证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编
号:2018-085
常熟市汽车饰件股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2018 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况
报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金实际募集资金数额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2974 号”《关于核准常熟市汽车饰件
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公司以首次公
开发行方式发行人民币普通股股票（A 股）70,000,000 股,每股发行价格为 10.44 元,募
集资金总额为人民币 730,800,000.00 元，扣除发行费用 63,490,351.30 元, 加可抵扣
承销保荐费用及其他费用的增值税 3,557,039.59 元后，实际募集资金净额为人民币
670,866,688.29 元。上述募集资金已于 2016 年 12 月 29 日到位，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2016
年 12 月 29 日出具了信会师报字[2016]第 116636 号《验资报告》。公司对募集资金采取
了专户存储制度。
（二）前次募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
2017 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日期间募集资金使用情况及截至 2018 年 9 月 30
日募集资金结余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金总额 730,800,000.00
减：2016 年度支付发行费用 (注 1) 53,781,000.00
项目 募集资金专户发生情况
减：2017 年度支付发行费用 (注 2) 9,709,351.30
实际收到募集资金净额 (注 3) 667,309,648.70
减：募投项目支出 342,102,880.39
减：专户手续费支出 (注 4) 8,104.57
减：购买理财产品 100,000,000.00
减：置换预先投入募集资金 196,899,800.00
减：募集资金补充流动资金 436,310,000.00
加：偿还募集资金补充流动资金 436,310,000.00
加：专户利息收入 855,953.01
加：本期理财产品投资收益利得 5,376,961.65
截至 2018 年 9 月 30 日募集资金余额 34,531,778.40
注 1：2016 年度支付发行费用包括承销机构承销保荐费用人民币 44,280,000.00 元、支付审
计费用 5,936,000.00 元及支付律师费 3,565,000.00 元。
注 2：2017 年度支付发行费用包括支付审计费 3,710,000.00 元、验资费 318,000.00 元、律
师费 600,000.00 元、印花税 365,400.00 元、IPO 信息披露费 4,350,000.00 元、股份登记费
280,000.00 元、摇号及公证费 49,000.00 元、印刷费 36,951.30 元。
注 3：不包括承销保荐费用及其他费用形成可抵扣增值税 3,557,039.59 元。
注 4：包括 2016 年度支付审计费用 5,936,000.00 元及支付律师 3,565,000.00 元时形成的手
续费 118.72 元和 71.30 元。
2、截至 2018 年 9 月 30 日，募集资金项目支出明细列示如下：
金额单位：人民币万元
本期使用 占募集
累计使用募集 募集资金（2018 资金计
募集资金承 调整后投资 累计使用
项目 资金(2017 年 12 年 1 月 1 日至 划投入
诺投资总额 总额 募集资金
月 31 日止) 2018 年 9 月 30 金额的
日） 比重（%）
常熟市汽车饰件股份
有限公司增资扩建汽 9,889.21 6,450.71 6,446.21 0.00 6,446.21 99.93
车饰件项目
芜湖市常春汽车内饰
件有限公司年产 70.5
35,000.00 15,075.78 12,857.43 2,184.36 15,041.79 99.77
万套/件汽车内饰件项
目
北京常春汽车零部件
有限公司汽车内饰增 16,950.00 1,288.72 1,281.91 0.00 1,281.91 99.47
产项目
常熟市汽车饰件股份
有限公司增资扩建研 4,914.80 505.80 500.00 0.00 500.00 98.85
发中心项目
天津常春汽车零部件 0.00 7,000.00 3,664.78 2, 817.67 6,482.45 92.61
本期使用 占募集
累计使用募集 募集资金（2018 资金计
募集资金承 调整后投资 累计使用
项目 资金(2017 年 12 年 1 月 1 日至 划投入
诺投资总额 总额 募集资金
月 31 日止) 2018 年 9 月 30 金额的
日） 比重（%）
有限公司年产 160 万件
汽车零部件项目
天津常春汽车技术有
限公司年产 35 万套水
0.00 36,433.00 0.00 24,147.91 24,147.91 66.28
性漆产品和 100 万套汽
车零部件项目
合计 66,754.01 66,754.01 24,750.33 29,149.94 53,900.27 80.74
二、前次募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的使用与管理, 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证
券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》 等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制
定了《常熟市汽车饰件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严
格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的
“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目”和“常熟市汽车饰件股份有
限公司增资扩建研发中心项目”由本公司负责组织实施；“芜湖市常春汽车内饰件有限
公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目”由本公司的全资子公司芜湖市常春汽车内饰件
