上海龙宇燃油股份有限公司
603003
2012 年第三季度报告
603003 上海龙宇燃油股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 徐增增
主管会计工作负责人姓名 赵兰蘋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄圣爱
公司负责人徐增增、主管会计工作负责人赵兰蘋及会计机构负责人（会计主管人员）黄圣爱声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,676,682,792.72 1,062,531,360.58 57.80
所有者权益（或股东权益）(元) 828,543,178.24 479,375,866.68 72.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.10 3.16 29.75
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -565,079,128.07 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-2.80 不适用
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 8,797,561.21 45,215,512.01 -32.13
基本每股收益（元/股） 0.05 0.29 -38.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.05 0.28 -26.53
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.29 -38.92
减少 51.52 个
加权平均净资产收益率（%） 1.42 8.44
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 41.69 个
1.35 8.33
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 32,845.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
1,794,293.10
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
2
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补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-1,125,518.95
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,564.59
所得税影响额 -176,054.20
少数股东权益影响额（税后） 55,062.07
合计 583,192.36
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,480
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
中信建投证券股份有限
公司客户信用交易担保 785,818 人民币普通股
证券账户
凌志祥 571,600 人民币普通股
林启峰 439,199 人民币普通股
丁桂玲 381,450 人民币普通股
李红 333,519 人民币普通股
王新坤 320,000 人民币普通股
南京证券有限责任公司
客户信用交易担保证券 300,000 人民币普通股
账户
中融国际信托有限公司
273,088 人民币普通股
－08 融新 83 号
珠海百耐得机械设备有
247,100 人民币普通股
限公司
姜琼 202,690 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动幅度 变动原因说明
水上加油业务客户以银行承兑汇
应收票据 33,146,430.97 13,216,490.55 150.80%
票支付部分货款
新拓展的供应炼化企业燃料油业
应收账款 410,091,186.42 155,858,779.18 163.12%
务增加应收
新拓展的供应炼化企业燃料油业
预付款项 266,708,735.47 48,914,509.84 445.25%
务期末预付采购原料货款
其他应收款 6,500,619.61 3,491,009.24 86.21% 主要为借给船上的备用金
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9 月末存货较去年年末增加 21053
万元，主要为 2011 年年末在春节
存货 387,399,940.66 176,874,524.94 119.03% 前，存货较少。而三季末为燃料油
销售旺季，所以存货一般较年末增
加较多。
其他流动资产 1,231,521.66 62,298.41 1876.81% 未抵扣的进项税
长期待摊费用 187,243.59 350,324.96 -46.55% 装修费本年度摊销
主要因为去年年末，预估仓储、运
递延所得税资产 1,830,007.66 4,499,580.74 -59.33% 输费等调整所得税，所以去年年末
金额较大。
短期借款较去年年末增加 20626
短期借款 623,800,000.00 417,538,352.69 49.40% 万元，主要因为燃料油价格提高，
运营资金增加，企业贷款增加。
应付款较去年年末增加 6507 万
应付账款 72,585,204.45 7,508,657.26 866.69% 元，主要为期末存货中有部分货款
未支付
应付职工薪酬 28,883.00 1,500,000.00 -98.07% 主要是去年年末预提部分奖金
实收资本（或股
202,000,000.00 151,500,000.00 33.33% 首次公开发行股票增加股本
本）
主要为首发募集资金超过面值部
资本公积 344,161,047.43 90,709,931.10 279.41%
分
年初至报告期末金额
利润表项目 去年同期金额 （元） 增减变动率 变动原因说明
（元）
主要为今年燃料油单价及销量均
营业总收入 5,244,414,866.37 3,773,192,784.85 38.99%
高于去年同期
主要为今年燃料油单价及销量均
营业成本 5,057,515,533.18 3,586,465,275.93 41.02%
高于去年同期
主要为今年三季末计提的存货跌
资产减值损失 6,089,666.76 1,453,675.08 318.92%
价准备
投资收益（损失以 以套期保值为目的的期货业务亏
-1,125,518.95 2,716,263.31 -141.44%
“-”号填列） 损
年初至报告期末金额
现金流量表项目 去年同期金额 （元） 增减变动率 变动原因说明
（元工）
销售商品、提供劳 主要为今年燃料油单价及销量均
