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公司公告

中科曙光:2018年第三季度报告2018-10-15  

						                           2018 年第三季度报告



公司代码:603019                                 公司简称:中科曙光




                   曙光信息产业股份有限公司
                     2018 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 8




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人历军、主管会计工作负责人翁启南及会计机构负责人(会计主管人员)翁启南保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度
                          本报告期末                 上年度末
                                                                             末增减(%)
总资产                  12,241,418,752.51         10,087,454,247.20                   21.35
归属于上市公司股东的
                         3,596,711,162.27          3,146,776,444.60                   14.30
净资产
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                          (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现金流
                          -104,152,061.56           -643,063,766.92                  不适用
量净额
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                          (1-9 月)                (1-9 月)                (%)
营业收入                 5,457,604,554.47          3,788,524,858.09                   44.06
归属于上市公司股东的
                          173,836,657.90                 75,702,434.49               129.63
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净       84,330,629.57                 60,160,923.61                40.18
利润
加权平均净资产收益率
                                       5.28                      2.60     增加 2.68 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                  0.27                      0.12                125.00
稀释每股收益(元/股)                  0.27                      0.12                125.00



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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                      本期金额         年初至报告期末
                       项目                                                           说明
                                                    (7-9 月)        金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                      -48,271.23     65,856,484.15
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定     21,777,464.63       48,943,014.89
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    -29,915.23       -727,312.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                         -2,881,705.14       -5,485,030.17
所得税影响额                                       -4,148,968.39      -19,081,128.30
                       合计                        14,668,604.64       89,506,028.33


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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                          81,036
                                    前十名股东持股情况
                                                      持有有     质押或冻结情况
         股东名称                                     限售条
                           期末持股数量   比例(%)               股份                 股东性质
         (全称)                                     件股份                数量
                                                                状态
                                                        数量
北京中科算源资产管理
                            137,075,796     21.32               无                   国有法人
有限公司
                                                                                     境内自然
葛卫东                       31,360,419      4.88               无
                                                                                       人
北京思科智控股中心           28,360,510      4.41               无                   国有法人
                                                                                     境内自然
历军                         23,906,521      3.72               无
                                                                                       人
                                                                                     境内自然
聂华                         17,179,236      2.67               无
                                                                                       人
全国社会保障基金理事
                             15,000,000      2.33               无                   国有法人
会转持二户
                                                                                     境内自然
杜梅                         11,162,028      1.74               无
                                                                                       人
天津天富创业投资有限                                                                 境内非国
                              6,934,660      1.08               无
公司                                                                                 有法人
                                                                                     境内自然
史新东                        6,870,000      1.07               质押    4,850,000
                                                                                       人
中国工商银行股份有限
                                                                                     境内非国
公司-汇添富移动互联          4,769,411      0.74               无
                                                                                     有法人
股票型证券投资基金
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                          持有无限售条件流             股份种类及数量
                股东名称
                                            通股的数量               种类            数量
北京中科算源资产管理有限公司                    137,075,796     人民币普通股       137,075,796
葛卫东                                           31,360,419     人民币普通股        31,360,419
北京思科智控股中心                               28,360,510     人民币普通股        28,360,510
历军                                             23,906,521     人民币普通股        23,906,521
聂华                                             17,179,236     人民币普通股        17,179,236
全国社会保障基金理事会转持二户                   15,000,000     人民币普通股        15,000,000
杜梅                                             11,162,028     人民币普通股        11,162,028
天津天富创业投资有限公司                            6,934,660   人民币普通股         6,934,660
史新东                                              6,870,000   人民币普通股         6,870,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富移
                                                    4,769,411   人民币普通股         4,769,411
动互联股票型证券投资基金

