公司代码：603043 公司简称：广州酒家
广州酒家集团股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐伟兵、主管会计工作负责人卢加及会计机构负责人（会计主管人员）赵有芳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,917,005,250.10 2,124,140,876.32 37.33
归属于上市公司股东的净资产 1,860,924,275.56 1,704,507,734.13 9.18
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 772,746,301.41 659,192,427.95 17.23
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减
期末
（1-9 月） （%）
（1-9 月）
营业收入 2,013,880,670.18 1,690,221,224.19 19.15
归属于上市公司股东的净利润 297,815,206.83 198,708,489.24 49.88
归属于上市公司股东的扣除非经
287,928,415.84 196,896,404.45 46.23
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 16.63 17.43 减少 0.80 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.7372 0.5361 37.51
稀释每股收益（元/股） 0.7372 0.5361 37.51
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2018 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -157,013.91 -271,929.22
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,423,296.41 5,737,837.83
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,179.17 369,330.97
银行理财产
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,817,479.45 6,986,575.34
品投资收益
少数股东权益影响额（税后） -9,705.02 -35,238.69
所得税影响额 -1,551,783.96 -2,899,785.24
合计 5,516,093.80 9,886,790.99
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2018 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,196
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
广州市人民政
府国有资产监 273,488,960 67.70 273,488,960 无 0 国有法人
督管理委员会
温祈福 6,726,978 1.67 0 无 0 境内自然人
全国社会保障
基金理事会转 5,000,000 1.24 5,000,000 无 0 国有法人
持一户
全国社保基金
4,555,757 1.13 0 无 0 国有法人
四零四组合
林杏绮 4,529,294 1.12 0 无 0 境内自然人
招商银行股份
有限公司－鹏
境内非国有
华新兴产业混 4,419,329 1.09 0 无 0
法人
合型证券投资
基金
吴家威 4,166,586 1.03 0 无 0 境内自然人
全国社保基金
3,951,392 0.98 0 无 0 国有法人
一一五组合
鹏华基金－建
设银行－中国
人寿－中国人 境内非国有
3,092,004 0.77 0 无 0
寿委托鹏华基 法人
金公司混合型
组合
冯永强 2,836,250 0.70 0 质押 1,178,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
温祈福 6,726,978 人民币普通股 6,726,978
全国社保基金四零四组合 4,555,757 人民币普通股 4,555,757
林杏绮 4,529,294 人民币普通股 4,529,294
招商银行股份有限公司－ 4,419,329 4,419,329
鹏华新兴产业混合型证券 人民币普通股
投资基金
吴家威 4,166,586 人民币普通股 4,166,586
全国社保基金一一五组合 3,951,392 人民币普通股 3,951,392
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2018 年第三季度报告
鹏华基金－建设银行－中 3,092,004 3,092,004
国人寿－中国人寿委托鹏 人民币普通股
华基金公司混合型组合
冯永强 2,836,250 人民币普通股 2,836,250
蔡桂珍 2,806,030 人民币普通股 2,806,030
丘国安 2,798,186 人民币普通股 2,798,186
上述股东关联关系或一致 -
行动的说明
表决权恢复的优先股股东 -
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减变动
项目 期末余额 年初余额 变动原因
（%）
应收票据及应收 主要是业务收入增长而导致应收
196,853,074.95 69,133,252.11 184.74
账款 款项相应增加。
预付账款 5,676,457.71 1,524,249.20 272.41 主要是预付货款增加。
其他应收款 22,611,450.97 10,997,318.99 105.61 主要是押金及保证金增加。
主要是本期公司利用闲置资金增
其他流动资产 375,751,072.47 61,604,897.99 509.94
加购买保本短期理财产品。
主要是IPO募投项目建设投入增
在建工程 91,530,025.99 25,910,860.10 253.25
加。
无形资产 40,592,631.74 24,673,623.71 64.52 主要是购买的土地使用权增加。
主要是本期公司确认的可抵扣暂
递延所得税资产 22,780,181.29 8,983,677.06 153.57 时性差异产生的递延所得税资产
增加。
主要是湘潭与梅州项目购买的土
其他非流动资产 59,185,392.50 32,286,395.24 83.31
地使用权款项增加。
主要是公司上期期末已贴现未到
短期借款 1,800,000.00 -100.00
期的应收票据在本期已到期。
应付票据及应付 主要是未到结算期的货款增加。
294,358,432.03 122,378,622.58 140.53
账款
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增减变动
项目 期末余额 年初余额 变动原因
（%）
预收账款 215,169,278.18 67,401,490.08 219.24 主要是预收月饼货款增加。
应付职工薪酬 79,392,978.86 60,468,374.53 31.30 主要是应付工资余额增加。
主要是应交增值税与应交所得税
应交税费 151,201,822.94 21,040,500.75 618.62
余额增加。
其他应付款 267,807,456.62 135,922,624.69 97.03 主要是应付市场费用增加。
增减变动
项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动原因
（%）
财务费用 -16,447,134.97 -9,128,207.84 -80.18 主要是银行存款利息收入增加。
投资收益 9,248,795.76 2,069,250.98 346.96 主要是投资理财收益增加。
资产处置收益 -2,742.55 222,222.22 -101.23 主要是处置的长期资产减少。
主要是日常经营活动无关的政府
营业外收入 3,930,300.96 549,840.05 614.81
补助增加。
营业外支出 830,156.66 128,558.85 545.74 主要是捐赠支出增加。
投资活动产生的
-495,832,940.00 -250,042,568.83 -98.30 主要是购买理财产品增加。
现金流量净额
筹资活动产生的 主要是去年同期公司上市资金流
-141,370,243.66 424,447,410.18 -133.31
现金流量净额 入。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州酒家集团股份有限公司
法定代表人 徐伟兵
日期 2018 年 10 月 30 日
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2018 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:广州酒家集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,569,671,124.66 1,433,928,006.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 196,853,074.95 69,133,252.11
