2017 年第三季度报告
公司代码：603055 公司简称：台华新材
浙江台华新材料股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人施清岛、主管会计工作负责人李增华及会计机构负责人（会计主管人员）魏翔保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,502,622,499.12 2,936,312,113.70 19.29
归属于上市公司股东的净资 2,191,518,539.53 1,398,242,567.01 56.73
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净 341,850,402.73 613,044,303.83 -44.24
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,018,134,515.15 1,623,812,547.60 24.28
归属于上市公司股东的净利 271,875,972.52 137,175,698.40 98.20
润
归属于上市公司股东的扣除 263,043,731.42 134,055,928.78 96.22
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 17.98 11.01 增加 6.97 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.57 0.29 96.55
稀释每股收益（元/股） 0.57 0.29 96.55
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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本期金额 年初至报告期末 说
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月） 明
非流动资产处置损益 -1,128.00 -641,953.96
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 2,771,891.24 5,914,967.60
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 -987,811.87 -2,907,883.67
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,400,399.27 7,800,401.67
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 381,702.29 175,036.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1,689,061.47 -1,508,326.91
合计 6,875,991.46 8,832,241.10
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 65,463
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前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
福华环球有限公司 201,134,920 36.73 201,134,920 无 境外法人
嘉兴市创友投资管理 124,096,500 22.66 124,096,500 境内非国有法
无
有限公司 人
嘉兴华南投资管理有 91,593,000 16.73 91,593,000 境内非国有法
无
限公司 人
嘉兴市华秀投资管理 30,000,000 5.48 30,000,000 境内非国有法
无
有限公司 人
嘉兴市全知投资管理 11,996,100 2.19 11,996,100 境内非国有法
无
有限公司 人
嘉兴嘉润丰投资管理 11,867,000 2.17 11,867,000 境内非国有法
无
有限公司 人
嘉兴普亚投资管理有 5,508,720 1.01 5,508,720 境内非国有法
无
限公司 人
嘉兴正德投资管理有 3,803,760 0.69 3,803,760 境内非国有法
无
限公司 人
邹淑艳 204,716 0.04 204,716 未知 境内自然人
贺敏辉 114,673 0.02 114,673 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
邹淑艳 204,716 人民币普通股 204,716
贺敏辉 114,673 人民币普通股 114,673
中信证券股份有限公司 98,722 人民币普通股 98,722
华泰证券股份有限公司 75,482 人民币普通股 75,482
李泓玥 44,900 人民币普通股 44,900
周丹 32,700 人民币普通股 32,700
韩夏香 25,500 人民币普通股 25,500
葛清祥 16,273 人民币普通股 16,273
韦进 11,858 人民币普通股 11,858
路朋华 11,100 人民币普通股 11,100
上述股东关联关系或一致行动 1、福华环球有限公司与嘉兴市创友投资管理有限公司同时持有
的说明 公司股份，为一致行动人，共同直接持有公司 59.39%的股份，共同行
使所持公司股份所代表的表决权。
2、嘉兴华南投资管理有限公司和嘉兴市华秀投资管理有限公司
为关联方，分别持有公司 16.73%和 5.48%的股份。
3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持 0
股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目大幅变动原因
变动比例
报表项目 本期期末数 上期期末数 变动原因
（%）
货币资金 865,382,932.39 444,688,999.51 94.60 主要系首发募集资金到位所致
主要系票据背书转让增加及到
应收票据 53,017,916.64 93,470,061.30 -43.28
期收款所致
应收账款 405,090,233.94 299,495,540.64 35.26 主要系销售规模扩大所致
预付款项 39,397,086.30 15,064,436.78 161.52 主要系预付原料款增加所致
其他应收款 4,413,317.38 1,910,744.32 130.97 主要系备用金增加所致
其他流动资产 13,542,967.64 9,976,344.38 35.75 主要系留抵增值税增加所致
主要系本期新增投资性房地产
投资性房地产 39,669,159.92 27,247,730.44 45.59
所致
在建工程 105,286,824.55 25,566,770.73 311.81 主要系项目投入增加所致
主要系本期预付设备工程款增
其他非流动资产 7,776,886.77 2,960,996.92 162.64
加所致
短期借款 564,155,394.38 869,314,910.08 -35.10 主要系偿还借款所致
预收款项 25,829,055.16 19,139,676.68 34.95 主要系预收货款增加所致
一年内到期的非 主要系归还一年内到期长期借
38,407,850.00 80,002,571.75 -51.99
流动负债 款所致
长期借款 33,600,000.00 不适用 主要系增加项目贷款所致
资本公积 721,295,154.51 233,895,154.51 208.38 主要系首发溢价发行所致
未分配利润 911,410,098.20 673,134,125.68 35.40 主要系本期盈利增加所致