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                                        中科算源与思科智存在关联关系(双方关联关系详见
上述股东关联关系或一致行动的说明        公司《首次公开发行股票招股说明书》第五章第七部
                                        分),其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                     单位:元   币种:人民币
 资产负债表                                               变动比
                   期末余额            年初余额                             变化原因
   项目                                                     率
预付款项          213,003,299.88     326,139,634.91        -34.69%   主要为季节性波动所致。
                                                                     主要为委托代购款变动影
其他应收款        219,147,168.76     335,618,127.18        -34.70%
                                                                     响所致。
                                                                     主要为中国移动、北京字节
                                                                     跳动、国家气象中心等重大
存货            2,819,562,174.60   1,285,724,767.28        119.30%
                                                                     项目发出商品尚未验收结
                                                                     算所致。
                                                                     主要为留抵进项税金增加
其他流动资产      383,009,334.85     217,637,312.27        75.99%
                                                                     所致。
                                                                     主要为中科三清不纳入合
长期股权投资    1,119,432,150.01     825,136,829.91        35.67%    并、海光信息股东溢价出资
                                                                     所致。
                                                                     主要为办公环境及实验室
在建工程           99,660,627.91      69,254,478.83        43.91%
                                                                     建设支出。
                                                                     主要为资本化研发项目投
开发支出          449,552,318.65     300,310,998.45        49.70%
                                                                     入增加所致。
                                                                     主要为中科三清不纳入合
商誉                4,276,485.63      57,283,004.84        -92.53%
                                                                     并所致。
递延所得税资                                                         主要为公司间交易存在结
                   79,257,191.27      49,675,938.39        59.55%
产                                                                   算时点差异所致。
一年内到期的                                                         主要为长期借款到期日为
                  240,000,000.00      20,000,000.00       1100.00%
非流动负债                                                           一年以内转入所致。
                                                                     主要为短期借款转为长期
长期借款          500,000,000.00     300,000,000.00        66.67%
                                                                     借款所致。
递延收益        1,151,716,099.06     630,661,384.86        82.62%    主要为本期收到政府补贴
                                          6 / 20
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递延所得税负                                                        公司以无形资产对参股公
                   27,286,921.87      11,322,368.70       141.00%
债                                                                  司出资所致。
应付票据及应                                                        主要为开具银行信用证票
               2,575,080,192.95    1,903,322,965.35       35.29%
付账款                                                              据支付采购款所致。
应付债券          876,254,661.09                    0      不适用   公司发行可转债所致。
               年初至报告期 期     上年年初至报告期       变动比
利润表项目                                                                 变化原因
               末金额(1-9月)     期末金额(1-9月)        率
                                                                    主要是公司加大市场拓展
营业收入       5,457,604,554.47    3,788,524,858.09        44.06%
                                                                    力度所致。
营业成本       4,440,683,288.38    3,136,253,964.18        41.59%   主要为营业收入增长所致。
研发费用          274,799,675.61     149,687,025.52        57.85%   主要为研发投入增加所致。
                                                                    主要为银行日均贷款增长、
财务费用          100,931,213.17      53,960,584.53        87.05%
                                                                    平均利率上涨所致。
                                                                    主要为某重大项目计提存
                                                                    货跌价准备、对高风险项目
资产减值损失       86,411,972.86      32,280,309.64       167.69%
                                                                    单独计提应收账款坏账准
                                                                    备所致。
                                                                    主要为海光信息、中科可控
                                                                    等参股公司尚处于研发投
投资收益          -50,577,877.07      -5,910,361.32        不适用
                                                                    入期,当期研发投入较大所
                                                                    致。
                                                                    主要为对中科可控进行无
资产处置收益       66,039,697.74                    0      不适用
                                                                    形资产出资所致。
                                                                    主要为增值税软件退税及
其他收益           64,282,679.06      30,449,349.72       111.11%
                                                                    当期政府补贴增加所致。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    2017年5月31日,第三届董事会第二次会议审议通过了可转债发行的相关议案,同意公司发行
总额不超过人民币11.20亿元的可转换公司债券(详见公司公告:2017-027)。2017年11月6日,
公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了本次可转债发行的相关议案(详见公司公告:
2017-060)。2017年11月23日,公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(详见公司公
告:2017-063)。2018年7月20日,公司收到中国证监会《关于核准曙光信息产业股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1064号)(详见公告:2018-032)。2018年8
月10日,公司完成可转债的发行,发行可转换债券11.20亿元(详见公告:2018-043)。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                          公司名称   曙光信息产业股份有限公司
                                                     法定代表人      历军
                                                             日期    2018 年 10 月 12 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2018 年 9 月 30 日
编制单位:曙光信息产业股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                      年初余额
流动资产:
  货币资金                                     2,790,689,532.67              2,516,713,955.79
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                           2,234,147,140.32              2,386,602,571.27
  其中:应收票据                                   178,952,050.10              335,196,204.32
         应收账款                              2,055,195,090.22              2,051,406,366.95
  预付款项                                         213,003,299.88              326,139,634.91
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                       219,147,168.76              335,618,127.18
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                         2,819,562,174.60              1,285,724,767.28
  持有待售资产

