证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2020-004
转债代码：113511 转债简称：千禾转债
转股代码：191511 转股简称：千禾转股
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方（一）：申万宏源证券有限公司
本次委托理财金额（一）：5,000 万元
委托理财产品名称（一）: 申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划
委托理财期限（一）:2020 年 2 月 20 日-无固定期限，每周三可赎回
委托理财受托方（二）：华泰证券股份有限公司
本次委托理财金额（二）：1,500 万元
委托理财产品名称（二）: 华泰紫金节假日理财集合资产管理计划
委托理财期限（二）:2020 年 2 月 21 日-2020 年 5 月 18 日
履行的审议程序: 公司第三届董事会第十次会议、2018 年年度股东大会
审议通过了《关于使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司及全资子公司使用额度不超过 4 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有
资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过
1.2 亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品
及国债逆回购。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过
之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之
日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构
招商证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
理财产品一：
受托方名 金额（万 预计年化 预计收益金
产品类型 产品名称
称 元） 收益率 额（万元）
申万宏源 固定收益类 申万宏源宝赢
证券有限 集合资产管 金利一号集合 5,000 / /
公司 理计划 资产管理计划
参考年化 预计收益 是否构成关
产品期限 收益类型 结构化安排
收益率 （如有） 联交易
2020 年 2
月 20 日-
非保本浮动
无固定期 / / / 否
收益型
限，每周三
可赎回
理财产品二：
受托方名 金额（万 预计年化 预计收益金
产品类型 产品名称
称 元） 收益率 额（万元）
华泰证券 限定性集 华泰紫金节假
股份有限 合资产管 日理财集合资 1,500 4.20% 15.19
公司 理计划 产管理计划
参考年化 预计收益 是否构成关
产品期限 收益类型 结构化安排
收益率 （如有） 联交易
2020 年 2
月 21 日 非保本浮
/ / / 否
-2020 年 5 动收益型
月 18 日
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、安全性风险
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，经过董事会、股东大会审议同意，
监事会、独立董事发表明确同意意见。
公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品风险较低，流动性好。
公司财务部将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向等情况，如发现可能
影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据日常经营的情况选择相适应的产品种类和期限，确保不影响公司
正常经营。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划
产品名称 申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划
产品类型 固定收益类集合资产管理计划
认购金额 5,000 万元
起息日 2020 年 2 月 20 日
到期日 无固定期限
开放日 每周三可赎回
风险等级 R2（中低风险）
本期年化业绩基准 /
2、华泰紫金节假日理财集合资产管理计划
产品名称 华泰紫金节假日理财集合资产管理计划
产品类型 限定性集合资产管理计划
认购金额 1,500 万元
起息日 2020 年 2 月 21 日
到期日 2020 年 5 月 18 日
风险等级 低风险
本期年化业绩基准 4.2%
（二）委托理财的资金投向
1、申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划的投资范围：（1）固定收益类
资产：银行存款，国内依法发行的固定收益类产品，包括国内银行间市场和交易
所市场上市交易的国债、金融债、地方政府债、央行票据、企业债、公司债(含项
目收益债、非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工
具、债券型基金、证券投资基金的优先级、资产支持证券、可交换债券、可转换
债券、同业存单、债券逆回购、清算备付金、到期日在一年以内的国债等髙流动
性短期金融产品及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种 ；(2)权益
类资产：因可转换债转股或可交债换股形成的权益类资产 ；(3)现金类资产：包
括现金、货币市场基金 ；(4)债券正回购。
2、华泰紫金节假日理财集合资产管理计划的投资范围：现金、银行存款、大
额存单、政府债券、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可分离债、中小
企业私募债、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具（PPN）等经银
行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、资产支持证券、债券回购、货
币市场基金、保证收益商业银行理财计划以及中国证监会允许投资的其他金融工
具。
（三）公司本次使用自有资金 5,000 万元购买的申万宏源宝赢金利一号集合
资产管理计划、使用自有资金 1,500 万元购买的华泰紫金节假日理财集合资产管
理计划，风险较低，期限较短，对公司现金流动性影响较小。
（四）风险控制分析
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现
存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品
的种类和期限。
3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
受托人申万宏源证券有限公司为上市公司申万宏源集团股份有限公司的全资
子公司，受托人华泰证券股份有限公司是上市公司。各受托方符合公司委托理财