利润表项目大幅变动原因
变动比例
报表项目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
管理费用 138,158,130.24 103,256,718.14 33.80 主要系研发费用增加所致
主要系利息支出及汇兑损失下
财务费用 33,272,011.57 79,289,719.06 -58.04
降所致
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公允价值变动收
主要系本期未到期远期汇率锁
益（损失以“－” -1,985,585.62 不适用
定发生损失所致
号填列）
投资收益（损失 主要系本期已到期远期汇率锁
-922,298.05 154,140.00 不适用
以“－”号填列） 定发生损失所致
主要系本期处置固定资产报废
营业外支出 1,212,821.38 4,328,687.92 -71.98
损失较上年同期减少所致
非流动资产处置 主要系本期处置固定资产报废
349,701.08 2,805,819.43 -87.54
损失 损失较上年同期减少所致
主要系盈利增加导致所得税费
所得税费用 59,508,246.37 22,807,556.50 160.91
用上升所致
现金流量表项目大幅变动原因
变动比例
报表项目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
主要系收到的出口退税增加所
收到的税费返还 21,167,558.92 15,833,854.95 33.69
致
收到其他与经营
14,217,725.83 10,075,350.06 41.11 主要系政府补助等增加所致
活动有关的现金
购买商品、接受 主要系购买原材料支付的现金
899,903,956.38 474,112,725.86 89.81
劳务支付的现金 增加所致
收回投资收到的 主要系本期收回短期银行理财
20,050,000.00 不适用
现金 产品
处置固定资产、
无形资产和其他 主要系本期处置固定资产较上
343,359.25 961,284.65 -64.28
长期资产收回的 年同期减少所致
现金净额
收到其他与投资 主要系本期保值产品收益较上
21,909.95 767,040.00 -97.14
活动有关的现金 年同期减少所致
购建固定资产、
无形资产和其他
129,760,261.11 26,730,754.45 385.43 主要系项目投入增加所致
长期资产支付的
现金
主要系本期短期银行理财产品
投资支付的现金 20,050,000.00 50,000.00 40,000.00
较上年同期增加所致
支付其他与投资 主要系支付锁定汇率保证金所
2,444,208.00 不适用
活动有关的现金 致
吸收投资收到的
574,896,000.00 不适用 主要系首发募集资金到位所致
现金
取得借款收到的
703,841,280.55 1,126,896,572.70 -37.54 主要系银行借款下降所致
现金
收到其他与筹资 主要系本期票据、信用证和贷
171,413,600.20 129,211,640.72 32.66
活动有关的现金 款保证金收回较去年同期增加
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所致
主要系本期票据、信用证和贷
支付其他与筹资
114,945,546.84 383,735,969.87 -70.05 款保证金支出较去年同期减少
活动有关的现金
所致
汇率变动对现金
及现金等价物的 -2,386,194.60 -50,394.16 不适用 主要系汇率变动所致
影响
现金及现金等价 主要系本期收回销售货款增加
464,194,926.71 -50,849,802.01 不适用
物净增加额 及募集资金到位所致
期末现金及现金
797,120,325.33 147,778,236.93 439.40 主要系首发募集资金到位所致
等价物余额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江台华新材料股份有限公司
法定代表人 施清岛
日期 2017 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江台华新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 865,382,932.39 444,688,999.51
结算备付金
拆出资金
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 53,017,916.64 93,470,061.30
应收账款 405,090,233.94 299,495,540.64
预付款项 39,397,086.30 15,064,436.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 448,433.03 314,172.51
应收股利
其他应收款 4,413,317.38 1,910,744.32
买入返售金融资产
存货 633,447,876.56 597,336,514.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,542,967.64 9,976,344.38
流动资产合计 2,014,740,763.88 1,462,256,813.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,500,000.00 1,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 39,669,159.92 27,247,730.44
固定资产 1,181,678,098.21 1,258,671,093.88
在建工程 105,286,824.55 25,566,770.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 113,968,980.72 117,334,536.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,377,448.50 6,027,005.19
递延所得税资产 32,624,336.57 34,747,166.69
其他非流动资产 7,776,886.77 2,960,996.92
非流动资产合计 1,487,881,735.24 1,474,055,300.05
资产总计 3,502,622,499.12 2,936,312,113.70
流动负债：
短期借款 564,155,394.38 869,314,910.08
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 1,985,585.62
金融负债
衍生金融负债
应付票据 268,677,455.89 210,715,417.10
应付账款 273,734,449.42 256,346,413.97
预收款项 25,829,055.16 19,139,676.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,459,010.99 36,472,771.40
应交税费 29,346,726.33 33,568,901.51
应付利息 1,109,477.31 1,327,104.66
应付股利
其他应付款 22,296,928.04 5,854,444.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 38,407,850.00 80,002,571.75
其他流动负债
流动负债合计 1,255,001,933.14 1,512,742,211.72
