资收益：同比出现大幅增长，主要由于公司购买理财产品收益增加；
所得税费用：同比大幅增长，主要系公司按照相关规定享受企业所得税免征的税收优惠期限
已于 2013年12月31日到期，依据《国务院办公厅关于印发<文化体制改革中经营性文化事业单位
转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知>》（国办发[2014]15号）：“经营性文化
事业单位转制为企业后，免征企业所得税”，但由于相关实施细则尚未出台，因此公司在前三个
季度计提并预缴了企业所得税，导致所得税费用大幅增长；
经营活动产生的现金流量净额：同比大幅增长，公司业务规模扩大，子公司数量增加，营业
收入同比增长，导致经营活动产生的现金流入同比较大幅度增加；
5
人民网股份有限公司 2014 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额：同比大幅下降，主要由于公司对闲置资金进行现金管理，购
买理财产品，且报告期内加大对固定资产、无形资产等其他长期资产的投入，导致投资活动产生
现金流量净额同比大幅减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 关于股份锁定的承诺
承诺方：人民日报社、《环球时报》社
承诺内容：公司控股股东人民日报社及其控制的股东《环球时报》社承诺：自人民网股票上
市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的人民网股份，也不由人民网
回购该部分股份。
针对《京华时报》社所持公司全部股份被无偿划转至人民日报社持有的相关事宜，人民日报
社已出具《承诺函》，承诺其同意承接《京华时报》社于公司首次公开发行股票并上市时作出的
股份锁定限售承诺，即对于本次由《京华时报》社划入人民日报社的股份，自公司股票上市之日
起36个月内，人民日报社不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。
承诺时间及期限：承诺时间为2011年3月，承诺期限至2015年4月27日届满。
承诺履行情况：按承诺及时严格履行中。
3.3.2 关于避免同业竞争的承诺
承诺方：人民日报社
承诺内容：为避免未来可能的同业竞争，公司控股股东人民日报社于 2011 年 3 月出具《避
免同业竞争承诺函》。承诺如下：
（1）、致力于把人民网打造成人民日报社下唯一的“综合性新闻网站”、“经营性网站（搜
索引擎除外）”业务的单位，从事互联网新闻信息服务、互联网广告业务、移动增值业务等与互
联网相关的经营性业务，并支持人民网在该领域发展和扩大竞争优势。
（2）、人民日报社以及下属单位及企业（不包括人民网，以下相同概念同此理解）目前没有
从事或参与任何与人民网主营业务类似的业务；并承诺自本承诺函正式签署和出具之日起，人民
日报社不会及促 使下属单位及企业不会：
6
人民网股份有限公司 2014 年第三季度报告
①、在中国境内外以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包
或租赁经营、购买上市公司股票；以下相同概念同此涵义）从事或参与与人民网主营业务类似的
业务。
②、在中国境内外以任何形式支持人民网及其全资及/或控股子公司以外的第三方从事或参与
与人民网主营业务类似的业务。
（3）、人民日报社以及下属单位及企业如从任何第三方获得的商业机会与人民网及其全资及
/或控股子公司的主营业务可能构成直接或间接的竞争，则人民日报社并承诺促使下属单位及企业
将立即告知人民网及其全资及/或控股子公司，并尽力促使该商业机会按合理和公平的条款和条件
首先提供给人民网及其全资及/或控股子公司。
（4）、人民日报社保证不利用控股股东的地位损害人民网及其全资及/或控股子公司的合法
权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。
（5）、以上承诺于人民日报社一直作为人民网的控股股东期间持续有效，且是不可撤销的。
（6）、如因人民日报社未履行在本承诺函中所作的承诺及保证而给人民网及其全资及/或控
股子公司造成损失，人民日报社将赔偿人民网及其全资及/或控股子公司的一切实际损失。
承诺时间及期限：承诺时间为2011年3月，承诺期限为长期有效。
承诺履行情况：按承诺及时严格履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
7
人民网股份有限公司 2014 年第三季度报告
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1 2013年12月31日
单位 日归属于母 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公
公司股东权 （+/-） 资产（+/-） 司股东权益
益（+/-） （+/-）
人民搜索 股权投资，公司 -8,075,000.00 8,075,000.00
网络股份 在被投资单位
有限公司 持股比例为 19%
上海东方 股权投资，公司 -18,630,000.00 18,630,000.00
网股份有 在被投资单位
限公司 持股比例为
1.05%
天津爱悦 股权投资, 公 -120,000.00 120,000.00
读科技有 司在被投资单
限公司 位持股比例为
6%
合计 - -26,825,000.00 26,825,000.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据《财政部关于印发<企业会计准则第 2 号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持
有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长
期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。
3.5.2 其他
公司无其他执行新会计准则对合并财务报表的影响。
公司名称： 人民网股份有限公司
法定代表人： 马利
日期： 2014 年 10 月 29 日
8
人民网股份有限公司 2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:人民网股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 830,284,546.27 1,842,372,548.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 439,150,748.78 308,891,260.94
预付款项 101,907,789.67 54,106,410.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,504,109.59 7,328,683.49
应收股利
其他应收款 91,886,695.33 40,820,921.82
买入返售金融资产
存货 3,980,552.43 2,062,002.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 943,131,935.06 12,322,132.41
流动资产合计 2,414,846,377.13 2,267,903,960.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 86,333,264.02 92,424,702.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 681,026.15 510,000.00
投资性房地产
固定资产 98,149,451.76 89,738,660.43
9
