2019 年第三季度报告
公司代码：603026 公司简称：石大胜华
山东石大胜华化工集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭天明、主管会计工作负责人宋会宝及会计机构负责人（会计主管人员）吴国锋
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,748,251,806.08 2,774,020,020.49 -0.93
归属于上市公司股东的
1,804,530,891.49 1,616,053,420.65 11.66
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流
247,617,167.71 254,681,154.63 -2.77
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 3,544,347,827.79 3,839,204,674.67 -7.68
归属于上市公司股东的
302,749,187.28 169,892,217.00 78.20
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 301,323,219.32 173,656,194.62 73.52
利润
加权平均净资产收益率
17.77 10.32 增加 7.45 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 1.49 0.84 77.38
稀释每股收益（元/股） 1.49 0.84 77.38
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,929,672.48 -2,269,697.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
483,694.25 1,558,412.58
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易 104,052.81 1,427,236.47
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
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期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 203,199.64 600,343.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 156,854.75 102,185.24
所得税影响额 244,070.86 7,487.62
合计 -737,800.17 1,425,967.96
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,560
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 限售条
比例(%) 数 股东性质
（全称） 量 件股份 股份状态
量
数量
青岛中石大控股有限公
57,184,446 28.21 0 无 国有法人
司
北京哲厚新能源科技开 境内非国有
17,068,578 8.42 0 未知
发有限公司 法人
招商银行股份有限公司
－光大保德信优势配置 3,816,843 1.88 0 未知 未知
混合型证券投资基金
朱娜 2,699,300 1.33 0 未知 境内自然人
杨惠 2,335,623 1.15 0 未知 境内自然人
厦门祐益峰资产管理有
限公司－睿兹 1 号证券 2,087,400 1.03 0 未知 未知
投资基金
深圳昕睿化工有限公司 2,055,800 1.01 0 未知 未知
卢建华 1,551,800 0.77 0 未知 境内自然人
中国银行股份有限公司
－景顺长城优选混合型 1,444,484 0.71 0 未知 未知
证券投资基金
上海惟厚泽企业管理合
1,361,700 0.67 0 未知 未知
伙企业（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
青岛中石大控股有限公司 57,184,446 人民币普通股 57,184,446
北京哲厚新能源科技开发
17,068,578 人民币普通股 17,068,578
有限公司
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招商银行股份有限公司－
光大保德信优势配置混合 3,816,843 人民币普通股 3,816,843
型证券投资基金
朱娜 2,699,300 人民币普通股 2,699,300
杨惠 2,335,623 人民币普通股 2,335,623
厦门祐益峰资产管理有限
公司－睿兹 1 号证券投资基 2,087,400 人民币普通股 2,087,400
金
深圳昕睿化工有限公司 2,055,800 人民币普通股 2,055,800
卢建华 1,551,800 人民币普通股 1,551,800
中国银行股份有限公司－
景顺长城优选混合型证券 1,444,484 人民币普通股 1,444,484
投资基金
上海惟厚泽企业管理合伙
1,361,700 人民币普通股 1,361,700
企业（有限合伙）
上述股东关联关系或一致
无
行动的说明
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目重大变动的情况及原因 单位：元
变动比
项 目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 变动金额 原因分析
例（%）
系本期购买
交易性金融
交易性金融资产 52,056,388.73 175,507,338.86 -123,450,950.13 -70.34
资产减少所
致
系本期收到
的银行承兑
应收票据 201,919,487.61 172,069,360.79 29,850,126.82 17.35
汇票增加所
致
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其他流动资产 149,459,410.57 251,841,252.86 系本期购买
68,618,157.71 27.25 理财产品增
债权投资 171,000,000.00 0.00 加所致
短期借款 265,046,750.00 314,837,882.17 -49,791,132.17 -15.81
系本期融资
一年内到期的非
30,000,000.00 30,000,000.00 需求减少所
流动负债
致
长期借款 81,300,000.00 141,300,000.00 -60,000,000.00 -42.46
利润表项目重大变动的情况及原因 单位：元
变动比例
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动金额 原因分析
（%）
营业收入 3,544,347,827.79 3,839,204,674.67 -294,856,846.88 -7.68 生物燃料装
置停工导致
营业收入和
营业成本 2,916,476,119.71 3,274,799,656.80 -358,323,537.09 -10.94 营业成本减
少。
系本期盈利
水平提高，
财务费用 12,876,762.27 27,480,504.36 -14,603,742.09 -53.14
现金流充裕
所致。
投资收益（损
系本期交易
失以“－”号 21,878,189.39 921,794.82 20,956,394.57 2,273.43
性金融资
填列）
产、理财产
公允价值变动
品收益增加
收益（损失以 14,202,696.49 -24,500,950.70 38,703,647.19 157.97
所致
“－”号填列）
利润表项目重大变动的情况及原因 单位：元
变动比例
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动金额 原因分析
（%）
营业收入 3,544,347,827.79 3,839,204,674.67 -294,856,846.88 -7.68 生物燃料装
置停工导致
营业收入和
营业成本 2,916,476,119.71 3,274,799,656.80 -358,323,537.09 -10.94 营业成本减
少。
系本期盈利
水平提高，现
财务费用 12,876,762.27 27,480,504.36 -14,603,742.09 -53.14
金流充裕所
致。
