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公司公告

宏昌电子:2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2017-08-17  

						证券代码:603002            证券简称:宏昌电子         公告编号:2017-025



                    宏昌电子材料股份有限公司

   2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公
司募集金存放与使用情况的专项报告(格式指引)》及《宏昌电子材料股份有限
公司募集资金使用管理办法》的规定,宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公
司”)编制了截至2017年6月30日的《2017年上半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》,内容如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]385号文的核准,公司向社会公
众公开发行人民币普通股股票1亿股。发行价格为每股人民币3.6元,募集资金总
额为人民币360,000,000.00元,扣除本次发行费用人民币40,128,455.69元,募
集资金净额为人民币319,871,544.31元,募集资金净额于2012年5月9日汇入公司
募集资金专用帐户。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所有限公司
出具“天职穗QJ(2012)108号”《验资报告》审验。

    截至2017年6月30日,公司募集资金余额人民币84,672,079.59元,明细如
下表:

                                                         单位:人民币元
   序号                    项     目                      金   额
    一        募集资金净额                          319,871,544.31
    二        募集资金使用                         -289,884,297.09

                                   1
              其中:本年度募集资金使用              -69,948,964.24
    三        利息收入                              54,693,170.93
    四        手续费支出                              -8,338.56
    五        尚未使用的募集资金余额                84,672,079.59

               其中:银行定期存款                   80,000,000.00

                     银行活期存款                    4,672,079.59

    二、募集资金管理情况

    1、关于募集资金管理制度的制定情况

    为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,公司按照中国证监会《上
市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定和要求,结合公司
实际状况,制定了《宏昌电子材料股份有限公司募集资金使用管理办法》。

    2、关于募集资金管理制度的执行情况

    2012年5月,公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中国银行股份有限公
司广州开发区分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,开设募集资金专项
存放账户,用于公司募集资金的存储和使用(具体请见公司于上海证券交易所网
站公开披露的临2012-001号公告)。

    为加强公司募集资金管理,2014年2月10日公司第二届董事会第二十次会议
审议通过了《关于变更公司募集资金专用账户的议案》,同意撤销公司在中国银
行股份有限公司广州开发区分行开设的募集资金专用账户,在广东华兴银行股份
有限公司广州分行开设新的募集资金专用账户,帐号为8018 8010 0017 576(具
体请见公司于上海证券交易所网站公开披露的2014-002号公告)。

    2014年3月6日公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》以及《公司募集资金使用管理办法》的规定,与广东华兴银行股份有
限公司广州分行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》(以下简称《三方监管协议》),该协议与《募集资金专户存储三方监管协议
(范本)》不存在重大差异(具体请见公司于上海证券交易所网站公开披露的

                                    2
2014-006号公告)。

       截至2017年6月30日,协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关
职责。截至2017年6月30日,公司专项募集资金专用账户的余额明细列示如下:

                                                           单位:人民币 元
           开户银行                银行账号                  金额
 广东华兴银行股份有限公司
                              8018 8010 0017 576         4,672,079.59
         广州分行

       三、本年度募集资金的实际使用情况

       1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

       截至报告期末,公司募投项目已累计使用募集资金人民币289,884,297.09
元。

       2、募投项目先期投入及置换情况

       报告期内,公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

       3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

       报告期内,公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

       4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

       2016年4月12日公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。报告期内,公司使用闲置募集资金实
际购买银行理财产品如下:

    2017 年 2 月 6 日,公司以人民币 3,000 万元闲置募集资金购买了广发银行
广州珠江新城支行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品,该产品类型保本浮动
收益型产品,起止期限为 2017 年 2 月 6 日至 2017 年 3 月 8 日。公司已如期收回
该理财产品本金、收益共计人民币 30,077,671.23 元。

    2017 年 2 月 21 日,公司以人民币 1,500 万元闲置募集资金购买了广发银行
广州珠江新城支行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品,该产品类型保本浮动
收益型产品,起止期限为 2017 年 2 月 21 日至 2017 年 5 月 22 日。公司已如期收

                                       3
回该理财产品本金、收益共计人民币 15,146,095.89 元。

    上述使用闲置募集资金购买银行理财产品具体内容,请见公司于上海证券
交易所网站公开披露的2017-003、2017-004号公告。

    5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

    6、超募资金用于在建项目及新项目的情况

    公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

    7、节余募集资金使用情况

    公司不存在节余募集资金使用情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    2013年5月,公司募投项目投资金额进行了调整。

    2013年5月7日公司2012年度股东大会审议通过《珠海电子用高科技化学品
募投项目调整议案》。由于项目规划较早,工艺技术及经济环境发生较大变化,
同意珠海宏昌电子用高科技化学品募投项目年产能,由原设计8万吨/年,调整
至11.7万吨/年;同意建设投资由原8,080万美元,调整至人民币43,223万元(折
合6,877万美元)。本次调整不涉及实施主体和地点的变更。

    上述募投项目调整具体内容,请见公司于上海证券交易所网站公开披露的
2013-007、2013-011、2013-013号公告。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已披露的信息及时、真实、准确、完整的反映了募集资金存放与使用
情况。

    附表:募集资金使用情况对照表




                                   4
     附表:
                                                                    募集资金使用情况对照表
                                                                                                       单位:人民币 万元
                 募集资金总额                             31,987.15                          本年度投入募集资金总额                          6,994.90
            变更用途的募集资金总额                              0
                                                                                             已累计投入募集资金总额                       28,988.43
           变更用途的募集资金总额比例                           0
                                                                                         截至期末累
                                                                                                      截至期末                                   项目可
              已变更项                                                                   计投入金额              项目达到
                                         调整后      截至期末               截至期末累                投入进度              本年度    是否达     行性是
承诺投资      目,含部      募集资金承                          本年度投                 与承诺投入              预定可使
                                         投资总      承诺投入               计投入金额                (%)(4)              实现的    到预计     否发生
项目          分变更        诺投资总额                          入金额                   金额的差额              用状态日
                                         额          金额(1)                (2)                       =                    效益      效益       重大变
              (如有)                                                                   (3)=                   期
                                                                                                      (2)/(1)                                    化
                                                                                         (2)-(1)
电子用高
                                                                                                                             项目未
科技化学          无          62,883        43,223    43,223    6,994.90     28,988.43   14,234.57     67.07      2017 年              未达产       否
                                                                                                                               完成
品项目


  合计            —          62,883        43,223    43,223    6,994.90     28,988.43   14,234.57     67.07          -                  -          -

                       未达到计划进度原因
                                                                                                          无
                       (分具体募投项目)
                 项目可行性发生重大变化的
                                                                                                          无
                         情况说明
                                                                截止至 2017 年 6 月 30 日,本公司募投项目已发生的先期投入总额人民币 37,235,384.47 元,是
                         募集资金投资项目
                                                                以自有资金投入用于厂房土地综合开发、厂房建设等前期支出。
                       先期投入及置换情况
                                                                截止至 2017 年 6 月 30 日,公司募投项目的上述先期投入,均未发生置换情况。
                     用闲置募集资金
                                                                                                          无
                   暂时补充流动资金情况
                                                                            第 1 页
    对闲置募集资金进行现金
                                       用闲置募集资金购买了银行保本型理财产品,详见报告正文。
    管理,投资相关产品情况
    用超募资金永久补充流动
                                                                              无
    资金或归还银行贷款情况
  募集资金结余的金额及形成原因         项目办理相关验收中,未全部完成
     募集资金其它使用情况                                                     无

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。




                                                                                       宏昌电子材料股份有限公司
                                                                                                2017 年 8 月 17 日




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