的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与各受托方不存
在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务指标：
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 1,931,143,438.96 1,961,460,132.95
负债总额 624,634,652.60 445,372,156.49
归属于上市公司股东的净资产 1,306,508,786.36 1,516,087,976.46
2018 年度 2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 243,412,728.61 173,401,596.84
注：2019 年 9 月 30 日财务数据未经审计。
（二）委托理财对公司的影响
截至 2019 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 22.71%，公司本次使用闲置自有
资金购买理财金额为 6,500 万元，占公司最近一期期末（2019 年 9 月 30 日）货
币资金的比例为 15.20%，占公司最近一期期末净资产的比例为 4.29%，占公司最
近一期期末总资产的比例为 3.31%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营
成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司
及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。
（三）会计处理
鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露
或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投
资收益”项目中列示。
五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理购买了风险较低、流动性好的产品，属于较低风
险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项
投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司第三届董事会第十次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用
闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额
度不超过 4 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买低风险、流动
性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资
金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述
额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使
用，授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内行使现
金管理投资决策权。
公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了
明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2019 年 4 月 19 日、2019 年 5 月 10
日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上的相关公告。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的
情况
金额：万元
序 实际投入 实际收回 尚未收回
理财产品类型 实际收益
号 金额 本金 本金金额
华泰紫金尊享1 号集合资产管理计划X 类
1 1,000 1,000 25.79 0
份额尊享1 号X17
民生银行非凡资产管理增增日上收益递增
2 1,000 1,000 13.78 0
理财产品对公款
民生银行非凡资产管理瑞赢公享普通款3M
3 2,000 2,000 45.40 0
周四10 款
民生银行非凡资产管理翠竹2W 理财产品周
4 1,000 1,000 16.98 0
二公享02 款
民生银行非凡资产管理翠竹13W 理财产品
5 3,000 3,000 30.67 0
周四公享07 款（特）
民生银行非凡资产管理瑞赢公享普通款3M
6 5,000 5,000 114.5 0
周四09 款
民生银行与利率挂钩的结构性产品（结构性
7 14,500 14,500 117.31 0
存款）
8 兴业银行企业金融结构性存款 10,500 10,500 78.25 0
华泰紫金增强债券集合资产管理计划优先
9 2,000 2,000 49.58 0
级17 号份额
民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品
10 3,000 3,000 273.37 0
周四公享09款（特）
11 中信建投基金-稳富5号资产管理计划 2,000 0 121.43 2,000
申万宏源证券有限公司金樽专项199期收
12 5,000 5,000 42.53
益凭证 0
13 民生银行非凡资产管理翠竹5W理财产品周 800 800 14.81 0
四共享02款（特）
民生银行非凡资产管理翠竹1W理财产品周
14 500 500 3.18 0
五公享款
15 民生银行挂钩利率结构性存款 4,500 3,000 11.70 1,500
16 中信建投基金-稳富9号资产管理计划 5,000 0 0 5,000
17 中信建投基金-信泽3号集合资产管理计划 2,000 0 0 2,000
华泰紫金季季发集合资产管理计划优先级
18 5,000 0 0 5,000
份额
19 申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划、 5,000 0 0 5,000
20 华泰紫金节假日理财集合资产管理计划 1,500 0 0 1,500
合计 74,300 52,300 959.28 22,000
最近12个月内单日最高投入金额 37,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 28.32
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.00
目前已使用的理财额度 22,000
自有资金19,500
尚未使用的理财额度
募集资金10,500
自有资金40,000
总理财额度
募集资金12,000
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2020 年 2 月 21 日
