证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2019-065
东莞市华立实业股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》等有关规定，现将东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）2019
年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2016]3112号）核准，东莞市华立实业股份有限公司（以下简
称“公司”）首次公开发行1,670万股人民币普通股（A股），发行价格23.26元/
股，募集资金总额人民币38,844.20万元，扣除发行费用后的募集资金净额人民
币34,720.00万元。公司上述募集资金的到位情况已经广东正中珠江会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）于2017年1月10日出具“广会验
字[2017]G14003480435号”《验资报告》验证，并已全部存放于募集资金专户进
行管理。
截至2019年6月30日，公司累计已使用募集资金27,205.47万元，原于浙江平
湖实施的“装饰复合材料生产基地建设项目”结余资金转为永久性补充公司流
动资金4,313.09万元。累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费
等的净额为1,068.06万元，累计未到期的理财产品为3,000.00万元，募集资金账
户余额为1,269.50万元。
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二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的规定，公司制定了《东
莞市华立实业股份有限公司募集资金使用管理办法》、《东莞市华立实业股份有
限公司募集资金使用实施细则》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督
做出了明确的规定，为公司规范使用募集资金提供了制度保障。
公司分别在东莞农村商业银行股份有限公司常平支行、兴业银行股份有限公
司东莞大朗支行、招商银行股份有限公司东莞常平支行（以下简称“开户行”）
开设专户作为募集资金专项账户，并与保荐机构东莞证券股份有限公司及开户行
分别签署《东莞市华立实业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，三
方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
截至2019年6月30日，募集资金的存储情况如下：
序号 账户名称 银行账号 余额(人民币 元)
东莞农村商业银行股份有限
1 220010190010045301 12,694,965.48
公司常平支行
兴业银行股份有限公司东莞
2 395070100119188888 15.68
大朗支行
合计 12,694,981.16
注：招商银行股份有限公司东莞常平支行募集资金专户（769903221710588）募
集资金已使用完毕，已于2019年6月按规定注销。
三、报告期内募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，募投项目资金使用情况参见附表《募集资金使用情况对照表》
（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况
报告期内，公司不存在募集资金置换相关事项。
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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行投资理财的情况
公司于2019年3月28日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使
用募集资金购买理财产品授权的议案》。为提高短期闲置募集资金使用效率，在
保证流动性和资金使用安全的前提下，同意公司将短期闲置募集资金用于购买保
本型理财产品，用于该类理财产品的资金总额不超过人民币1亿元，在该额度授
权范围内资金可滚动使用；并授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的选购
进行决策并签署相关文件。该项授权额度有效期自董事会审议通过之日起至公司
有权机构审议批准下一年度募集资金理财有关授权之日止。公司独立董事和监事
会均发表了明确同意意见。
截至2019年6月30日，公司募集资金进行投资理财情况如下：
单位：人民币 万元
序 预计收 实际净收益
理财产品名称 起息日 到期日 本金 备注
号 益率 （含税）
创富理财宝盈 6 已赎回
1 2018.10.17 2019.4.18 1,000 4.35% 21.81
号 183 天第 34 期
创富理财宝盈 6 已赎回
2 2018.11.15 2019.2.18 2,000 3.90% 20.30
号 95 天第 11 期
创富理财宝盈 6 已赎回
3 2018.11.23 2019.2.26 1,500 3.90% 15.23
号 95 天第 13 期
创富理财宝盈6号
4 2019.2.20 2019.5.21 2,000 4.05% 19.97 已赎回
90天第53期
创富理财宝盈6号
5 2019.2.28 2019.5.29 1,000 4.05% 9.99 已赎回
90天第57期
创富理财宝盈6号
6 2019.4.23 2019.7.24 1,000 3.90% 未到期
92天第60期
创富理财宝盈6号
7 2019.5.23 2019.8.21 2,000 3.70% 未到期
90天第63期
截至2019年6月30日，公司以暂时闲置募集资金购买的未到期保本型理财产
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品余额为3,000.00万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
1. 公司于2019年3月28日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》,根据募集资金投资项目实施的实际情况，
同意公司对“技术中心扩建项目”及“东莞市华立实业股份有限公司厂区扩建项
目（变更后）”的实施期限延长至2020年12月31日。
2. 截至2019年6月21日，浙江华富立复合材料有限公司募集资金专户的募集
资金已按规定使用完毕。公司根据相关规定，注销募集资金专户，并将募集资金
专户中结转的银行存款利息扣除银行手续费净额4.37元用于补充流动资金。募集
资金专户注销后，其相对应的《募集资金专户存储三方监管协议》因履行完毕而
终止。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违
规情形。
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特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2019年8月30日
