证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2019-006
亚普汽车部件股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司
募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，现对亚普汽车部件股份有限公司（以
下简称“公司”或“亚普股份”）2018 年度募集资金存放与实际使用情况出具专
项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准亚普汽车
部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]677 号）核准，公
司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票，扣除各项发行费用后实
际募集资金净额为人民币 61,198.12 万元。上述募集资金已于 2018 年 5 月 3 日到
位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（大信验字
[2018]第 1-00052 号）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 49,549.62
万元，募集资金账户余额为 5,218.47 万元（含存款利息），使用闲置募集资金购
买未到期理财产品 7,000 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公司
经第三届董事会第十一次会议审议，通过了《关于修订<募集资金管理制度>的
议案》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确规定。报告期
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内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定以及《公司募集资金管
理制度》有关规定管理募集资金。
2018 年 5 月 3 日，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与交通
银行股份有限公司扬州分行、中国银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股
份有限公司扬州分行和中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。
2018 年 9 月 25 日，公司与亚普巴西汽车系统有限公司（以下简称“亚普巴
西”）、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行（巴西）有限公司签署
《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款符合上海证券交易所
规定，不存在重大差异。截至 2018 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司各募集资金专户存储情况列示如下：
单位：万元/人民币
截至 2018 年 12
账户名 开户行 账号
月 31 日余额
亚普股份 交通银行股份有限公司扬州分行 2,324.39 395067000018150253648
亚普股份 中国银行股份有限公司扬州分行 1,989.01 518371640189
亚普股份 中国建设银行股份有限公司扬州分行 312.51 32050174533600000740
亚普股份 中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行 54.68 10157701040018271
亚普巴西 中国银行（巴西）有限公司 537.88 0016000422
合计 5,218.47
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2018 年度，公司募投项目的资金使用情况，参见附件“募集资金使用情况
对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
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项目的实际投资额为人民币 46,649.93 万元，本期用于置换的募投资金为
46,649.93 万元。
2018 年 10 月 8 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
46,649.93 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
以上置换已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证并出具《亚普汽
车部件股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金审核报告》
（大信专审字[2018]第 1-02131 号）。具体情况如下：
单位：万元/人民币
计划 拟投入 自筹资金已预
项目名称 置换募集资金额
总投资额 募集资金额 先投入金额
烟台分厂项目扩建工程 5,151.46 5,151.46 4,885.27 4,885.27
扬州第二分厂项目扩建工程 9,528.88 9,528.88 8,468.84 8,468.84
长春分厂新建工厂 15,281.00 15,281.00 15,123.48 15,123.48
重庆分厂扩建项目 7,562.19 7,562.19 5,577.44 5,577.44
巴西新建工厂项目 17,530.00 17,530.00 6,450.31 6,450.31
研究开发中心扩建项目 6,144.59 6,144.59 6,144.59 6,144.59
合计 61,198.12 61,198.12 46,649.93 46,649.93
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018 年 6 月 5 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会
议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公
司闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金安全、不改
变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，公司拟使用最高不超过
人民币 6.12 亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的
理财产品或结构性存款。
1、2018 年 7 月 5 日，公司使用闲置募集资金 31,250.00 万元购买申万宏源
证券有限公司固定收益保本型理财产品。具体参见公司 2018 年 7 月 5 日于指定
