证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2019-025
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 修订）》等有关法律、法规及相关格式指引的规定，常熟市汽车饰件股份有限
公司（以下简称“公司”或“常熟汽饰”）2018 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2974 号”《关于核准常熟市汽车饰
件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公司以首
次公开发行方式发行人民币普通股股票（A 股）70,000,000 股,每股发行价格为 10.44
元, 募集资金总额为人民币 73,080.00 万元，扣除发行费用后, 实际募集资金净额为
人民币 66,730.96 万元。上述募集资金已于 2016 年 12 月 29 日到位，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对上述募集资金到位情况进行了审验,并
于 2016 年 12 月 29 日出具了信会师报字[2016]第 116636 号《验资报告》。公司对募
集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：
金额单位:人民币元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金总额 730,800,000.00
减：2016 年度支付发行费用 (注 1) 53,781,000.00
减：2017 年度支付发行费用 (注 2) 9,709,351.30
实际收到募集资金净额 (注 3) 667,309,648.70
减：募投项目支出 367,870,629.75
项目 募集资金专户发生情况
减：专户手续费支出 (注 4) 10,584.81
减：购买理财产品 598,000,000.00
减：置换预先投入募集资金 196,899,800.00
减：募集资金补充流动资金 436,310,000.00
加：偿还募集资金补充流动资金 436,310,000.00
加：专户利息收入 874,972.72
加：理财产品投资收益利得 7,334,084.94
加：理财产品到期收回 598,000,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 110,737,691.80
注 1 ： 2016 年 度 支 付 发 行 费 用 包 括 承 销 机 构 承 销 保 荐 费 用 人 民 币
44,280,000.00 元、支付审计费用 5,936,000.00 元及支付律师费 3,565,000.00 元。
注 2：2017 年度支付发行费用包括支付审计费 3,710,000.00 元、验资费
318,000.00 元、律师费 600,000.00 元、印花税 365,400.00 元、IPO 信息披露费
4,350,000.00 元、股份登记费 280,000.00 元、摇号及公证费 49,000.00 元、印
刷费 36,951.30 元。
注 3：不包括承销保荐费用及其他费用形成可抵扣增值税 3,557,039.59 元。
注 4：包括 2016 年度支付审计费用 5,936,000.00 元及支付律师 3,565,000.00
元时形成的手续费 118.72 元和 71.30 元。
2、2018 年度募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 募集资金专户发生情况
上期募集资金金额 163,165,267.54
减：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日募投项目支出 317,267,107.75
减：本期购买理财产品 260,000,000.00
减：专户手续费支出 8,738.13
减：募集资金补充流动资产 175,000,000.00
加：偿还募集资金补充流动资金 436,310,000.00
加：专户利息收入 324,598.90
加：本期理财产品投资收益利得 3,213,671.24
加：本期理财产品到期收回 260,000,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 110,737,691.80
3、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金项目支出明细如下：
金额单位：人民币万元
占募集
本期使用 累计使用
累计使用募 资金计
募集资金 募集资金
募集资金承 调整后投资 集资金(2017 划投入
项目 （2018 年 1 月 (2018 年
诺投资总额 总额 年 12 月 31 金额的
1 日至 2018 年 12 月 31 日
日止) 比重
12 月 31 日） 止)
（%）
常熟市汽车饰件股
份有限公司增资扩 9,889.21 6,450.71 6,446.21 0.00 6,446.21 99.93
建汽车饰件项目
芜湖市常春汽车内
饰件有限公司年产
35,000.00 15,075.78 12,857.43 2,205.75 15,063.18 99.92
70.5 万套/件汽车
内饰件项目
北京常春汽车零部
件有限公司汽车内 16,950.00 1,288.72 1,281.91 0.00 1,281.91 99.47
饰增产项目
常熟市汽车饰件股
份有限公司增资扩 4,914.80 505.80 500.00 0.00 500.00 98.85
建研发中心项目
天津常春汽车零部
件有限公司年产
0.00 7,000.00 3,664.78 2,939.36 6,604.14 94.34
160 万件汽车零部
件项目
天津常春汽车技术
有限公司年产 35
万套水性漆产品和 0.00 36,433.00 0.00 26,581.60 26,581.60 72.96
100 万套汽车零部
件项目
合计 66,754.01 66,754.01 24,750.33 31,726.71 56,477.04 84.60
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的使用与管理, 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等法律、部门规章及业务规则，结合
