证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编
号:2019-039
常熟市汽车饰件股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2018 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况
报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金实际募集资金数额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2974 号”《关于核准常熟市汽车饰件
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公司以首次公
开发行方式发行人民币普通股股票（A 股）70,000,000 股,每股发行价格为 10.44 元,募
集资金总额为人民币 730,800,000.00 元，扣除发行费用 63,490,351.30 元, 加可抵扣
承销保荐费用及其他费用的增值税 3,557,039.59 元后，实际募集资金净额为人民币
670,866,688.29 元。上述募集资金已于 2016 年 12 月 29 日到位，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2016
年 12 月 29 日出具了信会师报字[2016]第 116636 号《验资报告》。公司对募集资金采取
了专户存储制度。
（二）前次募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金累计使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金总额 730,800,000.00
减：2016 年度支付发行费用 (注 1) 53,781,000.00
减：2017 年度支付发行费用 (注 2) 9,709,351.30
项目 募集资金专户发生情况
实际收到募集资金净额 (注 3) 667,309,648.70
减：募投项目支出 367,870,629.75
减：专户手续费支出 (注 4) 10,584.81
减：购买理财产品 598,000,000.00
减：置换预先投入募集资金 196,899,800.00
减：募集资金补充流动资金 436,310,000.00
加：偿还募集资金补充流动资金 436,310,000.00
加：专户利息收入 874,972.72
加：理财产品投资收益利得 7,334,084.94
加：理财产品到期收回 598,000,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 110,737,691.80
注 1：2016 年度支付发行费用包括承销机构承销保荐费用人民币 44,280,000.00 元、支
付审计费用 5,936,000.00 元及支付律师费 3,565,000.00 元。
注 2：2017 年度支付发行费用包括支付审计费 3,710,000.00 元、验资费 318,000.00
元、律师费 600,000.00 元、印花税 365,400.00 元、IPO 信息披露费 4,350,000.00 元、股份
登记费 280,000.00 元、摇号及公证费 49,000.00 元、印刷费 36,951.30 元。
注 3：不包括承销保荐费用及其他费用形成可抵扣增值税 3,557,039.59 元。
注 4： 包括 2016 年度支付审计费用 5,936,000.00 元及支付律师 3,565,000.00 元时形
成的手续费 118.72 元和 71.30 元。
2、截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金项目支出明细列示如下：
金额单位：人民币万元
本期使用 占募集
累计使用募
募集资金 资金计
募集资金承 调整后投资 集资金 累计使用
项目 （2018 年 1 月 划投入
诺投资总额 总额 (2017 年 12 募集资金
1 日至 2018 年 金额的
月 31 日止)
12 月 31 日） 比重（%）
常熟市汽车饰件股份有限公
9,889.21 6,450.71 6,446.21 0.00 6,446.21 99.93
司增资扩建汽车饰件项目
芜湖市常春汽车内饰件有限
公司年产 70.5 万套/件汽车 35,000.00 15,075.78 12,857.43 2,205.75 15,063.18 99.92
内饰件项目
北京常春汽车零部件有限公
16,950.00 1,288.72 1,281.91 0.00 1,281.91 99.47
司汽车内饰增产项目
常熟市汽车饰件股份有限公
4,914.80 505.80 500.00 0.00 500.00 98.85
司增资扩建研发中心项目
天津常春汽车零部件有限公
司年产 160 万件汽车零部件 0.00 7,000.00 3,664.78 2,939.36 6,604.14 94.34
项目
天津常春汽车技术有限公司
年产 35 万套水性漆产品和 0.00 36,433.00 0.00 26,581.60 26,581.60 72.96
100 万套汽车零部件项目
合计 66,754.01 66,754.01 24,750.33 31,726.71 56,477.04 84.60
二、前次募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的使用与管理, 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证
券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》 等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制
定了《常熟市汽车饰件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严
格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的
“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目”和“常熟市汽车饰件股份有
限公司增资扩建研发中心项目”由本公司负责组织实施；“芜湖市常春汽车内饰件有限
公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目”由本公司的全资子公司芜湖市常春汽车内饰件
