创力集团:关于为控股子公司提供担保的公告2017-07-01
证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临 2017-035
上海创力集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:浙江创力融资租赁有限公司
本次预计担保金额及累计为其担保的金额:4 亿元
本次是否有反担保:无
本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
上海创力集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“担保人”)
为控股子公司浙江创力融资租赁有限公司(以下简称“浙江创力”)向银行授
信业务提供连带责任担保,担保金额 40,000 万元,担保期限至本年度董事会
召开日。
(二)担保事项内部决策程序
2017 年 6 月 30 日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了
《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。因浙江创力业务发展需要,为
保证浙江创力正常履行各项义务,公司以担保金额为限,浙江创力履行协议约
定的支付义务向受益人提供不可撤销的连带责任保证,并授权公司法定代表人
代表公司就与上述担保有关的任何具体事项进行谈判并作出决定,签署与此有
关的任何文件,并采取与此有关的任何行动,但是不得改变上述担保的特征。
上述事项已经过公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,无需提交股
东大会审议。
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三、担保形式和担保金额
担保金额
担保方 被担保方
(万元)
上海创力集团股
浙江创力融资租赁有限公司 40,000
份有限公司
上述担保形式为本公司给控股子公司的担保。
四、被担保方基本情况
1、浙江创力融资租赁有限公司
统一社会信用代码:91330900MA28K55X2E
注册地址:舟山港综合保税区企业服务中心 301-1420 室
注册资本:17,000 万元人民币
法定代表人:石华辉
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产
的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务有关的商业保理业
务。
与本公司关系:本公司控股子公司
最近一年财务报表主要指标如下:
单位:元
2016 年 12 月 31 日 2017 年 5 月 31 日
项 目
(经审计) (未经审计)
资产总额 115,730,874.67 220,556,275.12
负债总额 16,236,512.07 45,927,701.92
其中:银行贷款总额 - -
流动负债总额 2,636,512.07 2,477,701.92
净资产 99,494,362.60 174,628,573.20
2016 年度(经审计) 2017 年 1-3 月(未经审计)
营业收入 183,790.68 8,400,874.63
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利润总额 -1,157,886.04 5,204,113.95
净利润 -1,041,514.92 5,134,210.60
五、担保协议的主要内容
为满足浙江创力经营发展需要,同意浙江创力向银行申请贷款授信 4 亿元
人民币。公司为该笔授信业务以及所产生的相应利息、费用提供连带责任保证,
担保授信金额为不超过 4 亿元人民币,有效担保期限至本年度董事会召开日,
在此期间所发生的授信业务,授权公司董事长代表公司签署相关法律文件。
六、董事会意见
鉴于浙江创力为本公司的控股子公司,为支持浙江创力银行融资的正常运
转和保证其经营资金的周转及业务增长的需求,同时为了满足银行等金融机构
对上述公司的贷款发放要求,董事会同意为其提供担保。本公司董事会了解上
述被担保人的资信状况,认为上述被担保方具有偿还债务能力,上述担保事项
风险较小,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保管理制
度》中有关对外担保规定的要求。
七、独立董事意见
独立董事认为:
本公司为控股子公司向银行申请授信提供担保,是为控股子公司经营发展
需要进行的。本公司在本年度董事会召开日之前提供不超过 4 亿元的连带责任
担保,是合理、必要的经营管理行为,有助于浙江创力融资租赁有限公司在合
适的时间节点拓展经营业务;该担保事项符合公司及全体股东利益, 审议表决
程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公
司制度的规定,不存在损害公司及股东利益的情形;我们同意对浙江创力提供
不超过 4 亿元人民币的连带责任担保。
八、公司累计担保情况
截止 2017 年 6 月 30 日,加上本次批准后,公司对外担保总额为:
占最近一期(2016 年 12 月 31 日)
项目 金额(万元)
经审计归属于母公司所有者权益比例
公司及控股子公司对外担保总额 86,000.00 35.58%
其中:公司对控股子公司担保总额 66,000.00 27.31%
上述担保的主债没有逾期,被担保企业目前经营状况正常,不存在无法偿
还贷款本息的情况。
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九、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议;
2、独立董事意见;
3、浙江创力公司营业执照。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 1 日
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