2019 年第一季度报告
公司代码：603028 公司简称：赛福天
江苏赛福天钢索股份有限公司
2019 年第一季度报告
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2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 7
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2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人崔志强、主管会计工作负责人赵祖印及会计机构负责人（会计主管人员）王包静
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 994,975,782.88 965,954,406.25 3.00
归属于上市公司股东的净资 703,675,531.24 699,110,780.07 0.65
产
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净 20,312,594.68 -53,751,883.59 -137.79
额
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 134,657,000.42 121,859,704.17 10.50
归属于上市公司股东的净利 4,869,165.93 4,515,803.05 7.83
润
归属于上市公司股东的扣除 3,157,921.66 2,253,468.96 40.14
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.69 0.66 增加 0.03 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 -
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 -
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -63,521.69 /
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - /
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 2,473,858.33 /
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - /
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 - /
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 - /
委托他人投资或管理资产的损益 - /
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 - /
备
债务重组损益 - /
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - /
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - /
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 - /
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - /
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 -165,550.00 /
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 - /
对外委托贷款取得的损益 - /
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 - /
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 - /
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 - /
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,609.72 /
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - /
少数股东权益影响额（税后） - /
所得税影响额 -575,152.09 /
合计 1,711,244.27 /
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,055
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
无锡市赛福天钢绳 境内非国有法
63,831,337 28.91 63,831,337 质押 63,831,337
有限责任公司 人
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杰昌有限公司 41,400,000 18.75 41,400,000 质押 20,700,000 境外法人
深圳市分享投资合
16,560,000 7.50 - 无 - 其他
伙企业（有限合伙）
广东省科技创业投
3,061,232 1.39 - 无 - 国有法人
资有限公司
黄多凤 2,606,000 1.18 - 未知 - 境内自然人
广州永坤达企业管 境内非国有法
2,132,189 0.97 - 质押 1,700,000
理咨询有限公司 人
李兴华 1,850,000 0.84 - 未知 - 境内自然人
北京易联科信息系 境内非国有法
1,678,000 0.76 - 无 -
统技术有限公司 人
叶向民 1,656,000 0.75 - 无 - 境外法人
陆丰市东业管理咨 境内非国有法
1,656,000 0.75 - 无 -
询有限公司 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
深圳市分享投资合伙企业（有限 16,560,000 16,560,000
人民币普通股
合伙）
广东省科技创业投资有限公司 3,061,232 人民币普通股 3,061,232
黄多凤 2,606,000 人民币普通股 2,606,000
广州永坤达企业管理咨询有限 2,132,189 2,132,189
人民币普通股
公司
李兴华 1,850,000 人民币普通股 1,850,000
北京易联科信息系统技术有限 1,678,000 1,678,000
人民币普通股
公司
叶向民 1,656,000 人民币普通股 1,656,000
陆丰市东业管理咨询有限公司 1,656,000 人民币普通股 1,656,000
中国银河证券股份有限公司约 900,000 900,000
定购回式证券交易专用证券账 人民币普通股
户
崔子锋 861,100 人民币普通股 861,100
上述股东关联关系或一致行动 1、杰昌有限公司的实际控制人崔镇昌为无锡市赛福天钢
的说明 绳有限责任公司实际控制人崔志强的胞兄；
2、崔子锋为无锡市赛福天钢绳有限责任公司实际控制人
崔志强之子。
表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
占期 占年
末总 初总
变动
资产 资产
项目 期末余额 年初余额 幅度 主要变动原因
比率 比率
（%）
（% （%
） ）
以公允价值计
量且其变动计 -100.0 本期相关金融资产已到期完成结
- - 165,550.00 0.02
入当期损益的 0 算
金融资产
5,163,236 2,701,979. 本期公司新增了已支付未摊销完
其他流动资产 0.52 0.28 91.09
.37 82 毕的费用
3,762,249 1,846,026.
预收款项 0.38 0.19 103.80 本期相关代理商订单量增加
.15 31
4,922,860 8,369,282. 本期公司已支付上年末计提的职
应付职工薪酬 0.49 0.87 -41.18
.45 88 工薪酬
因公司本期销售收入增长以及可
8,043,216 3,005,914.