有限公司（以下简称“芜湖常春”）负责组织实施；“北京常春汽车零部件有限公司汽
车内饰增产项目”由本公司的全资子公司北京常春汽车零部件有限公司（以下简称“北
京常春”）负责组织实施。
公司、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与上海银行股份有限
公司苏州分行于 2016 年 12 月 29 日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅
用于“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”和“常熟市汽车饰件股份有限
公司增资扩建研发中心项目”等募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、中金公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行于 2016 年 12 月 29 日签订《募
集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩
建汽车饰件项目”和“芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项
目”等募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2017 年 9 月 15 日，公司与中金公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行、芜湖
市常春汽车内饰件有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同日，公司与
中金公司、上海银行股份有限公司苏州分行、北京常春汽车零部件有限公司签订了《募
集 资 金 专 户 存 储 四 方 监 管 协 议 》。 详 见 公 司 登 载 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关
于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号：2017-058)。
2017 年 10 月 25 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公
司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对原计划投入募集资金投资项目“北
京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”的剩余募集资金 15,661.28 万元中的
7,000.00 万元变更用于“天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目”。
变更后的新项目由本公司的全资孙公司天津常春汽车零部件有限公司（简称“天津常
春”）负责组织实施。2017 年 11 月 10 日，公司召开的 2017 年第三次临时股东大会上审
议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公
司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项
目的公告》(公告编号：2017-067)。
2017 年 11 月 30 日，公司与中金公司、上海银行股份有限公司苏州分行、天津常春
签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于“天津常春汽车零部件有限
公司年产 160 万件汽车零部件项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。详见
公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上
的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储
四方监管协议的公告》（公告编号:2017-082）
2018 年 1 月 24 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更实施首次公开发行募集资金投资项目，
并将拟投入原募投项目的部分募集资金 36,433.00 万元用于“天津常春汽车技术有限公
司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”。2018 年 2 月 9 日，公司召开
的 2018 年第二次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所
官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有
限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-016）。
2018 年 2 月 11 日，公司与中金公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行、天津
常春汽车技术有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于 “天
津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”募集资
金的存储和使用，不得用作其他用途。详见公司登载在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关
于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（ 公告编
号:2018-024）
2018 年 12 月 26 日，公司与中信建投证券股份有限公司签订了《常熟市汽车股份
有限公司与中信建投证券股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可
转债之保荐协议》；同日公司与中国国际金融有限公司签订了《常熟市汽车股份有限公
司与中国国际金融有限公司关于终止<保荐协议>及持续督导的协议》，中信建投将承接
持续督导工作。详见公司《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更保荐机构的公告》（公
告编号:2018-096）
上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