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投资收益
（损失以
21,878,189.39 921,794.82 20,956,394.57 2,273.43
“－”号填 系本期交易
列） 性金融资产、
公允价值变 理财产品收
动收益（损 益增加所致
14,202,696.49 -24,500,950.70 38,703,647.19 157.97
失以“－”
号填列）
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
山东石大胜华化工集团股
公司名称
份有限公司
法定代表人 郭天明
日期 2019 年 10 月 17 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:山东石大胜华化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 232,447,936.05 153,699,807.38
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 52,056,388.73
以公允价值计量且其变动计入当期损 175,507,338.86
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 201,919,487.61 172,069,360.79
应收账款 304,789,401.25 337,176,965.46
应收款项融资
预付款项 72,089,637.78 64,909,700.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 19,959,680.26 13,709,292.11
其中：应收利息 12,580,121.38 3,919,883.46
应收股利
买入返售金融资产
存货 318,902,942.15 327,277,265.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 149,459,410.57 251,841,252.86
流动资产合计 1,351,624,884.40 1,496,190,983.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 171,000,000.00
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 9,485,348.60 10,001,471.51
固定资产 1,060,772,880.53 1,116,953,785.06
在建工程 29,736,713.28 24,790,188.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 74,704,175.20 76,215,433.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,380,328.48 8,346,443.43
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递延所得税资产 5,329,549.47 5,674,908.93
其他非流动资产 38,217,926.12 35,846,805.43
非流动资产合计 1,396,626,921.68 1,277,829,036.77
资产总计 2,748,251,806.08 2,774,020,020.49
流动负债：
短期借款 265,046,750.00 314,837,882.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00 167,041,854.00
应付账款 203,038,046.87 284,659,171.96
预收款项 59,649,222.43 41,862,580.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 34,612,542.97 61,209,891.81
应交税费 29,031,410.18 20,858,941.89
其他应付款 27,859,062.54 30,073,683.64
其中：应付利息 1,066,547.34 2,022,373.57
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债 1,021,101.00
流动负债合计 749,237,034.99 921,565,107.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 81,300,000.00 141,300,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,600,305.04 4,345,029.79
递延所得税负债
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其他非流动负债
非流动负债合计 85,900,305.04 145,645,029.79
负债合计 835,137,340.03 1,067,210,137.03
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 202,680,000.00 202,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 418,121,663.88 418,121,663.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备 59,047,757.05 51,711,473.49
盈余公积 143,663,673.09 143,663,673.09
一般风险准备
未分配利润 981,017,797.47 799,876,610.19
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,804,530,891.49 1,616,053,420.65
益）合计
少数股东权益 108,583,574.56 90,756,462.81
所有者权益（或股东权益）合计 1,913,114,466.05 1,706,809,883.46
负债和所有者权益（或股东权益）
2,748,251,806.08 2,774,020,020.49
总计
法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：吴国锋
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:山东石大胜华化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 162,752,049.19 107,391,098.04
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损 69,604,183.35
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 118,180,594.75 140,013,390.28
应收账款 197,990,918.85 222,636,822.68
应收款项融资
预付款项 46,799,879.63 51,888,580.32
其他应收款 184,080,799.70 275,725,759.45
其中：应收利息 518,185.84 32,684.42
应收股利
存货 206,699,362.24 231,976,526.92
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,797,699.42 7,847,652.07
流动资产合计 932,301,303.78 1,107,084,013.11
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 650,187,223.24 650,187,223.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,067,492.94 2,128,320.34
固定资产 701,508,595.20 725,856,712.29
在建工程 19,590,706.01 14,526,627.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 64,778,097.73 66,088,490.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,047,608.33 3,166,895.81
