2014 年第三季度报告
上海龙宇燃油股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 13
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐增增、主管会计工作负责人黄圣爱及会计机构负责人（会计主管人员）卢玉平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,865,663,277.61 1,217,421,934.87 53.25
归属于上市公司 783,066,636.46 779,920,662.58 0.40
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 9,645,764.28 158,215,835.56 -93.90
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,632,571,144.47 3,170,698,240.97 14.57
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归属于上市公司 2,650,128.06 -56,320,318.92 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 3,707,145.21 -50,146,639.66 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.3392 -6.8996 不适用
收益率（%）
基本每股收益 0.0131 -0.2788 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.0131 -0.2788 不适用
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 16,061.07 28,215.59
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 261,457.25 472,831.66
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
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资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 -460,651.46 -1,568,626.08
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -1,032.99 49,635.43
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他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -4,323.75 -39,073.75
少数股东权益影响额
（税后）
合计 -188,489.88 -1,057,017.15
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,215
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
上海龙宇 117,142, 57.99 117,142,149 34000000 境内非国
控股有限 149 质押 有法人
公司
徐增增 12,015,6 5.95 12,015,653 境内自然
无
53 人
刘振光 6,204,99 3.07 6,204,990 境内自然
无
0 人
施世令 1,792,55 0.89 1,792,552 境内自然
无
2 人
张靖 1,792,55 0.89 1,792,552 境内自然
无
2 人
姜玉芳 5,000 577,500 0.29 境内自然
未知
人
张靖天 445,000 445,000 0.22 境内自然
未知
人
张雯瑾 344,948 344,948 0.17 境内自然
未知
人
郭宏 333,760 333,760 0.17 境内自然
未知
人
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前海开源 309,970 309,970 0.15 其他
基金－农
业银行－
前海开源
未知
稳健灵活
分级 2 号资
产管理计
划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
姜玉芳 577,500 人民币普通股 577,500
张靖天 445,000 人民币普通股 445,000
张雯瑾 344,948 人民币普通股 344,948
郭宏 333,760 人民币普通股 333,760
前海开源基金－农业银行－前海开 309,970 309,970
人民币普通股
源稳健灵活分级 2 号资产管理计划
盛发强 300,000 人民币普通股 300,000
华润深国投信托有限公司－黄河 9 280,000 280,000
人民币普通股
号信托计划
袁兴根 275,000 人民币普通股 275,000
中融国际信托有限公司－中融增强 238,000 238,000
人民币普通股
62 号
上海富大乐富门环保工程有限公司 223,709 人民币普通股 223,709
上述股东关联关系或一致行动的说 龙宇控股由徐增增、刘振光、刘策 100%控股，刘振光与徐增
明 增为夫妻关系，刘策为刘振光与徐增增之子。徐增增为公司
董事长，刘振光为公司董事，施世令为公司董事，张靖为公
司副总经理。除上述情形之外，本公司前不确定公司前十名
股东之间是否存在其他关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 增减幅度
应收票据 671,350,492.72 65,566,752.52 923.92%
预付账款 171,337,425.85 98,590,415.51 73.79%
其他流动资产 22,766,401.29 50,076,420.32 -54.54%
递延所得税资产 2,662,280.88 1,778,531.77 49.69%
短期借款 170,000,000.00 310,000,000.00 -45.16%
应付账款 735,789,491.95 48,353,464.98 1421.69%
预收账款 67,066,494.03 45,090,524.11 48.74%
应交税费 4,168,017.24 266,976.20 1461.19%
其他应付款 26,469,140.10 4,253,029.21 522.36%
利润表项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减幅度
销售费用 20,311,793.67 48,039,842.01 -57.72%
资产减值损失 2,734,501.51 -5,256,352.30 不适用
公允价值变动收益 -1,174,174.53 4,984,478.48 -123.56%
投资收益 295,163.34 -13,022,346.32 不适用
营业外收入 1,658,654.02 4,067,662.59 -59.22%
现金流量表项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减幅度
收到的税费返还 2,169,486.00 4,029,941.42 -46.17%
收到其他与经营活动 74,876,221.28 6,047,088.53 1138.22%
有关的现金
支付的各项税费 12,661,506.67 39,123,987.15 -67.64%
支付其他与经营活动 85,262,307.10 64,491,341.86 32.21%
