证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2017-025 宏昌电子材料股份有限公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公 司募集金存放与使用情况的专项报告(格式指引)》及《宏昌电子材料股份有限 公司募集资金使用管理办法》的规定,宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公 司”)编制了截至2017年6月30日的《2017年上半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》,内容如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]385号文的核准,公司向社会公 众公开发行人民币普通股股票1亿股。发行价格为每股人民币3.6元,募集资金总 额为人民币360,000,000.00元,扣除本次发行费用人民币40,128,455.69元,募 集资金净额为人民币319,871,544.31元,募集资金净额于2012年5月9日汇入公司 募集资金专用帐户。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所有限公司 出具“天职穗QJ(2012)108号”《验资报告》审验。 截至2017年6月30日,公司募集资金余额人民币84,672,079.59元,明细如 下表: 单位:人民币元 序号 项 目 金 额 一 募集资金净额 319,871,544.31 二 募集资金使用 -289,884,297.09 1 其中:本年度募集资金使用 -69,948,964.24 三 利息收入 54,693,170.93 四 手续费支出 -8,338.56 五 尚未使用的募集资金余额 84,672,079.59 其中:银行定期存款 80,000,000.00 银行活期存款 4,672,079.59 二、募集资金管理情况 1、关于募集资金管理制度的制定情况 为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,公司按照中国证监会《上 市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定和要求,结合公司 实际状况,制定了《宏昌电子材料股份有限公司募集资金使用管理办法》。 2、关于募集资金管理制度的执行情况 2012年5月,公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中国银行股份有限公 司广州开发区分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,开设募集资金专项 存放账户,用于公司募集资金的存储和使用(具体请见公司于上海证券交易所网 站公开披露的临2012-001号公告)。 为加强公司募集资金管理,2014年2月10日公司第二届董事会第二十次会议 审议通过了《关于变更公司募集资金专用账户的议案》,同意撤销公司在中国银 行股份有限公司广州开发区分行开设的募集资金专用账户,在广东华兴银行股份 有限公司广州分行开设新的募集资金专用账户,帐号为8018 8010 0017 576(具 体请见公司于上海证券交易所网站公开披露的2014-002号公告)。 2014年3月6日公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及《公司募集资金使用管理办法》的规定,与广东华兴银行股份有 限公司广州分行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》(以下简称《三方监管协议》),该协议与《募集资金专户存储三方监管协议 (范本)》不存在重大差异(具体请见公司于上海证券交易所网站公开披露的 2 2014-006号公告)。 截至2017年6月30日,协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关 职责。截至2017年6月30日,公司专项募集资金专用账户的余额明细列示如下: 单位:人民币 元 开户银行 银行账号 金额 广东华兴银行股份有限公司 8018 8010 0017 576 4,672,079.59 广州分行 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 截至报告期末,公司募投项目已累计使用募集资金人民币289,884,297.09 元。 2、募投项目先期投入及置换情况 报告期内,公司未发生募投项目先期投入及置换情况。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2016年4月12日公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。报告期内,公司使用闲置募集资金实 际购买银行理财产品如下: 2017 年 2 月 6 日,公司以人民币 3,000 万元闲置募集资金购买了广发银行 广州珠江新城支行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品,该产品类型保本浮动 收益型产品,起止期限为 2017 年 2 月 6 日至 2017 年 3 月 8 日。公司已如期收回 该理财产品本金、收益共计人民币 30,077,671.23 元。 2017 年 2 月 21 日,公司以人民币 1,500 万元闲置募集资金购买了广发银行 广州珠江新城支行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品,该产品类型保本浮动 收益型产品,起止期限为 2017 年 2 月 21 日至 2017 年 5 月 22 日。公司已如期收 3 回该理财产品本金、收益共计人民币 15,146,095.89 元。 上述使用闲置募集资金购买银行理财产品具体内容,请见公司于上海证券 交易所网站公开披露的2017-003、2017-004号公告。 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 6、超募资金用于在建项目及新项目的情况 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。 7、节余募集资金使用情况 公司不存在节余募集资金使用情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 2013年5月,公司募投项目投资金额进行了调整。 2013年5月7日公司2012年度股东大会审议通过《珠海电子用高科技化学品 募投项目调整议案》。由于项目规划较早,工艺技术及经济环境发生较大变化, 同意珠海宏昌电子用高科技化学品募投项目年产能,由原设计8万吨/年,调整 至11.7万吨/年;同意建设投资由原8,080万美元,调整至人民币43,223万元(折 合6,877万美元)。本次调整不涉及实施主体和地点的变更。 上述募投项目调整具体内容,请见公司于上海证券交易所网站公开披露的 2013-007、2013-011、2013-013号公告。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的信息及时、真实、准确、完整的反映了募集资金存放与使用 情况。 附表:募集资金使用情况对照表 4 附表: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币 万元 募集资金总额 31,987.15 本年度投入募集资金总额 6,994.90 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 28,988.43 变更用途的募集资金总额比例 0 截至期末累 截至期末 项目可 已变更项 计投入金额 项目达到 调整后 截至期末 截至期末累 投入进度 本年度 是否达 行性是 承诺投资 目,含部 募集资金承 本年度投 与承诺投入 预定可使 投资总 承诺投入 计投入金额 (%)(4) 实现的 到预计 否发生 项目 分变更 诺投资总额 入金额 金额的差额 用状态日 额 金额(1) (2) = 效益 效益 重大变 (如有) (3)= 期 (2)/(1) 化 (2)-(1) 电子用高 项目未 科技化学 无 62,883 43,223 43,223 6,994.90 28,988.43 14,234.57 67.07 2017 年 未达产 否 完成 品项目 合计 — 62,883 43,223 43,223 6,994.90 28,988.43 14,234.57 67.07 - - - 未达到计划进度原因 无 (分具体募投项目) 项目可行性发生重大变化的 无 情况说明 截止至 2017 年 6 月 30 日,本公司募投项目已发生的先期投入总额人民币 37,235,384.47 元,是 募集资金投资项目 以自有资金投入用于厂房土地综合开发、厂房建设等前期支出。 先期投入及置换情况 截止至 2017 年 6 月 30 日,公司募投项目的上述先期投入,均未发生置换情况。 用闲置募集资金 无 暂时补充流动资金情况 第 1 页 对闲置募集资金进行现金 用闲置募集资金购买了银行保本型理财产品,详见报告正文。 管理,投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动 无 资金或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 项目办理相关验收中,未全部完成 募集资金其它使用情况 无 注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 宏昌电子材料股份有限公司 2017 年 8 月 17 日 第 2 页