其他非流动资产 36,454,833.28 33,808,705.40
非流动资产合计 1,476,634,556.73 1,495,762,974.46
资产总计 2,408,935,860.51 2,602,846,987.57
流动负债：
短期借款 255,046,750.00 268,837,882.17
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00 207,041,854.00
应付账款 183,828,728.38 204,166,846.57
预收款项 48,568,113.64 77,199,382.46
应付职工薪酬 25,896,613.66 48,097,129.71
应交税费 11,266,735.12 9,386,330.56
其他应付款 44,158,932.05 43,612,286.02
其中：应付利息 1,066,547.34 774,551.90
应付股利
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债 921,101.04
流动负债合计 698,765,872.85 859,262,812.53
非流动负债：
长期借款 81,300,000.00 141,300,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,958,638.23 3,728,362.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 85,258,638.23 145,028,362.97
负债合计 784,024,511.08 1,004,291,175.50
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 202,680,000.00 202,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 420,961,241.51 420,961,241.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备 28,203,331.93 24,014,011.21
盈余公积 143,663,673.09 143,663,673.09
未分配利润 829,403,102.90 807,236,886.26
所有者权益（或股东权益）合计 1,624,911,349.43 1,598,555,812.07
负债和所有者权益（或股东权益）
2,408,935,860.51 2,602,846,987.57
总计
法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：吴国锋
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收
1,203,041,736.63 1,101,532,605.53 3,544,347,827.79 3,839,204,674.67
入
其中：营业收 1,203,041,736.63 1,101,532,605.53 3,544,347,827.79 3,839,204,674.67
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2019 年第三季度报告
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成
1,111,554,243.27 1,054,449,138.23 3,223,819,305.78 3,601,644,532.62
本
其中：营业成
1,011,721,886.72 861,309,502.06 2,916,476,119.71 3,274,799,656.80
本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 4,702,453.59 4,998,932.47 17,672,297.04 15,804,865.10
销售费用 24,064,230.24 15,690,633.37 71,644,932.46 56,929,770.51
管理费用 37,241,984.30 25,101,056.35 96,563,927.17 75,786,303.20
研发费用 33,443,264.97 138,488,272.58 108,585,267.13 150,843,432.65
财务费用 380,423.45 8,860,741.40 12,876,762.27 27,480,504.36
其中：利息费
5,089,186.73 7,080,600.80 18,081,800.80 22,618,281.67
用
利息收入 341,971.79 155,641.74 973,987.37 449,383.08
加：其他收益 483,694.25 1,558,412.58
投资收益（损
失以“－”号 17,472,509.90 -9,409,494.27 21,878,189.39 921,794.82
填列）
其中：对联营
企业和合营
企业的投资
收益
以摊余成本
计量的金融
资产终止确
认收益
汇兑收益（损
失以“－”号
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2019 年第三季度报告
填列）
净敞口套期
收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变
动收益（损失
-11,879,838.53 2,123,151.58 14,202,696.49 -24,500,950.70
以“－”号填
列）
信用减值损
失（损失以
575,510.00 575,510.00
“－”号填
列）
资产减值损
失（损失以
-2,924,753.34 5,556,567.89 -855,235.10 -1,693,340.22
“－”号填
列）
资产处置收
益（损失以
10,748.68 12,878.26 44,451.59 -18,347.02
“－”号填
列）
三、营业利润
（亏损以
95,225,364.32 45,366,570.76 357,932,546.96 212,269,298.93
“－”号填
列）
加：营业外
315,949.96 178,592.09 823,584.88 1,893,796.37
收入
减：营业外
1,940,421.16 1,383,004.32 2,314,149.08 6,838,698.81
支出
四、利润总额
（亏损总额
93,600,893.12 44,162,158.53 356,441,982.76 207,324,396.49
以“－”号
填列）
减：所得税
9,010,865.74 9,128,107.98 32,948,218.12 39,767,477.87
费用
五、净利润
（净亏损以
84,590,027.38 35,034,050.55 323,493,764.64 167,556,918.62
“－”号填
列）
（一）按经
营持续性分
类
1.持续经营
84,590,027.38 35,034,050.55 323,493,764.64 167,556,918.62
净利润（净亏
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2019 年第三季度报告
损以“－”
号填列）
2.终止经营
净利润（净亏
损以“－”
号填列）
（二）按所
有权归属分
类
1.归属于母
公司股东的
净利润（净亏 78,152,164.48 38,124,843.96 302,749,187.28 169,892,217.00
损以“-”号
填列）
2.少数股东
损益（净亏损
6,437,862.90 -3,090,793.41 20,744,577.36 -2,335,298.38
以“-”号填
列）
六、其他综合
收益的税后
净额
归属母公司
所有者的其
他综合收益
的税后净额
（一）不能重
分类进损益
的其他综合
收益
1.重新计量
设定受益计
划变动额
2.权益法下
不能转损益
的其他综合
收益
3.其他权益
工具投资公
允价值变动
4.企业自身
信用风险公
允价值变动
（二）将
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2019 年第三季度报告
重分类进损
益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的