5,803,746,486.27 4,274,075,848.50 35.79%
务收到的现金 高于去年同期
收到的税费返还 1,793,277.10 5,452,480.30 -67.11% 今年的财政扶持补贴尚未到帐。
购买商品、接受劳 主要为今年燃料油单价及销量均
6,227,122,629.47 4,514,704,303.62 37.93%
务支付的现金 高于去年同期
主要因为应收帐款、预付帐款及存
货增加所致。截至 10 月 23 日，9
经营活动产生的
-565,079,128.07 -391,886,384.85 月末的应收帐款已收回 11800 万
现金流量净额
元，预付款货已到 22100 万元，存
货已销售 43184 万元。
吸收投资收到的
307,426,116.33 - 首发公开发行股票收到的现金
现金
分配股利、利润或
由于运营资金增加，短期融资增
偿付利息支付的 25,683,440.59 17,976,679.59 42.87%
加，增加利息支出
现金
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、与首次公开发行有关的承诺
承诺事项 承诺方 承诺内容
避免同业竞 上海龙宇控股有限公 目前和将来不经营与公司相同或相似的业务，并保证所控制的企业现在和
争 司、实际控制人 将来不经营与公司相同或相似的业务。
上海龙宇控股有限公 自发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接
司、实际控制人 和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
施世令、张靖、李解丰、自发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接
罗强、黄圣爱、马荧 和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
股份锁定 王克、王新潮、李洪、
江苏新业科技投资发 自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直
展有限公司、胡林林、接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
张博文
俆增增、刘振光、马荧、在承诺的限售期届满后，任职期间每年转让公司股份数量不超过所持有的
施世令、张靖 股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
2008 年 9 月，龙宇石化整体变更设立为股份有限公司，并以经审计的净
资产折为股份有限公司的股本总额 15,000 万元。公司原注册资本为
129,648,089 元，本次以盈余公积、未分配利润转增股本 20,351,911 元，
其中：自然人股东转增部分为,393,195.25 元，应缴纳个人所得税为
俆增增、刘振光、马荧、78,639.05 元。对于本次股份改制过程中自然人股东涉及的应缴个人所得
施世令、张靖、王克、税，根据上海市浦东新区地方税务局 2009 年 1 月 7 日出具的《拟上市中
个人所得税
王新潮、李洪、胡林林、小企业转增股本备案通知书》（浦税拟备 2 号），同意上述个人所得税暂
缴纳
张博文、郭来滨、罗强、缓征收，予以备案，在取得股权分红派息时，一并缴纳；对此，徐增增等
李解丰、黄圣爱 自然人股东分别出具《承诺函》承诺，其在取得发行人的分红派息时，一
并缴纳本次以未分配利润、盈余公积转增股本过程中应缴纳的个人所得税；
如因国家有关部门提前要求缴纳相应的个人所得税或者要求公司代扣代缴
所涉的个人所得税情形时，愿意承担补缴所得税款及相关费用，并及时予
以缴纳；如因此给公司带来损失时，愿意承担相应的补偿责任。
由于上海紫锦船务有限公司 2006 年到 2007 年所得税实行核定征收方式征
收。上述核定方式征收的所得税，如果由于上海市地方有关税收征管政策
上海龙宇控股有限公 和国家有关部门颁发的相关税收政策存在差异，导致国家有关税务主管部
上市承诺
司 门追缴上海紫锦船务有限公司 2007 年及以前年度企业所得税差额或滞纳
金的情况，承诺人同意对该公司所需补交的所得税税款及相关费用予以全
额补偿。
二、与募集资金使用有关的承诺
公司承诺使用超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包
括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资。
本报告期内，上述承诺均严格履行。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红。
上海龙宇燃油股份有限公司
法定代表人:俆增增
2012 年 10 月 29 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海龙宇燃油股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 362,323,202.86 445,836,278.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 33,146,430.97 13,216,490.55
应收账款 410,091,186.42 155,858,779.18
预付款项 266,708,735.47 48,914,509.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,500,619.61 3,491,009.24
买入返售金融资产
存货 387,399,940.66 176,874,524.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,231,521.66 62,298.41
流动资产合计 1,467,401,637.65 844,253,890.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 175,435,345.27 184,155,251.88
在建工程 3,102,288.00
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,726,270.55 29,272,312.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 187,243.59 350,324.96
递延所得税资产 1,830,007.66 4,499,580.74
其他非流动资产
非流动资产合计 209,281,155.07 218,277,470.02
资产总计 1,676,682,792.72 1,062,531,360.58
流动负债：
短期借款 623,800,000.00 417,538,352.69
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,305,898.41 60,000,000.00
