创力集团:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2017-07-22
证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临 2017-037
上海创力集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国银行合肥高新支行
委托理财金额:人民币 900 万元
委托理财投资类型:保证收益型理财产品
委托理财期限:一年以内
一、委托理财概述
(一)委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率,上海创力集团股份有限公司(以下简称
“本公司”或“公司”)控股子公司合肥创大新能源科技有限公司于 2017 年 7
月 20 日与中国银行合肥高新支行签订《中银保本理财-人民币按期开放理财产
品认购委托书》,使用 900 万元暂时闲置募集资金购买中国银行的保证收益型理
财产品,本次购买保证收益型理财产品不构成关联交易。
(二)公司内部履行的审批程序
公司于 2017 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。详细内容见 2017 年 4 月 22 日
刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)《创力集团第二届董事会第二十四次会议决议公
告》及《创力集团关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的保证收益型理财产品受托方为中国银行合肥高新支行,公司已
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对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽
职调查,认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
(一)基本情况
预计
理财金
委托 年化
受托方 理财产品名称 额(万 理财期限 投资对象
方 收益
元)
率
本理财产品募集资金由中
国银行统一运作管理,投资对
象包括:国债、中央银行票
据、金融债;银行存款、大额
可转让定期存单(NCD)、债
券回购、同业拆借;高信用级
别的企业债券、公司债券(含
证券公司短期公司债券)、短期
合肥 融资券、超短期融资券、中期
创大 票据、资产支持证券、非公开
中国银 中银保本理财-
新能 定向债务融资工具;投资范围
行合肥 人民币按期开 2017.7.20-
源科 900 3.2% 为上述金融资产的券商资产管
高新支 放 2017.9.29
技有 理计划、基金公司资产管理计
行 (CNYAQKF)
限公 划和信托计划;以及法律、法
司 规、监管规定允许范围内的其
他低风险高流动性的金融资
产。其中债券资产投资比例为
0-80% ; 同 业 拆 借 、 债 券 回
购、银行存款、大额可转让定
期存单、券商资产管理计划、
基金公司资产管理计划和信托
计划等金融资产投资比例为
10%-90%。中国银行可根据自
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行商业判断,独立对上述投资
比例进行向上或向下浮动不超
过十个百分点的调整。
(二)主要风险揭示
1、市场风险:受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,本理财产品所投
资的未到期资产的市场价值可能下跌,可能会导致本理财产品提前终止。
2、流动性风险:本理财产品不提供开放日之外的赎回机制,投资者在理财
期限内没有提前终止权。
3、信用风险:中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对
本理财产品的本金及理财收益产生影响。
4、提前终止风险:本理财产品存续期内,中国银行有权单方面主动决定提
前终止本理财产品,可能会导致本理财产品提前终止,
5、政策风险:本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如果国家
宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本理财产品的正常运行。
6、信息传递风险:本理财产品存续期内,投资者应根据本理财产品说明书
所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查
询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影
响而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)
全部责任和风险由投资者自行承担。
7、其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险,由
投资者自行承担。
(三)风险控制分析
本次是在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金
情况,进行的保证收益型委托理财,公司建立台账对理财产品进行管理,及时
分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情
况,将及时采取措施,控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监督,
公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查,必要时可聘请
专业机构进行审计。
(四)独立董事意见
独 立 董 事 意 见 详 见 公 司 2017 年 4 月 22 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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(www.sse.com.cn)披露的《创力集团独立董事关于公司第二届董事会第二十
四次会议相关议案的独立意见》。
四、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额为 29,345 万元,其中闲
置募集资金委托理财金额 27,700 万元,自有资金委托理财金额 1,645 万元。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 22 日
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