有限公司（以下简称“芜湖常春”）负责组织实施；“北京常春汽车零部件有限公司汽
车内饰增产项目”由本公司的全资子公司北京常春汽车零部件有限公司（以下简称“北
京常春”）负责组织实施。
公司、中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与上海银行股份有限
公司苏州分行于 2016 年 12 月 29 日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅
用于“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”和“常熟市汽车饰件股份有限
公司增资扩建研发中心项目”等募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、保荐机构与中国农业银行股份有限公司常熟分行于 2016 年 12 月 29 日签订
《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于“常熟市汽车饰件股份有限公司增
资扩建汽车饰件项目”和“芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰
件项目”等募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2017 年 9 月 15 日，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司常熟分行、芜湖
市常春汽车内饰件有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同日，公司与
保荐机构、上海银行股份有限公司苏州分行、北京常春汽车零部件有限公司签订了《募
集 资 金 专 户 存 储 四 方 监 管 协 议 》。 详 见 公 司 登 载 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关
于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号：2017-058)。
2017 年 10 月 25 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公
司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对原计划投入募集资金投资项目“北
京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”的剩余募集资金 15,661.28 万元中的
7,000.00 万元变更用于“天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目”。
变更后的新项目由本公司的全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司（简称“天津常
春”）负责组织实施。2017 年 11 月 10 日，公司召开的 2017 年第三次临时股东大会上审
议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公
司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项
目的公告》(公告编号：2017-067)。
2017 年 11 月 30 日，公司与保荐机构、上海银行股份有限公司苏州分行、天津常
春签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于“天津常春汽车零部件有
限公司年产 160 万件汽车零部件项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。详
见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体
上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存
储四方监管协议的公告》（公告编号:2017-082）
2018 年 1 月 24 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更实施首次公开发行募集资金投资项目，
并将拟投入原募投项目的部分募集资金 36,433.00 万元用于“天津常春汽车技术有限公
司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”。2018 年 2 月 9 日，公司召开
的 2018 年第二次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所
官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有
限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-016）。
2018 年 2 月 11 日，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司常熟分行、天津
常春汽车技术有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于 “天
津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”募集资
金的存储和使用，不得用作其他用途。详见公司登载在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关
于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编
号:2018-024）
上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
报告期内公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规
范性文件的规定执行。
（二）募集资金专户存储及管理情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金
管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2018 年 9 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储
银行名称 账号 截止日余额 所属项目
方式
常熟市汽车饰件股份有限公司增资
扩建汽车饰件项目；芜湖市常春汽
中国农业银行股份有 车内饰件有限公司年产 70.5 万套/
10523501040026788 407,640.53 活期
限公司常熟分行 件汽车内饰件项目；天津常春汽车
技术有限公司年产 35 万套水性漆产
品和 100 万套汽车零部件项目