其他综合收
益
2.其他债权
投资公允价
值变动
3.可供出售
金融资产公
允价值变动
损益
4.金融资产
重分类计入
其他综合收
益的金额
5.持有至到
期投资重分
类为可供出
售金融资产
损益
6.其他债权
投资信用减
值准备
7. 现金流量
套期储备（现
金流量套期
损益的有效
部分）
8.外币财务
报表折算差
额
9.其他
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益
84,590,027.38 35,034,050.55 323,493,764.64 167,556,918.62
总额
归属于母公
78,152,164.48 38,124,843.96 302,749,187.28 169,892,217.00
司所有者的
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2019 年第三季度报告
综合收益总
额
归属于少数
股东的综合 6,437,862.90 -3,090,793.41 20,744,577.36 -2,335,298.38
收益总额
八、每股收
益：
（一）基本
每股收益(元 0.38 0.19 1.49 0.84
/股)
（二）稀释
每股收益(元
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：吴国锋
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 768,457,922.07 798,194,896.68 2,349,881,463.22 3,171,310,611.50
减：营业成本 665,659,007.64 587,140,036.13 1,976,358,213.45 2,688,489,241.08
税金及附
2,361,060.62 2,706,674.21 11,030,148.16 10,794,990.84
加
销售费用 16,214,369.11 8,518,964.00 42,815,598.63 31,803,761.58
管理费用 35,064,432.41 17,186,478.29 85,274,473.96 48,033,436.46
研发费用 22,624,330.94 126,697,139.53 82,591,867.97 126,697,139.53
财务费用 -332,620.08 6,398,810.77 6,415,570.66 18,043,225.72
其中：利息
2,466,230.65 4,843,658.12 9,432,998.82 13,348,482.44
费用
利息收入 291,375.72 90,409.44 835,031.09 285,699.68
加：其他收益 234,275.26 1,081,450.15
投资收益（损失以
4,131,067.77 2,916,312.12 4,151,595.85 3,131,562.12
“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止
确认收益
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2019 年第三季度报告
净敞口套期收益
（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收
益（损失以“－” 104,052.82 1,406,708.40
号填列）
信用减值损失（损
58,200.00 58,200.00
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
-829,645.42 1,533,943.86 -2,573,212.55
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
192,691.32 29,951.50 1,681,686.66 41,978.50
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏
30,757,983.18 52,493,057.37 155,309,175.31 248,049,144.36
损以“－”号填列）
加：营业外收入 255,937.96 122,012.98 683,646.33 1,719,873.80
减：营业外支出 1,463,489.97 24,517.15 1,821,570.46 5,406,455.95
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 29,550,431.17 52,590,553.20 154,171,251.18 244,362,562.21
填列）
减：所得税费
2,654,575.48 5,712,399.31 10,397,034.54 32,372,860.53
用
四、净利润（净亏
26,895,855.69 46,878,153.89 143,774,216.64 211,989,701.68
损以“－”号填列）
（一）持续经营
净利润（净亏损以 26,895,855.69 46,878,153.89 143,774,216.64 211,989,701.68
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
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2019 年第三季度报告
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合
收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变
动损益
4.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
6.其他债权
投资信用减值准
备
7. 现金流量
套期储备（现金流
量套期损益的有
效部分）
8.外币财务
报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 26,895,855.69 46,878,153.89 143,774,216.64 211,989,701.68
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：吴国锋
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
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2019 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 2,693,463,745.55 3,217,644,659.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 62,091,463.56 44,080,688.53
收到其他与经营活动有关的现金 3,067,910.09 1,497,833.38
经营活动现金流入小计 2,758,623,119.20 3,263,223,181.89
购买商品、接受劳务支付的现金 2,126,354,686.94 2,673,585,941.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 144,640,608.74 120,490,560.30
支付的各项税费 132,085,926.85 127,266,854.34
支付其他与经营活动有关的现金 107,924,728.96 87,198,671.00
经营活动现金流出小计 2,511,005,951.49 3,008,542,027.26
经营活动产生的现金流量净额 247,617,167.71 254,681,154.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,032,275,794.35 3,877,695,602.74
取得投资收益收到的现金 31,987,165.93 921,794.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,104,580.51 1,124,721.84
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,067,367,540.79 3,879,742,119.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资 74,815,901.11 28,056,951.56