人民网股份有限公司 2014 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
在建工程
工程物资
固定资产清理
无形资产 99,864,682.47 56,293,461.09
开发支出
商誉 220,420,334.22 197,516,318.36
长期待摊费用 8,749,964.87 6,664,234.47
递延所得税资产 2,852,609.00 2,039,425.03
其他非流动资产 225,000,000.00 75,000,000.00
非流动资产合计 742,051,332.49 520,186,801.89
资产总计 3,156,897,709.62 2,788,090,762.36
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 73,761,675.66 75,878,518.53
预收款项 155,258,697.19 135,152,671.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,647,483.00 20,187,156.71
应交税费 57,381,344.08 24,985,686.24
应付利息
应付股利 903,518.55
其他应付款 285,512,981.63 94,996,899.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 578,562,181.56 352,104,451.44
非流动负债：
10
人民网股份有限公司 2014 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,001.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,497,633.10 1,000,000.00
非流动负债合计 15,497,633.10 1,001,001.00
负债合计 594,059,814.66 353,105,452.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 552,845,528.00 276,422,764.00
资本公积 1,246,245,858.19 1,539,645,678.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 71,219,350.11 71,219,350.11
一般风险准备
未分配利润 454,165,244.35 412,746,001.99
外币报表折算差额 -4,188,042.21 -2,898,423.99
归属于母公司所有者权益合计 2,320,287,938.44 2,297,135,370.61
少数股东权益 242,549,956.52 137,849,939.31
所有者权益合计 2,562,837,894.96 2,434,985,309.92
负债和所有者权益总计 3,156,897,709.62 2,788,090,762.36
法定代表人：马利 主管会计工作负责人：赵欣 会计机构负责人：张煜晓
11
人民网股份有限公司 2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:人民网股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 416,486,833.82 1,525,903,308.40
交易性金融资产
应收票据
应收账款 255,419,019.22 195,141,700.34
预付款项 45,149,940.71 30,505,834.48
应收利息 4,504,109.59 7,328,683.49
应收股利
其他应收款 49,728,966.26 22,476,687.60
存货 3,405,281.74 1,663,336.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 900,519,809.46 4,162,132.41
流动资产合计 1,675,213,960.80 1,787,181,683.46
非流动资产：
可供出售金融资产 55,074,200.00 92,251,751.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 589,443,900.39 519,537,261.09
投资性房地产
固定资产 65,114,778.17 65,188,958.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
无形资产 18,245,922.98 11,708,740.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,901,695.48 4,218,379.54
递延所得税资产 2,302,627.37 1,566,818.82
其他非流动资产 225,000,000.00 75,000,000.00
非流动资产合计 961,083,124.39 769,471,909.61
资产总计 2,636,297,085.19 2,556,653,593.07
12
人民网股份有限公司 2014 年第三季度报告
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 27,999,171.86 38,445,882.48
预收款项 113,514,509.89 84,607,058.71
应付职工薪酬 4,151,433.05 13,710,003.20
应交税费 30,519,033.76 11,333,435.05
应付利息
应付股利 903,518.55
其他应付款 166,895,069.35 106,195,704.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 343,079,217.91 255,195,602.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 14,966,666.67 1,000,000.00
非流动负债合计 14,966,666.67 1,000,000.00
负债合计 358,045,884.58 256,195,602.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 552,845,528.00 276,422,764.00
资本公积 1,242,818,933.17 1,536,218,753.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 71,219,350.11 71,219,350.11
一般风险准备
未分配利润 411,367,389.33 416,597,123.41
所有者权益（或股东权益）合计 2,278,251,200.61 2,300,457,991.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,636,297,085.19 2,556,653,593.07
法定代表人：马利 主管会计工作负责人：赵欣 会计机构负责人：张煜晓
13
人民网股份有限公司 2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：人民网股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 382,187,567.57 244,275,759.69 1,001,820,576.53 656,862,984.07