非流动负债：
长期借款 33,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,502,026.45 25,327,334.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 56,102,026.45 25,327,334.97
负债合计 1,311,103,959.59 1,538,069,546.69
所有者权益
股本 547,600,000.00 480,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2017 年第三季度报告
资本公积 721,295,154.51 233,895,154.51
减：库存股
其他综合收益 -263,670.25 -263,670.25
专项储备
盈余公积 11,476,957.07 11,476,957.07
一般风险准备
未分配利润 911,410,098.20 673,134,125.68
归属于母公司所有者权益合计 2,191,518,539.53 1,398,242,567.01
少数股东权益
所有者权益合计 2,191,518,539.53 1,398,242,567.01
负债和所有者权益总计 3,502,622,499.12 2,936,312,113.70
法定代表人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：魏翔
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江台华新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 602,566,345.11 17,257,099.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,192,788.16 4,979,053.40
应收账款 105,931,352.52 64,673,034.90
预付款项 6,767,285.82 3,291,822.31
应收利息 264,983.28
应收股利
其他应收款 4,775,854.28 19,441,572.97
存货 114,336,159.78 115,586,574.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,494,339.58
流动资产合计 845,834,768.95 229,723,497.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 860,095,646.26 860,095,646.26
投资性房地产
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2017 年第三季度报告
固定资产 143,675,805.66 148,867,870.40
在建工程 1,176,621.73 562,351.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,730,992.73 13,990,956.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 594,522.46 731,719.99
递延所得税资产 3,301,031.01 3,672,398.69
其他非流动资产 3,447,715.83 58,451.32
非流动资产合计 1,026,022,335.68 1,027,979,394.83
资产总计 1,871,857,104.63 1,257,702,891.92
流动负债：
短期借款 229,619,117.48 287,733,741.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,987,829.00
应付账款 68,319,925.28 36,200,653.01
预收款项 1,081,038.64 745,691.65
应付职工薪酬 5,056,414.14 10,455,736.66
应交税费 8,980,906.77 6,132,367.93
应付利息 608,249.63 422,806.94
应付股利
其他应付款 73,810,260.51 49,707,559.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 408,463,741.45 391,398,557.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,015,606.72 1,121,238.92
递延所得税负债
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2017 年第三季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 1,015,606.72 1,121,238.92
负债合计 409,479,348.17 392,519,795.96
所有者权益：
股本 547,600,000.00 480,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 787,761,221.01 300,361,221.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,476,957.07 11,476,957.07
未分配利润 115,539,578.38 73,344,917.88
所有者权益合计 1,462,377,756.46 865,183,095.96
负债和所有者权益总计 1,871,857,104.63 1,257,702,891.92
法定代表人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：魏翔
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江台华新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 714,413,129.93 550,091,789.46 2,018,134,515.15 1,623,812,547.60
其中：营业收入 714,413,129.93 550,091,789.46 2,018,134,515.15 1,623,812,547.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 632,685,663.82 483,724,612.27 1,689,290,462.60 1,465,818,844.49
其中：营业成本 544,034,092.31 414,199,057.68 1,446,096,976.06 1,219,767,212.58
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
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2017 年第三季度报告
分保费用
税金及附加 5,688,864.03 8,952,179.24 17,785,940.93 16,463,103.94
销售费用 10,891,641.69 8,014,398.63 30,127,163.28 27,648,370.83
管理费用 52,570,962.40 32,929,638.01 138,158,130.24 103,256,718.14
财务费用 7,118,192.18 17,111,428.20 33,272,011.57 79,289,719.06