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信息披露媒体披露的《关于开立账户及使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的
进展公告》（公告编号：2018-021），该理财产品于 2018 年 8 月 7 日到期。
2、2018 年 7 月 5 日，公司使用闲置募集资金 7,000.00 万元购买申万宏源证
券有限公司固定收益保本型理财产品。具体参见公司 2018 年 7 月 5 日于指定信
息披露媒体披露的《关于开立账户及使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进
展公告》（公告编号：2018-021），该理财产品于 2018 年 9 月 26 日到期。
3、2018 年 7 月 6 日，公司使用闲置募集资金 22,800.00 万元购买交通银行
期限结构型理财产品。具体参见公司 2018 年 7 月 7 日于指定信息披露媒体披露
的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-022），
该笔理财产品于 2018 年 8 月 6 日到期。
4、2018 年 8 月 9 日，亚普股份使用闲置募集资金 24,000.00 万元，购买申
万宏源证券有限公司固定收益保本型理财产品。具体参见公司 2018 年 8 月 9 日
于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-024），该理财产品于 2018
年 9 月 10 日到期。
5、2018 年 8 月 9 日，公司使用闲置募集资金 22,800.00 万元购买交通银行
期限结构型理财产品。具体参见公司 2018 年 8 月 9 日于指定信息披露媒体披露
的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进
展公告》（公告编号：2018-024），该理财产品于 2018 年 9 月 10 日到期。
6、2018 年 9 月 28 日，公司使用闲置募集资金 3,500.00 万元购买申万宏源
证券有限公司固定收益保本型理财产品。具体参见公司 2018 年 9 月 28 日于指定
信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-034），该理财产品于 2018 年 11
月 26 日到期。
7、2018 年 9 月 28 日，公司使用闲置募集资金 3,500.00 万元购买申万宏源
证券有限公司固定收益保本型理财产品。具体参见公司 2018 年 9 月 28 日于指定
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信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-034），该理财产品于 2018 年 12
月 26 日到期。
8、2018 年 11 月 28 日，公司使用闲置募集资金 3,500.00 万元购买申万宏源
证券有限公司固定收益保本型理财产品。该理财产品于 2019 年 2 月 25 日到期。
9、2018 年 12 月 28 日，公司使用闲置募集资金 3,500.00 万元购买申万宏源
证券有限公司固定收益保本型理财产品。该理财产品于 2019 年 1 月 24 日到期。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投资过程中，不存在募集资金结余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的存放及使
用情况，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。
附件：
1、《募集资金使用情况对照表》
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日
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附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币/万元
募集资金总额 61,198.12 本年度投入募集资金总额 49,549.62
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 49,549.62
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投入
截至期末承 截至期末投入进 项目达到预定可使用 项目可行性是
已变更项目，含 募集资金承诺投 调整后投 本年度投入 截至期末累计投 金额与承诺投入金 本年度实现的 是否达到预计
承诺投资项目 诺投入金额 度（%）(4)＝ 状态 否发生重大变
部分变更 资总额 资总额 金额 入金额(2) 额的差额(3)＝ 效益 效益
(1) (2)/(1) 日期 化
(2)-(1)
烟台分厂项目扩建工程 无 5,151.46 无 5,151.46 - 4,885.27 -266.19 95% 2012 年 12 月 849.90 是 否
扬州第二分厂项目扩建工程 无 9,528.88 无 9,528.88 - 8,468.84 -1,060.04 89% 2014 年 6 月 380.31 是 否
长春分厂新建工厂 无 15,281.00 无 15,281.00 - 15,123.48 -157.52 99% 2014 年 6 月 3,692.58 是 否
重庆分厂扩建项目 无 7,562.19 无 7,562.19 - 5,577.44 -1,984.75 74% 2013 年 12 月 659.98 是 否
巴西新建工厂项目 无 17,530.00 无 17,530.00 2,899.69 9,350.00 -8,180.00 53% - - - 否
研究开发中心扩建项目 无 6,144.59 无 6,144.59 - 6,144.59 - 100% 2015 年 6 月 - 是 否
合计 — 61,198.12 — 61,198.12 2,899.69 49,549.62 -11,648.50 — 5,582.77 - —
未达到计划进度原因 巴西新建工厂项目：根据客户要求进度开展项目，目前进入项目调试阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司已使用募集资金 46,649.93 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
暂时补充流动资金情况 不存在暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司对闲置募集资金投资了 9 期理财产品，取得收益 517.88 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 公司募集资金尚在投资过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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