报告期内公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规
范性文件的规定执行。
（二）募集资金专户存储及管理情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
初始存放金额 存储
银行名称 账号 截止日余额 所属项目
（注 1） 方式
常熟市汽车饰件股份有限公司
增资扩建汽车饰件项目；芜湖市
中国农业银行 常春汽车内饰件有限公司年产
1052350104
股份有限公司 467,987,179.70 102,150,800.22 活期 70.5 万套/件汽车内饰件项目；
0026788
常熟分行 天津常春汽车技术有限公司年
产 35 万套水性漆产品和 100 万
套汽车零部件项目
中国农业银行 芜湖市常春汽车内饰件有限公
1052330104
股份有限公司 183.94 活期 司年产 70.5 万套/件汽车内饰
0010464
常熟谢桥支行 件项目
上海银行股份
3710010300 北京常春汽车零部件有限公司
有限公司苏州 0.00 活期
3145262 汽车内饰增产项目
分行
初始存放金额 存储
银行名称 账号 截止日余额 所属项目
（注 1） 方式
北京常春汽车零部件有限公司
汽车内饰增产项目；常熟市汽车
饰件股份有限公司增资扩建研
上海银行股份
3710010300 发中心项目；天津常春汽车零部
有限公司苏州 218,532,820.30 6,886,979.26 活期
3089327 件有限公司年产 160 万件汽车
分行
零部件项目；天津常春汽车技术
有限公司年产 35 万套水性漆产
品和 100 万套汽车零部件项目
上海银行股份
3710010300 天津常春汽车零部件有限公司
有限公司苏州 27,441.61 活期
3440221 年产 160 万件汽车零部件项目
分行
中国农业银行 天津常春汽车技术有限公司年
1052350104
股份有限公司 1,672,286.77 活期 产 35 万套水性漆产品和 100 万
0028255
常熟分行 套汽车零部件项目
合 计 686,520,000.00 110,737,691.80
（注 1）：初始存放金额含其他发行费用 19,210,351.30 元。
三、前次募集资金的实际使用及变更情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
本公司首次公开发行股票募集资金承诺投资项目为常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目、芜湖市常春汽车内饰件有
限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目、北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目及常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研
发中心项目，承诺投资金额为 66,754.01 万元，实际募集资金数额（扣除发行费用加可抵扣承销保荐费用及其他费用的增值税后）为
67,086.67 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目的实际投资总额为人民币 56,477.04 万元，前次募集资金具体使用情况如下:
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 67,086.67 已累计使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额： 56,477.04
变更用途的募集资金总额： 43,433.00 2016 年： 19,689.98
变更用途的募集资金总额比例： 64.74% 2017 年： 5,060.35
2018 年： 31,726.71
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金 可使用状态日
实际投资 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 额与募集后 期（或截止日
序号 承诺投资项目
项目 投资金额 资金额 金额 投资金额 资金额 额 承诺投资金 项目完工程
额的差额 度）
常熟市汽车饰件股份有限公
1 (注 1) 9,889.21 6,450.71 6,446.21 9,889.21 6,450.71 6,446.21 -4.50 2018 年 7 月
司增资扩建汽车饰件项目
芜湖市常春汽车内饰件有限
2 公司年产 70.5 万套/件汽车 (注 2) 35,000.00 15,075.78 15,063.18 35,000.00 15,075.78 15,063.18 -12.60 2018 年 7 月
内饰件项目
北京常春汽车零部件有限公
3 (注 3) 16,950.00 1,288.72 1,281.91 16,950.00 1,288.72 1,281.91 -6.81 项目终止
司汽车内饰增产项目
常熟市汽车饰件股份有限公
4 (注 4) 4,914.80 505.80 500.00 4,914.80 505.80 500.00 -5.80 不适用
司增资扩建研发中心项目
天津常春汽车零部件有限公
5 司年产 160 万件汽车零部件 (注 5) - 7,000.00 6,604.14 - 7,000.00 6,604.14 -395.86 2018 年 10 月
项目
天津常春汽车技术有限公司
年产 35 万套水性漆产品和 - 36,433.00 26,581.60 - 36,433.00 26,581.60 -9,851.40 (注 6)
100 万套汽车零部件项目
合计 66,754.01 66,754.01 56,477.04 66,754.01 66,754.01 56,477.04 -10,276.97
注 1：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目原承诺投资 9,889.21 万
元，其中固定资产投资 7,889.21 万元，流动资金 2,000.00 万元。截至 2018 年 12 月 31
日，已累计投入项目资金 6,446.21 万元，由于市场需求的变化，经公司董事会审议及
股东大会批准，拟将项目承诺投资变更为 6,450.71 万元，将剩余募集资金 3,438.50 万
元用于天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目，