应交税费 0.81 0.31 167.58 抵扣进项税额减少，影响应交增值
.92 72
税
变动幅
项目 本期数 上期数 主要变动原因
度（%）
税金及附加 1,399,918.28 685,332.02 104.27 本期公司应交增值税增加，相关附加税费随之增长
研发费用 4,002,442.25 2,823,751.04 41.74 本期公司加大研发投入力度，增加相关支出
本期公司收到相关符合该核算科目的政府补助减
其他收益 440,458.33 890,458.33 -50.54
少
资产处置收益 -63,521.69 -30,851.99 105.89 本期公司处置一批小型淘汰设备
营业外支出 - 6,338.29 -100.00 本期公司未发生相关非经常性支出
本期母公司重新申报高新技术企业，暂按 25%税率
所得税费用 1,243,804.03 759,019.36 63.87
确认当期企业所得税
经营活动产生的现金流 因公司本期适当降低原材料库存，相关购买商品、
20,312,594.68 -53,751,883.59 -137.79
量净额 接受劳务支付的现金减少
投资活动产生的现金流
-2,685,291.38 -14,592,559.62 -81.60 本期公司无大型设备及工程投入项目
量净额
筹资活动产生的现金流 本期公司按期偿还相关银行贷款，筹资活动现金流
11,314,315.59 62,807,772.82 -81.99
量净额 出增加
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
江苏赛福天钢索股份有
公司名称
限公司
法定代表人 崔志强
日期 2019 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:江苏赛福天钢索股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2019 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 170,439,035.00 143,097,411.43
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
以公允价值计量且其变动计入 - 165,550.00
当期损益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据及应收账款 152,989,489.49 129,985,791.22
其中：应收票据 21,229,667.74 16,077,625.65
应收账款 131,759,821.75 113,908,165.57
预付款项 28,309,710.00 35,029,326.18
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 1,490,240.70 1,190,523.13
其中：应收利息 101,453.14 51,526.73
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应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 224,226,892.82 236,317,539.46
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 5,163,236.37 2,701,979.82
流动资产合计 582,618,604.38 548,488,121.24
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
债权投资 - -
可供出售金融资产 - -
其他债权投资 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 380,542,432.74 385,876,726.15
在建工程 289,417.26 -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 26,167,679.55 26,300,029.44
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 448,372.29 458,644.51
递延所得税资产 3,760,252.87 3,690,611.12
其他非流动资产 1,149,023.79 1,140,273.79
非流动资产合计 412,357,178.50 417,466,285.01
资产总计 994,975,782.88 965,954,406.25
流动负债：
短期借款 176,805,250.00 159,565,550.00
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
以公允价值计量且其变动计入 - -
当期损益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据及应付账款 90,463,469.25 86,586,089.74
预收款项 3,762,249.15 1,846,026.31
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卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 4,922,860.45 8,369,282.88
应交税费 8,043,216.92 3,005,914.72
其他应付款 597,546.74 601,738.87
其中：应付利息 34,046.84 25,693.40
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
合同负债 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 284,594,592.51 259,974,602.52
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 6,646,507.82 6,787,966.15
递延所得税负债 59,151.31 81,057.51
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 6,705,659.13 6,869,023.66
负债合计 291,300,251.64 266,843,626.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 220,800,000.00 220,800,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 190,954,993.76 190,954,993.76
减：库存股 - -
其他综合收益 1,538,795.70 1,843,210.46
盈余公积 20,952,316.75 20,952,316.75
一般风险准备 - -
未分配利润 269,429,425.03 264,560,259.10
归属于母公司所有者权益（或 703,675,531.24 699,110,780.07
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股东权益）合计
少数股东权益 - -
所有者权益（或股东权益） 703,675,531.24 699,110,780.07
合计
负债和所有者权益（或股 994,975,782.88 965,954,406.25
东权益）总计
法定代表人：崔志强 主管会计工作负责人：赵祖印 会计机构负责人：王包静
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:江苏赛福天钢索股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2019 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 118,730,626.04 88,712,291.91
交易性金融资产 - -
以公允价值计量且其变动计入当 - 165,550.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据及应收账款 122,152,070.38 92,531,177.10
其中：应收票据 25,812,774.37 10,237,059.66
应收账款 96,339,296.01 82,294,117.44
预付款项 12,949,081.08 28,860,503.97
其他应收款 26,554,271.11 26,391,621.70
其中：应收利息 101,453.14 51,526.73