有关的现金
收回投资收到的现金 56,227,848.09 0.00 不适用
取得投资收益收到的 1,327,054.89 0.00 不适用
现金
购建固定资产、无形资 1,544,054.46 9,148,756.72 -83.12%
产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 7,171,294.89 13,425,888.15 -46.59%
吸收投资收到的现金 14,000,000.00 - 不适用
取得借款收到的现金 200,000,000.00 290,000,000.00 -31.03%
偿还债务支付的现金 340,000,000.00 527,300,000.00 -35.52%
分配股利、利润或偿付 11,348,568.23 33,851,577.67 -66.48%
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利息支付的现金
资产负债表项目
应收票据:报告期时点数承兑汇票增加，主要是国际贸易业务汇票质押开立信用证业务增加。
预付账款:1）报告期末，部分采购合同尚未入库；
2）年内新增大宗商品业务，周期较长。
其他流动资产:期末短期理财产品减少。
递延所得税资产:期末计提的减值准备增加，确认的递延所得税资产增加。
短期借款：降低了债务融资规模。
应付账款：1）部分燃料油业务供应商同意采取先交货后付款的结算方式，公司取得信用账期
2）国际贸易业务采用远期信用证作为结算方式，信用证尚未到期。
预收账款：报告期时点尚未结算的预收账款余额增加。
应交税费：报告期末转出应交增值税增多。
其他应付款：预估采购费用增加。
利润表项目
销售费用：2014 年 1 月起公司执行企业产品成本核算制度，将归属于商品成本的采购费用，直接
计入采购成本，因此销售费用较去年同期大幅下降。
资产减值损失：报告期时点部分存货价格略低于市场价格，同时，按帐龄计提的坏账准备增加。
公允价值变动收益（损失以”-“号填列）：报告期末纸货公允价值低于原值。
投资收益：报告期内短期理财产品收益。
营业外收入：报告期内取得的税金返还减少。
现金流量表项目
收到的税费返还：报告期内收到的税费返还减少。
收到其他与经营活动有关的现金：报告期内代子公司收到的其他与经营活动有关的现金增加。
支付的各项税费：报告期内交纳所得税较去年同期下降。
支付其他与经营活动有关的现金：报告期内代子公司支付的其他与经营活动有关的现金增加。
收回投资收到的现金：报告期内其他流动资产中的短期理财产品到期转回。
取得投资收益收到的现金：报告期内收到短期投资收益。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内无大额固定资产购置。
投资支付的现金：报告期进行短期投资。
吸收投资收到的现金：新增合并范围内的合资公司取得合资方的注册资金。
取得借款收到的现金：贷款减少。
偿还债务支付的现金：贷款减少，相应需要偿还贷款也同步下降。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金：利息支出减少、报告期内无现金股利分配。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 如未
是 如未能
否 能及
否 及时履
承 及 时履
有 行应说
诺 承诺 承诺时间 时 行应
承诺方 承诺内容 履 明未完
背 类型 及期限 严 说明
行 成履行
景 格 下一
期 的具体
履 步计
限 原因
行 划
承诺目前和将来不经营与 公司首次
公司控股
解决 公司相同或相似的业务， 公开发行
股东及公
同业 并保证所控制的企业现在 股票上市 否 是
司实际控
竞争 和将来不经营与公司相同 招股，无期
制人
或相似的业务 限
公司首次
公司每年以现金方式分配 公开发行
分红 公司 的利润不少于当年实现的 股票上市 否 是
可分配利润的 15% 招股，无期
限
与
公司控股
首
股东及公
次
司实际控 公司首次
公 自本次发行股票上市之日
制人；监 公开发行
开 起三十六个月内，不转让
事会主席 股票上市
发 股份 或者委托他人管理 其已
马荧、高 招股；期限 是 是
行 限售 直接和间接持有的发行人
级管理人 见上述承
相 股份，也不由发行人收购
施世令、 诺事项描
关 该部分股份
张靖及股 述
的
李解丰、
承
黄圣爱
诺
公司董事
徐增增、 公司首次
在上述承诺的限售期届满
刘振光、 公开发行
后，任职期间每年转让公
施世令、 股票上市
股份 司股份数量不超过 所持
刘策，监 招股；期限 是 是
限售 有股份总数的百分之二十
事会主席 见上述承
五，在离职后半年内，不
马荧，高 诺事项描
转让所持有的公司股份
级管理人 述
员张靖
其他 公司控股 经主管税务部门批准,公 公司首次 否 是
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股东 司子公司上海紫锦 2006 年 公开发行
和 2007 年实行核定征收方 股票上市
式,按照营业收入 3.3%计 招股，期限
算缴纳企业所得税,实际 见上述承
缴纳企业所得税额分别为 诺事项描
1,311,430.09 元和 述
330,000 元,如上海紫锦按
照查账征收方式缴纳企业
所得税,则 2006 年和 2007
年应缴企业所得税额分别
为 3,420,362.94 元和
169,048.05 元，查账征收
方式和核定征收方式应缴
企业所得税的差额分别为
2,108,932.85 元和
-160,951.95 元,占公司净
利润的比例分别为 9.19%
和-0.31%。上海紫锦经申
请已经获准自 2008 年开始
以查账征收方式缴纳企业
所得税。上海紫锦按照核
定征收方式缴纳企业所得
税,虽经主管税务部门批
准,但与国家税务总局核
定征收企业所得税相关规
定的有关情形未完全一
致,如果主管税务部门撤
销以前年度对上海紫锦实
行核定征收企业所得税的
意见,则上海紫锦存在补
缴企业所得税可能，可能
补缴 2006 年度企业所得税
的金额为 2,108,932.85
元,2007 年度不需补缴。为
此,公司控股股东就上海
紫锦可能存在的补缴所得
税风险作出了全额补偿的
承诺：如果由于上海市地
方有关税收征管政策和国
家有关部门颁发的相关税
收政策存在差异,导致国
家有关税务主管部门追缴
上海紫锦船务有限公司
2007 年及以前年度企业所
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得税差额或滞纳金的情
况,承诺人同意对该公司
所需补交的所得税税款及
相关费用予以全额补偿
公司董事
刘策、金 任职期间每年转让公司股
其
文洪,公 份数量不超过所持有股份 获董事会或
他 股份限
司高管刘 总数的百分之二十五，在 股东大会聘 否 是
承 售
云、程裕、 离职后半年内，不转让所 任时
诺
黄圣爱、 持有的公司股份
谢毅
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
无
上海龙宇燃油股份有限公
公司名称
司
法定代表人 徐增增
日期 2014 年 10 月 31
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海龙宇燃油股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 87,006,267.62 165,552,304.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 671,350,492.72 65,566,752.52
应收账款 401,729,582.76 314,661,647.47
预付款项 171,337,425.85 98,590,415.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,577,209.64 18,517,512.93
