2017 年第三季度报告
公司代码：603039 公司简称：泛微网络
上海泛微网络科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录...................................................................... 8
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人韦利东、主管会计工作负责人包小娟及会计机构负责人（会计主管人员）张元雪
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,186,774,761.37 746,704,567.86 58.93
归属于上市公 627,471,118.18 294,963,521.41 112.73
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生 75,276,567.15 53,201,692.39 41.49
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
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营业收入 448,381,985.36 293,124,182.77 52.97
归属于上市公 48,796,976.19 37,448,497.92 30.30
司股东的净利
润
归属于上市公 38,497,825.45 29,391,091.85 30.98
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 10.58 15.07 减少 4.49 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.73 0.75 -2.67
（元/股）
稀释每股收益 0.73 0.75 -2.67
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损 -1,586.69
益
越权审批，或无正
式批准文件，或偶
发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政 23,400.00 439,924.00
府补助，但与公司
正常经营业务密切
相关，符合国家政
策规定、按照一定
标准定额或定量持
续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对
非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、
联营企业及合营企
业的投资成本小于
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取得投资时应享有
被投资单位可辨认
净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换
损益
委托他人投资或管 2,616,288.78 12,300,065.65
理资产的损益
因不可抗力因素，
如遭受自然灾害而
计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如
安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允
的交易产生的超过
公允价值部分的损
益
同一控制下企业合
并产生的子公司期
初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业
务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营
业务相关的有效套
期保值业务外，持
有交易性金融资
产、交易性金融负
债产生的公允价值
变动损益，以及处
置交易性金融资
产、交易性金融负
债和可供出售金融
资产取得的投资收
益
单独进行减值测试
的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得
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的损益
采用公允价值模式
进行后续计量的投
资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等
法律、法规的要求
对当期损益进行一
次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托
管费收入
除上述各项之外的 155,799.63
其他营业外收入和
支出
其他符合非经常性
损益定义的损益项
目
少数股东权益影响 -151,323.49 -474,233.26
额（税后）
所得税影响额 -454,990.04 -2,120,818.59
合计 2,033,375.25 10,299,150.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 6,322
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 股东性
条件股份数
（全称） 量 (%) 股份状态 数量 质
量
境内自
韦利东 22,920,000 34.38 22,920,000 无 0
然人
境内自
韦锦坤 16,790,000 25.18 16,790,000 无 0
然人
华软创业投 其他
资无锡合伙
4,095,000 6.14 4,095,000 无 0
企业（有限
合伙）
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上海锐合创
业投资中心
2,500,000 3.75 2,500,000 无 0 其他
（ 有 限 合
伙）
境内自
陈颖翱 2,211,977 3.32 0 无 0
然人
南京苏和创
业投资中心
1,500,000 2.25 1,500,000 无 0 其他
（ 有 限 合
伙）
境内自
夏元奇 1,283,500 1.93 0 无 0
然人
上海亘元创
业投资有限 1,250,000 1.87 1,250,000 质押 1,250,000 其他
公司
华软创业投
资宜兴合伙
945,000 1.42 945,000 无 0 其他
企业（有限
合伙）
境内自
黄闻革 385,200 0.58 0 无 0
然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
陈颖翱 2,211,977 人民币普通股 2,211,977
夏元奇 1,283,500 人民币普通股 1,283,500
黄闻革 385,200 人民币普通股 385,200
戴思元 258,388 人民币普通股 258,388
徐强 233,700 人民币普通股 233,700
海宁拾贝投资管理合伙 228,500 228,500
企业（有限合伙）－拾 人民币普通股
贝探索投资基金
林明 225,900 人民币普通股 225,900
中国农业银行股份有限 201,300 201,300
公司－工银瑞信信息产 人民币普通股
业混合型证券投资基金
沈伟 170,300 人民币普通股 170,300
梁日文 168,800 人民币普通股 168,800
上述股东关联关系或一 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，
致行动的说明 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股 公司无优先股
东及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海泛微网络科技股份
公司名称
有限公司
法定代表人 韦利东
日期 2017 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海泛微网络科技股份有限公司
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单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 35,899,607.25 365,599,292.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,003,843.00 1,185,591.00
应收账款 48,714,584.52 29,148,423.48
