证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临 2019-053 转债代码:113511 转债简称:千禾转债 转股代码:191511 转股简称:千禾转股 千禾味业食品股份有限公司 可转债转股结果既股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●转股情况:千禾转债自 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间,转股的 金额为 54,418,000 元,因转股形成的股份数量为 2,971,090 股,占可转债转股前 公司已发行股份总额的 0.91%。其中,千禾转债自 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 5 月 22 日期间,转股的金额为 45,000 元,因转股形成的股份数量为 1,727 股;千 禾转债自 2019 年 5 月 23 日至 2019 年 6 月 30 日期间,转股的金额为 54,373,000 元,因转股形成的股份数量为 2,969,363 股。截至 2019 年 6 月 30 日,累计已有 人民币 54,571,000 元千禾转债转换为公司 A 股股份,累计转股股数为 2,976,946 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.91%。 ●未转股可转债情况:截至 2019 年 6 月 30 日,尚未转股的千禾转债金额为 人民币 301,429,000 元,占千禾转债发行总量的比例为 84.67%。 一、可转债发行上市概况 (一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]183 号文核准,公司于 2018 年 6 月 20 日公开发行了 3,560,000 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总 额 35,600 万元。 (二)经上海证券交易所自律监管决定书[2018]96 号文同意,公司 35,600 万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简 称“千禾转债”,债券代码“113511”。 (三)根据有关规定和《千禾味业食品股份有限公司公开发行 A 股可转换公 司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“千禾转债”自 2018 年 12 月 26 日起可转换为本公司股份,转股价格为 25.85 元/股。2019 年 5 月 23 日起,转股 价格为 18.31 元/股。 二、可转债本次转股情况 (一)千禾转债自 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间,转股的金额为 54,418,000 元,因转股形成的股份数量为 2,971,090 股,占可转债转股前公司 已发行股份总额的 0.91%。其中,千禾转债自 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 5 月 22 日期间,转股的金额为 45,000 元,因转股形成的股份数量为 1,727 股;千 禾转债自 2019 年 5 月 23 日至 2019 年 6 月 30 日期间,转股的金额为 54,373,000 元,因转股形成的股份数量为 2,969,363 股。截至 2019 年 6 月 30 日,累计已 有人民币 54,571,000 元千禾转债转换为公司 A 股股份,累计转股股数为 2,976,946 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.91%。 (二)截至 2019 年 6 月 30 日,尚未转股的千禾转债金额为人民币 301,429,000 元,占千禾转债发行总量的比例为 84.67%。 三、股本变动情况 单位:股 变动前 本次可转债转 变动后 股份类别 (2019 年 5 月 22 日) 股 (2019 年 6 月 30 日) 有限售条件 6,143,816 -- 6,143,816 流通股 无限售条件 450,490,800 2,969,363 453,460,163 流通股 总股本 456,634,616 2,969,363 459,603,979 四、其他 联系部门:千禾味业董事会办公室 咨询电话:028-38568229 特此公告。 千禾味业食品股份有限公司董事会 2019 年 7 月 3 日