应收股利 - -
存货 146,112,490.37 157,238,459.49
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 3,112,225.25 -
流动资产合计 429,610,764.23 393,899,604.17
非流动资产：
债权投资 - -
可供出售金融资产 - -
其他债权投资 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 96,726,012.96 96,726,012.96
其他权益工具投资 - -
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其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 323,690,926.32 328,389,932.20
在建工程 239,090.91 -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 19,330,830.84 19,413,903.78
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 1,845,263.07 1,748,753.24
其他非流动资产 1,149,023.79 1,140,273.79
非流动资产合计 442,981,147.89 447,418,875.97
资产总计 872,591,912.12 841,318,480.14
流动负债：
短期借款 176,705,250.00 159,465,550.00
交易性金融负债 - -
以公允价值计量且其变动计入当 - -
期损益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据及应付账款 59,355,688.25 54,982,412.87
预收款项 5,416,436.16 1,448,563.70
合同负债 - -
应付职工薪酬 4,002,951.92 5,743,818.75
应交税费 7,381,100.61 3,001,422.70
其他应付款 538,129.49 553,906.20
其中：应付利息 34,046.84 25,693.40
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 253,399,556.43 225,195,674.22
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 2,489,553.90 2,489,553.90
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2019 年第一季度报告
递延所得税负债 - 24,832.50
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 2,489,553.90 2,514,386.40
负债合计 255,889,110.33 227,710,060.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 220,800,000.00 220,800,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 207,087,118.72 207,087,118.72
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
盈余公积 20,952,316.75 20,952,316.75
未分配利润 167,863,366.32 164,768,984.05
所有者权益（或股东权益）合计 616,702,801.79 613,608,419.52
负债和所有者权益（或股东权 872,591,912.12 841,318,480.14
益）总计
法定代表人：崔志强 主管会计工作负责人：赵祖印 会计机构负责人：王包静
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：江苏赛福天钢索股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 134,657,000.42 121,859,704.17
其中：营业收入 134,657,000.42 121,859,704.17
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 130,830,426.82 119,246,451.29
其中：营业成本 110,670,407.84 100,823,035.29
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 1,399,918.28 685,332.02
销售费用 3,070,724.69 3,599,704.34
管理费用 8,925,293.88 9,035,041.11
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2019 年第一季度报告
研发费用 4,002,442.25 2,823,751.04
财务费用 2,018,848.44 1,873,520.17
其中：利息费用 1,948,650.30 1,769,147.86
利息收入 -186,624.96 -350,755.06
资产减值损失 742,791.44 406,067.32
信用减值损失 - -
加：其他收益 440,458.33 890,458.33
投资收益（损失以“－”号填列） - -
其中：对联营企业和合营企业的投 - -
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填 - -
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -165,550.00 -
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 -63,521.69 -30,851.99
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,037,960.24 3,472,859.22
加：营业外收入 2,075,009.72 1,808,301.48
减：营业外支出 - 6,338.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,112,969.96 5,274,822.41
减：所得税费用 1,243,804.03 759,019.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,869,165.93 4,515,803.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 4,869,165.93 4,515,803.05
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－” - -
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 4,869,165.93 4,515,803.05
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 - -
列）
六、其他综合收益的税后净额 -304,414.76 -569,299.90
归属母公司所有者的其他综合收益的 -304,414.76 -569,299.90
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合 - -
收益
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合 - -
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -
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2019 年第一季度报告
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收 -304,414.76 -569,299.90
益
1.权益法下可转损益的其他综合收 - -
益
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.可供出售金融资产公允价值变动 - -
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收 - -