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  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                  383,009,334.85     217,637,312.27
   流动资产合计                             8,659,558,651.08      7,068,436,368.70
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                6,150,000.00        6,150,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,119,432,150.01       825,136,829.91
  投资性房地产
  固定资产                                  1,175,263,500.50      1,080,909,477.70
  在建工程                                       99,660,627.91      69,254,478.83
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      369,615,450.14     362,426,730.13
  开发支出                                      449,552,318.65     300,310,998.45
  商誉                                            4,276,485.63      57,283,004.84
  长期待摊费用                                   27,175,537.95      26,597,808.09
  递延所得税资产                                 79,257,191.27      49,675,938.39
  其他非流动资产                                251,476,839.37     241,272,612.16
   非流动资产合计                           3,581,860,101.43      3,019,017,878.50
     资产总计                              12,241,418,752.51     10,087,454,247.20
流动负债:
  短期借款                                  2,043,989,772.24      2,807,353,045.84
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                        2,575,080,192.95      1,903,322,965.35
  预收款项                                      510,183,712.09     456,784,432.65
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   42,793,544.28      55,817,167.46
  应交税费                                       49,056,775.21      64,505,278.67
  其他应付款                                     44,115,799.19      39,173,782.59
  其中:应付利息                                  5,011,496.72        5,475,804.80
         应付股利
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
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  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                            240,000,000.00           20,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                5,505,219,795.96           5,346,956,672.56
非流动负债:
  长期借款                                          500,000,000.00          300,000,000.00
  应付债券                                          876,254,661.09
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                        381,411,898.92          363,535,158.92
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                     1,151,716,099.06             630,661,384.86
  递延所得税负债                                     27,286,921.87           11,322,368.70
  其他非流动负债
   非流动负债合计                              2,936,669,580.94           1,305,518,912.48
       负债合计                                8,441,889,376.90           6,652,475,585.04
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                643,023,970.00          643,023,970.00
  其他权益工具                                      241,413,340.74
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                     1,658,539,734.25           1,571,412,404.37
  减:库存股
  其他综合收益                                       11,253,299.76            2,180,170.20
  专项储备
  盈余公积                                           72,693,483.94           72,693,483.94
  一般风险准备
  未分配利润                                        969,787,333.58          857,466,416.09
  归属于母公司所有者权益合计                   3,596,711,162.27           3,146,776,444.60
  少数股东权益                                      202,818,213.34          288,202,217.56
   所有者权益(或股东权益)合计                3,799,529,375.61           3,434,978,662.16
       负债和所有者权益(或股东权益)         12,241,418,752.51          10,087,454,247.20
总计