中国农业银行股份有 芜湖市常春汽车内饰件有限公司年
10523301040010464 459.94 活期
限公司常熟谢桥支行 产 70.5 万套/件汽车内饰件项目
上海银行股份有限公 北京常春汽车零部件有限公司汽车
37100103003145262 0.00 活期
司苏州分行 内饰增产项目
北京常春汽车零部件有限公司汽车
内饰增产项目；常熟市汽车饰件股
上海银行股份有限公
37100103003089327 8,097,999.43 活期 份有限公司增资扩建研发中心项
司苏州分行
目；天津常春汽车零部件有限公司
年产 160 万件汽车零部件项目
上海银行股份有限公 天津常春汽车零部件有限公司年产
37100103003440221 28,100.19 活期
司苏州分行 160 万件汽车零部件项目
天津常春汽车技术有限公司年产 35
中国农业银行股份有
10523501040028255 25,997,578.31 活期 万套水性漆产品和 100 万套汽车零
限公司常熟分行
部件项目
合 计 34,531,778.40
三、前次募集资金的实际使用及变更情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
本公司首次公开发行股票募集资金承诺投资项目为常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目、芜湖市常春汽车内饰件有限公司
年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目、北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目及常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目，
承诺投资金额为 66,754.01 万元，实际募集资金数额（扣除发行费用加可抵扣承销保荐费用及其他费用的增值税后）为 67,086.67 万元。
截至 2018 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目的实际投资总额为人民币 53,900.27 万元，前次募集资金具体使用情况如下:
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 67,086.67 已累计使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额： 53,900.27
变更用途的募集资金总额： 43,433.00 2016 年： 19,689.98
变更用途的募集资金总额比例： 64.74% 2017 年： 5,060.35
2018 年 1-9 月： 29,149.94
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额 可使用状态日
实际
募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投 与募集后承诺 期（或截止日
序号 承诺投资项目 投资 实际投资金额
资金额 资金额 金额 投资金额 资金额 投资金额的差 项目完工程
项目
额 度）
常熟市汽车饰件股份有限公
1 (注 1) 9,889.21 6,450.71 6,446.21 9,889.21 6,450.71 6,446.21 -4.50 2018 年 7 月
司增资扩建汽车饰件项目
芜湖市常春汽车内饰件有限
2 公司年产 70.5 万套/件汽车 (注 2) 35,000.00 15,075.78 15,041.79 35,000.00 15,075.78 15,041.79 -33.99 2018 年 7 月
内饰件项目
北京常春汽车零部件有限公
3 (注 3) 16,950.00 1,288.72 1,281.91 16,950.00 1,288.72 1,281.91 -6.81 项目终止
司汽车内饰增产项目
常熟市汽车饰件股份有限公
4 (注 4) 4,914.80 505.80 500.00 4,914.80 505.80 500.00 -5.80 不适用
司增资扩建研发中心项目
天津常春汽车零部件有限公
5 司年产 160 万件汽车零部件 - 7,000.00 6,482.45 - 7,000.00 6,482.45 -517.55 (注 5)
项目
天津常春汽车技术有限公司
6 年产 35 万套水性漆产品和 36,433.00 24,147.91 - 36,433.00 24,147.91 -12,285.09 (注 6)
-
100 万套汽车零部件项目
合计 66,754.01 66,754.01 53,900.27 66,754.01 66,754.01 53,900.27 -12,853.74
注 1：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目原承诺投资 9,889.21 万元，其中固定资产投资 7,889.21 万元，流动资金 2,000.00 万元。
截至 2018 年 9 月 30 日，已累计投入项目资金 6,446.21 万元，由于市场需求的变化，经公司董事会审议及股东大会批准，拟将项目承诺投资变更为 6,450.71
万元，将剩余募集资金 3,438.50 万元用于天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目，项目变更情况详见“（二）前次
募集资金实际投资项目变更情况”。
注 2：芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目原承诺投资 35,000.00 万元，其中固定资产投资 31,000.00 万元，流动资金
4,000.00 万元。 截止至 2018 年 9 月 30 日，已累计投入项目资金 15,041.79 万元，由于市场需求的变化，经公司董事会审议及股东大会批准，将项目承诺
投资变更为 15,075.78 万元，将剩余募集资金 19,924.22 万元用于天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目, 项目变
更情况详见“（二）前次募集资金实际投资项目变更情况”。
注 3：北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目原承诺投资 16,950.00 万元，其中新建厂房（含土建、安装） 4,153.50 万元、设备及模具购置
9,076.50 万元、流动资金 3,720.00 万元。截至 2018 年 9 月 30 日，已累计投入项目资金 1,281.91 万元，包括新建厂房（含土建、安装）283.37 万元及
设备及模具购置 998.54 万元。由于北京产业政策的变更，经公司董事会审议及股东大会批准，拟将项目承诺投资变更为 1,288.72 万元，将剩余募集资金