公司实际情况，制定了《常熟市汽车饰件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立
的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，
保证专款专用。
根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目中
的“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目”和“常熟市汽车饰件股份有限
公司增资扩建研发中心项目”由本公司负责组织实施；“芜湖市常春汽车内饰件有限公
司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目”由本公司的全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有
限公司（以下简称“芜湖常春”）负责组织实施；“北京常春汽车零部件有限公司汽车内
饰增产项目”由本公司的全资子公司北京常春汽车零部件有限公司（以下简称“北京常
春”）负责组织实施。
公司、中金公司与上海银行股份有限公司苏州分行于 2016 年 12 月 29 日签订《募
集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于“北京常春汽车零部件有限公司汽车
内饰增产项目”和“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目等募集资金
投资项目”的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与中国农业股份有
限公司常熟分行于 2016 年 12 月 29 日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专
户仅用于“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目”和“芜湖市常春汽
车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目”等募集资金投资项目的存储和使
用，不得用作其他用途。
公司、芜湖常春、中金公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行于 2017 年 9 月
15 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于“芜湖市常春汽车内
饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目”募集资金投资项目的存储和使用，
不得用作其他用途。
公司、北京常春、中金公司、上海银行股份有限公司苏州分行于 2017 年 9 月 15
日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于“北京常春汽车零部件有
限公司汽车内饰增产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
上述两项募集资金四方监管协议，详见公司登载在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号：2017-058)。
2017 年 10 月 25 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公
司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，
即将原计划投入“北京常春汽车零部件有限公司内饰增产项目”的募集资金 16,950 万
元中的剩余募集资金 15,661.28 万元中的 7,000 万元用于天津常春汽车零部件有限公司
“年产 160 万件汽车零部件项目”。2017 年 11 月 10 日，公司召开的 2017 年第三次临
时股东大会上审议通过了该议案。变更后的该募集资金投资项目由本公司的全资孙公司
“天津常春汽车零部件有限公司”（以下简称“天津常春”）负责组织实施。详见公司
登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的
《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：
2017-067)。
公司、天津常春、中金公司、上海银行股份有限公司苏州分行于 2017 年 11 月 30
日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于“天津常春汽车零部件
有限公司年产 160 万件汽车零部件项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露
媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更募集资金投资项目后签订募集资金
专户存储四方监管协议的公告》(公告编号：2017-082)。
2018 年 1 月 24 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更实施首次公开发行募集资金投资项目，
并将拟投入原募投项目的部分募集资金 36,433.00 万元用于“天津常春汽车技术有限
公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”。2018 年 2 月 9 日，公司
召开的 2018 年第二次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交
易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件
股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-016）。
2018 年 2 月 11 日，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司常熟分行、天
津常春汽车技术有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于
“天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”募
集资金的存储和使用，不得用作其他用途。详见公司登载在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司