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出 - -
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备 - -
7.现金流量套期储备（现金流量套 - -
期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -304,414.76 -569,299.90
9.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税 - -
后净额
七、综合收益总额 4,564,751.17 3,946,503.15
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,564,751.17 3,946,503.15
归属于少数股东的综合收益总额 - -
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被
合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：崔志强 主管会计工作负责人：赵祖印 会计机构负责人：王包静
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：江苏赛福天钢索股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 110,765,874.46 93,967,472.73
减：营业成本 94,298,806.27 80,744,965.84
税金及附加 1,391,164.18 735,421.87
销售费用 1,026,271.76 1,666,892.51
管理费用 5,896,802.05 5,706,384.84
研发费用 3,344,716.40 2,173,072.34
财务费用 1,966,690.71 1,552,963.34
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2019 年第一季度报告
其中：利息费用 1,947,847.50 1,403,172.86
利息收入 -134,902.23 -299,616.76
资产减值损失 785,421.14 177,521.54
信用减值损失 - -
加：其他收益 - -
投资收益（损失以“－”号填列） - -
其中：对联营企业和合营企业的投 - -
资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填 - -
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -165,550.00 -
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 7,939.91 -631.54
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,898,391.86 1,209,618.91
加：营业外收入 2,065,661.40 1,804,112.68
减：营业外支出 - 6,336.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,964,053.26 3,007,395.02
减：所得税费用 869,670.99 445,493.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,094,382.27 2,561,901.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－” 3,094,382.27 2,561,901.51
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” - -
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收 - -
益
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合 - -
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下可转损益的其他综合收 - -
益
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.可供出售金融资产公允价值变动 - -
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收 - -
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出 - -
售金融资产损益
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2019 年第一季度报告
6.其他债权投资信用减值准备 - -
7.现金流量套期储备（现金流量套期 - -
损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额 - -
9.其他 - -
六、综合收益总额 3,094,382.27 2,561,901.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) - -
（二）稀释每股收益(元/股) - -
法定代表人：崔志强 主管会计工作负责人：赵祖印 会计机构负责人：王包静
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：江苏赛福天钢索股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 121,839,221.32 128,950,861.01
客户存款和同业存放款项净增加 - -
额
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加 - -
额
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 999,354.64 1,055,615.86
收到其他与经营活动有关的现金 2,834,342.42 2,851,850.00
经营活动现金流入小计 125,672,918.38 132,858,326.87
购买商品、接受劳务支付的现金 66,095,616.16 147,132,283.69
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加 - -
额
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
为交易目的而持有的金融资产净 - -
增加额
拆出资金净增加额 - -
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2019 年第一季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现 26,447,179.36 24,621,405.93
金
支付的各项税费 4,539,823.09 6,431,441.06
支付其他与经营活动有关的现金 8,277,705.09 8,425,079.78
经营活动现金流出小计 105,360,323.70 186,610,210.46
经营活动产生的现金流量净 20,312,594.68 -53,751,883.59
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长 173,800.00 100.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 - -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 173,800.00 100.00
购建固定资产、无形资产和其他长 2,859,091.38 14,592,659.62
期资产支付的现金
投资支付的现金 - -
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付 - -
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 2,859,091.38 14,592,659.62
投资活动产生的现金流量净 -2,685,291.38 -14,592,559.62
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收 - -
到的现金
取得借款收到的现金 167,375,614.98 106,499,820.68