其中：应收票据 16,500,000.00 1,800,000.00
应收账款 180,353,074.95 67,333,252.11
预付款项 5,676,457.71 1,524,249.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 22,611,450.97 10,997,318.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 140,081,786.05 130,225,263.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 375,751,072.47 61,604,897.99
流动资产合计 2,310,644,966.81 1,707,412,988.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 4,000,000.00 4,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,471,716.14 6,033,403.84
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2018 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
投资性房地产 13,752,833.35 14,206,823.32
固定资产 326,807,252.83 252,877,538.51
在建工程 91,530,025.99 25,910,860.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,592,631.74 24,673,623.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 40,240,249.45 47,755,566.15
递延所得税资产 22,780,181.29 8,983,677.06
其他非流动资产 59,185,392.50 32,286,395.24
非流动资产合计 606,360,283.29 416,727,887.93
资产总计 2,917,005,250.10 2,124,140,876.32
流动负债：
短期借款 1,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 294,358,432.03 122,378,622.58
预收款项 215,169,278.18 67,401,490.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 79,392,978.86 60,468,374.53
应交税费 151,201,822.94 21,040,500.75
其他应付款 267,807,456.62 135,922,624.69
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,007,929,968.63 409,011,612.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
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2018 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,313,027.59 2,030,713.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,313,027.59 2,030,713.54
负债合计 1,010,242,996.22 411,042,326.17
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 403,996,184.00 403,996,184.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 564,729,998.83 564,729,999.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 118,826,519.07 118,826,519.07
一般风险准备
未分配利润 773,371,573.66 616,955,031.23
归属于母公司所有者权益合计 1,860,924,275.56 1,704,507,734.13
少数股东权益 45,837,978.32 8,590,816.02
所有者权益（或股东权益）合计 1,906,762,253.88 1,713,098,550.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,917,005,250.10 2,124,140,876.32
法定代表人：徐伟兵 主管会计工作负责人：卢加 会计机构负责人：赵有芳
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2018 年第三季度报告
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:广州酒家集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,087,359,922.57 929,792,771.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 22,283,745.29 9,822,355.62
其中：应收票据
应收账款 22,283,745.29 9,822,355.62
预付款项 3,964,601.43 755,208.90
其他应收款 9,098,278.17 3,880,188.64
其中：应收利息
应收股利
存货 18,881,154.00 11,525,848.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 201,178,537.88 60,267,880.34
流动资产合计 1,342,766,239.34 1,016,044,253.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 632,849,387.54 528,557,203.84
投资性房地产 13,752,833.35 14,206,823.32
固定资产 19,177,891.78 20,077,081.79
在建工程 55,536,589.18 1,695,620.33
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,981,254.33 12,296,562.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,359,440.52 34,796,109.10
递延所得税资产 5,600,337.95 5,593,987.75
其他非流动资产 928,466.40 28,548,485.66
非流动资产合计 765,186,201.05 645,771,874.60
资产总计 2,107,952,440.39 1,661,816,128.07
流动负债：
短期借款
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2018 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 17,918,918.19 31,869,343.90
预收款项 42,388,178.89 38,325,230.58
应付职工薪酬 32,431,402.80 29,483,453.33
应交税费 14,166,534.17 5,906,333.37
其他应付款 532,121,152.88 153,571,394.28
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 639,026,186.93 259,155,755.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,000,000.00 1,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,000,000.00 1,000,000.00
负债合计 640,026,186.93 260,155,755.46
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 403,996,184.00 403,996,184.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 564,730,000.24 564,730,000.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 118,929,167.56 118,929,167.56