关于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编
号:2018-024）。
上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
报告期内,公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及
规范性文件的规定执行。
（二）募集资金专户存储及管理情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储
银行名称 账号 截止日余额 所属项目
方式
常熟市汽车饰件股份有限公司增资
扩建汽车饰件项目；芜湖市常春汽
中国农业银行
车内饰件有限公司年产 70.5 万套/
股份有限公司 10523501040026788 102,150,800.22 活期
件汽车内饰件项目；天津常春汽车
常熟分行
技术有限公司年产 35 万套水性漆
产品和 100 万套汽车零部件项目
中国农业银行
芜湖市常春汽车内饰件有限公司年
股份有限公司 10523301040010464 183.94 活期
产 70.5 万套/件汽车内饰件项目
常熟谢桥支行
上海银行股份
北京常春汽车零部件有限公司汽车
有限公司苏州 37100103003145262 0.00 活期
内饰增产项目
分行
北京常春汽车零部件有限公司汽车
内饰增产项目；常熟市汽车饰件股
份有限公司增资扩建研发中心项
上海银行股份
目；天津常春汽车零部件有限公司
有限公司苏州 37100103003089327 6,886,979.26 活期
年产 160 万件汽车零部件项目；天
分行
津常春汽车技术有限公司年产 35
万套水性漆产品和 100 万套汽车零
部件项目
上海银行股份
天津常春汽车零部件有限公司年产
有限公司苏州 37100103003440221 27,441.61 活期
160 万件汽车零部件项目
分行
中国农业银行 天津常春汽车技术有限公司年产
股份有限公司 10523501040028255 1,672,286.77 活期 35 万套水性漆产品和 100 万套汽
常熟分行 车零部件项目
合 计 110,737,691.80
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“常熟市汽车饰件股份有限公司增
资扩建汽车饰件项目” 、“芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰
件项目”、“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”和“常熟市汽车饰件股
份有限公司增资扩建研发中心项目”。承诺投资金额为 66,754.01 万元，实际募集资金
数额（扣除发行费用加可抵扣承销保荐费用及其他费用的增值税后）为 67,086.67 万元。
2017 年 10 月 25 日，经第二届董事会第十三次会议审议通过，公司对原计划投
入募集资金投资项目“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”的剩余募集
资金 15,661.28 万元中的 7,000.00 万元变更用于“天津常春汽车零部件有限公司年产
160 万件汽车零部件项目”。2018 年 1 月 24 日，经第二届董事会第十六次会议审议通
过，公司对拟投入原募投项目的部分募集资金 36,433.00 万元用于“天津常春汽车技
术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”。 详细情况见 《四、
变更募投项目的资金使用情况》 。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实际投资总额为人民币
56,477.04 万元，其中本报告期内公司实际使用募集资金人民币 31,726.71 亿元，具
体使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》 。
(二)募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目主要包括：1、产品开发软件
系统更新扩展；2、建立造型油泥工作室；3、建立三坐标测量系统；4、试验中心；5、
产品开发管理/产品生命周期/项目管理系统；6、新设北京、沈阳、长春、芜湖技术
分支机构。这 6 个增资扩建研发中心子项目旨在提升公司整体的管理运营能力、研发
能力和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益。
（三）募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司首次公开发行募集资金投资项目在募集
资金实际到位之前，公司根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入，并履行了相关
必要的审议程序。
公司于 2017 年 1 月 23 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金 19,689.98 万元。
就上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，立信出具了《立
信会计师事务所关于常熟市汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》（信会师报字[2017]第 ZA10026 号），中金公司发表了《中国国际金融股份
有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自
筹资金之专项核查意见》，公司监事会发表了同意的核查意见，公司全体独立董事一
致发表了同意的独立意见。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 2 月 13 日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元人民
币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日不超过十
二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
2017 年度，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计金额为 29,131