项目变更情况详见《三（二）前次募集资金实际投资项目变更情况》。
注 2：芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目原承诺投
资 35,000.00 万元，其中固定资产投资 31,000.00 万元，流动资金 4,000.00 万元。 截
至 2018 年 12 月 31 日，已累计投入项目资金 15,063.18 万元，由于市场需求的变化，
经公司董事会审议及股东大会批准，将项目承诺投资变更为 15,075.78 万元，将剩余募
集资金 19,924.22 万元用于天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100
万套汽车零部件项目, 项目变更情况详见《三（二）前次募集资金实际投资项目变更情
况》。
注 3：北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目原承诺投资 16,950.00 万元，
其中新建厂房（含土建、安装） 4,153.50 万元、设备及模具购置 9,076.50 万元、流
动资金 3,720.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，已累计投入项目资金 1,281.91 万元，
包括新建厂房（含土建、安装）283.37 万元及设备及模具购置 998.54 万元。由于北京
产业政策的变更，经公司董事会审议及股东大会批准，拟将项目承诺投资变更为
1,288.72 万元，将剩余募集资金中 7,000.00 万元用于天津常春汽车零部件有限公司年
产 160 万件汽车零部件项目及其中 8,661.28 万元用于天津常春汽车技术有限公司年产
35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目，项目变更情况详见《三（二）前次募集
资金实际投资项目变更情况》。
注 4：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目原承诺投资 4,914.80 万
元，截至 2018 年 12 月 31 日，已累计投入项目资金 500.00 万元，由于市场需求的变化，
经公司董事会审议及股东大会批准，将项目承诺投资变更为 505.80 万元，将剩余募集
资金 4,409.00 万元用于天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套
汽车零部件项目，项目变更情况详见《三（二）前次募集资金实际投资项目变更情况》。
注 5：天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目计划总投资
68,000.00 万元, 主要投资新建厂房（含土建、安装）、设备及模具购置，其中募集资金
总投资额为 7,000.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 6,604.14
万元, 项目募集资金投入进度为 94.34%，公司厂房已建成投入使用，设备基本到位投入
使用，项目于 2018 年 10 月达产。
注 6：天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项
目建设内容为土地购置、建设厂房、购置生产设备。计划项目总投资 98,685.00 万元，
其中募集资金投资 36,433.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金已累计投入
26,581.60 万元，募集资金投入进度为 72.96%，尚未达产。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目共变更了 4 个，涉及金额为
人民币 43,433.00 万元，占前次募集资金总额的 64.74%。具体变更项目情况如下：
金额单位：人民币万元
原投资项 变更后原项目募 差额 更变募集资金计
原募集资金承 募集前承诺投 更变募集资金
目状态 集资金承诺投资 划投资项目
诺投资项目 资资金 计划投资金额
资金
天津常春汽车技
常熟市汽车饰件股 术有限公司年产
份有限公司增资扩 项目达产 9,889.21 6,450.71 3,438.50 35 万套水性漆产 3,438.50
建汽车饰件项目 品和 100 万套汽
车零部件项目
天津常春汽车技
芜湖市常春汽车内
术有限公司年产
饰件有限公司年产
项目达产 35,000.00 15,075.78 19,924.22 35 万套水性漆产 19,924.22
70.5 万套/件汽车内
品和 100 万套汽
饰件项目
车零部件项目
天津常春汽车技
术有限公司年产
35 万套水性漆产 8,661.28
北京常春汽车零部 品和 100 万套汽
件有限公司汽车内 项目终止 16,950.00 1,288.72 15,661.28 车零部件项目
饰增产项目 天津常春汽车零
部件有限公司年
7,000.00
产 160 万件汽车
零部件项目
天津常春汽车技
常熟市汽车饰件股 术有限公司年产
份有限公司增资扩 （注） 4,914.80 505.80 4,409.00 35 万套水性漆产 4,409.00
建研发中心项目 品和 100 万套汽
车零部件项目
合计 66,754.01 23,321.01 43,433.00 43,433.00
注：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目投资已经基本完成，但项目无
法单独核算效益。
1、 天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目
（1）募集资金投资项目变更基本情况
2017 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更
部分募集资金投资项目的议案》,拟将原投入“北京常春汽车零部件有限公司内饰件增
产项目”的剩余募集资金 15,661.28 万元中的 7,000.00 万元，用于天津常春汽车零部
件有限公司“年产 160 万件汽车零部件项目”。公司全体独立董事对该议案一致发表了
同意的独立意见，监事会和中金公司对该事项发表了同意的意见。2017 年 11 月 10 日，
公司召开的 2017 年第三次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证
券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰
件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2017-067)。
募集资金变更后新项目总投资金额为 68,000.00 万元人民币，其中：建设投资
60,647.28 万元人民币，建设期利息 1,470.00 万元，流动资金 5,882.72 万元人民币。
新项目投产后主要生产包括仪表板总成、门护板、立柱、地毯等套件产品。
新项目实施主体由全资子公司北京常春汽车零部件有限公司变更为全资孙公司天
津常春汽车零部件有限公司，募集资金以转账方式提供给天津常春汽车零部件有限公
司，实施地点也相应由北京经济技术开发区路南区 N5M2 地块（南区一街）与南区七路
交汇处变更为天津市武清汽车产业园，西侧为津围公路、南侧为悦恒道、北侧为云锦道。
（2）变更募集资金投资项目的原因
2016 年 6 月国家工信部联合北京市、天津市、河北省三地人民政府正式出台《京
津冀产业转移指南》，将北京部分原有产业转移至天津及河北地区，原有部分产业政策
必会有所改变。因此，由于北京地区原有汽车产业扶持政策有所变化，北京常春项目从
2013 年立项至今已经时隔多年，项目进度延后，后续建设尚未开工。公司根据目前市场
的实际情况以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟终止实施该项目。
2、 天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目
（1）募集资金投资项目变更基本情况
2018 年 1 月 24 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司变更部
分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更实施首次公开发行募集资金投资项目，并
将拟投入原募投项目的部分募集资金 36,433.00 万元用于“天津常春汽车技术有限公司
年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”。公司全体独立董事对该议案一
致发表了同意的独立意见，监事会和中金公司对该事项发表了同意的意见。2018 年 2
月 9 日，公司召开的 2018 年第二次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载
在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟
市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告 编号 ：
2018-016）。
变更部分募集资金投向的金额 36,433.00 万元人民币，包括常熟市汽车饰件股份有
限公司增资扩建汽车饰件项目的募集资金 9,889.21 万元中的剩余募集资金 3,438.50 万
元，芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目的募集资金
35,000.00 万元中的剩余募集资金 19,924.22 万元，北京常春汽车零部件有限公司汽车
内饰增产项目的募集资金 16,950.00 万元中的剩余募集资金 8,661.28 万元以及常熟市
汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目的募集资金 4,914.80 万元中的剩余募集
资金 4,409.00 万元。
募集资金变更后新项目预计总投资金额为 98,685.00 万元人民币（含全部动资金），
其中：建设投资 92,415.00 万元,流动资金 6,270.00 万元（流动资金向银行贷款 4,389.00
万元，其余流动资金由企业自筹）。新项目实施主体为常熟汽饰的全资子公司天津常春
汽车技术有限公司，募集资金以转账方式提供给天津常春汽车技术有限公司，新项目实
施地点位于天津空港经济区内，东侧为空地、南侧为中环南路、西侧为航空路、北侧西
十一道路，该项目用地属于空港经济区的工业规划用地。
（2）变更募集资金投资项目的原因
原募投资金投资项目变更原因如下：
原项目名称 变更原因
由于北京地区原有汽车产业扶持政策有所变化，
北京常春汽车零部件有 北京常春项目从 2013 年立项至今已经时隔多年，项目
限公司汽车内饰增产项 进度延后，后续建设尚未开工。公司根据目前市场的实
目 际情况以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟
终止实施该项目。
项目从立项至今已经过去多年时间，由于客户市
常熟市汽车饰件股份有
场的变化，公司发展战略及产业布局的延伸，公司根据
限公司增资扩建汽车饰
目前市场的实际情况及未来发展趋势，从审慎投资的角
件项目
度出发，拟变更实施该项目。
项目从立项至今已经过去多年时间，芜湖一期工
芜湖市常春汽车内饰件
程已经投产，由于客户市场的变化，公司发展战略及产
有限公司年产 70.5 万
业布局的延伸，公司根据目前市场的实际情况及未来发
套/件汽车内饰件项目
展趋势，从审慎投资的角度出发，拟变更实施该项目。
项目从立项至今已经过去多年时间，由于客户市
常熟市汽车饰件股份有
场的变化，公司发展战略及产业布局的延伸，公司根据
限公司增资扩建研发中
目前市场的实际情况及未来发展趋势，从审慎投资的角
心项目
度出发，拟变更实施该项目。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司首次公开发行募集资金投资项目在募集资
金实际到位之前，公司根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入，并履行了相关必要
的程序。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金为 19,689.98
万元。
公司于 2017 年 1 月 23 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金 19,689.98 万元。就上述使用募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金事宜，立信出具了《关于常熟市汽车饰件股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA10026 号），中金公司发表了《中
国国际金融股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司使用募集资金置换预先已
投入募投项目自筹资金之专项核查意见》，监事会发表了同意的核查意见，全体独立董