资产减值损失 12,381,911.21 2,517,910.51 23,850,240.52 19,393,719.94
加：公允价值变动 -987,811.87 -140,761.36 -1,985,585.62
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 -922,298.05 154,140.00
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
其他收益 941,769.51 2,825,308.52
三、营业利润（亏损 81,681,423.75 66,226,415.83 328,761,477.40 158,147,843.11
以“－”号填列）
加：营业外收入 2,215,517.02 2,749,236.19 3,835,562.87 6,164,099.71
其中：非流动 914.73
资产处置利得
减：营业外支出 4,821.00 2,282,070.99 1,212,821.38 4,328,687.92
其中：非流动 1,875,055.43 349,701.08 2,805,819.43
资产处置损失
四、利润总额（亏损 83,892,119.77 66,693,581.03 331,384,218.89 159,983,254.90
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 13,164,902.68 7,861,639.27 59,508,246.37 22,807,556.50
五、净利润（净亏损 70,727,217.09 58,831,941.76 271,875,972.52 137,175,698.40
以“－”号填列）
归属于母公司所有 70,727,217.09 58,831,941.76 271,875,972.52 137,175,698.40
者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
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2017 年第三季度报告
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 70,727,217.09 58,831,941.76 271,875,972.52 137,175,698.40
归属于母公司所有 70,727,217.09 58,831,941.76 271,875,972.52 137,175,698.40
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.15 0.12 0.57 0.29
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.15 0.12 0.57 0.29
益(元/股)
法定代表人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：魏翔
母公司利润表
2017 年 1—9 月
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2017 年第三季度报告
编制单位：浙江台华新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期期
本期金额 上期金额
项目 末金额 末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 143,034,274.02 110,836,023.53 433,032,044.35 386,806,558.95
减：营业成本 98,096,993.21 77,284,068.29 287,630,252.39 270,067,481.20
税金及附加 1,003,413.14 1,696,155.21 3,584,771.78 3,916,002.28
销售费用 1,139,771.36 969,061.00 3,587,693.46 3,850,814.26
管理费用 17,038,738.07 8,232,231.44 40,431,761.96 28,484,793.36
财务费用 2,519,622.23 4,974,145.35 11,378,388.33 18,045,388.49
资产减值损失 225,587.07 758,386.31 -825,063.42 1,512,482.68
加：公允价值变动收益 -62,883.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 302,700.00
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
其他收益 35,210.73 105,632.20
二、营业利润（亏损以 23,045,359.67 16,859,092.93 87,349,872.05 61,232,296.68
“－”号填列）
加：营业外收入 374,700.00 257,665.09 623,512.92 509,413.13
其中：非流动资产 914.73
处置利得
减：营业外支出 3,693.00 76,469.20 23,493.00 1,234,758.92
其中：非流动资产 930,539.00
处置损失
三、利润总额（亏损总额 23,416,366.67 17,040,288.82 87,949,891.97 60,506,950.89
以“－”号填列）
减：所得税费用 3,111,608.92 2,284,802.23 12,155,231.47 8,243,223.96
四、净利润（净亏损以 20,304,757.75 14,755,486.59 75,794,660.50 52,263,726.93
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
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2017 年第三季度报告
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 20,304,757.75 14,755,486.59 75,794,660.50 52,263,726.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03 0.16 0.11
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.04 0.03 0.16 0.11
(元/股)
法定代表人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：魏翔
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江台华新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,617,908,822.37 1,395,519,932.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2017 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,167,558.92 15,833,854.95
收到其他与经营活动有关的现金 14,217,725.83 10,075,350.06
经营活动现金流入小计 1,653,294,107.12 1,421,429,137.17