法定代表人:历军 主管会计工作负责人:翁启南               会计机构负责人:翁启南



                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 9 月 30 日
编制单位:曙光信息产业股份有限公司

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                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                           期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                        1,551,627,300.12     783,941,916.79
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                              1,618,288,713.55    1,669,657,166.32
  其中:应收票据                                    25,557,848.08      284,883,392.63
         应收账款                                 1,592,730,865.47    1,384,773,773.69
  预付款项                                         120,696,011.70        9,840,665.37
  其他应收款                                       128,158,049.61       94,048,937.15
  其中:应收利息                                        513,736.06
         应收股利
  存货                                            1,868,464,968.43     848,705,386.27
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     170,166,044.33       71,048,006.23
   流动资产合计                                   5,457,401,087.74    3,477,242,078.13
非流动资产:
  可供出售金融资产                                     2,800,000.00      2,800,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    3,960,561,059.81    3,620,403,099.57
  投资性房地产
  固定资产                                         299,667,503.73      230,622,592.32
  在建工程                                          14,649,780.83        9,308,933.72
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         142,530,065.52      153,219,535.40
  开发支出                                         362,034,608.69      267,736,633.06
  商誉
  长期待摊费用                                          561,900.94         800,778.49
  递延所得税资产                                    14,281,426.32        6,078,496.26
  其他非流动资产                                    49,098,914.48       64,998,757.82
   非流动资产合计                                 4,846,185,260.32    4,355,968,826.64
      资产总计                                   10,303,586,348.06    7,833,210,904.77
流动负债:
  短期借款                                        1,172,000,000.00    1,932,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
  衍生金融负债

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  应付票据及应付账款                                4,161,289,299.97      2,705,882,468.87
  预收款项                                            48,460,917.46          33,312,662.60
  应付职工薪酬                                           5,576,968.76        13,878,599.61
  应交税费                                            20,393,640.14          16,301,211.20
  其他应付款                                          10,265,831.77          11,150,522.50
  其中:应付利息                                         2,908,500.08         4,501,191.38
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                             230,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                     5,647,986,658.10      4,712,525,464.78
非流动负债:
  长期借款                                           500,000,000.00         300,000,000.00
  应付债券                                           876,254,661.09
  其中:优先股
       永续债
  长期应付款                                          54,409,689.49          73,281,569.49
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                            49,204,607.91          53,733,197.67
  递延所得税负债                                      27,285,283.01          11,320,754.72
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   1,507,154,241.50        438,335,521.88
      负债合计                                      7,155,140,899.60      5,150,860,986.66
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                 643,023,970.00         643,023,970.00
  其他权益工具                                       241,413,340.74
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                          1,694,742,422.48      1,602,747,890.12
  减:库存股
  其他综合收益                                            -414,863.94          -414,863.94
  专项储备
  盈余公积                                            72,693,483.94          72,693,483.94
  未分配利润                                         496,987,095.24         364,299,437.99
    所有者权益(或股东权益)合计                    3,148,445,448.46      2,682,349,918.11
      负债和所有者权益(或股东权益)总计           10,303,586,348.06      7,833,210,904.77


法定代表人:历军       主管会计工作负责人:翁启南               会计机构负责人:翁启南

                                      合并利润表
                                    2018 年 1—9 月

                                         12 / 20
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编制单位:曙光信息产业股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                年初至报告期   上年年初至报告
                           本期金额           上期金额
        项目                                                  期末金额 (1-9   期期末金额(1-9
                           (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                    月)             月)
                         2,052,388,310.     1,629,105,352.    5,457,604,554.   3,788,524,858.
一、营业总收入
                                     67                 02                47               09
                         2,052,388,310.     1,629,105,352.    5,457,604,554.   3,788,524,858.
其中:营业收入
                                     67                 02                47               09
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金
收入
                         2,037,315,871.     1,625,370,296.    5,325,542,809.   3,716,024,750.
二、营业总成本
                                     20                 21                32               68
                         1,686,876,593.     1,409,132,467.    4,440,683,288.   3,136,253,964.
其中:营业成本
                                     25                 21                38               18
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加          7,231,878.40       7,008,021.72     22,150,882.51    17,991,791.58
       销售费用          103,826,068.61      81,775,742.47    268,361,890.58   217,696,588.65
       管理费用           54,523,209.44      36,921,364.59    132,203,886.21   108,154,486.58
       研发费用          109,663,855.93      48,674,195.11    274,799,675.61   149,687,025.52
       财务费用           41,370,984.55      26,599,029.89    100,931,213.17    53,960,584.53
       其中:利息费用     32,905,964.11      23,003,189.56     95,792,521.27    57,381,153.91
                利息收
                          -5,962,572.34      -7,523,589.63    -18,429,443.71   -17,350,187.80
入
       资产减值损失       33,823,281.02      15,259,475.22     86,411,972.86    32,280,309.64
  加:其他收益            24,270,507.65      12,800,115.00     64,282,679.06    30,449,349.72
      投资收益(损失
                            906,938.16       -4,774,860.06    -50,577,877.07    -5,910,361.32
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资          875,311.38       -4,874,860.06    -50,645,969.60    -6,010,361.32
收益
       公允价值变动