万元，于 2017 年 12 月 27 日提前归还了其中的 3,000 万元至募集资金专户，并于
2018 年 1 月 2 日提前归还了剩余的 26,131 万元至募集资金专户。
2018 年 1 月 4 日，公司召开的第二届董事会第十五次审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金项目建设和募集资金使
用计划的前提下，公司拟使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日不超过十二个月，用于补充流动资金的限制募集资金
仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于配售、申购，
或用于股票及衍生品种，可转换公司债券等交易。公司独立董事、监事会、保荐机构
均发表了明确同意的意见。
2018 年度，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计为 17,500 万
元，未超过限制额度，公司于 2018 年 6 月 1 日提前归还了 17,500 万元至募集资金专
户。截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2017 年 2 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过人民币 16,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过
12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品
不得用于质押，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会对
该议案事项均已发表了明确同意的意见。中金公司发表了《中国国际金融股份有限公
司关于常熟市汽车饰件股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以及使
用部分闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》，对公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理事宜无异议。详见公司于 2017 年 2 月 14 日披露的《常熟市汽车饰件股
份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-
020）。
2018 年 1 月 4 日，公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用最高不超过人民币 16,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在确保不影
响募集资金投资计划正常进行的前提下，主要用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、
流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度和期限内，资金可滚动
使用。公司全体独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意
的意见。详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号:2018-005）。
公司闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：
预计年
理财公告 理财
产品名称 受托人 化收益 起息日 到期日 获得收益
编号 金额
率
中国农业银行本利 中国农业
丰人民币定向理财 银行股份 3.94% 2017.03.28 2017.09.28 2,482,739.73 元
2017-027 1.25 亿元
产品苏州分行 2017 有限公司
年第 29 期 常熟分行
上海银行“稳进” 上海银行
2 号第 股份有限 4.10% 2017.05.11 2017.08.10 357,767.12 元
2017-036 0.35 亿元
SD21703M040A 期结 公司苏州
构性存款产品 分行
上海银行“稳进” 上海银行
2 号第 股份有限 4.32% 2017.08.15 2017.11.14 376,964.38 元
2017-052 0.35 亿元
SD21703M072B 期结 公司苏州
构性存款产品 分行
中国农业银行本利 中国农业
丰人民币定向理财 银行股份 4.20% 2017.10.31 2017.12.28 834,246.58 元
2017-070 1.25 亿元
产品苏州分行 2017 有限公司
年第 33 期 常熟分行
上海银行“稳进” 上海银行
2 号第 股份有限 3.98% 2017.11.23 2017.12.28 68,695.89 元
2017-075 0.18 亿元
SD21701M148B 期结 公司苏州
构性存款产品 分行
上海银行“稳 上海银行
进”2 号第 股份有限 2018.01.04 2018.03.08 1,256,547.95 元
2018-010 1.60 亿元
SD21802M002B 期结 公司苏州 4.55%
构性存款产品 分行
中国民生
挂钩利率结构性存 银行股份 4.55% 2018.07.24 2018.12.28 1,957,123.29 元
2018-059 1.00 亿元
款 有限公司
苏州分行
合计 5.98 亿元 7,334,084.94 元
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截止本报告期末，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截止本报告期末，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（八）节余募集资金使用情况
截止本报告期末，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
截止本报告期末，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目共变更了 4 个，涉及金额为人民
币 43,433.00 万元，占募集资金总额的 64.74%，具体变更项目情况如下表：
变更募集资金投资项目情况表
2018 年度