事一致发表了同意的独立意见。关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的详
情，请见公司于 2017 年 1 月 24 日登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用募集资金置换
预先投入募集资金项目的公告》（公告编号:2017-009）。
本公司实际于 2017 年 2 月 6 日置换 17,908.07 万元，于 2017 年 4 月 2 日置换
1,781.91 万元。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
公司于 2017 年 2 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过人民币 16,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过 12 个
月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用
于质押，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会对该议案事
项均已发表了明确同意的意见，中金公司发表了《中国国际金融股份有限公司关于常熟
市汽车饰件股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以及使用部分闲置
募集资金进行现金管理之专项核查意见》，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
事宜无异议。详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息
披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2017-020）。
2018 年 1 月 4 日，公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
最高不超过人民币 16,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募
集资金投资计划正常进行的前提下，主要用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流
动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
公司全体独立董事、监事会以及中金公司对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。
详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的
《常熟市汽车饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号:2018-005）。
预计
理财公告 理财 年化
产品名称 经办行 起息日 到期日 获得收益
编号 金额 收益
率
中国农业银行本利丰
人民币定向理财产品 中国农业银行
2017-027 苏州分行 2017 年第 29 1.25 亿 股份有限公司 3.94% 2017.3.28 2017.9.28 2,482,739.73 元
期 常熟分行
上海银行“稳进”2 号 上海银行股份
2017-036 第 SD21703M040A 期结 0.35 亿 有限公司苏州 4.10% 2017.5.11 2017.8.10 357,767.12 元
构性存款产品 分行
上海银行“稳进”2 号 上海银行股份
2017-052 第 SD21703M072B 期结 0.35 亿 有限公司苏州 4.32% 2017.8.15 2017.11.14 376,964.38 元
构性存款产品 分行
中国农业银行本利丰
中国农业银行
人民币定向理财产品
2017-070 1.25 亿 股份有限公司 4.20% 2017.10.31 2017.12.28 834,246.58 元
苏州分行 2017 年第 33
常熟分行
期
上海银行“稳进”2 号 上海银行股份
2017-075 第 SD21701M148B 期结 0.18 亿 有限公司苏州 3.98% 2017.11.23 2017.12.28 68,695.89 元
构性存款产品 分行
上海银行“稳进”2 号 上海银行股份
2018-010 第 SD21802M002B 期结 1.60 亿 有限公司苏州 2018.1.4 2018.3.8 1,256,547.95 元
4.55%
构性存款产品 分行
中国民生银行
2018-059 挂钩利率结构性存款 1.00 亿 股份有限公司 4.55% 2018.7.24 2018.12.28 1,957,123.29 元
苏州分行
合计 5.98 亿 7,334,084.94 元
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用完毕的前次募集资金余额为 110,737,691.80
元，占实际募集资金总额（扣除发行费用及加可抵扣承销保荐费用及其他费用的增值税）
16.51%。
四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
公司首次公开发行募集资金原计划投资项目 4 个，分别为常熟市汽车饰件股份有限
公司增资扩建汽车饰件项目、芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车
内饰件项目、北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目及常熟市汽车饰件股份有
限公司增资扩建研发中心项目。介于市场需求的变化及产业政策的变更，出于审慎投资
考虑，公司将原募集资金投资项目部分剩余资金投入新项目天津常春汽车零部件有限公
司年产 160 万件汽车零部件项目及天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品
和 100 万套汽车零部件项目。截至目前，公司募集资金计划投资项目变更为 6 个。
截至 2018 年 12 月 31 日，常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目已
累计投入项目资金 6,446.21 万元，募集资金变更调整后的项目资金投入进度为
99.93 %，主要设备已到位投入使用，原有产能提升达到预期目标,项目已经达产。芜湖