预付款项 169,302,769.31 115,671,825.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 117,346.00 205,827.97
应收股利
其他应收款 21,534,156.41 3,590,443.75
买入返售金融资产
存货 9,321,287.74 6,239,738.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 749,122,009.60 82,677,698.25
流动资产合计 1,035,015,603.83 604,318,839.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 118,334,127.69 117,429,944.65
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,310,993.10 6,417,959.00
开发支出
商誉 2,666,629.44 2,666,629.44
长期待摊费用 8,045,960.74
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递延所得税资产 1,401,446.57 871,194.91
其他非流动资产
非流动资产合计 151,759,157.54 142,385,728.00
资产总计 1,186,774,761.37 746,704,567.86
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 86,082,035.36 54,158,149.58
预收款项 374,279,717.19 317,391,402.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,155,443.35 9,674,057.48
应交税费 35,902,166.05 37,999,005.02
应付利息
应付股利
其他应付款 3,811,003.56 896,717.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 157,524.69
其他流动负债
流动负债合计 528,230,365.51 420,276,856.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 707.39 569.66
其他非流动负债
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2017 年第三季度报告
非流动负债合计 707.39 569.66
负债合计 528,231,072.90 420,277,426.11
所有者权益
股本 69,269,900.00 50,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 274,441,220.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,859,565.01 25,859,565.01
一般风险准备
未分配利润 257,900,432.59 219,103,956.40
归属于母公司所有者权益合计 627,471,118.18 294,963,521.41
少数股东权益 31,072,570.29 31,463,620.34
所有者权益合计 658,543,688.47 326,427,141.75
负债和所有者权益总计 1,186,774,761.37 746,704,567.86
（备注：股本数含未完成股份登记的 2017 年限制性股票激励计划股份数。）
法定代表人：韦利东 主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：
张元雪
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海泛微网络科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 29,464,973.51 352,236,564.19
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,003,843.00 1,185,591.00
应收账款 48,466,253.86 29,070,475.98
预付款项 169,568,211.34 116,379,963.73
应收利息 117,346.00 205,827.97
应收股利
其他应收款 28,848,398.31 10,880,187.28
存货 9,295,218.40 6,239,738.25
划分为持有待售的资产
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2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 668,280,968.49 21,290,081.14
流动资产合计 955,045,212.91 537,488,429.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,000,000.00 60,000,000.00
投资性房地产
固定资产 113,097,165.04 113,755,525.11
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,310,993.10 6,417,959.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,045,960.74
递延所得税资产 1,396,890.50 867,817.11
其他非流动资产
非流动资产合计 188,851,009.38 181,041,301.22
资产总计 1,143,896,222.29 718,529,730.76
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 85,413,518.30 54,113,308.58
预收款项 355,684,595.53 311,000,401.83
应付职工薪酬 26,644,137.87 8,880,025.67
应交税费 35,661,842.95 37,731,326.11
应付利息
应付股利
其他应付款 3,753,077.66 879,258.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 507,157,172.31 412,604,320.92
非流动负债：
长期借款
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2017 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 507,157,172.31 412,604,320.92
所有者权益：
股本 69,269,900.00 50,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 274,441,220.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,859,565.01 25,859,565.01
未分配利润 267,168,364.39 230,065,844.83
所有者权益合计 636,739,049.98 305,925,409.84
负债和所有者权益总计 1,143,896,222.29 718,529,730.76
（备注：股本数含未完成股份登记的 2017 年限制性股票激励计划股份数。）
法定代表人：韦利东 主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：
张元雪
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海泛微网络科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告 上年年初至
本期金额 上期金额 期 期末 报告期期末
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额 （1-9 金额（1-9
月） 月）