金额单位：人民币万元
变更后
投资进度 项目达到 的项目
变更后项目 截至期末计
本年度实际 实际累计投 （%） 预定可使 本年度实现的效 是否达到 可行性
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资
投入金额 入金额(2) (3)=(2)/( 用状态日 益 预计效益 是否发
资金总额 金额(1)
1) 期 生重大
变化
天津常春汽车零 北京常春汽车零部件有 2018 年 10-12 月
部件有限公司年 限公司汽车内饰增产项 销售收入
2018 年 10
产 160 万件汽车 目 7,000.00 7,000.00 2,939.36 6,604.14 94.34 1,128.13 万元， 否 否
月
零部件项目 税后净利润-
37.40 万元
常熟市汽车饰件股份有
限公司增资扩建汽车饰 3,438.50
件项目
芜湖市常春汽车内饰件
天津常春汽车技
有限公司年产 70.5 万 19,924.22
术有限公司年产
套/件汽车内饰件项目
35 万套水性漆产 36,433.00 26,581.60 26,581.60 72.96 尚未达产 尚未达产 尚未达产 否
北京常春汽车零部件有
品和 100 万套汽
限公司汽车内饰增产项
车零部件项目 8,661.28
目
常熟市汽车饰件股份有
限公司增资扩建研发中 4,409.00
心项目
合计 43,433.00 43,433.00 29,520.96 33,185.74
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项
详见本报告《四、（二）募集资金投资项目变更原因、决策信息及信息披露情况说明》
目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 详见本报告《四、（二）募集资金投资项目变更原因、决策信息及信息披露情况说明》
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期期末无
(二) 募集资金投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明
1、天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目
（1）募集资金投资项目变更基本情况
2017 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更
部分募集资金投资项目的议案》,拟将原投入“北京常春汽车零部件有限公司内饰件增
产项目”的剩余募集资金 15,661.28 万元中的 7,000.00 万元，用于天津常春汽车零部
件有限公司“年产 160 万件汽车零部件项目”。公司全体独立董事对该议案一致发表了
同意的独立意见，监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见。2017 年 11 月 10 日，
公司召开的 2017 年第三次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证
券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车
饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2017-067)。
募集资金变更后新项目总投资金额为 68,000.00 万元人民币，其中：建设投资
60,647.28 万元人民币，建设期利息 1,470.00 万元，流动资金 5,882.72 万元人民币。
新项目投产后主要生产包括仪表板总成、门护板、立柱、地毯等套件产品。
新项目实施主体由全资子公司北京常春汽车零部件有限公司变更为全资孙公司天
津常春汽车零部件有限公司，募集资金以转账方式提供给天津常春汽车零部件有限公
司，实施地点也相应由北京经济技术开发区路南区 N5M2 地块（南区一街）与南区七路
交汇处变更为天津市武清汽车产业园，西侧为津围公路、南侧为悦恒道、北侧为云锦
道。
（2）变更募集资金投资项目的原因
2016 年 6 月国家工信部联合北京市、天津市、河北省三地人民政府正式出台《京
津冀产业转移指南》，将北京部分原有产业转移至天津及河北地区，原有部分产业政策
必会有所改变。因此，由于北京地区原有汽车产业扶持政策有所变化，北京常春项目
从 2013 年立项至今已经时隔多年，项目进度延后，后续建设尚未开工。公司根据目前
市场的实际情况以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟终止实施该项目。
2、天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件
项目
（1）募集资金投资项目变更基本情况
2018 年 1 月 24 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司变更部
分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更实施首次公开发行募集资金投资项目，并
将拟投入原募投项目的部分募集资金 36,433.00 万元用于“天津常春汽车技术有限公
司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”。公司全体独立董事对该议案
一致发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见。2018 年
2 月 9 日，公司召开的 2018 年第二次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登
载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的
《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2018-016）。
变更部分募集资金投向的金额：36,433.00 万元人民币，包括常熟市汽车饰件股份
有限公司增资扩建汽车饰件项目的募集资金 9,889.21 万元中的剩余募集资金 3,438.50
万元，芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目的募集资金
35,000.00 万元中的剩余募集资金 19,924.22 万元，北京常春汽车零部件有限公司汽车
内饰增产项目的募集资金 16,950.00 万元中的剩余募集资金 8,661.28 万元以及常熟市
汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目的募集资金 4,914.80 万元中的剩余募集
资金 4,409.00 万元。
募集资金变更后新项目预计总投资金额为 98,685.00 万元人民币（含全部动资金），
其中：建设投资 92,415.00 万元,流动资金 6,270.00 万元（流动资金向银行贷款
4,389.00 万元，其余流动资金由企业自筹）。新项目实施主体为常熟汽饰的全资子公司
天津常春汽车技术有限公司，募集资金以转账方式提供给天津常春汽车技术有限公司，
新项目实施地点位于天津空港经济区内，东侧为空地、南侧为中环南路、西侧为航空
路、北侧西十一道路，该项目用地属于空港经济区的工业规划用地。
2）变更募集资金投资项目的原因
原募投资金投资项目变更原因如下：
原项目名称 变更原因
由于北京地区原有汽车产业扶持政策有所变化，北京
常春项目从 2013 年立项至今已经时隔多年，项目进度
北京常春汽车零部件有限公
延后，后续建设尚未开工。公司根据目前市场的实际
司汽车内饰增产项目
情况以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟
终止实施该项目。
项目从立项至今已经过去多年时间，由于客户市场的
常熟市汽车饰件股份有限公 变化，公司发展战略及产业布局的延伸，公司根据目
司增资扩建汽车饰件项目 前市场的实际情况及未来发展趋势，从审慎投资的角
度出发，拟变更实施该项目。
项目从立项至今已经过去多年时间，芜湖一期工程已
芜湖市常春汽车内饰件有限 经投产，由于客户市场的变化，公司发展战略及产业
公司年产 70.5 万套/件汽车 布局的延伸，公司根据目前市场的实际情况及未来发
内饰件项目 展趋势，从审慎投资的角度出发，拟变更实施该项
目。
项目从立项至今已经过去多年时间，由于客户市场的
常熟市汽车饰件股份有限公 变化，公司发展战略及产业布局的延伸，公司根据目
司增资扩建研发中心项目 前市场的实际情况及未来发展趋势，从审慎投资的角
度出发，拟变更实施该项目。
（三）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止至本报告期末，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管
理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、
准确、完整、及时地披露，已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集
资金的重大情形。
六、保荐机构的结论性意见
2018 年 12 月 26 日，公司与中信建投证券股份有限公司签订了《常熟市汽车股份
有限公司与中信建投证券股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可
转债之保荐协议》；同日公司与中国国际金融有限公司签订了《常熟市汽车股份有限
公司与中国国际金融有限公司关于终止<保荐协议>及持续督导的协议》，中信建投将
承接持续督导工作。
中信建投证券股份有限公司认为，常熟市汽车饰件股份有限公司 2018 年度募集资
金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》、《常熟市汽车饰件股份有限公司募集资金管理办法》等相关
规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司第三届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 26 日批准报出。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：常熟市汽车饰件股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 67,086.67（注 1） 本年度投入募集资金总额 31,726.71
变更用途的募集资金总额 43,433.00
已累计投入募集资金总额 56,477.04
变更用途的募集资金总额比例 64.74%
截至期末累 截至期
项目达 项目可
计投入金额 末投入 是否
实际 募集资金 截至期末 截至期末 到预定 行性是
调整后投 本年度投 与承诺投入 进度 本年度实现的效 达到
承诺投资项目 投资 承诺投资 承诺投入 累计投入 可使用 否发生
资总额 入金额 金额的差额 （%） 益 预计
项目 总额 金额(1) 金额(2) 状态日 重大变
(3)＝(2)- (4)＝ 效益
期 化
(1) (2)/(1)
2018 年 7-12 月
常熟市汽车饰件股份 销售收入
2018 年 （注
有限公司增资扩建汽 (注 2) 9,889.21 6,450.71 6,450.71 - 6,446.21 -4.50 99.93 7,224.61 万元, 否
7月 税后净利润 1）
车饰件项目
608.15 万元
2018 年 7-12 月
芜湖市常春汽车内饰
销售收入
件有限公司年产 70.5 2018 年 （注
(注 3) 35,000.00 15,075.78 15,075.78 2,205.75 15,063.18 -12.60 99.92 4,327.63 万元, 否
万套/件汽车内饰件项 7月 税后净利润- 2）
目 155.11 万元
北京常春汽车零部件
项目终 不适 （注
有限公司汽车内饰增 (注 4) 16,950.00 1,288.72 1,288.72 - 1,281.91 -6.81 99.47 不适用
止 用 3）
产项目
常熟市汽车饰件股份
不适 （注
有限公司增资扩建研 (注 5) 4,914.80 505.80 505.80 - 500.00 -5.80 98.85 不适用 不适用
用 4）
发中心项目
2018 年 10-12 月
天津常春汽车零部件 销售收入
2018 年 （注
有限公司年产 160 万 7,000.00 7,000.00 2,939.36 6,604.14 -395.86 94.34 1,128.13 万元， 否
10 月 6）
件汽车零部件项目 税后净利润-
37.40 万元
天津常春汽车技术有
限公司年产 35 万套水 尚未达 尚未 （注
36,433.00 36,433.00 26,581.60 26,581.60 -9,851.40 72.96 尚未达产
性漆产品和 100 万套 产 达产 7）
汽车零部件项目