                                              13 / 20
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收益(损失以“-”号
填列)
      资产处置收益
                               600.17                      66,039,697.74
(损失以“-”号填列)
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以
                         40,250,485.45   11,760,310.75    211,806,244.88    97,039,095.81
“-”号填列)
  加:营业外收入          3,880,514.61    1,990,691.14      4,912,854.15     5,967,160.90
  减:营业外支出           118,961.62        199,002.24     1,134,129.69      720,039.64
四、利润总额(亏损总
                         44,012,038.44   13,551,999.65    215,584,969.34   102,286,217.07
额以“-”号填列)
  减:所得税费用         12,126,214.48    9,665,317.08     34,621,810.71    38,693,955.71
五、净利润(净亏损以
                         31,885,823.96    3,886,682.57    180,963,158.63    63,592,261.36
“-”号填列)
  (一)按经营持续性
分类
      1.持续经营净
利润(净亏损以“-”     31,885,823.96    3,886,682.57    180,963,158.63    63,592,261.36
号填列)
      2.终止经营净
利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属
分类
      1.归属于母公
                         27,584,068.09    7,961,492.44    173,836,657.90    75,702,434.49
司所有者的净利润
      2.少数股东损
                          4,301,755.87   -4,074,809.87      7,126,500.73   -12,110,173.13
益
六、其他综合收益的税
                          8,213,048.03   -3,355,613.00      9,073,129.56    -8,933,333.34
后净额
  归属母公司所有者
的其他综合收益的税        8,213,048.03   -3,355,613.00      9,073,129.56    -8,933,333.34
后净额
    (一)不能重分类
进损益的其他综合收
益
      1.重新计量设
定受益计划变动额
      2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
     (二)将重分类进     8,213,048.03   -3,355,613.00      9,073,129.56    -8,933,333.34
                                          14 / 20
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损益的其他综合收益
      1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
      2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套
期损益的有效部分
      5.外币财务报
                        8,213,048.03      -3,355,613.00       9,073,129.56    -8,933,333.34
表折算差额
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额       40,098,871.99          531,069.57    190,036,288.19    54,658,928.02
  归属于母公司所有
                       35,797,116.12       4,605,879.44     182,909,787.46    66,769,101.15
者的综合收益总额
  归属于少数股东的
                        4,301,755.87      -4,074,809.87       7,126,500.73   -12,110,173.13
综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益
                                0.04                 0.01            0.27             0.12
(元/股)
 (二)稀释每股收益
                                0.04                 0.01            0.27             0.12
(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:历军        主管会计工作负责人:翁启南        会计机构负责人:翁启南



                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—9 月
编制单位:曙光信息产业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                        年初至报告期期 上年年初至报告
                        本期金额           上期金额
       项目                                                 末金额       期期末金额
                        (7-9 月)         (7-9 月)
                                                          (1-9 月)     (1-9 月)
                      1,899,757,967.     1,592,670,955.     5,403,620,405.   3,660,001,707.
一、营业收入
                                  89                 10                 70               89
  减:营业成本        1,721,201,772.     1,464,927,653.     4,919,119,180.   3,362,958,810.