产支付的现金
投资支付的现金 974,128,362.19 4,053,621,951.63
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2019 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 1,048,944,263.30 4,081,678,903.19
投资活动产生的现金流量净额 18,423,277.49 -201,936,783.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 384,287,500.00 689,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 384,287,500.00 689,890,000.00
偿还债务支付的现金 465,693,782.17 524,054,491.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 143,959,681.78 154,646,901.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、 3,325,733.26
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00
筹资活动现金流出小计 609,653,463.95 748,701,392.92
筹资活动产生的现金流量净额 -225,365,963.95 -58,811,392.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,773,647.42 2,879,442.85
五、现金及现金等价物净增加额 45,448,128.67 -3,187,579.23
加：期初现金及现金等价物余额 153,699,807.38 132,415,862.01
六、期末现金及现金等价物余额 199,147,936.05 129,228,282.78
法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：吴国锋
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：山东石大胜华化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,977,437,657.62 3,061,958,465.13
收到的税费返还 49,164,849.40 39,324,562.35
收到其他与经营活动有关的现金 1,200,559.03 420,913.33
经营活动现金流入小计 2,027,803,066.05 3,101,703,940.81
购买商品、接受劳务支付的现金 1,640,040,382.50 2,602,038,190.35
支付给职工及为职工支付的现金 114,349,751.37 95,925,334.97
支付的各项税费 76,901,737.17 102,592,273.99
支付其他与经营活动有关的现金 103,291,569.90 105,277,708.90
经营活动现金流出小计 1,934,583,440.94 2,905,833,508.21
经营活动产生的现金流量净额 93,219,625.11 195,870,432.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 68,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,162,487.60 3,131,562.12
22 / 28
2019 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,708,482.88 1,358,682.90
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 292,256,340.24 584,652,935.15
投资活动现金流入小计 372,127,310.72 589,143,180.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资 81,089,557.68 25,697,256.42
产支付的现金
投资支付的现金 205,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 186,611,336.20 524,668,981.59
投资活动现金流出小计 267,700,893.88 755,366,238.01
投资活动产生的现金流量净额 104,426,416.84 -166,223,057.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 314,287,500.00 653,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 314,287,500.00 653,890,000.00
偿还债务支付的现金 359,693,782.17 509,554,491.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133,238,620.86 141,791,614.85
支付其他与筹资活动有关的现金 48,000,000.00
筹资活动现金流出小计 492,932,403.03 699,346,106.24
筹资活动产生的现金流量净额 -178,644,903.03 -45,456,106.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,159,812.23 2,119,934.03
五、现金及现金等价物净增加额 22,160,951.15 -13,688,797.45
加：期初现金及现金等价物余额 107,391,098.04 87,306,626.26
六、期末现金及现金等价物余额 129,552,049.19 73,617,828.81
法定代表人：郭天明 主管会计工作负责人：宋会宝 会计机构负责人：吴国锋
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 153,699,807.38 153,699,807.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 175,507,338.86 175,507,338.86
23 / 28
2019 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入
175,507,338.86 -175,507,338.86
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 172,069,360.79 172,069,360.79
应收账款 337,176,965.46 337,176,965.46
应收款项融资
预付款项 64,909,700.88 64,909,700.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,709,292.11 13,709,292.11
其中：应收利息 3,919,883.46 3,919,883.46
应收股利
买入返售金融资产
存货 327,277,265.38 327,277,265.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 251,841,252.86 229,841,252.86 -22,000,000.00
流动资产合计 1,496,190,983.72 1,474,190,983.72 -22,000,000.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 22,000,000.00 22,000,000.00
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,001,471.51 10,001,471.51
固定资产 1,116,953,785.06 1,116,953,785.06