应付账款 72,585,204.45 7,508,657.26
预收款项 16,614,385.60 14,056,220.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,883.00 1,500,000.00
应交税费 8,335,786.06 8,028,891.76
应付利息
应付股利
其他应付款 9,293,168.44 8,822,622.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 13,000,000.00 13,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 793,963,325.96 530,454,745.07
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,000,000.00 50,000,000.00
负债合计 843,963,325.96 580,454,745.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,000,000.00 151,500,000.00
资本公积 344,161,047.43 90,709,931.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,725,575.93 14,725,575.93
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一般风险准备
未分配利润 267,662,697.22 222,447,185.21
外币报表折算差额 -6,142.34 -6,825.56
归属于母公司所有者权益合计 828,543,178.24 479,375,866.68
少数股东权益 4,176,288.52 2,700,748.83
所有者权益合计 832,719,466.76 482,076,615.51
负债和所有者权益总计 1,676,682,792.72 1,062,531,360.58
公司法定代表人: 俆增增 主管会计工作负责人:赵兰蘋 会计机构负责人:黄圣爱
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海龙宇燃油股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 306,399,371.05 279,055,140.72
交易性金融资产
应收票据 8,193,999.64 4,924,591.00
应收账款 272,576,000.77 170,727,571.17
预付款项 257,473,754.57 33,968,443.05
应收利息
应收股利
其他应收款 191,792,744.29 65,225,257.96
存货 324,163,825.78 140,471,363.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,204,594.97 45,492.14
流动资产合计 1,361,804,291.07 694,417,859.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 154,742,824.06 124,742,824.06
投资性房地产
固定资产 306,232.30 386,588.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 357,765.11 404,725.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 187,243.59 340,294.17
递延所得税资产 1,391,605.94 4,247,409.12
其他非流动资产
非流动资产合计 156,985,671.00 130,121,841.22
资产总计 1,518,789,962.07 824,539,700.88
流动负债：
短期借款 563,800,000.00 349,900,000.00
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交易性金融负债
应付票据 50,305,898.41 60,000,000.00
应付账款 113,363,335.76 2,810,594.51
预收款项 64,896,390.54 13,130,187.55
应付职工薪酬 28,575.00 1,500,000.00
应交税费 4,153,259.15 -2,650,051.80
应付利息
应付股利
其他应付款 8,517,916.01 15,812,117.36
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 805,065,374.87 440,502,847.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 805,065,374.87 440,502,847.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,000,000.00 151,500,000.00
资本公积 343,711,903.61 90,260,787.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,725,575.93 14,725,575.93
一般风险准备
未分配利润 153,287,107.66 127,550,490.05
所有者权益（或股东权益）合计 713,724,587.20 384,036,853.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,518,789,962.07 824,539,700.88
公司法定代表人: 俆增增 主管会计工作负责人:赵兰蘋 会计机构负责人:黄圣爱
4.2
合并利润表
编制单位: 上海龙宇燃油股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 2,454,542,195.65 1,328,574,272.11 5,244,414,866.37 3,773,192,784.85
其中：营业
2,454,542,195.65 1,328,574,272.11 5,244,414,866.37 3,773,192,784.85
收入
利息
收入
已赚
保费
手续
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费及佣金收入
二、营业总成本 2,442,633,389.88 1,313,301,358.84 5,185,710,869.96 3,711,298,271.87
其中：营业