未分配利润 380,270,901.66 314,005,020.81
所有者权益（或股东权益）合计 1,467,926,253.46 1,401,660,372.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,107,952,440.39 1,661,816,128.07
法定代表人：徐伟兵 主管会计工作负责人：卢加 会计机构负责人：赵有芳
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：广州酒家集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,222,616,621.97 1,003,028,059.98 2,013,880,670.18 1,690,221,224.19
其中：营业收入 1,222,616,621.97 1,003,028,059.98 2,013,880,670.18 1,690,221,224.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 945,943,235.14 794,326,415.48 1,670,088,857.81 1,431,962,799.49
其中：营业成本 494,140,307.11 412,634,592.93 907,688,270.27 778,398,761.34
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,582,463.48 14,796,838.66 20,068,491.44 19,072,104.42
销售费用 323,574,895.68 278,525,353.55 551,637,192.69 473,773,159.00
管理费用 89,617,730.14 69,504,950.53 171,695,240.90 139,727,918.16
研发费用 14,412,349.16 10,696,309.38 22,519,816.75 18,697,315.95
财务费用 -5,323,548.25 -4,400,374.36 -16,447,134.97 -9,128,207.84
其中：利息费用
利息收入 5,299,156.89 5,159,613.18 17,939,274.86 11,246,747.09
资产减值损失 13,939,037.82 12,568,744.79 12,926,980.73 11,421,748.46
加：其他收益 1,423,296.41 1,403,781.86 2,737,837.83 2,932,858.71
投资收益（损失
6,613,640.73 1,021,480.43 9,248,795.76 2,069,250.98
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收 796,161.28 1,021,480.43 1,663,681.50 1,894,250.98
益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益 -2,742.55 -2,742.55 222,222.22
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2018 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
284,707,581.42 211,126,906.79 355,775,703.41 263,482,756.61
“－”号填列）
加：营业外收入 174,813.61 70,255.77 3,930,300.96 549,840.05
减：营业外支出 335,264.14 8,517.40 830,156.66 128,558.85
四、利润总额（亏损总
284,547,130.89 211,188,645.16 358,875,847.71 263,904,037.81
额以“－”号填列）
减：所得税费用 45,344,350.54 53,089,842.76 60,549,324.17 64,378,484.85
五、净利润（净亏损以
239,202,780.35 158,098,802.40 298,326,523.54 199,525,552.96
“－”号填列）
（一）按经营持续性分
类
1.持续经营净利
润（净亏损以“－”号 239,202,780.35 158,098,802.40 298,326,523.54 199,525,552.96
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分
类
1.归属于母公司
239,461,630.36 157,639,244.06 297,815,206.83 198,708,489.24
所有者的净利润
2.少数股东损益 -258,850.01 459,558.34 511,316.71 817,063.72
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
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2018 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 239,202,780.35 158,098,802.40 298,326,523.54 199,525,552.96
归属于母公司所有者
239,461,630.36 157,639,244.06 297,815,206.83 198,708,489.24
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-258,850.01 459,558.34 511,316.71 817,063.72
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.5928 0.4201 0.7372 0.5361
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.5928 0.4201 0.7372 0.5361
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：徐伟兵 主管会计工作负责人：卢加 会计机构负责人：赵有芳
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：广州酒家集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 328,075,836.85 267,622,084.94 662,934,889.02 581,006,698.87
减：营业成本 183,617,607.33 152,510,142.97 320,774,776.29 280,495,529.22
税金及附加 1,731,745.53 1,254,178.86 3,000,365.73 2,691,139.26
销售费用 90,365,218.96 68,269,144.63 208,103,456.90 181,521,150.79
管理费用 38,837,681.74 26,304,458.20 81,391,186.81 63,754,026.10
研发费用 123,318.74 26,261.53 174,194.88 66,142.22
财务费用 -2,624,412.90 -3,925,630.28 -8,698,471.67 -7,747,934.20
其中：利息费用
利息收入 3,259,238.21 4,517,576.68 10,337,354.99 9,360,514.05
资产减值损失 2,070,856.31 3,497,595.04 1,497,967.33 3,259,606.19
加：其他收益 1,085,571.18 1,095,735.06 1,224,026.65 1,182,761.96
投资收益（损失以
4,471,553.75 1,021,480.43 163,965,596.43 119,545,372.89
“－”号填列）
其中：对联营企业
895,389.37 1,021,480.43 1,897,552.90 1,894,250.98
和合营企业的投资收益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损
-2,742.55 -2,742.55
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
19,508,203.52 21,803,149.48 221,878,293.28 177,695,174.14
“－”号填列）
加：营业外收入 13,260.00 20,644.99 3,550,711.01 45,842.98
减：营业外支出 279,725.31 471,944.84 11,594.15
三、利润总额（亏损总额
19,241,738.21 21,823,794.47 224,957,059.45 177,729,422.97
以“－”号填列）
减：所得税费用 5,307,607.81 5,222,780.90 17,292,514.20 14,443,181.08
四、净利润（净亏损以