在建工程 24,790,188.46 24,790,188.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 76,215,433.95 76,215,433.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,346,443.43 8,346,443.43
递延所得税资产 5,674,908.93 5,674,908.93
其他非流动资产 35,846,805.43 35,846,805.43
非流动资产合计 1,277,829,036.77 1,299,829,036.77 22,000,000.00
资产总计 2,774,020,020.49 2,774,020,020.49
24 / 28
2019 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 314,837,882.17 314,837,882.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 167,041,854.00 167,041,854.00
应付账款 284,659,171.96 284,659,171.96
预收款项 41,862,580.77 41,862,580.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 61,209,891.81 61,209,891.81
应交税费 20,858,941.89 20,858,941.89
其他应付款 30,073,683.64 30,073,683.64
其中：应付利息 2,022,373.57 2,022,373.57
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,021,101.00 1,021,101.00
流动负债合计 921,565,107.24 921,565,107.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 141,300,000.00 141,300,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,345,029.79 4,345,029.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 145,645,029.79 145,645,029.79
负债合计 1,067,210,137.03 1,067,210,137.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,680,000.00 202,680,000.00
25 / 28
2019 年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 418,121,663.88 418,121,663.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备 51,711,473.49 51,711,473.49
盈余公积 143,663,673.09 143,663,673.09
一般风险准备
未分配利润 799,876,610.19 799,876,610.19
归属于母公司所有者权益（或
1,616,053,420.65 1,616,053,420.65
股东权益）合计
少数股东权益 90,756,462.81 90,756,462.81
所有者权益（或股东权益）合
1,706,809,883.46 1,706,809,883.46
计
负债和所有者权益（或股东权
2,774,020,020.49 2,774,020,020.49
益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 107,391,098.04 107,391,098.04
交易性金融资产 69,604,183.35 69,604,183.35
以公允价值计量且其变动计 69,604,183.35 -69,604,183.35
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 140,013,390.28 140,013,390.28
应收账款 222,636,822.68 222,636,822.68
应收款项融资
预付款项 51,888,580.32 51,888,580.32
其他应收款 275,725,759.45 275,725,759.45
其中：应收利息 32,684.42 32,684.42
应收股利
存货 231,976,526.92 231,976,526.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,847,652.07 7,847,652.07
流动资产合计 1,107,084,013.11 1,107,084,013.11
非流动资产：
26 / 28
2019 年第三季度报告
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 650,187,223.24 650,187,223.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,128,320.34 2,128,320.34
固定资产 725,856,712.29 725,856,712.29
在建工程 14,526,627.21 14,526,627.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 66,088,490.17 66,088,490.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,166,895.81 3,166,895.81
其他非流动资产 33,808,705.40 33,808,705.40
非流动资产合计 1,495,762,974.46 1,495,762,974.46
资产总计 2,602,846,987.57 2,602,846,987.57
流动负债：
短期借款 268,837,882.17 268,837,882.17
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 207,041,854.00 207,041,854.00
应付账款 204,166,846.57 204,166,846.57
预收款项 77,199,382.46 77,199,382.46
应付职工薪酬 48,097,129.71 48,097,129.71
应交税费 9,386,330.56 9,386,330.56
其他应付款 43,612,286.02 43,612,286.02
其中：应付利息 774,551.90 774,551.90
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 921,101.04 921,101.04
流动负债合计 859,262,812.53 859,262,812.53
非流动负债：
长期借款 141,300,000.00 141,300,000.00
应付债券
27 / 28
2019 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,728,362.97 3,728,362.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 145,028,362.97 145,028,362.97
负债合计 1,004,291,175.50 1,004,291,175.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,680,000.00 202,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 420,961,241.51 420,961,241.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备 24,014,011.21 24,014,011.21
盈余公积 143,663,673.09 143,663,673.09
未分配利润 807,236,886.26 807,236,886.26
所有者权益（或股东权益）
1,598,555,812.07 1,598,555,812.07
合计
负债和所有者权益（或股
2,602,846,987.57 2,602,846,987.57
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
28 / 28