买入返售金融资产
存货 296,124,114.24 301,008,601.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,766,401.29 50,076,420.32
流动资产合计 1,670,891,494.12 1,013,973,655.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 164,513,402.94 173,340,793.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,398,023.56 28,022,760.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 198,076.11 306,194.37
递延所得税资产 2,662,280.88 1,778,531.77
其他非流动资产
非流动资产合计 194,771,783.49 203,448,279.64
资产总计 1,865,663,277.61 1,217,421,934.87
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 310,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,175,630.89
应付票据 29,766,205.60
应付账款 735,789,491.95 48,353,464.98
预收款项 67,066,494.03 45,090,524.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,521.14 2,546.88
应交税费 4,168,017.24 266,976.20
应付利息
应付股利
其他应付款 26,469,140.10 4,253,029.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 25,000,000.00
其他流动负债 711,531.22 3,354.84
流动负债合计 1,060,185,032.17 432,969,896.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,060,185,032.17 432,969,896.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,000,000.00 202,000,000.00
资本公积 344,161,047.43 344,161,047.43
减：库存股
专项储备 1,082,576.13 1,040,262.64
盈余公积 18,634,742.48 18,634,742.48
一般风险准备
未分配利润 217,493,023.04 214,842,894.98
外币报表折算差额 -304,752.62 -758,284.95
归属于母公司所有者权益 783,066,636.46 779,920,662.58
合计
少数股东权益 22,411,608.98 4,531,376.07
所有者权益合计 805,478,245.44 784,452,038.65
负债和所有者权益总 1,865,663,277.61 1,217,421,934.87
计
法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：黄圣爱 会计机构负责人：卢玉平
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海龙宇燃油股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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2014 年第三季度报告
货币资金 26,545,078.99 75,051,722.66
交易性金融资产
应收票据 592,837,350.73 42,671,007.92
应收账款 283,860,855.46 315,986,894.89
预付款项 92,907,240.97 79,415,444.13
应收利息
应收股利
其他应收款 71,932,167.14 68,553,285.57
存货 224,897,436.56 234,287,566.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,881,942.47 50,000,000.00
流动资产合计 1,307,862,072.32 865,965,922.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 237,201,504.06 223,401,504.06
投资性房地产
固定资产 1,003,993.94 407,972.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 267,485.27 389,390.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 445,045.05 485,614.86
其他非流动资产
非流动资产合计 238,918,028.32 224,684,481.87
资产总计 1,546,780,100.64 1,090,650,403.94
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 310,000,000.00
交易性金融负债
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2014 年第三季度报告
应付票据 29,766,205.60
应付账款 576,447,299.65 35,039,714.39
预收款项 68,483,594.83 47,272,485.01
应付职工薪酬
应交税费 1,714,825.61 7,173,612.46
应付利息
应付股利
其他应付款 5,181,706.69 3,421,238.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 666,499.82
流动负债合计 852,260,132.20 402,907,050.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 852,260,132.20 402,907,050.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,000,000.00 202,000,000.00
资本公积 343,711,903.61 343,711,903.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,634,742.48 18,634,742.48
一般风险准备
未分配利润 130,173,322.35 123,396,707.24
所有者权益（或股东权益）合计 694,519,968.44 687,743,353.33
负债和所有者权益（或股 1,546,780,100.64 1,090,650,403.94
东权益）总计
法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：黄圣爱 会计机构负责人：卢玉平
合并利润表
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2014 年第三季度报告