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 2,800,000.00 29,586,500.00
筹资活动现金流入小计 170,175,614.98 136,086,320.68
偿还债务支付的现金 148,943,350.08 29,232,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,939,494.06 1,769,147.86
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 - -
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,978,455.25 42,276,880.00
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2019 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 158,861,299.39 73,278,547.86
筹资活动产生的现金流量净 11,314,315.59 62,807,772.82
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -1,312,989.96 -1,138,997.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,628,628.93 -6,675,667.84
加：期初现金及现金等价物余额 104,809,716.33 105,331,943.23
六、期末现金及现金等价物余额 132,438,345.26 98,656,275.39
法定代表人：崔志强 主管会计工作负责人：赵祖印 会计机构负责人：王包静
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：江苏赛福天钢索股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,811,763.78 99,847,829.18
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 2,428,192.72 2,035,653.88
经营活动现金流入小计 103,239,956.50 101,883,483.06
购买商品、接受劳务支付的现金 55,014,650.95 119,227,454.96
支付给职工以及为职工支付的现 20,296,078.00 18,361,982.85
金
支付的各项税费 4,348,934.33 3,914,986.65
支付其他与经营活动有关的现金 4,916,350.38 5,093,064.15
经营活动现金流出小计 84,576,013.66 146,597,488.61
经营活动产生的现金流量净 18,663,942.84 -44,714,005.55
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长 67,800.00 100.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 - -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 67,800.00 100.00
购建固定资产、无形资产和其他长 2,213,898.49 14,501,829.62
期资产支付的现金
投资支付的现金 - -
18 / 24
2019 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付 - -
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 2,213,898.49 14,501,829.62
投资活动产生的现金流量净 -2,146,098.49 -14,501,729.62
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 167,375,614.98 101,499,820.68
收到其他与筹资活动有关的现金 2,800,000.00 25,870,000.00
筹资活动现金流入小计 170,175,614.98 127,369,820.68
偿还债务支付的现金 148,943,350.08 29,232,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,939,494.06 1,403,172.86
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 10,625,955.25 41,776,880.00
筹资活动现金流出小计 161,508,799.39 72,412,572.86
筹资活动产生的现金流量净 8,666,815.59 54,957,247.82
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -1,251,545.59 -468,299.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,933,114.35 -4,726,787.23
加：期初现金及现金等价物余额 68,991,533.86 73,716,648.57
六、期末现金及现金等价物余额 92,924,648.21 68,989,861.34
法定代表人：崔志强 主管会计工作负责人：赵祖印 会计机构负责人：王包静
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
2018 年 12 月 31 2019 年 1 月 1
项目 调整数
日 日
流动资产：
货币资金 143,097,411.43 143,097,411.43 -
结算备付金 - - -
拆出资金 - - -
交易性金融资产 - - -
以公允价值计量且其变动 165,550.00 165,550.00 -
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 - - -
应收票据及应收账款 129,985,791.22 129,985,791.22 -
19 / 24
2019 年第一季度报告
其中：应收票据 16,077,625.65 16,077,625.65 -
应收账款 113,908,165.57 113,908,165.57 -
预付款项 35,029,326.18 35,029,326.18 -
应收保费 - - -
应收分保账款 - - -
应收分保合同准备金 - - -
其他应收款 1,190,523.13 1,190,523.13 -
其中：应收利息 51,526.73 51,526.73 -
应收股利 - - -
买入返售金融资产 - - -
存货 236,317,539.46 236,317,539.46 -
合同资产 - - -
持有待售资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 2,701,979.82 2,701,979.82 -
流动资产合计 548,488,121.24 548,488,121.24 -
非流动资产：
发放贷款和垫款 - - -
债权投资 - - -
可供出售金融资产 - - -
其他债权投资 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 - - -
其他权益工具投资 - - -
其他非流动金融资产 - - -
投资性房地产 - - -
固定资产 385,876,726.15 385,876,726.15 -
在建工程 - - -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
使用权资产 - - -
无形资产 26,300,029.44 26,300,029.44 -
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 458,644.51 458,644.51 -
递延所得税资产 3,690,611.12 3,690,611.12 -
其他非流动资产 1,140,273.79 1,140,273.79 -
非流动资产合计 417,466,285.01 417,466,285.01 -
资产总计 965,954,406.25 965,954,406.25 -
流动负债：
短期借款 159,565,550.00 159,565,550.00 -
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2019 年第一季度报告
向中央银行借款 - - -