合计 66,754.01 66,754.01 66,754.01 31,726.71 56,477.04 -10,276.97 84.60
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见《四（二）募集资金投资项目变更原因、决策信息及信息披露情况说明》
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期期末无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见《三（三）募投项目先期投入及置换情况》
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见《三（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况》
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见《三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况》
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期期末无
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 110,737,691.80 元,形成原因系募集资金变更投资
募集资金结余的金额及形成原因
项目后，新项目尚未执行完毕。
募集资金其他使用情况 报告期期末无
注 1：募集资金总额含承销保荐费用及其他费用形成可抵扣增值税 3,557,039.59 元。上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上
存在差异的，为四舍五入所致。
注 2：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目原承诺投资 9,889.21 万元，其中固定资产投资 7,889.21 万元，流动资金
2,000.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，已累计投入项目资金 6,446.21 万元，由于市场需求的变化，经公司董事会审议及股东大会批准，拟
将项目承诺投资变更为 6,450.71 万元，将剩余募集资金 3,438.50 万元用于天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车
零部件项目，项目变更情况详见《四（二）募集资金实际投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明》。
注 3：芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目原承诺投资 35,000.00 万元，其中固定资产投资 31,000.00 万元，
流动资金 4,000.00 万元。 截止至 2018 年 12 月 31 日，已累计投入项目资金 15,063.18 万元，由于市场需求的变化，经公司董事会审议及股东
大会批准，将项目承诺投资变更为 15,075.78 万元，将剩余募集资金 19,924.22 万元用于天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和
100 万套汽车零部件项目, 项目变更情况详见《四（二）募集资金实际投资项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明》。
注 4：北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目原承诺投资 16,950.00 万元，其中新建厂房（含土建、安装） 4,153.50 万元、设备
及模具购置 9,076.50 万元、流动资金 3,720.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，已累计投入项目资金 1,281.91 万元，包括新建厂房（含土
建、安装）283.37 万元及设备及模具购置 998.54 万元。由于北京产业政策的变更，经公司董事会审议及股东大会批准，拟将项目承诺投资变
更为 1,288.72 万元，将剩余募集资金中 7,000.00 万元用于天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目及 8,661.28 万元用于天
津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目，项目变更情况详见《四（二）募集资金实际投资项目变更原因、
决策程序及信息披露情况说明》。
注 5：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目原承诺投资 4,914.80 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，已累计投入项目资金
500.00 万元，由于市场需求的变化，经公司董事会审议及股东大会批准，将项目承诺投资变更为 505.80 万元，将剩余募集资金 4,409.00 万元
用于天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目，项目变更情况详见《四（二）募集资金实际投资项目变更
原因、决策程序及信息披露情况说明》。
注 6：天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目计划总投资 68,000.00 万元, 主要投资新建厂房（含土建、安装）、设备
及模具购置，其中募集资金总投资额为 7,000.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 6,604.14 万元, 项目资金投入进度为
94.34%，公司厂房已建成投入使用，设备基本到位投入使用，项目于 2018 年 10 月达产。
注 7：天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目建设内容为土地购置、建设厂房、购置生产设备。计划项
目总投资 98,685.00 万元，其中募集资金投资 36,433.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金已累计投入项目资金 26,581.60 万元，募集
资金投入进度为 72.96%，尚未达产。