编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收 1,564,660,129.58 1,193,197,172.85 3,632,571,144.47 3,170,698,240.97
入
其中：营 1,564,660,129.58 1,193,197,172.85 3,632,571,144.47 3,170,698,240.97
业收入
利
息收入
已
赚保费
手
续费及佣金
收入
二、营业总成 1,561,860,473.17 1,207,260,454.47 3,624,744,395.03 3,219,483,390.51
本
其中：营 1,537,813,375.00 1,177,113,706.15 3,560,887,864.22 3,131,436,975.76
业成本
利
息支出
手
续费及佣金
支出
退
保金
赔
付支出净额
提
取保险合同
准备金净额
保
单红利支出
分
保费用
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2014 年第三季度报告
营 645,448.56 634,153.98 1,783,356.96 1,434,166.81
业税金及附
加
销 6,689,460.98 15,811,862.95 20,311,793.67 48,039,842.01
售费用
管 8,479,608.17 7,388,816.08 23,268,774.09 22,159,347.82
理费用
财 5,874,385.06 6,121,823.69 15,758,104.58 21,669,410.41
务费用
资 2,358,195.40 190,091.62 2,734,501.51 -5,256,352.30
产减值损失
加：公允 663,941.29 5,071,423.37 -1,174,174.53 4,984,478.48
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
投资 -1,015,085.99 -12,770,053.84 295,163.34 -13,022,346.32
收益（损失以
“－”号填
列）
其
中：对联营企
业和合营企
业的投资收
益
汇兑
收益（损失以
“－”号填
列）
三、营业利润 2,448,511.71 -21,761,912.09 6,947,738.25 -56,823,017.38
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业 277,518.32 176,603.01 1,658,654.02 4,067,662.59
外收入
减：营业 1,032.99 22.00 2,971.34 426.56
外支出
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2014 年第三季度报告
其中： 1,938.35 17.08
非流动资产
处置损失
四、利润总额 2,724,997.04 -21,585,331.08 8,603,420.93 -52,755,781.35
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得 1,574,677.19 1,039,501.65 2,073,059.96 3,681,803.41
税费用
五、净利润 1,150,319.85 -22,624,832.73 6,530,360.97 -56,437,584.76
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于 -2,249,723.95 -22,612,327.88 2,650,128.06 -56,320,318.92
母公司所有
者的净利润
少数股 3,400,043.80 -12,504.85 3,880,232.91 -117,265.84
东损益
六、每股收
益：
（一）基 -0.011 -0.112 0.013 -0.279
本每股收益
(元/股)
（二）稀 -0.011 -0.112 0.013 -0.279
释每股收益
(元/股)
七、其他综合 -1,287.67 -112,588.46 453,532.33 -258,038.54
收益
八、综合收益 1,149,032.18 -22,737,421.19 6,983,893.30 -56,695,623.30
总额
归属于 -2,251,011.62 -22,724,916.34 3,103,660.39 -56,578,357.46
母公司所有
者的综合收
益总额
归属于 3,400,043.80 -12,504.85 3,880,232.91 -117,265.84
少数股东的
综合收益总
额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：黄圣爱 会计机构负责人：卢玉平
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 1,274,078,519.93 1,037,238,996.30 2,878,985,355.68 2,764,928,441.82
减：营业 1,262,479,656.03 1,021,148,597.54 2,826,824,295.44 2,722,375,826.65
成本
营 313,694.41 360,310.21 694,405.18 495,415.16
业税金及附
加
销 6,751,293.46 16,769,342.19 22,646,141.61 49,842,682.05
售费用
管 4,263,159.09 4,364,869.58 12,244,893.09 14,256,098.13
理费用
财 3,450,763.05 5,015,966.50 11,565,679.97 17,554,209.75
务费用
资 -137,723.31 23,128.49 -82,158.09 -7,197,228.69
产减值损失
加：公允
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
投 66,197.39 325,335.14
资收益（损失
以“－”号填
列）
其
中：对联营企
业和合营企
业的投资收
益
二、营业利润 -2,976,125.41 -10,443,218.21 5,417,433.62 -32,398,561.23
（亏损以
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2014 年第三季度报告
“－”号填
列）
加：营业 233,588.00 1,399,751.30 2,503,636.49
外收入
减：营业
外支出
其
中：非流动资
产处置损失
三、利润总额 -2,742,537.41 -10,443,218.21 6,817,184.92 -29,894,924.74
（亏损总额
以“－”号填
列）
减：所得 34,430.83 -5,782.12 40,569.81 2,466,399.18
税费用
四、净利润 -2,776,968.24 -10,437,436.09 6,776,615.11 -32,361,323.92
（净亏损以
“－”号填
列）
五、每股收益：
（一）基
本每股收益
(元/股)
（二）稀
释每股收益
(元/股)
六、其他综合
收益
七、综合收益 -2,776,968.24 -10,437,436.09 6,776,615.11 -32,361,323.92
总额
法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：黄圣爱 会计机构负责人：卢玉平
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 3,427,936,070.02 3,404,842,433.61