市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目已累计投入项目资金
15,063.18 万元,募集资金变更调整后的项目资金投入进度为 99.92%，公司一期厂房已
建成投入使用，主要设备已到位投入使用，项目已经达产。北京常春汽车零部件有限公
司汽车内饰增产项目募集资金实际投入 1,281.91 万元，由于政策变更，项目已经终止。
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目无法单独核算效益，原因详见《四
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况》。天津常春汽车零部
件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目已累计投入募集资金 6,604.14 万元，募集资
金变更调整后的项目资金投入进度为 94.34 %，厂房已基本建成，主要设备到位投入使
用，项目已经达产。天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽
车零部件项目为募集资金变更使用后新投入项目，截至 2018 年 12 月 31 日，项目仍在
建设期，尚未达产。
因此，本报告计算常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目、芜湖市常
春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目及天津常春汽车零部件有限
公司年产 160 万件汽车零部件项目募资资金使用效益。
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表
一。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目主要包括：1、产品开发软件系
统更新扩展；2、建立造型油泥工作室；3、建立三坐标测量系统；4、试验中心；5、产
品开发管理/产品生命周期/项目管理系统；6、新设北京、沈阳、长春、芜湖技术分支
机构。这 6 个增资扩建研发中心子项目旨在提升公司整体的管理运营能力、研发能力和
竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
1、常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目达产后生产数量固定在
109.38 万套，正常年份新增销售收入 22,082.55 万元，税后净利润 2,312.02 万元。根
据承诺的达产进度和达产效益，2018 年度 7 月为实际达产时间，2018 年 7-12 月的承诺
效益和实际效益对比如下：
金额单位：人民币万元
2018 年 7-12 月
项目
承诺效益 实际效益 差异 占比
销售收入 11,041.28 7,224.61 -3,816.67 -34.57%
税后净利润 1,156.01 608.15 -547.86 -47.39%
注：承诺效益按照月份折算成 6 个月对应承诺项目效益。
常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目 2018 年 7-12 月未能达到承诺
效益，主要是原因为：1、受汽车行业短期内的市场变化影响。在宏观经济增速放缓、
取消购置税优惠等因素作用下，2018 年度我国汽车行业销量首次出现负增长，短期内对
较多整车厂的生产经营带来一定的压力，本项目目标客户如奇瑞汽车、奇瑞捷豹路虎等
的需求量亦随之下降，导致本项目未实现预计收入；2、项目达产初期，固定资产的折
旧较大，而受短期内行业波动影响，公司对目标客户的销售未达预期，导致未形成足够
的规模效应，利润率相应下降；3、本项目缩减投资后，主要生产设备较计划投资减少，
导致实际投产的产能较目标产能有所下降。
2、芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目
芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目建设期为 2 年，
第二年开始边建设边生产，第三年度为达产年，达产后生产数量固定在 70.50 万套，销
售单价 479.43 元/套，正常年份新增销售收入 33,800.00 万元，税后净利润 3,395.00
万元。根据承诺的达产进度和达产效益，2018 年 7 月为实际达产时间，2018 年 7-12 月
的承诺效益和实际效益对比如下：
金额单位：人民币万元
2018 年 7-12 月
项目
承诺效益 实际效益 差异 占比
销售收入 16,900.00 4,327.63 -12,572.37 -74.39%
税后净利润 1,697.50 -155.11 -1,852.61 -109.14%
注：承诺效益按照月份折算成 6 个月对应承诺项目效益。
芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目 2018 年 7-12 月
未能达到承诺效益，主要是原因为：1、在宏观经济增速放缓、取消购置税优惠等因素
作用下，2018 年度我国汽车行业销量首次出现负增长，短期内对较多整车厂的生产经营
带来一定的压力，本项目目标客户奇瑞汽车的需求量亦随之下降，导致本项目未实现预
计收入；2、项目达产初期，固定资产的折旧较大，而受短期内行业波动影响，公司对
目标客户的销售未达预期，导致未形成足够的规模效应，利润率相应下降。
3、天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目
天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目达产后将形成年产 160
万件汽车零部件的生产能力。2018 年度 10 月为实际达产时间，2018 年 10-12 月的承诺
效益和实际效益对比如下：
金额单位：人民币万元
2018 年 10-12 月
项目
承诺效益 实际效益 差异 占比
销售收入 2,093.04 1,128.13 -964.91 -46.10%
税后净利润 261.89 -37.40 -299.29 -114.28%
注：承诺效益折算为 7000 万元募集资金投资部分 3 个月承诺项目效益。
天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目 2018 年 10-12 月未能
达到承诺效益，主要是原因为：1、在宏观经济增速放缓、取消购置税优惠等因素作用
下，2018 年度我国汽车行业销量首次出现负增长，短期内对较多整车厂的生产经营带来
