千禾味业:关于使用闲置募集资金购买理财产品及部分理财产品到期收回的公告2019-08-28
证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临 2019-063
转债代码:113511 转债简称:千禾转债
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品
及部分理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议、
2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金、募集资金进行现金管
理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过 4 亿元(其中子公司不超过
5,000 万元)的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购,同意
公司使用额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本
承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公
司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用,授权公司董事长自该事项经公司
股东大会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独
立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事
项具体情况详见公司于 2019 年 4 月 19 日、2019 年 5 月 10 日披露在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
上的相关公告。
一、公司前期购买理财产品的基本情况
公司及子公司前期使用部分闲置自有资金、募集资金购买了中国民生银行股
份有限公司(以下简称“民生银行”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称
“中信建投证券”)、华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、兴业
银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、申万宏源证券有限公司(以下简
称“申万宏源证券”)的理财产品,并按期收回了部分理财资金本金和收益,具
体情况详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
二、本次购买理财产品的基本情况
2019 年 8 月 27 日,公司使用闲置募集资金人民币 2,000 万元购买了兴业银
行的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款
2、理财币种:人民币
3、认购金额:2,000 万元(大写:贰仟万元整)
4、产品类型:保本浮动收益型
5、产品期限: 42 天
6、产品起息日:2019 年 8 月 27 日
7、预计到期日:2019 年 10 月 8 日
8、预计年化收益率:3.4%
9、资金来源:闲置募集资金
10、产品风险水平:低风险
11、产品投资范围:本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,浮动收
益与挂钩标的上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况挂钩。
三、使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期收回的情况
截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买兴业银行的“兴业银行企业金融
结构性存款”已到期收回,公司已收回上述理财产品募集资金本金和收益,相关
协议履行完毕。具体情况如下:
产品名称 产品类型 认购金额 资金到账时间 本次收回本 实际获得
(万元) 金(万元) 收益(万元)
兴业银行企业金融 保本浮动收
2,500 2019 年 8 月 26 日 2,500 23.73
结构性存款 益型
四、对公司经营的影响
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品投
资严格把关,谨慎决策。公司本次使用募集资金购买的理财产品流动性好、安全
性高,有保本承诺。通过上述现金管理,可以提高公司闲置资金使用效率,获得
一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东谋求更多的投资回报。
五、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向,在投资理财产品期间,
公司将与兴业银行保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制
和监督,严格控制资金安全。
2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司有权对资金使用
情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
六、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况
截止本公告日,公司及子公司购买理财产品的余额(含本公告披露购买的募
集资金金额 2,000 万元,不含本公告披露收回的募集资金金额 2,500 万元)为
12,800 万元,其中闲置自有资金 6,300 万元,闲置募集资金 6,500 万元。本公告
日前十二个月,公司及子公司购买理财产品情况如下:
是否 金额
序 产品类 购买 预期年化 目前
受托人 关联 产品名称 资金来源 预计到
号 型 (万元) 日期 收益率 状态
关系 期日
非凡资产管 非保本
中国民生 理翠竹 13W 浮动收 2019 年
闲置自有 2017 年 12
1 银行股份 否 理财产品周 益型, 3,000 9 月 26 4.05% 正在履行
资金 月 27 日
有限公司 四公享 09 款 组合投 日
(特) 资类
华泰紫金增
华泰证券 限定性
强债券集合 2019 年
(上海) 集合资 闲置自有 2018 年 9
2 否 资产管理计 2,000 2 月 25 5.20% 履行完毕
资产管理 产管理 资金 月4日
划优先级 17 日
有限公司 计划
号份额
与利率挂钩
中国民生 保本浮 2018 年
的结构性产 闲置募集 2018 年 9
3 银行股份 否 动收益 2,500 12 月 06 4.10% 履行完毕