中 7,000.00 万元用于天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目及 8,661.28 万元用于天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品
和 100 万套汽车零部件项目，项目变更情况详见“（二）前次募集资金实际投资项目变更情况”。
注 4：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目原承诺投资 4,914.80 万元，截至 2018 年 9 月 30 日，已累计投入项目资金 500.00 万元，由
于市场需求的变化，经公司董事会审议及股东大会批准，将项目承诺投资变更为 505.80 万元，将剩余募集资金 4,409.00 万元用于天津常春汽车技术有限
公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目，项目变更情况详见“（二）前次募集资金实际投资项目变更情况”。
注 5：天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目计划总投资 68,000.00 万元, 主要投资新建厂房（含土建、安装）、设备及模具购置，
其中募集资金总投资额为 7,000.00 万元，。截至 2018 年 9 月 30 日，已累计使用募集资金 6,482.45 万元, 项目资金投入进度为 92.61%，公司厂房已建成投
入使用，但设备未全部到位投入使用，尚未达产。
注 6：天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目建设内容为土地购置、建设厂房、购置生产设备。计划项目总投
资 98,685.00 万元，其中募集资金投资 36,433.00 万元，截至 2018 年 9 月 30 日，募集资金已累计投入项目资金 24,147.91 万元，项目资金投入进度为 66.28%。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2018 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目共变更了 4 个，涉及金额为
人民币 43,433.00 万元，占前次募集资金总额的 64.74%。具体变更项目情况如下：
金额单位：人民币万元
变更后原项目募
原募集资金承 原投资项 募集前承诺 更变募集资金 更变募集资金
集资金承诺投资 差额
诺投资项目 目状态 投资资金 计划投资项目 计划投资金额
资金
天津常春汽车
技术有限公司
常熟市汽车饰件股
年产 35 万套
份有限公司增资扩 项目达产 9,889.21 6,450.71 3,438.50 3,438.50
水性漆产品和
建汽车饰件项目
100 万套汽车
零部件项目
天津常春汽车
芜湖市常春汽车内 技术有限公司
饰件有限公司年产 年产 35 万套
项目达产 35,000.00 15,075.78 19,924.22 19,924.22
70.5 万套/件汽车内 水性漆产品和
饰件项目 100 万套汽车
零部件项目
天津常春汽车
技术有限公司
年产 35 万套
8,661.28
水性漆产品和
北京常春汽车零部 100 万套汽车
件有限公司汽车内 项目终止 16,950.00 1,288.72 15,661.28 零部件项目
饰增产项目 天津常春汽车
零部件有限公
司年产 160 万 7,000.00
件汽车零部件
项目
天津常春汽车
技术有限公司
常熟市汽车饰件股
年产 35 万套
份有限公司增资扩 （注） 4,914.80 505.80 4,409.00 4,409.00
水性漆产品和
建研发中心项目
100 万套汽车
零部件项目
合计 66,754.01 23,321.01 43,433.00 43,433.00
注：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目投资已经基本完成，但项目无法单独核算效益。
1、 天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目
（1）募集资金投资项目变更基本情况
2017 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更部
分募集资金投资项目的预案》,拟将原投入“北京常春汽车零部件有限公司内饰件增产
项目”的剩余募集资金 15,661.28 万元中的 7,000.00 万元，用于天津常春汽车零部件
有限公司“年产 160 万件汽车零部件项目”。公司全体独立董事对该议案一致发表了同
意的独立意见，监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见。2017 年 11 月 10 日，公
司召开的 2017 年第三次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券
交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件
股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2017-067)。
募集资金变更后新项目总投资金额为 68,000.00 万元人民币，其中：建设投资
60,647.28 万元人民币，建设期利息 1,470.00 万元，流动资金 5,882.72 万元人民币。
新项目投产后主要生产包括仪表板总成、门护板、立柱、地毯等套件产品。
新项目实施主体由全资子公司北京常春汽车零部件有限公司变更为全资孙公司天
津常春汽车零部件有限公司，募集资金以转账方式提供给天津常春汽车零部件有限公
司，实施地点也相应由北京经济技术开发区路南区 N5M2 地块（南区一街）与南区七路
交汇处变更为天津市武清汽车产业园，西侧为津围公路、南侧为悦恒道、北侧为云锦道。
（2）变更募集资金投资项目的原因
2016 年 6 月国家工信部联合北京市、天津市、河北省三地人民政府正式出台《京津
冀产业转移指南》，将北京部分原有产业转移至天津及河北地区，原有部分产业政策必
会有所改变。因此，由于北京地区原有汽车产业扶持政策有所变化，北京常春项目从 2013
年立项至今已经时隔多年，项目进度延后，后续建设尚未开工。公司根据目前市场的实
际情况以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟终止实施该项目。
2、 天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目
（1）募集资金投资项目变更基本情况
2018 年 1 月 24 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司变更部
分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更实施首次公开发行募集资金投资项目，并
将拟投入原募投项目的部分募集资金 36,433.00 万元用于“天津常春汽车技术有限公