                                           15 / 20
                                    2018 年第三季度报告



                                   27                 83              06               86
       税金及附加         3,010,230.33    1,811,011.08       6,714,704.59     4,538,456.11
       销售费用          20,233,064.50   28,607,101.75      54,499,089.96    67,775,535.60
       管理费用          10,558,738.94    7,007,037.13      29,194,020.92    23,603,543.24
       研发费用          48,478,320.89   27,722,761.78     123,582,946.48    74,519,128.96
       财务费用          33,923,220.15   20,331,902.82      83,913,006.43    36,589,576.17
       其中:利息费用    23,379,337.75   15,547,623.05      70,508,408.03    37,280,318.35
             利息收
                         -3,298,439.80   -4,772,432.60      -8,145,664.54   -10,686,403.27
入
       资产减值损失      19,585,307.76    2,458,181.84      41,471,330.29    13,152,897.97
  加:其他收益            3,384,340.54    5,139,525.36      13,098,243.45    11,650,114.55
      投资收益(损失
                         -2,735,084.83   -3,915,010.75     -52,865,028.71    54,939,762.19
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资       -2,735,084.83   -4,015,010.75     -52,865,028.71    -4,378,678.50
收益
      公允价值变动
收益(损失以“-”号
填列)
      资产处置收益
                          1,070,660.00        -9,708.89    121,368,184.50        1,302.44
(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以
                         44,487,228.76   41,020,110.59     226,727,526.21   143,454,938.16
“-”号填列)
  加:营业外收入            27,917.54         44,933.01        82,641.06        80,968.01
  减:营业外支出             5,127.36        153,382.91       871,992.44       177,076.89
三、利润总额(亏损总
                         44,510,018.94   40,911,660.69     225,938,174.83   143,358,829.28
额以“-”号填列)
     减:所得税费用       4,269,367.06    6,324,999.71      31,734,777.17    21,057,456.48
四、净利润(净亏损以
                         40,240,651.88   34,586,660.98     194,203,397.66   122,301,372.80
“-”号填列)
  (一)持续经营净利
润(净亏损以“-”号     40,240,651.88   34,586,660.98     194,203,397.66   122,301,372.80
填列)
  (二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税
后净额
  (一)不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定
受益计划变动额
     2.权益法下不能
                                          16 / 20
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转损益的其他综合收
益
  (二)将重分类进损
益的其他综合收益
    1.权益法下可转
损益的其他综合收益
    2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
    3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流量套期
损益的有效部分
    5.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总额        40,240,651.88     34,586,660.98    194,203,397.66    122,301,372.80
七、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
   (二)稀释每股收
益(元/股)