2,396,401,608.78 1,268,371,785.99 5,057,515,533.18 3,586,465,275.93
成本
利息
支出
手续
费及佣金支出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准备金
净额
保单
红利支出
分保
费用
营业
2,206,845.94 1,498,976.73 5,873,415.67 5,051,615.47
税金及附加
销售
26,431,346.92 28,534,151.69 66,411,310.44 76,747,836.99
费用
管理
5,423,686.43 5,285,956.81 16,144,271.82 15,192,517.92
费用
财务
11,598,427.22 9,610,487.62 33,676,672.09 26,387,350.48
费用
资产
571,474.59 6,089,666.76 1,453,675.08
减值损失
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－” 25,345.81 1,341,513.74 -1,125,518.95 2,716,263.31
号填列）
其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 11,934,151.58 16,614,427.01 57,578,477.46 64,610,776.29
列）
加：营业外
504,980.39 1,709,096.73 5,508,166.55 6,533,093.94
收入
减：营业外
15,032.29 10,653.08 23,463.11 18,585.94
支出
其中：非 17.08 430.82 6,075.33
10
603003 上海龙宇燃油股份有限公司 2012 年第三季度报告
流动资产处置损
失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 12,424,099.68 18,312,870.66 63,063,180.90 71,125,284.29
号填列）
减：所得税
2,843,426.23 4,786,026.41 16,372,129.20 17,888,234.36
费用
五、净利润（净
亏损以“－”号 9,580,673.45 13,526,844.25 46,691,051.70 53,237,049.93
填列）
归属于母公
司所有者的净利 8,797,561.21 12,962,931.75 45,215,512.01 52,579,976.38
润
少数股东损
783,112.24 563,912.50 1,475,539.69 657,073.55
益
六、每股收益：
（一）基本
0.05 0.09 0.29 0.35
每股收益
（二）稀释
0.05 0.09 0.29 0.35
每股收益
七、其他综合收
-282.63 -2,960.66 683.22 -5,915.28
益
八、综合收益总
9,580,390.82 13,523,883.59 46,691,734.92 53,231,134.65
额
归属于母公
司所有者的综合 8,797,278.58 12,959,971.09 45,216,195.23 52,574,061.10
收益总额
归属于少数
股东的综合收益 783,112.24 563,912.50 1,475,539.69 657,073.55
总额
公司法定代表人: 俆增增 主管会计工作负责人:赵兰蘋 会计机构负责人:黄圣爱
母公司利润表
编制单位: 上海龙宇燃油股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 2,108,709,392.55 1,048,392,720.96 4,218,063,251.89 3,314,915,599.75
减：营业成
2,073,689,963.32 1,008,752,879.68 4,087,336,410.94 3,186,592,024.54
本
营业税
1,104,850.31 384,999.98 2,117,177.39 1,943,670.03
金及附加
销售费
22,448,955.49 20,727,209.32 54,898,260.53 57,124,922.61
用
管理费
4,069,222.44 3,977,694.27 11,787,894.97 10,675,847.96
用
财务费
9,364,628.42 6,777,124.85 26,424,839.75 17,187,700.08
用
资产减 812,342.15 4,823,645.25 1,340,011.78
11
603003 上海龙宇燃油股份有限公司 2012 年第三季度报告
值损失
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－” 1,341,513.74 -391,021.98 3,181,587.27
号填列）
其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 -2,780,569.58 9,114,326.60 30,284,001.08 43,233,010.02
列）
加：营业外
193,200.05 1,521,096.73 4,039,489.05 4,899,302.55
收入
减：营业外
8,000.00
支出
其中：非
流动资产处置损
失
三、利润总额（亏
损总额以“－” -2,587,369.53 10,635,423.33 34,315,490.13 48,132,312.57
号填列）
减：所得税
-646,842.40 2,552,501.59 8,578,872.52 11,557,945.80
费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 -1,940,527.13 8,082,921.74 25,736,617.61 36,574,366.77
填列）
五、每股收益：
（一）基本
每股收益
（二）稀释
每股收益
六、其他综合收
益
七、综合收益总
-1,940,527.13 8,082,921.74 25,736,617.61 36,574,366.77
额
公司法定代表人: 俆增增 主管会计工作负责人:赵兰蘋 会计机构负责人:黄圣爱
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海龙宇燃油股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,803,746,486.27 4,274,075,848.50
12
603003 上海龙宇燃油股份有限公司 2012 年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,793,277.10 5,452,480.30
收到其他与经营活动有关的现金 14,664,626.37 16,580,654.23