司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”。公司全体独立董事对该议案
一致发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见。2018 年
2 月 9 日，公司召开的 2018 年第二次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登
载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常
熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2018-016）。
变更部分募集资金投向的金额：36,433.00 万元人民币，包括常熟市汽车饰件股
份有限公司增资扩建汽车饰件项目的募集资金 9,889.21 万元中的剩余募集资金
3,438.50 万元，芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目的
募集资金 35,000.00 万元中的剩余募集资金 19,924.22 万元，北京常春汽车零部件有
限公司汽车内饰增产项目的募集资金 16,950.00 万元中的剩余募集资金 8,661.28 万元
以及常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目的募集资金 4,914.80 万元
中的剩余募集资金 4,409.00 万元。
募集资金变更后新项目预计总投资金额为 98,685.00 万元人民币（含全部动资金），
其中：建设投资 92,415.00 万元,流动资金 6,270.00 万元（流动资金向银行贷款
4,389.00 万元，其余流动资金由企业自筹）。新项目实施主体为常熟汽饰的全资子公
司天津常春汽车技术有限公司，募集资金以转账方式提供给天津常春汽车技术有限公
司，新项目实施地点位于天津空港经济区内，东侧为空地、南侧为中环南路、西侧为
航空路、北侧西十一道路，该项目用地属于空港经济区的工业规划用地。
（2）变更募集资金投资项目的原因
原募投资金投资项目变更原因如下：
原项目名称 变更原因
由于北京地区原有汽车产业扶持政策有所变化，北京常春项目从
北京常春汽车零部件有限公司汽车内 2013 年立项至今已经时隔多年，项目进度延后，后续建设尚未开
饰增产项目 工。公司根据目前市场的实际情况以及未来发展趋势，从审慎投
资的角度出发，拟终止实施该项目。
项目从立项至今已经过去四年多时间，由于客户市场的变化，公
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩
司发展战略及产业布局的延伸，公司根据目前市场的实际情况及
建汽车饰件项目
未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟变更实施该项目。
项目从立项至今已经过去四年多时间，芜湖一期工程已经投产，
芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 由于客户市场的变化，公司发展战略及产业布局的延伸，公司根
70.5 万套/件汽车内饰件项目 据目前市场的实际情况及未来发展趋势，从审慎投资的角度出
发，拟变更实施该项目。
项目从立项至今已经过去四年多时间，由于客户市场的变化，公
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩
司发展战略及产业布局的延伸，公司根据目前市场的实际情况及
建研发中心项目
未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟变更实施该项目。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司首次公开发行募集资金投资项目在募集资
金实际到位之前，公司根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入，并履行了相关必要
的程序。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金为 19,689.98
万元。
公司于 2017 年 1 月 23 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金 19,689.98 万元。就上述使用募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金事宜，立信会计师事务所出具了《关于常熟市汽车饰件股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA10026 号），保荐机构
发表了《中国国际金融股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司使用募集资金置
换预先已投入募投项目自筹资金之专项核查意见》，监事会发表了同意的核查意见，全
体独立董事一致发表了同意的独立意见。关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金
项 目 的 详 情 ， 请 见 公 司 于 2017 年 1 月 24 日 登 载 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关
于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的公告》（公告编号:2017-009）。
本公司实际于 2017 年 2 月 6 日置换 17,908.07 万元，于 2017 年 4 月 2 日置换
1,781.91 万元。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
1、以前年度募集资金进行现金管理的情况
公司于 2017 年 2 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过人民币 16,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过 12 个
月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用
于质押，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案事
项均已发表了明确同意的意见，保荐机构发表了《中国国际金融股份有限公司关于常熟
市汽车饰件股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分闲置
募集资金进行现金管理之专项核查意见》，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
事宜无异议。详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息