法定代表人:历军            主管会计工作负责人:翁启南         会计机构负责人:翁启南



                                       合并现金流量表
                                       2018 年 1—9 月
编制单位:曙光信息产业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                  年初至报告期期末金    上年年初至报告期期
                     项目                                 额              末金额(1-9 月)
                                                      (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       6,046,190,550.02       3,896,719,346.94
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
                                           17 / 20
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  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         20,709,615.85     19,876,309.06
  收到其他与经营活动有关的现金                       924,872,981.96       614,303,539.60
   经营活动现金流入小计                            6,991,773,147.83      4,530,899,195.60
  购买商品、接受劳务支付的现金                     5,968,522,815.21      4,184,893,263.26
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     432,108,488.54       332,413,003.03
  支付的各项税费                                     160,247,249.42       145,540,393.29
  支付其他与经营活动有关的现金                       535,046,656.22       511,116,302.94
   经营活动现金流出小计                            7,095,925,209.39      5,173,962,962.52
      经营活动产生的现金流量净额                    -104,152,061.56       -643,063,766.92
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     28,000,000.00      1,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                 17,566,292.53        723,811.15
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                            56,410.00           9,323.60
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                            5,000,000.00
   投资活动现金流入小计                                  50,622,702.53      1,733,134.75
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                     352,477,665.52       271,732,057.14
的现金
  投资支付的现金                                     134,240,000.00        40,730,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                           94,213,528.71
   投资活动现金流出小计                              580,931,194.23       312,462,057.14
      投资活动产生的现金流量净额                    -530,308,491.70       -310,728,922.39
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                     23,525,000.00     48,724,599.86
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                 23,525,000.00     48,724,599.86
  取得借款收到的现金                               2,090,000,000.00      2,629,927,747.24
  发行债券收到的现金                               1,113,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                       424,000,000.00       450,000,000.00
   筹资活动现金流入小计                            3,650,525,000.00      3,128,652,347.10
  偿还债务支付的现金                               2,442,000,000.00       697,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 178,644,779.66       116,133,247.51
                                         18 / 20
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  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                  6,846,809.76         3,986,216.65
  支付其他与筹资活动有关的现金                         224,000,000.00        505,260,684.41
    筹资活动现金流出小计                             2,844,644,779.66      1,318,393,931.92
      筹资活动产生的现金流量净额                       805,880,220.34      1,810,258,415.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      7,857,408.11        -6,618,454.93
五、现金及现金等价物净增加额                           179,277,075.19        849,847,270.94
  加:期初现金及现金等价物余额                       2,298,478,195.35      1,288,112,533.98
六、期末现金及现金等价物余额                         2,477,755,270.54      2,137,959,804.92

法定代表人:历军          主管会计工作负责人:翁启南            会计机构负责人:翁启南



                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—9 月
编制单位:曙光信息产业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                   年初至报告期期末金
                                                                         上年年初至报告期期
                   项目                                    额
                                                                           末金额(1-9 月)
                                                       (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       6,149,602,817.59      3,506,387,696.06
  收到的税费返还                                          7,517,653.69         4,891,339.58
  收到其他与经营活动有关的现金                           50,200,717.41        46,659,653.00
    经营活动现金流入小计                             6,207,321,188.69      3,557,938,688.64
  购买商品、接受劳务支付的现金                       5,554,208,734.05      3,615,289,807.19
  支付给职工以及为职工支付的现金                       116,288,699.41        104,466,389.28
  支付的各项税费                                         53,635,461.59        41,023,533.74
  支付其他与经营活动有关的现金                         401,603,156.47        163,222,689.45
    经营活动现金流出小计                             6,125,736,051.52      3,924,002,419.66
  经营活动产生的现金流量净额                             81,585,137.17      -366,063,731.02
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                           1,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                 17,498,200.00        58,492,873.84
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                               779.00                680.80
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                            5,000,000.00
    投资活动现金流入小计                                 22,498,979.00        59,493,554.64
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                       206,449,262.27        175,443,727.09
现金
  投资支付的现金                                       198,220,000.00        864,039,400.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

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  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                              404,669,262.27    1,039,483,127.09
      投资活动产生的现金流量净额                    -382,170,283.27     -979,989,572.45
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               1,490,000,000.00    1,900,000,000.00
  发行债券收到的现金                               1,113,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                       424,000,000.00      350,000,000.00
   筹资活动现金流入小计                            3,027,000,000.00    2,250,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               1,820,000,000.00      470,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 144,696,445.33       88,137,738.61
  支付其他与筹资活动有关的现金                       224,000,000.00      455,260,684.41
   筹资活动现金流出小计                            2,188,696,445.33    1,013,398,423.02
      筹资活动产生的现金流量净额                     838,303,554.67    1,236,601,576.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     202,789.79         -161,785.91
五、现金及现金等价物净增加额                         537,921,198.36     -109,613,512.40
  加:期初现金及现金等价物余额                       775,961,916.79      819,557,198.25
六、期末现金及现金等价物余额                       1,313,883,115.15      709,943,685.85

法定代表人:历军       主管会计工作负责人:翁启南            会计机构负责人:翁启南



4.2 审计报告
□适用 √不适用




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