品(结构性存 资金 月6日
有限公司 型 日
款)
与利率挂钩
中国民生 保本浮 2018 年
的结构性产 闲置募集 2018 年 9
4 银行股份 否 动收益 1,500 10 月 16 3.65% 履行完毕
品(结构性存 资金 月6日
有限公司 型 日
款)
非凡资产管 非保本
中国民生 理翠竹 13W 浮动收 2019 年
闲置自有 2018 年 9
5 银行股份 否 理财产品周 益型, 3,000 3 月 14 4.10% 履行完毕
资金 月 12
有限公司 四公享 07 款 组合投 日
(特) 资类
非保本
非凡资产管
中国民生 浮动收 2019 年
理瑞赢公享 闲置自有 2018 年 9 4.15%-4.3
6 银行股份 否 益型, 5,000 3 月 14 履行完毕
普通款 3M 周 资金 月 12 日 5%
有限公司 组合投 日
四 09 款
资类
非保本
非凡资产管
中国民生 浮动收 2019 年
理瑞赢公享 闲置自有 2018 年 9 4.15%-4.3
7 银行股份 否 益型, 2,000 3 月 21 履行完毕
普通款 3M 周 资金 月 20 日 5%
有限公司 组合投 日
四 10 款
资类
非保本
非凡资产管
中国民生 浮动收 2018 年
理瑞赢公享 闲置自有 2018 年 9 4.45%-4.5
8 银行股份 否 益型, 5,000 11 月 1 履行完毕
普通款 1M 周 资金 月 28 日 5%
有限公司 组合投 日
四 05 款
资类
非保
中信建投基 本,特
中信建投 2019 年
金-稳富 5 号 定多个 闲置自有 2018 年 10
9 证券股份 否 2,000 10 月 8 4.80% 正在履行
资产管理计 客户资 资金 月8日
有限公司 日
划 产管理
计划
华泰紫金尊 非保
华泰证券 享 1 号集合 本,集 2019 年
闲置自有 2018 年 10
10 股份有限 否 资产管理计 合资产 1,000 4月8 5.20% 履行完毕
资金 月9日
公司 划 X 类份额 管理计 日
尊享 1 号 X17 划
非凡资产管 非保本
3.60%-4.1
中国民生 理增增日上 浮动收
闲置自有 2018 年 10 无固定 %,为收益
11 银行股份 否 收益递增理 益型, 2,000 履行完毕
资金 月 10 日 期限 递增型理
有限公司 财产品对公 组合投
财产品
款 资类
非保本
非凡资产管
中国民生 浮动收 2019 年
理翠竹 2W 理 闲置自有 2018 年 10
12 银行股份 否 益型, 1,000 3 月 19 4.15% 履行完毕
财产品周二 资金 月 15 日
有限公司 组合投 日
公享 02 款
资类
兴业银行 兴业银行企 保本浮 2018 年
闲置募集 2018 年 10
13 股份有限 否 业金融结构 动收益 5,000 11 月 12 3.18% 履行完毕
资金 月 29
公司 性存款 型 日
与利率挂钩
中国民生 保本浮 2018 年
的结构性产 闲置募集 2018 年 10
14 银行股份 否 动收益 3,000 12 月 10 3.45% 履行完毕
品(结构性存 资金 月 30
有限公司 型 日
款)
兴业银行“金
兴业银行 雪球-优悦” 2018 年
非保本 闲置自有 2018 年 11
15 股份有限 否 非保本开放 3,000 12 月 9 4.1% 履行完毕
开放式 资金 月8日
公司 式人民币理 日
财产品(1M)
非凡资产管 非保本
3.45%,为
中国民生 理增增日上 浮动收
闲置自有 2018 年 11 无固定 收益递增
16 银行股份 否 收益递增理 益型, 1,000 履行完毕
资金 月 27 期限 型理财产
有限公司 财产品对公 组合投
品
款 资类
兴业银行 兴业银行企 保本浮 2019 年
闲置募集 2018 年 12
17 股份有限 否 业金融结构 动收益 3,000 2 月 26 3.80% 履行完毕
资金 月 28 日
公司 性存款 型 日
申万宏源证
申万宏源 券有限公司 本金保 2019 年
闲置募集 2019 年 1
18 证券有限 否 金樽专项 障型收 5,000 4 月 22 3.45% 履行完毕
资金 月 22
公司 199 期收益 益凭证 日
凭证
与利率挂钩
中国民生 保本浮 2019 年
的结构性产 闲置募集 2019 年 1
19 银行股份 否 动收益 3,500 3 月 12 3.06% 履行完毕
品(结构性存 资金 月 31 日
有限公司 型 日
款)
兴业银行 兴业银行企 保本浮 2019 年
闲置募集 2019 年 2
20 股份有限 否 业金融结构 动收益 3,000 5 月 28 3.78% 履行完毕
资金 月 27 日
公司 性存款 型 日
与利率挂钩
中国民生 保本浮 2019 年
的结构性产 闲置募集 2019 年 3
21 银行股份 动收益 3,000 6 月 13 3.92% 履行完毕
品(结构性存 资金 月 12 日
有限公司 型 日
款)
与利率挂钩
中国民生 保本浮 2019 年
的结构性产 闲置募集 2019 年 4
22 银行股份 否 动收益 3,500 7 月 25 3.80% 履行完毕
品(结构性存 资金 月 25 日
有限公司 型 日
款)
兴业银行 兴业银行企 保本浮 2019 年
闲置募集 2019 年 5
23 股份有限 否 业金融结构 动收益 2,500 8 月 26 3.85% 履行完毕
资金 月 28 日
公司 性存款 型 日
与利率挂钩
中国民生 保本浮 2019 年
的结构性产 闲置募集 2019 年 6
24 银行股份 否 动收益 1,500 9 月 12 3.80% 正在履行
品(结构性存 资金 月 13 日
有限公司 型 日
款)
非凡资产管 非保本
中国民生 理翠竹 5W 理 浮动收 2019 年
闲置自有 2019 年 7
25 银行股份 否 财产品周四 益型, 800 9 月 26 3.90% 正在履行
资金 月 18 日
有限公司 共享 02 款 组合投 日
(特) 资类
与利率挂钩
中国民生 保本浮 2019 年
的结构性产 闲置募集 2019 年 7
26 银行股份 否 动收益 3,000 10 月 25 3.75% 正在履行
品(结构性存 资金 月 25 日
有限公司 型 日
款)
非保本
非凡资产管 无固定
中国民生 浮动收
理翠竹 1W 理 闲置自有 2019 年 8 期限,
27 银行股份 否 益型, 500 3.7% 正在履行
财产品周五 资金 月9日 每周可
有限公司 组合投
公享款 赎回
资类
兴业银行 兴业银行企 保本浮 2019 年
闲置募集 2019 年 8
28 股份有限 否 业金融结构 动收益 2,000 10 月 8 3.4% 正在履行
资金 月 27 日
公司 性存款 型 日
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2019 年 8 月 28 日