证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2020-006
转债代码：113511 转债简称：千禾转债
转股代码：191511 转股简称：千禾转股
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：兴业银行股份有限公司
本次委托理财金额：3,000 万元
委托理财产品名称: 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财
产品（ 3M ）
委托理财期限:2020 年 3 月 13 日- 2020 年 6 月 15 日
履行的审议程序: 公司第三届董事会第十次会议、2018 年年度股东大会
审议通过了《关于使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司及全资子公司使用额度不超过 4 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有
资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过
1.2 亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品
及国债逆回购。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过
之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之
日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构
招商证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名 金额（万 预计年化 预计收益金
产品类型 产品名称
称 元） 收益率 额（万元）
兴业银行“金
兴业银行 雪球-优悦”非
非保本开放
股份有限 保本开放式人 3,000 3.5% 27.04
式
公司 民币理财产品
（ 3M ）
参考年化 预计收益 是否构成关
产品期限 收益类型 结构化安排
收益率 （如有） 联交易
2020 年 3
月 13 日- 非保本浮动
/ / / 否
2020 年 6 收益型
月 15 日
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、安全性风险
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，经过董事会、股东大会审议同意，
监事会、独立董事发表明确同意意见。
公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品风险较低，流动性好。
公司财务部将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向等情况，如发现可能
影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据日常经营的情况选择相适应的产品种类和期限，确保不影响公司
正常经营。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品
（ 3M ）
产品类型 非保本开放式
认购金额 3,000 万元
起息日 2020 年 3 月 13 日
到期日 2020 年 6 月 15 日
风险等级 R2（较低风险）
本期年化业绩基准 3.5%
（二）委托理财的资金投向
主要投资范围包括但不限于：第一类:银行存款、债券逆回购、货币基金等货
币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。第二类:国债、政策性金融债、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定
向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及
债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。第三类:非标准化债权资产。第四
类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资
产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，
量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它
金融资产及其组合。产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业
务，总资产不超过净资产的 140%。
（三）公司本次使用自有资金 3,000 万元购买的兴业银行“金雪球-优悦”非
保本开放式人民币理财产品（ 3M ），风险较低，期限较短，对公司现金流动性
影响较小。
（四）风险控制分析
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现
存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品
的种类和期限。
3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
受托人兴业银行股份有限公司为上市公司。受托人符合公司委托理财的各项
要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托人不存在关联关
系。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务指标：
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 1,931,143,438.96 1,961,460,132.95
负债总额 624,634,652.60 445,372,156.49
归属于上市公司股东的净资产 1,306,508,786.36 1,516,087,976.46
2018 年度 2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 243,412,728.61 173,401,596.84
注：2019 年 9 月 30 日财务数据未经审计。
（二）委托理财对公司的影响
截至 2019 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 22.71%，公司本次使用闲置自有
资金购买理财金额为 3,000 万元，占公司最近一期期末（2019 年 9 月 30 日）货
币资金 427,684,915.80 元的比例为 7.01%，占公司最近一期期末净资产的比例为
1.98%，占公司最近一期期末总资产的比例为 1.53%，不会对公司未来主营业务、
财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财
产品的情形。
公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司
及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。
（三）会计处理
鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露
或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投
资收益”项目中列示。
五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理购买了风险较低、流动性好的产品，属于较低风
险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项
投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司第三届董事会第十次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用
闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额
度不超过 4 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买低风险、流动
性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资
金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述
额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使
用，授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内行使现
金管理投资决策权。
公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了
明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2019 年 4 月 19 日、2019 年 5 月 10
日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上的相关公告。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的
情况
金额：万元
序 实际投入 实际收回 尚未收回
理财产品类型 实际收益
号 金额 本金 本金金额
华泰紫金尊享1 号集合资产管理计划X 类
1 1,000 1,000 25.79 0
份额尊享1 号X17
民生银行非凡资产管理增增日上收益递增
2 1,000 1,000 13.78 0
理财产品对公款
民生银行非凡资产管理瑞赢公享普通款3M
3 2,000 2,000 45.40 0
周四10 款
民生银行非凡资产管理翠竹2W 理财产品周
4 1,000 1,000 16.98 0
二公享02 款
民生银行非凡资产管理翠竹13W 理财产品
5 3,000 3,000 30.67 0
周四公享07 款（特）
民生银行非凡资产管理瑞赢公享普通款3M
6 5,000 5,000 114.5 0
周四09 款
民生银行与利率挂钩的结构性产品（结构性
7 11,000 11,000 105.57 0
存款）
8 兴业银行企业金融结构性存款 7,500 7,500 59.51 0
民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品
9 3,000 3,000 273.37 0
周四公享09款（特）
10 中信建投基金-稳富5号资产管理计划 2,000 0 121.43 2,000
申万宏源证券有限公司金樽专项199期收
11 5,000 5,000 42.53
益凭证 0
民生银行非凡资产管理翠竹5W理财产品周
12 800 800 14.81 0
四共享02款（特）
民生银行非凡资产管理翠竹1W理财产品周
13 500 500 3.18 0
五公享款
14 民生银行挂钩利率结构性存款 4,500 4,500 11.70 0
15 中信建投基金-稳富9号资产管理计划 5,000 0 0 5,000
16 中信建投基金-信泽3号集合资产管理计划 2,000 0 0 2,000
华泰紫金季季发集合资产管理计划优先级
17 5,000 0 0 5,000
份额
18 申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划、 5,000 0 0 5,000
19 华泰紫金节假日理财集合资产管理计划 1,500 0 0 1,500
兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人
20 3,000 0 0 3,000
民币理财产品（ 3M ）
合计 68,800 45,300 879.22 23,500
最近12个月内单日最高投入金额 37,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 28.32
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.66
目前已使用的理财额度 23,500
自有资金16,500
尚未使用的理财额度
募集资金12,000
自有资金40,000
总理财额度
募集资金12,000
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2020 年 3 月 14 日