其中：营业收入 382,187,567.57 244,275,759.69 1,001,820,576.53 656,862,984.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 275,476,219.49 176,019,789.48 764,243,655.46 487,555,963.19
其中：营业成本 156,266,156.43 110,771,157.89 412,899,860.45 305,729,045.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,995,512.10 5,336,769.45 12,510,575.95 15,063,674.69
销售费用 68,416,150.71 42,423,116.87 198,309,065.53 126,899,970.24
管理费用 44,613,935.43 23,999,942.88 135,413,328.45 70,243,366.61
财务费用 1,973,898.32 -9,135,783.33 1,261,207.60 -33,356,679.16
资产减值损失 210,566.50 2,624,585.72 3,849,617.48 2,976,585.51
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 47,606,009.08 83.93 78,161,217.29 539,652.18
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
14
人民网股份有限公司 2014 年第三季度报告
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 154,317,357.16 68,256,054.14 315,738,138.36 169,846,673.06
“－”号填列）
加：营业外收入 1,031,932.96 532,842.25 8,348,293.25 4,384,758.57
减：营业外支出 1,503,274.87 1,442,683.24 1,602,374.50 1,643,699.18
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额 153,846,015.25 67,346,213.15 322,484,057.11 172,587,732.45
以“－”号填列）
减：所得税费用 33,133,714.71 -2,043,088.57 75,100,005.57 -49,632.02
五、净利润（净亏损以 120,712,300.54 69,389,301.72 247,384,051.54 172,637,364.47
“－”号填列）
归属于母公司所有 83,423,566.33 68,726,966.79 179,630,624.37 169,205,712.77
者的净利润
少数股东损益 37,288,734.21 662,334.93 67,753,427.17 3,431,651.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.25 0.32 0.61
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.15 0.25 0.32 0.61
(元/股)
七、其他综合收益 25,182,048.62 -510,939.10 13,430,781.78 -2,110,497.36
八、综合收益总额 145,894,349.16 68,878,362.62 260,814,833.32 170,526,867.11
归属于母公司所有 106,255,062.00 68,204,670.74 193,073,152.11 167,051,842.27
者的综合收益总额
归属于少数股东的 39,639,287.16 673,691.88 67,741,681.21 3,475,024.84
综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：人民币 0 元。
法定代表人：马利 主管会计工作负责人：赵欣 会计机构负责人：张煜晓
15
人民网股份有限公司 2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：人民网股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 173,926,906.53 176,048,383.94 482,337,158.19 464,266,251.02
减：营业成本 87,600,248.03 62,663,108.02 223,253,722.14 175,596,623.85
营业税金及附加 2,633,935.30 4,610,396.95 8,399,138.36 12,377,372.11
销售费用 35,291,983.54 28,774,336.14 103,326,256.69 88,740,061.48
管理费用 18,417,528.17 14,955,579.34 51,151,694.57 43,432,647.22
财务费用 -299,871.62 -8,624,939.30 -3,898,831.67 -32,092,297.04
资产减值损失 51,444.40 2,624,585.72 2,994,678.61 2,892,785.51
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 47,606,009.08 83.93 78,101,306.15 539,652.18
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 77,837,647.79 71,045,401.00 175,211,805.64 173,858,710.07
号填列）
加：营业外收入 198,870.20 103,269.50 1,381,739.40 557,869.50
减：营业外支出 259,876.06 388,922.83 265,759.21 432,356.70
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额以 77,776,641.93 70,759,747.67 176,327,785.83 173,984,222.87
“－”号填列）
减：所得税费用 17,541,055.89 -656,146.43 43,346,137.91 -723,196.38
四、净利润（净亏损以“－” 60,235,586.04 71,415,894.10 132,981,647.92 174,707,419.25
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
六、其他综合收益 22,986,585.59 14,720,400.00
七、综合收益总额 83,222,171.63 71,415,894.10 147,702,047.92 174,707,419.25
法定代表人：马利 主管会计工作负责人：赵欣 会计机构负责人：张煜晓
16
人民网股份有限公司 2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：人民网股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,008,578,217.90 587,139,737.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 161,302.12 196,622.25