一定的压力，本项目目标客户需求量亦随之下降，导致本项目未实现预计收入；2、项
目达产初期，固定资产的折旧较大，而受短期内行业波动影响，公司对目标客户的销售
未达预期，导致未形成足够的规模效应，利润率相应下降。
五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关
内容一致。
七、报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 5 月 20 日批准报出。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2019年5月21日
附表一、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日
实际投资项目 投资项 最近三年实际效益
截止日 是否达到预
目累计 承诺效益
累计实现效益 计效益
产能利
序 2018 年
项目名称 用率 2016 年 2017 年
号
2018 年 7-12 月销
常熟市汽车饰件股 本项目在达产后可实现年销售 销售收入 7,224.61
售收入 7,224.61 万
1 份有限公司增资扩 70%左右 收 22,082.55 万元，税后年净利 未达产 未达产 万元，税后净利润 否（注 1）
元,税后净利润
建汽车饰件项目 润 2,312.02 万元。 608.15 万元
608.15 万元
芜湖市常春汽车内 2018 年 7-12 月销
本项目在达产后可实现年销售 销售收入 4,327.63
饰件有限公司年产 售收入 4,327.63 万
2 50%左右 收 33,800.00 万元，税后年净利 未达产 未达产 万元, 税后净利润 否（注 2）
70.5 万套/件汽车 元,税后净利润
润 3,395.00 万元。 -155.11 万元
内饰件项目 -155.11 万元
北京常春汽车零部 本项目在达产后可实现年销售
3 件有限公司汽车内 收 24,999.08 万元，税后年净利 不适用 不适用 不适用 （注 3）
饰增产项目 润 2,748.14 万元。
常熟市汽车饰件股
4 份有限公司增资扩 不适用 不适用 不适用 不适用 （注 4）
建研发中心项目
天津常春汽车零部 2018 年 10-12 月销
销售收入 1,128.13
件有限公司年产 售收入 1,128.13 万
5 70%左右 （注 5） 不适用 未达产 万元, 税后净利润 否（注 5）
160 万件汽车零部 元，税后净利润
-37.40 万元
件项目 -37.40 万元
天津常春汽车技术
有限公司年产 35 万
6 套水性漆产品和 （注 6） 不适用 不适用 未达产 （注 6）
100 万套汽车零部
件项目
注 1：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目 2018 年 7-12 月未能达到承诺效益，主要是原因为： 1、在宏观经济增速放缓、
取消购置税优惠等因素作用下，2018 年度我国汽车行业销量出现负增长，本项目目标客户如奇瑞汽车、奇瑞捷豹路虎等的需求量亦随之下降，
导致本项目未实现预计收入；2、项目达产初期，固定资产的折旧较大，而受短期内行业波动影响，公司对目标客户的销售未达预期，导致未形
成足够的规模效应，利润率相应下降；3、本项目缩减投资后，主要生产设备较计划投资减少，导致实际投产的产能较目标产能有所下降。详见
《四（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况》。
注 2：芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目 2018 年 7-12 月未能达到承诺效益，主要是原因为：1、在宏观经
济增速放缓、取消购置税优惠等因素作用下，2018 年度我国汽车行业销量出现负增长，本项目目标客户奇瑞汽车的需求量亦随之下降，导致本
项目未实现预计收入；2、项目达产初期，固定资产的折旧较大，而受短期内行业波动影响，公司对目标客户的销售未达预期，导致未形成足够
的规模效应，利润率相应下降。详见《四（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况》。
注 3：北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目募集资金实际投入 1,281.91 万元，主要投资了厂房、部分仪表板及门内护板生产设
备、模具购置。由于政策变更，项目已经终止，剩余募集资金分别转移至天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目及天津常
春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目，与承诺效益已不具有可比性。
注 4：常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目旨在提升公司整体的管理运营能力、研发能力和竞争力，促进公司整体经营效
益的提升，无法单独核算效益。
注 5：天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目计划总投资 68,000.00 万元, 主要投资新建厂房（含土建、安装）、设
备及模具购置，其中募集资金总投资额为 7,000.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 6,604.14 万元,项目募集资金投入
进度为 94.34%。公司厂房已建成投入使用，设备基本到位投入使用，项目于 2018 年 10 月达产。项目达产后，预计正常年份可以实现营业收
入 81,329.40 万元，年所得税后利润 10,176.40 万元，其中 7000 万元募集资金投资部分对应承诺效益为营业收入 2,093.04 万元，净利润为
261.89 万元。2018 年 10 月至 12 月该项目实际产生营业收入 1,128.13 万元，净利润-37.40 万元。
注 6：天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目建设内容为土地购置、建设厂房、购置生产设备。
计划项目总投资 98,685.00 万元，其中募集资金投资 36,433.00 万元。项目用地位于天津空港经济区的工业规划用地，项目建设期为 2 年。
截至 2018 年 12 月 31 日，不考虑铺底流动资金投入，已累计投入项目资金 26,581.60 万元，项目资金投入进度为 72.96%。公司厂房已部分建
成并投入使用，设备未全部到位投入使用，尚未达产。