拆入资金 - - -
交易性金融负债 - - -
以公允价值计量且其变动 - - -
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债 - - -
应付票据及应付账款 86,586,089.74 86,586,089.74 -
预收款项 1,846,026.31 1,846,026.31 -
卖出回购金融资产款 - - -
吸收存款及同业存放 - - -
代理买卖证券款 - - -
代理承销证券款 - - -
应付职工薪酬 8,369,282.88 8,369,282.88 -
应交税费 3,005,914.72 3,005,914.72 -
其他应付款 601,738.87 601,738.87 -
其中：应付利息 25,693.40 25,693.40 -
应付股利 - - -
应付手续费及佣金 - - -
应付分保账款 - - -
合同负债 - - -
持有待售负债 - - -
一年内到期的非流动负债 - - -
其他流动负债 - - -
流动负债合计 259,974,602.52 259,974,602.52 -
非流动负债：
保险合同准备金 - - -
长期借款 - - -
应付债券 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
租赁负债 - - -
长期应付款 - - -
预计负债 - - -
递延收益 6,787,966.15 6,787,966.15 -
递延所得税负债 81,057.51 81,057.51 -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 6,869,023.66 6,869,023.66 -
负债合计 266,843,626.18 266,843,626.18 -
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 220,800,000.00 220,800,000.00 -
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
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2019 年第一季度报告
资本公积 190,954,993.76 190,954,993.76 -
减：库存股 - - -
其他综合收益 1,843,210.46 1,843,210.46 -
盈余公积 20,952,316.75 20,952,316.75 -
一般风险准备 - - -
未分配利润 264,560,259.10 264,560,259.10 -
归属于母公司所有者权益 699,110,780.07 699,110,780.07 -
合计
少数股东权益 - - -
所有者权益（或股东权 699,110,780.07 699,110,780.07 -
益）合计
负债和所有者权益 965,954,406.25 965,954,406.25 -
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
2018 年 12 月 31 2019 年 1 月 1
项目 调整数
日 日
流动资产：
货币资金 88,712,291.91 88,712,291.91 -
交易性金融资产 - - -
以公允价值计量且其变 165,550.00 165,550.00 -
动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产 - - -
应收票据及应收账款 92,531,177.10 92,531,177.10 -
其中：应收票据 10,237,059.66 10,237,059.66 -
应收账款 82,294,117.44 82,294,117.44 -
预付款项 28,860,503.97 28,860,503.97 -
其他应收款 26,391,621.70 26,391,621.70 -
其中：应收利息 51,526.73 51,526.73 -
应收股利 - - -
存货 157,238,459.49 157,238,459.49 -
合同资产 - - -
持有待售资产 - - -
一年内到期的非流动资 - - -
产
其他流动资产 - - -
流动资产合计 393,899,604.17 393,899,604.17 -
非流动资产：
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2019 年第一季度报告
债权投资 - - -
可供出售金融资产 - - -
其他债权投资 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 96,726,012.96 96,726,012.96 -
其他权益工具投资 - - -
其他非流动金融资产 - - -
投资性房地产 - - -
固定资产 328,389,932.20 328,389,932.20 -
在建工程 - - -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
使用权资产 - - -
无形资产 19,413,903.78 19,413,903.78 -
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 - - -
递延所得税资产 1,748,753.24 1,748,753.24 -
其他非流动资产 1,140,273.79 1,140,273.79 -
非流动资产合计 447,418,875.97 447,418,875.97 -
资产总计 841,318,480.14 841,318,480.14 -
流动负债：
短期借款 159,465,550.00 159,465,550.00 -
交易性金融负债 - - -
以公允价值计量且其变 - - -
动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债 - - -
应付票据及应付账款 54,982,412.87 54,982,412.87 -
预收款项 1,448,563.70 1,448,563.70 -
合同负债 - - -
应付职工薪酬 5,743,818.75 5,743,818.75 -
应交税费 3,001,422.70 3,001,422.70 -
其他应付款 553,906.20 553,906.20 -
其中：应付利息 25,693.40 25,693.40 -
应付股利 - - -
持有待售负债 - - -
一年内到期的非流动负 - - -
债
其他流动负债 - - -
流动负债合计 225,195,674.22 225,195,674.22 -
非流动负债：
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2019 年第一季度报告
长期借款 - - -
应付债券 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
租赁负债 - - -
长期应付款 - - -
预计负债 - - -
递延收益 2,489,553.90 2,489,553.90 -
递延所得税负债 24,832.50 24,832.50 -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 2,514,386.40 2,514,386.40 -
负债合计 227,710,060.62 227,710,060.62 -
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 220,800,000.00 220,800,000.00 -
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 207,087,118.72 207,087,118.72 -
减：库存股 - - -
其他综合收益 - - -
盈余公积 20,952,316.75 20,952,316.75 -
未分配利润 164,768,984.05 164,768,984.05 -
所有者权益（或股东权 613,608,419.52 613,608,419.52 -
益）合计
负债和所有者权益 841,318,480.14 841,318,480.14 -
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
2019 年，公司开始执行新会计准则，2019 年 1 月 1 日期初数与 2018 年 12 月 31 日期
末数之间不存在追溯调整情况。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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