一、营业总收入 165,404,922.91 104,585,999.84 448,381,985.36 293,124,182.77
其中：营业收入 165,404,922.91 104,585,999.84 448,381,985.36 293,124,182.77
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2017 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 157,858,753.44 99,560,899.64 440,566,839.64 287,648,636.91
其中：营业成本 7,824,404.00 3,604,731.90 22,545,257.83 14,074,876.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,317,890.26 1,031,595.73 3,614,382.41 2,626,857.00
销售费用 113,110,732.42 73,362,579.65 319,600,310.83 203,868,089.77
管理费用 34,753,220.36 21,109,340.90 92,114,493.85 65,948,258.43
财务费用 -84,080.56 -114,589.65 -516,965.40 -949,743.33
资产减值损失 936,586.96 567,241.11 3,209,360.12 2,080,298.46
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 2,616,288.78 1,503,671.49 12,300,065.65 5,808,634.37
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－” 10,162,458.25 6,528,771.69 20,115,211.37 11,284,180.23
号填列）
加：营业外收入 13,703,710.84 11,335,421.16 33,422,643.24 31,277,162.17
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 9,452.24 1,589.99 24,938.98
其中：非流动资产 9,452.24 1,586.69 14,792.29
处置损失
四、利润总额（亏损总额 23,866,169.09 17,854,740.61 53,536,264.62 42,536,403.42
以“－”号填列）
减：所得税费用 2,920,102.49 2,542,666.84 5,130,338.48 6,314,248.53
五、净利润（净亏损以 20,946,066.60 15,312,073.77 48,405,926.14 36,222,154.89
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 20,870,814.26 16,089,194.42 48,796,976.19 37,448,497.92
净利润
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2017 年第三季度报告
少数股东损益 75,252.34 -777,120.65 -391,050.05 -1,226,343.03
六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 20,946,066.60 15,312,073.77 48,405,926.14 36,222,154.89
归属于母公司所有者的 20,870,814.26 16,089,194.42 48,796,976.19 37,448,497.92
综合收益总额
归属于少数股东的综合 75,252.34 -777,120.65 -391,050.05 -1,226,343.03
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.32 0.32 0.73 0.75
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.32 0.32 0.73 0.75
/股)
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2017 年第三季度报告
（备注：由于 2017 年限制性股票激励计划股份未完成登记，基本每股收益和稀释每股收益按照原
股本 6667 万股计算。）
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：韦利东 主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：
张元雪
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海泛微网络科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 160,206,036.10 104,061,262.52 436,053,532.97 291,843,880.40
减：营业成本 8,643,924.33 3,596,184.89 23,836,629.75 14,042,057.73
税金及附 1,258,403.30 1,012,354.99 3,446,526.24 2,599,293.39
加
销售费用 109,338,651.80 72,426,801.16 311,357,326.75 201,491,801.18
管理费用 32,401,966.39 18,988,787.23 85,874,839.68 59,143,658.17
财务费用 -79,666.97 -108,985.94 -502,807.07 -940,246.03
资产减值 951,007.20 549,580.91 3,203,737.10 2,074,778.26
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 2,025,921.58 1,034,136.48 10,470,020.73 4,036,313.21
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏 9,717,671.63 8,630,675.76 19,307,301.25 17,468,850.91
损以“－”号填列）
加：营业外收入 13,279,756.84 11,325,310.81 32,754,493.29 31,266,860.69
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 9,452.24 1,586.69 24,792.29
其中：非流 9,452.24 1,586.69 14,792.29
动资产处置损失
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2017 年第三季度报告
三、利润总额（亏 22,997,428.47 19,946,534.33 52,060,207.85 48,710,919.31
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 2,829,232.51 2,542,666.84 4,957,188.29 6,253,494.57
用
四、净利润（净亏 20,168,195.96 17,403,867.49 47,103,019.56 42,457,424.74
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下
在被投资单位不
能重分类进损益
的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 20,168,195.96 17,403,867.49 47,103,019.56 42,457,424.74
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2017 年第三季度报告
七、每股收益：
（一）基本每 0.30 0.35 0.71 0.85
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.30 0.35 0.71 0.85