经营活动现金流入小计 5,820,204,389.74 4,296,108,983.03
购买商品、接受劳务支付的现金 6,227,122,629.47 4,514,704,303.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,371,643.62 17,839,533.60
支付的各项税费 53,221,187.98 62,938,783.06
支付其他与经营活动有关的现金 84,568,056.74 92,512,747.60
经营活动现金流出小计 6,385,283,517.81 4,687,995,367.88
经营活动产生的现金流量净额 -565,079,128.07 -391,886,384.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,716,263.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
41,024.80
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 41,024.80 2,716,263.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3,766,285.26 1,249,246.39
付的现金
投资支付的现金 2,256,031.94
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,125,518.95
投资活动现金流出小计 4,891,804.21 3,505,278.33
投资活动产生的现金流量净额 -4,850,779.41 -789,015.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 307,426,116.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 836,612,508.89 700,544,645.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,144,038,625.22 700,544,645.22
偿还债务支付的现金 631,938,352.69 500,292,848.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,683,440.59 17,976,679.59
13
603003 上海龙宇燃油股份有限公司 2012 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 657,621,793.28 518,269,528.26
筹资活动产生的现金流量净额 486,416,831.94 182,275,116.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -83,513,075.54 -210,400,282.91
加：期初现金及现金等价物余额 445,836,278.40 285,270,709.59
六、期末现金及现金等价物余额 362,323,202.86 74,870,426.68
公司法定代表人: 俆增增 主管会计工作负责人:赵兰蘋 会计机构负责人:黄圣爱
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海龙宇燃油股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,679,044,385.13 3,771,994,082.70
收到的税费返还 376,356.00 3,820,184.00
收到其他与经营活动有关的现金 241,303,671.00 239,442,125.11
经营活动现金流入小计 4,920,724,412.13 4,015,256,391.81
购买商品、接受劳务支付的现金 4,850,222,008.03 3,838,269,176.12
支付给职工以及为职工支付的现金 11,970,086.87 10,532,008.07
支付的各项税费 26,488,048.98 45,084,256.38
支付其他与经营活动有关的现金 474,607,949.69 484,943,036.37
经营活动现金流出小计 5,363,288,093.57 4,378,828,476.94
经营活动产生的现金流量净额 -442,563,681.44 -363,572,085.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,181,587.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,181,587.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
106,651.71 740,441.39
付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 391,021.98
投资活动现金流出小计 30,497,673.69 740,441.39
投资活动产生的现金流量净额 -30,497,673.69 2,441,145.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 307,426,116.33
取得借款收到的现金 746,612,508.89 610,544,645.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,054,038,625.22 610,544,645.22
偿还债务支付的现金 534,300,000.00 390,392,848.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,333,039.76 11,159,874.84
14
603003 上海龙宇燃油股份有限公司 2012 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 553,633,039.76 401,552,723.51
筹资活动产生的现金流量净额 500,405,585.46 208,991,921.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,344,230.33 -152,139,017.54
加：期初现金及现金等价物余额 279,055,140.72 197,773,017.81
六、期末现金及现金等价物余额 306,399,371.05 45,634,000.27
公司法定代表人: 俆增增 主管会计工作负责人:赵兰蘋 会计机构负责人:黄圣爱
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