13,934,130.40 16,601,013.57 207,664,545.25 163,286,241.89
“－”号填列）
（一）持续经营净利润
13,934,130.40 16,601,013.57 207,664,545.25 163,286,241.89
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
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2018 年第三季度报告
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额 13,934,130.40 16,601,013.57 207,664,545.25 163,286,241.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：徐伟兵 主管会计工作负责人：卢加 会计机构负责人：赵有芳
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：广州酒家集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,239,772,181.55 1,897,158,317.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 897,458.68 778,786.91
收到其他与经营活动有关的现金 44,086,173.66 32,936,922.43
经营活动现金流入小计 2,284,755,813.89 1,930,874,026.60
购买商品、接受劳务支付的现金 756,496,722.71 655,797,882.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 365,827,380.95 295,791,238.86
支付的各项税费 100,500,174.40 114,887,246.45
支付其他与经营活动有关的现金 289,185,234.42 205,205,230.50
经营活动现金流出小计 1,512,009,512.48 1,271,681,598.65
经营活动产生的现金流量净额 772,746,301.41 659,192,427.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 680,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,810,483.46 175,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
219,437.22 341,697.56
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 690,029,920.68 516,697.56
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2018 年第三季度报告
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
购建固定资产、无形资产和其他长期资
193,862,859.68 50,559,266.39
产支付的现金
投资支付的现金 992,000,001.00 200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,185,862,860.68 250,559,266.39
投资活动产生的现金流量净额 -495,832,940.00 -250,042,568.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,292,575.15 614,729,999.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
1,292,575.15
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 14,820,000.17
筹资活动现金流入小计 3,292,575.15 629,550,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 142,662,818.81 194,697,901.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 10,404,688.62
筹资活动现金流出小计 144,662,818.81 205,102,589.82
筹资活动产生的现金流量净额 -141,370,243.66 424,447,410.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 135,543,117.75 833,597,269.30
加：期初现金及现金等价物余额 1,432,928,006.91 733,564,106.25
六、期末现金及现金等价物余额 1,568,471,124.66 1,567,161,375.55
法定代表人：徐伟兵 主管会计工作负责人：卢加 会计机构负责人：赵有芳
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：广州酒家集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 714,699,736.89 600,024,376.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,469,563,808.19 1,738,284,838.78
经营活动现金流入小计 3,184,263,545.08 2,338,309,214.98
购买商品、接受劳务支付的现金 392,052,901.96 309,721,960.39
支付给职工以及为职工支付的现金 154,448,817.63 130,241,892.69
支付的各项税费 22,887,718.00 24,469,632.20
支付其他与经营活动有关的现金 2,202,911,113.06 1,423,874,916.96
经营活动现金流出小计 2,772,300,550.65 1,888,308,402.24
经营活动产生的现金流量净额 411,962,994.43 450,000,812.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 480,000,000.00
取得投资收益收到的现金 164,293,412.73 117,651,121.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资
3,900.00 600.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 644,297,312.73 117,651,721.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资
32,674,491.77 8,739,159.70
产支付的现金
投资支付的现金 724,620,000.00 208,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 757,294,491.77 216,739,159.70
投资活动产生的现金流量净额 -112,997,179.04 -99,087,437.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 614,729,999.83
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 14,820,000.17
筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 629,550,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141,398,664.40 194,697,901.20
20 / 21
2018 年第三季度报告
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 10,404,688.62
筹资活动现金流出小计 143,398,664.40 205,102,589.82
筹资活动产生的现金流量净额 -141,398,664.40 424,447,410.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 157,567,150.99 775,360,785.13
加：期初现金及现金等价物余额 929,792,771.58 641,420,670.48
六、期末现金及现金等价物余额 1,087,359,922.57 1,416,781,455.61
法定代表人：徐伟兵 主管会计工作负责人：卢加 会计机构负责人：赵有芳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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