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2014 年第三季度报告
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,169,486.00 4,029,941.42
收到其他与经营活动有关 74,876,221.28 6,047,088.53
的现金
经营活动现金流入小计 3,504,981,777.30 3,414,919,463.56
购买商品、接受劳务支付的 3,375,972,586.69 3,130,839,745.72
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 21,439,612.56 22,248,553.27
付的现金
支付的各项税费 12,661,506.67 39,123,987.15
支付其他与经营活动有关 85,262,307.10 64,491,341.86
的现金
23 / 27
2014 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 3,495,336,013.02 3,256,703,628.00
经营活动产生的现金 9,645,764.28 158,215,835.56
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 56,227,848.09
取得投资收益收到的现金 1,327,054.89
处置固定资产、无形资产和 51,348.08 4,199.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 57,606,251.06 4,199.00
购建固定资产、无形资产和 1,544,054.46 9,148,756.72
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,171,294.89 13,425,888.15
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 8,715,349.35 22,574,644.87
投资活动产生的现金 48,890,901.71 -22,570,445.87
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 290,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 214,000,000.00 290,000,000.00
偿还债务支付的现金 340,000,000.00 527,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息 11,348,568.23 33,851,577.67
支付的现金
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2014 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 31,604,342.77
的现金
筹资活动现金流出小计 382,952,911.00 561,151,577.67
筹资活动产生的现金 -168,952,911.00 -271,151,577.67
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 257,364.99 -300,266.32
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -110,158,880.02 -135,806,454.30
加：期初现金及现金等价物 165,552,304.87 236,665,451.81
余额
六、期末现金及现金等价物余额 55,393,424.85 100,858,997.51
法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：黄圣爱 会计机构负责人：卢玉平
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 2,726,880,623.58 2,726,901,662.62
现金
收到的税费返还 1,338,588.00 2,472,494.00
收到其他与经营活动有关 117,890,096.32 236,613,776.01
的现金
经营活动现金流入小计 2,846,109,307.90 2,965,987,932.63
购买商品、接受劳务支付的 2,633,661,244.33 2,622,040,072.92
现金
支付给职工以及为职工支 12,443,006.95 12,918,049.90
付的现金
支付的各项税费 11,561,622.04 25,835,945.38
支付其他与经营活动有关 122,595,403.21 175,856,056.48
的现金
经营活动现金流出小计 2,780,261,276.53 2,836,650,124.68
经营活动产生的现金 65,848,031.37 129,337,807.95
25 / 27
2014 年第三季度报告
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 51,016,651.58
取得投资收益收到的现金 508,683.56
处置固定资产、无形资产和 29,348.08
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 51,554,683.22
购建固定资产、无形资产和 800,790.03 476,916.70
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00 58,783,380.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 15,800,790.03 59,260,296.70
投资活动产生的现金 35,753,893.19 -59,260,296.70
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 290,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 290,000,000.00
偿还债务支付的现金 340,000,000.00 469,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息 10,108,568.23 29,968,707.67
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 9,204,342.77
的现金
筹资活动现金流出小计 359,312,911.00 499,268,707.67
筹资活动产生的现金 -159,312,911.00 -209,268,707.67
流量净额
26 / 27
2014 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,710,986.44 -139,191,196.42
加：期初现金及现金等价物 75,051,722.66 184,437,899.71
余额
六、期末现金及现金等价物余额 17,340,736.22 45,246,703.29
法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：黄圣爱 会计机构负责人：卢玉平
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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