购买商品、接受劳务支付的现金 899,903,956.38 474,112,725.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 220,625,237.98 170,885,211.87
支付的各项税费 141,717,507.46 125,355,038.59
支付其他与经营活动有关的现金 49,197,002.57 38,031,857.02
经营活动现金流出小计 1,311,443,704.39 808,384,833.34
经营活动产生的现金流量净额 341,850,402.73 613,044,303.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,050,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 343,359.25 961,284.65
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 21,909.95 767,040.00
投资活动现金流入小计 20,415,269.20 1,728,324.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 129,760,261.11 26,730,754.45
支付的现金
投资支付的现金 20,050,000.00 50,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 2,444,208.00
投资活动现金流出小计 152,254,469.11 26,780,754.45
投资活动产生的现金流量净额 -131,839,199.91 -25,052,429.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 574,896,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 703,841,280.55 1,126,896,572.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 171,413,600.20 129,211,640.72
筹资活动现金流入小计 1,450,150,880.75 1,256,108,213.42
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2017 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 1,017,999,820.52 1,450,053,368.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,635,594.90 61,110,156.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 114,945,546.84 383,735,969.87
筹资活动现金流出小计 1,193,580,962.26 1,894,899,495.30
筹资活动产生的现金流量净额 256,569,918.49 -638,791,281.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,386,194.60 -50,394.16
五、现金及现金等价物净增加额 464,194,926.71 -50,849,802.01
加：期初现金及现金等价物余额 332,925,398.62 198,628,038.94
六、期末现金及现金等价物余额 797,120,325.33 147,778,236.93
法定代表人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：魏翔
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江台华新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 457,598,661.24 396,633,137.36
收到的税费返还 955,787.58 133,805.04
收到其他与经营活动有关的现金 413,569,500.04 651,463,502.79
经营活动现金流入小计 872,123,948.86 1,048,230,445.19
购买商品、接受劳务支付的现金 250,486,420.88 207,387,321.66
支付给职工以及为职工支付的现金 48,667,599.25 37,848,253.10
支付的各项税费 37,718,490.28 41,903,745.99
支付其他与经营活动有关的现金 401,380,629.79 644,630,373.19
经营活动现金流出小计 738,253,140.20 931,769,693.94
经营活动产生的现金流量净额 133,870,808.66 116,460,751.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 9,315.53 274,876.89
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 915,600.00
投资活动现金流入小计 9,315.53 1,190,476.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 22,499,564.48 859,182.48
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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2017 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,499,564.48 859,182.48
投资活动产生的现金流量净额 -22,490,248.95 331,294.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 574,896,000.00
取得借款收到的现金 321,184,781.77 386,693,216.85
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,346,000.00
筹资活动现金流入小计 896,080,781.77 392,039,216.85
偿还债务支付的现金 378,583,849.31 443,882,760.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,081,854.89 28,801,144.38
支付其他与筹资活动有关的现金 11,494,859.62 8,812,094.33
筹资活动现金流出小计 434,160,563.82 481,495,998.95
筹资活动产生的现金流量净额 461,920,217.95 -89,456,782.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,336.38 -290,760.91
五、现金及现金等价物净增加额 573,303,114.04 27,044,502.65
加：期初现金及现金等价物余额 17,107,099.47 19,142,393.78
六、期末现金及现金等价物余额 590,410,213.51 46,186,896.43
法定代表人：施清岛 主管会计工作负责人：李增华 会计机构负责人：魏翔
审计报告
□适用 √不适用
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