股收益(元/股)
（备注：由于 2017 年限制性股票激励计划股份未完成登记，基本每股收益和稀释每股收益按照原
股本 6667 万股计算。）
法定代表人：韦利东 主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：
张元雪
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海泛微网络科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 546,439,482.44 360,940,231.02
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 32,826,916.31 26,643,057.14
收到其他与经营活动有关的现金 980,296.63 5,466,479.46
经营活动现金流入小计 580,246,695.38 393,049,767.62
购买商品、接受劳务支付的现金 26,530,845.02 20,847,863.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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2017 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 129,002,914.75 101,248,479.90
金
支付的各项税费 59,589,026.09 46,578,534.03
支付其他与经营活动有关的现金 289,847,342.37 171,173,197.96
经营活动现金流出小计 504,970,128.23 339,848,075.23
经营活动产生的现金流量净 75,276,567.15 53,201,692.39
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,569,729,561.78 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,300,065.65 5,808,634.37
处置固定资产、无形资产和其他长 4,540.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 37,974,494.02
投资活动现金流入小计 4,582,029,627.43 63,787,668.39
购建固定资产、无形资产和其他长 25,599,502.74 6,632,991.30
期资产支付的现金
投资支付的现金 5,228,402,113.36 295,838,771.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
投资活动现金流出小计 5,269,001,616.10 302,471,762.30
投资活动产生的现金流量净 -686,971,988.67 -238,684,093.91
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 305,695,834.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 305,695,834.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 10,000,500.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,920,000.00
筹资活动现金流出小计 23,920,500.00
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2017 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净 281,775,334.00
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -329,920,087.52 -185,482,401.52
加：期初现金及现金等价物余额 349,475,900.43 188,622,994.95
六、期末现金及现金等价物余额 19,555,812.91 3,140,593.43
法定代表人：韦利东 主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：
张元雪
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海泛微网络科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 520,600,278.50 355,921,303.71
收到的税费返还 32,195,606.67 26,643,057.14
收到其他与经营活动有关的现金 917,001.57 4,322,430.76
经营活动现金流入小计 553,712,886.74 386,886,791.61
购买商品、接受劳务支付的现金 27,311,400.50 20,586,849.13
支付给职工以及为职工支付的现 120,112,078.42 93,383,838.66
金
支付的各项税费 57,592,854.13 46,277,116.17
支付其他与经营活动有关的现金 286,295,923.03 173,508,102.76
经营活动现金流出小计 491,312,256.08 333,755,906.72
经营活动产生的现金流量净额 62,400,630.66 53,130,884.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,164,044,561.78
取得投资收益收到的现金 10,470,020.73 4,036,313.21
处置固定资产、无形资产和其他长 4,540.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 37,887,777.78
投资活动现金流入小计 4,174,514,582.51 41,928,630.99
购建固定资产、无形资产和其他长 22,761,978.74 4,511,005.49
期资产支付的现金
投资支付的现金 4,803,920,561.78 276,838,771.00
取得子公司及其他营业单位支付
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2017 年第三季度报告
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
投资活动现金流出小计 4,841,682,540.52 281,349,776.49
投资活动产生的现金流量净 -667,167,958.01 -239,421,145.50
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 305,695,834.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 305,695,834.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 10,000,500.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 13,920,000.00
筹资活动现金流出小计 23,920,500.00
筹资活动产生的现金流量净 281,775,334.00
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -322,991,993.35 -186,290,260.61
加：期初现金及现金等价物余额 336,113,172.52 188,390,976.06
六、期末现金及现金等价物余额 13,121,179.17 2,100,715.45
法定代表人：韦利东 主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：
张元雪
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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