披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2017-020）。
金额单位：人民币元
预计
理财公告 理财 年化
产品名称 经办行 起息日 到期日 获得收益
编号 金额 收益
率
中国农业银行本利
中国农业银行
丰人民币定向理财
2017-027 1.25 亿 股份有限公司 3.94% 2017.3.28 2017.9.28 2,482,739.73 元
产品苏州分行
常熟分行
2017 年第 29 期
2017-036 上海银行“稳 0.35 亿 上海银行股份 4.10% 2017.5.11 2017.8.10 357,767.12 元
预计
理财公告 理财 年化
产品名称 经办行 起息日 到期日 获得收益
编号 金额 收益
率
进”2 号第 有限公司苏州
SD21703M040A 期 分行
结构性存款产品
上海银行“稳
上海银行股份
进”2 号第
2017-052 0.35 亿 有限公司苏州 4.32% 2017.8.15 2017.11.14 376,964.38 元
SD21703M072B 期
分行
结构性存款产品
中国农业银行本利
中国农业银行
丰人民币定向理财
2017-070 1.25 亿 股份有限公司 4.20% 2017.10.31 2017.12.28 834,246.58 元
产品苏州分行
常熟分行
2017 年第 33 期
上海银行“稳
上海银行股份
进”2 号第
2017-075 0.18 亿 有限公司苏州 3.98% 2017.11.23 2017.12.28 68,695.89 元
SD21701M148B 期
分行
结构性存款产品
2、2018 年 1-9 月募集资金进行现金管理的情况
2018 年 1 月 4 日，公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
最高不超过人民币 16,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募
集资金投资计划正常进行的前提下，主要用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流
动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
公司全体独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。
详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的
《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号:2018-005）。
预计年
理财公 理财
产品名称 经办行 化收益 起息日 到期日 获得收益
告编号 金额
率
上海银行“稳
进 ”2 号 第 上海银行股份
1.6
2018-010 SD21802M002B 有限公司苏州 4.55% 2018.1.4 2018.3.8 1,256,547.95 元
亿元
期结构性存款 分行
产品
中国民生银行
挂钩利率结构
2018-059 1 亿元 股份有限公司 4.55% 2018.7.24 2018.12.28 （尚未到期）
性存款
苏州分行
截至 2018 年 9 月 30 日，本公司尚未使用完毕的前次募集资金余额为 34,531,778.40
元，占实际募集资金总额（扣除发行费用及加可抵扣承销保荐费用及其他费用的增值税）
5.15%。
四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
公司首次公开发行募集资金原计划投资项目 4 个，分别为常熟市汽车饰件股份有限
公司增资扩建汽车饰件项目、芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车
内饰件项目已累计投入项目、北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目及常熟市
汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目。介于市场需求的变化及产业政策的变
更，出于审慎投资考虑，公司将原募集资金投资项目部分剩余资金投入新项目天津常春
汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目及天津常春汽车技术有限公司年产
35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目。截至目前，公司募集资金计划投资项目
变更为 6 个。
截至 2018 年 9 月 30 日，常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目已累
计投入项目资金 6,446.21 万元，募集资金变更调整后的项目资金投入进度为 99.93 %，
主要设备已到位投入使用，原有产能提升达到预期目标,项目已经达产。芜湖市常春汽
车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目已累计投入项目资金 15,041.79
万元,募集资金变更调整后的项目资金投入进度为 99.77%。公司一期厂房已建成投入使
用，主要设备已到位投入使用，项目已经达产。北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰
增产项目募集资金实际投入 1,281.91 万元，由于政策变更，项目已经终止。常熟市汽
车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目无法单独核算效益，原因详见《（二）前次
募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况》。 天津常春汽车零部件有限公司
年产 160 万件汽车零部件项目及天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和
100 万套汽车零部件项目为募集资金变更使用后新投入项目，截至 2018 年 9 月 30 日，
项目仍在建设期，尚未达产。
因此，本报告仅计算常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目及芜湖市
常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目募资资金使用效益。
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2018 年 9 月 30 日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表一。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目主要包括：1、产品开发软件系
