南京华脉科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告 公司 2018 年度财务报表已经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具 了标准无保留意见的审计报告。现根据《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年修订)、 《公司章程》的相关规定,以及公司 2018 年度实际经营情况,公司编制了《2018 年度财 务决算报告》。公司 2018 年度财务决算如下: 一、主要经营指标情况 单位:人民币万元 本期比上年同期 主要会计数据 2018年 2017年 增减幅度 营业收入 103,014.61 112,433.13 -8.38% 归属于上市公司股东的 -11,034.36 7,354.58 -250.03% 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -11,436.56 6,665.39 -271.58% 利润 经营活动产生的现金流 -5,332.49 -17,542.19 -69.60% 量净额 本期末比上年同期 2018年末 2017年末 末增减幅度 归属于上市公司股东的 78,370.32 87,589.90 -10.53% 净资产 总资产 212,681.10 150,857.95 40.98% 本期比上年同期 主要财务指标 2018 年 2017 年 增减幅度 基本每股收益(元/股) -0.7957 0.6037 -231.80% 稀释每股收益(元/股) -0.7957 0.6037 -231.80% 扣除非经常性损益后的 -0.8247 0.5471 -250.74% 基本每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率 -13.39 10.56 减少 23.95 个百分点 (%) 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 -13.88 9.57 减少 23.45 个百分点 (%) 二、财务状况 (一) 主要资产状况 单位:人民币万元 本期比上年 主要会计数据 2018年末 2017年末 变动额 同期增减幅度 应收票据 1,358.43 1,959.89 -601.46 -30.69% 其他应收款 3,694.08 1,533.28 2,160.80 140.93% 其他流动资产 3,071.81 8,595.22 -5,523.39 -64.26% 投资性房地产 4,208.33 2,221.28 1,987.05 89.46% 固定资产 29,921.67 16,277.36 13,644.31 83.82% 在建工程 7,514.89 154.92 7,359.97 4750.82% 无形资产 11,961.12 6,182.10 5,779.02 93.48% 递延所得税资产 2,628.21 1,073.93 1,554.28 144.73% 其他非流动资产 7,265.08 23.19 7,241.89 31,228.50% (1)应收票据减少 601.46 万元,同比下降 30.69%,主要系公司报告期内收到的 承兑汇票减少所致。 (2)其他应收款增加 2,160.80 万元,同比上升 140.93%,主要系公司报告期内保 证金支出增加所致。 (3)其他流动资产减少 5,523.39 万元,同比下降 64.26%,主要系公司报告期内收回保 本理财所致。 (4)投资性房地产增加 1,987.05 万元,同比上升 89.46 %,主要系公司报告期内用于 出租的房产增加所致。 (5)固定资产增加 13,644.31 万元,同比上升 83.82 %,主要系公司报告期内新设子公 司固定资产投入增加所致。 (6)在建工程增加 7,359.97 万元,同比上升 4,750.82%,主要系公司报告期内新设子公 司在建工程投入增加所致。 (7)无形资产增加 5,779.02 万元,同比上升 93.48%,主要系公司报告期内新设子公司 购买土地等无形资产增加所致。 (8)递延所得税资产增加 1,554.28 万元,同比上升 144.73%,主要系公司报告期内计提 资产减值准备增加所致。 (9)其他非流动资产增加 7,241.89 万元,同比上升 31,228.50%,主要系公司报告期内预 付工程款、设备款增加所致。 (二)主要负债状况 单位:人民币万元 本期比上年同 主要会计数据 2018年末 2017年末 变动额 期增减幅度 应付票据 8,367.20 4,913.00 3,454.20 70.31% 其他应付款 1,657.59 5,838.22 -4,180.63 -71.61% 递延收益 6,111.95 320.90 5,791.05 1,804.63% (1)应付票据增加 3,454.20 万元,同比上升 70.31%,主要系公司报告期内公司银行承 兑汇票支付业务增加所致。 (2)其他应付款减少 4,180.63 万元,同比下降 71.61%,主要系公司报告期内限制性股 票进行回购注销所致。 (3)递延收益增加 5,791.05 万元,同比上升 1,804.63%,主要系公司报告期内收到政府 补助增加所致。 (三)所有者权益状况 单位:人民币万元 主要会计 本期比上年同 2018 年末 2017 年末 变动额 数据 期增减幅度 未分配利润 12,075.56 25,285.92 -13,210.36 -52.24% 未分配利润减少 13,210.36 万元,同比下降 52.24%,主要系公司报告期利润分配所 致。 (四)利润状况 主要会计 本期比上年同 2018 年末 2017 年末 变动额 数据 期增减幅度 管理费用 7,646.90 5,028.28 2,618.62 52.08% 资产减值损失 8,750.13 1,722.39 7,027.74 408.02% 所得税费用 -1,066.35 1,397.72 -2,464.07 -176.29% (1)管理费用增加 2,618.62 万元,同比上升 52.08%,主要系公司报告期内公司股权激 励加速行权,确认费用所致。 (2)资产减值损失增加 7,027.74 万元,同比上升 408.02%,主要系公司报告期内诉讼案 件资产减值损失的计提和商誉减值的计提所致。 (3)所得税费用减少 2,464.07 万元,同比下降 176.29%,主要系公司报告期内亏损所致。 三、现金流量情况 单位:人民币万元 本期比上年同期 主要会计数据 2018年 2017年 增减幅度 经营活动产生的现金流量净额 -5,332.50 -17,542.19 -69.60% 投资活动产生的现金流量净额 -43,148.98 -9,244.13 366.77% 筹资活动产生的现金流量净额 46,721.42 24,566.51 90.18% (1) 经营活动产生的现金流量净额-5,332.50 万元,同比下降 69.60%,主要系公 司报告期内光纤等原材料供不应求,付款条件较为苛刻,支付的货款增加所致。 (2) 投资活动产生的现金流量净额为-43,148.98 万元,同比上升 366.77%,主要系公司 报告期内新增控股子公司所致。 (3) 筹资活动产生的现金流量净额为 46,721.42 万元,同比上升 90.18 %,主要系公司 报告期内业务扩展营运资金需求增加所致。 南京华脉科技股份有限公司董事会 2019 年 4 月 27 日