附表：《募集资金使用情况对照表》
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附表：
募集资金使用情况对照表
截至日期：2019-6-30
单位：人民币 元
募集资金总额 347,200,000.00
本报告期投入募集资金总额 15,393,031.78
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 92,726,900.00
已累计投入募集资金总额 272,054,655.04
累计变更用途的募集资金总额比例 26.71%
是否已 截至期末 项目达 项目可
截至期末累计投
变更项 投资进度 到预定 行性是
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入金额与承诺投 本报告期实现 是否达到
目(含 (%) 可使用 否发生
金投向 资总额 (1) 额 入金额(2) 入金额的差额 的效益 预计效益
部分变 (4)＝ 状态日 重大变
(3)=(2)-(1)
更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
装饰复合材料生产基地
是 109,690,000.00 69,963,100.00 1,221,491.51 69,998,203.13 35,103.13 100.05 注1 1,962,894.99 否 否
建设项目(浙江)
装饰复合材料生产线建
否 52,920,000.00 52,920,000.00 - 52,920,000.00 - 100.00 注2 4,245,675.13 是 否
设项目(东莞)
家居装饰封边复合材料
是 104,210,000.00 51,210,000.00 - 53,658,572.78 2,448,572.78 104.78 注3 173,946.28 否 否
生产基地项目(四川)
东莞市华立实业股份有
限公司厂区扩建项目（东 是 - 53,000,000.00 12,294,512.77 26,381,154.08 -26,618,845.92 49.78 注4 不适用 不适用 否
莞）
技术中心扩建项目
否 20,380,000.00 20,380,000.00 1,877,027.50 9,096,725.05 -11,283,274.95 44.64 注5 不适用 不适用 否
(东莞)
6
补充流动资金(东莞) 否 60,000,000.00 60,000,000.00 - 60,000,000.00 - 100.00 - - - -
承诺投资项目小计 347,200,000.00 307,473,100.00 15,393,031.78 272,054,655.04 -35,418,444.96 88.48 - - - -
超募资金投向
偿还银行贷款 - - - - - - - - - - -
暂时补充流动资金 - - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - - -
合 计 347,200,000.00 307,473,100.00 15,393,031.78 272,054,655.04 -35,418,444.96 88.48 - - - -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 详见备注内容。
体项目）
项目可行性发生重大变
-
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
-
使用进展情况
募集资金投资项目实施
-
地点变更情况
募集资金投资项目实施
-
方式调整情况
募集资金投资项目先期
-
投入及置换情况
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用闲置募集资金暂时补
-
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品情 详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之（四）募集资金进行投资理财的情况”。
况
募集资金结余的金额及
-
形成原因
尚未使用的募集资金用
报告期内，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
途及去向
注 1：根据公司首次公开发行股票招股说明书，该项目建设周期为 18 个月。公司首次公开发行股票募集资金到位的时间为 2017 年 1 月，募集资金到
位前，公司已部分使用自筹资金预先进行了主要厂房设施的建设，募集资金到位后，公司即安排后续部分生产设施建设及设备购置和安装工作。报告期
末，该项目固定资产投入已基本完成，主要设备已逐步开始投产，尚未达产。
注 2：根据公司首次公开发行股票招股说明书，该项目建设周期为 18 个月。公司首次公开发行股票募集资金到位的时间为 2017 年 1 月，募集资金到
位前，公司已全部使用自筹资金预先进行了设备的购置和安装等建设工作，项目已于 2017 年 2 月提前达到预定可使用状态。公司于 2017 年 4 月使用募
集资金对预先投入该项目的自筹资金进行了置换。
注 3：根据公司首次公开发行股票招股说明书，该项目建设周期为 18 个月。公司首次公开发行股票募集资金到位的时间为 2017 年 1 月，募集资金到
位前，公司已部分使用自筹资金预先进行了主要厂房设施的建设，募集资金到位后，公司即安排后续部分生产设施建设及设备购置和安装工作。2018 年
3 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步缓解公司东莞总部的产能限制，公司对经
营战略进行调整，将该项目尚未投入的募集资金共计人民币 5,300.00 万元实施变更，变更后由公司在东莞市常平镇松柏塘村公司现有厂区内实施“东莞
市华立实业股份有限公司厂区扩建项目”的建设。变更后，原项目不再投入募集资金，主要设备已逐步开始投产，尚未达产。
注4：公司分别于2018年3月26日、2018年4月25日召开第四届董事会第十五次会议及2017年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项
目的议案》，同意公司将原于四川崇州实施的“家居装饰封边复合材料生产基地项目”部分募集资金进行变更，涉及变更的募集资金金额为5,300.00万元，
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变更后的募集资金将用于“东莞市华立实业股份有限公司厂区扩建项目”的建设。公司于2019年3月28日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》,根据募集资金投资项目实施的实际情况，同意公司对“东莞市华立实业股份有限公司厂区扩建项目（变更后）”
的实施期限延长至2020年12月31日。目前尚未达产。
注5：公司于2019年3月28日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,根据募集资金投资项目实施的实
际情况，同意公司对“技术中心扩建项目”的实施期限延长至2020年12月31日。
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