统更新扩展；2、建立造型油泥工作室；3、建立三坐标测量系统；4、试验中心；5、产
品开发管理/产品生命周期/项目管理系统；6、新设北京、沈阳、长春、芜湖技术分支
机构。这 6 个增资扩建研发中心子项目旨在提升公司整体的管理运营能力、研发能力和
竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目
芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目建设期为 2 年，
第二年开始边建设边生产，第三年度为达产年，达产后生产数量固定在 70.50 万套，销
售单价 479.43 元/套，正常年份新增销售收入 33,800.00 万元。根据承诺的达产进度和
达产效益，2018 年度 7 月为实际达产时间，2018 年 7-9 月的承诺效益和实际效益对比
如下：
金额单位：人民币万元
2018 年 7-9 月
项目
承诺效益 实际效益 差异 占比
销售收入 8,450.00 1,990.30 -6,459.70 -76.45%
税后净利润 848.75 -136.39 -985.14 -116.07%
注：承诺效益按照月份折算成 3 个月对应承诺项目效益
芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目 2018 年 7-9 月
未能达到承诺效益，主要是原因为： 部分产品受市场环境变化影响，导致 2018 年 7-9
月未实现预期效益。
五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关
内容一致。
七、报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2018 年 11 月 9 日批准报出。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2018年11月10日
附表一、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日投
截止日 是否达到
实际投资项目 资项目累 最近三年实际效益
承诺效益 累计实现效益 预计效益
计产能利
用率 2018 年 1-6 月
序号 项目名称 2016 年 2017 年 2018 年 7-9 月
销售收入
销售收入
常熟市汽车饰件股份有 本项目在达产后可实现年销售收 5,139.21 万
5,139.21 万元，
1 限公司增资扩建汽车饰 100.00% 22,082.55 万元，税后年净利润 未达产 未达产 未达产 元，税后净利 否（注 1）
税后净利润
件项目 2,312.02 万元。 润 481.16 万
481.16 万元
元
销售收入
销售收入
芜湖市常春汽车内饰件 本项目在达产后可实现年销售收 1,990.30 万
1,990.30 万元，
2 有限公司年产 70.5 万套 100.00% 33,800.00 万元，税后年净利润 未达产 未达产 未达产 元, 税后净利 否（注 2）
税后净利润
/件汽车内饰件项目 3,395.00 万元。 润-136.39 万
-136.39 万元
元
北京常春汽车零部件有 本项目在达产后可实现年销售收
3 限公司汽车内饰增产项 24,999.08 万元，税后年净利润 不适用 不适用 不适用 不适用 （注:3）
目 2,748.14 万元。
常熟市汽车饰件股份有
4 限公司增资扩建研发中 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 （注 4）
心项目
天津常春汽车零部件有
5 限公司年产 160 万件汽 （注 5） 不适用 未达产 未达产 未达产 （注 5）
车零部件项目
天津常春汽车技术有限
6 （注 6） 不适用 不适用 未达产 未达产 （注 6）
公司年产 35 万套水性漆
截止日投
截止日 是否达到
实际投资项目 资项目累 最近三年实际效益
承诺效益 累计实现效益 预计效益
计产能利
用率 2018 年 1-6 月
序号 项目名称 2016 年 2017 年 2018 年 7-9 月
产品和 100 万套汽车零
部件项目
注 1：受汽车消费淡旺季影响，常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目 2018 年 7-9 月募投项目产生效益略低于承诺效益。
注 2：芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目 2018 年 7-9 月未能达到承诺效益，主要是原因为： 部分产品受市场环境变化影响，
导致 2018 年 7-9 月未实现预期效益。详见“四（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况”。
注 3：北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目募集资金实际投入 1,281.91 万元，主要投资了厂房、部分仪表板及门内护板生产设备、模具购置。由于
政策变更，项目已经终止，剩余募集资金分别转移至天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目及天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产
品和 100 万套汽车零部件项目，与承诺效益已不具有可比性。
注 4：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目旨在提升公司整体的管理运营能力、研发能力和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独
核算效益。
注 5：天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目计划总投资 68,000.00 万元, 主要投资新建厂房（含土建、安装）、设备及模具购置。项目
达产后，预计正常年份可以实现营业收入 81,329.40 万元，年所得税后利润 10,176.40 万元。募集资金总投资额为 7,000.00 万元，截至 2018 年 9 月 30 日，已累
计使用募集资金 6,482.45 万元,项目资金投入进度为 92.61%。公司厂房已建成投入使用，但设备未全部到位投入使用，尚未达产，无法核算效益。
注 6：天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目建设内容为土地购置、建设厂房、购置生产设备。计划项目总投资
98,685.00 万元，其中募集资金投资 36,433.00 万元。项目用地位于天津空港经济区的工业规划用地，项目建设期为 2 年。截至 2018 年 9 月 30 日，不考虑铺底
流动资金投入，已累计投入项目资金 24,147.91 万元，项目资金投入进度为 66.28%。公司厂房已部分建成并投入使用，同时设备也未全部到位投入使用，尚未达
产，无法核算效益。