收到其他与经营活动有关的现金 434,876,854.43 54,896,200.91
经营活动现金流入小计 1,443,616,374.45 642,232,560.72
购买商品、接受劳务支付的现金 216,652,753.50 155,774,498.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 335,510,647.80 233,231,695.32
支付的各项税费 86,385,173.59 47,913,974.14
支付其他与经营活动有关的现金 513,613,047.04 199,840,222.56
经营活动现金流出小计 1,152,161,621.93 636,760,390.31
经营活动产生的现金流量净额 291,454,752.52 5,472,170.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 59,922,498.65
取得投资收益收到的现金 39,547,483.75 539,652.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 26,750.00 16,250.00
回的现金净额
17
人民网股份有限公司 2014 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 890,076,423.58
投资活动现金流入小计 99,496,732.40 890,632,325.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 250,218,263.81 38,619,022.94
付的现金
投资支付的现金 102,168,900.00 69,430,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19,907,683.84
支付其他与投资活动有关的现金 900,000,000.00 718,755,866.00
投资活动现金流出小计 1,272,294,847.65 826,804,888.94
投资活动产生的现金流量净额 -1,172,798,115.25 63,827,436.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,000,000.00 8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,000,000.00 8,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9,000,000.00 8,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 139,114,900.55 149,366,495.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 174,663.93
筹资活动现金流出小计 139,114,900.55 149,541,159.12
筹资活动产生的现金流量净额 -130,114,900.55 -141,541,159.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -629,739.13 -1,712,844.63
五、现金及现金等价物净增加额 -1,012,088,002.41 -73,954,396.52
加：期初现金及现金等价物余额 1,842,372,548.68 1,190,570,360.51
六、期末现金及现金等价物余额 830,284,546.27 1,116,615,963.99
法定代表人：马利 主管会计工作负责人：赵欣 会计机构负责人：张煜晓
18
人民网股份有限公司 2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：人民网股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期
额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 514,204,134.70 446,430,605.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 173,058,903.94 157,676,476.15
经营活动现金流入小计 687,263,038.64 604,107,082.12
购买商品、接受劳务支付的现金 95,676,618.31 76,940,478.65
支付给职工以及为职工支付的现金 215,710,904.66 166,353,138.69
支付的各项税费 44,451,432.46 35,974,630.39
支付其他与经营活动有关的现金 210,704,080.86 210,444,380.08
经营活动现金流出小计 566,543,036.29 489,712,627.81
经营活动产生的现金流量净额 120,720,002.35 114,394,454.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 54,310,118.65
取得投资收益收到的现金 39,487,572.61 539,652.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 26,750.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 890,076,423.58
投资活动现金流入小计 93,824,441.26 890,616,075.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 195,105,810.18 26,058,628.09
现金
投资支付的现金 89,740,207.46 157,326,785.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 900,000,000.00 718,755,866.00
投资活动现金流出小计 1,184,846,017.64 902,141,279.41
投资活动产生的现金流量净额 -1,091,021,576.38 -11,525,203.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
19
人民网股份有限公司 2014 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 139,114,900.55 149,366,495.19
支付其他与筹资活动有关的现金 174,663.93
筹资活动现金流出小计 139,114,900.55 149,541,159.12
筹资活动产生的现金流量净额 -139,114,900.55 -149,541,159.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,109,416,474.58 -46,671,908.46
加：期初现金及现金等价物余额 1,525,903,308.40 1,049,779,899.43
六、期末现金及现金等价物余额 416,486,833.82 1,003,107,990.97
法定代表人：马利 主管会计工作负责人：赵欣 会计机构负责人：张煜晓
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
20