证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2020-007
债券代码：113525 债券简称：台华转债
转股代码：191525 转股简称：台华转股
浙江台华新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“台华新材”或“公司”）第三届
董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用
募集资金安全的前提下，使用首次公开发行及公开发行可转换债券募集的部分闲
置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，
总额为不超过人民币 11,000 万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。其
中，首次公开发行股票暂时闲置募集资金使用不超过 7,000 万元，公开发行可转
换公司债券暂时闲置募集资金使用不超过 4,000 万元。使用期限自第三届董事会
第十八次会议审议通过之日起至 2019 年年度董事会召开之日止，并授权总经理
在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件，公司监
事会、独立董事以及保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意
见，该事项具体情况详见公司于 2019 年 10 月 8 日披露在上海证券交易所及指定
媒体上的相关公告：《台华新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2019-063）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况说明
1、本次使用首次公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
理财金额 理财 到期收益 收益 是否构成
受托方 产品类型 产品名称
（万元） 期限 （元） 类型 关联交易
单位结构性存款 保本浮动
宁波银行 银行理财产品 800 48 天 35,682.19 否
208004 收益
上述理财产品购买情况见公司于 2020 年 1 月 4 日披露的《关于使用闲置募
集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号为：
2020-002）。公司已于约定到期日赎回上述理财产品，理财收益与预期收益不存
在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
2、本次使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
理财金额 理财 收益 是否构成
受托方 产品类型 产品名称 到期收益（元）
（万元） 期限 类型 关联交易
单位结构性存 保本浮动
宁波银行 银行理财产品 700 48 天 31,221.92 否
款208004 收益
上述理财产品购买情况见公司于 2020 年 1 月 4 日披露的《关于使用闲置募
集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号为：
2020-002）。公司已于约定到期日赎回上述理财产品，理财收益与预期收益不存
在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
（一）截止本公告日，公司最近十二个月内使用首次公开发行闲置募集资金
委托理财的情况：
金额：元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 70,000,000 70,000,000 676,506.85 0
2 银行理财产品 45,000,000 45,000,000 451,500.00 0
3 银行理财产品 45,000,000 45,000,000 427,850.00 0
4 银行理财产品 6,000,000 6,000,000 29,046.58 0
5 银行理财产品 23,000,000 23,000,000 213,805.48 0
6 银行理财产品 5,000,000 5,000,000 20,547.95 0
7 银行理财产品 15,000,000 15,000,000 146,104.11 0
8 银行理财产品 45,000,000 45,000,000 461,095.89 0
9 银行理财产品 4,500,000 4,500,000 30,698.63 0
10 银行理财产品 43,000,000 43,000,000 391,123.29 0
11 银行理财产品 50,000,000 8,000,000 35,682.19 42,000,000
合计 351,500,000 309,500,000 2,883,960.97 42,000,000
最近12个月内单日最高投入金额 115,000,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.48
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.84
目前已使用的理财额度 42,000,000
尚未使用的理财额度 28,000,000
总理财额度 70,000,000
（二）截止本公告日，公司最近十二个月内使用首次公开发行可转换公司债
券闲置募集资金委托理财的情况：
金额：元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 110,000,000 110,000,000 1,024,657.53 0
2 银行理财产品 155,000,000 155,000,000 1,555,166.67 0
3 银行理财产品 35,000,000 35,000,000 233,916.66 0
4 券商理财产品 30,000,000 30,000,000 33,369.86 0
5 银行理财产品 84,000,000 84,000,000 454,580.00 0
6 银行理财产品 50,000,000 50,000,000 512,465.75 0
7 银行理财产品 32,000,000 32,000,000 304,248.89 0
8 银行理财产品 50,000,000 50,000,000 475,232.87 0
9 券商理财产品 3,400,000 3,400,000 1,597.53 0
10 券商理财产品 10,600,000 10,600,000 11,384.11 0
11 券商理财产品 11,000,000 11,000,000 19,619.18 0
12 银行理财产品 50,000,000 50,000,000 465,833.33 0
13 银行理财产品 30,000,000 30,000,000 272,876.71 0
14 银行理财产品 15,000,000 7,000,000 31,221.92 8,000,000
合计 666,000,000 658,000,000 5,396,171.01 8,000,000
最近12个月内单日最高投入金额 300,000,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 11.69
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.57
目前已使用的理财额度 8,000,000
尚未使用的理财额度 32,000,000
总理财额度 40,000,000
注：2019 年 9 月 30 日，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，同意
公司使用不超过 11,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，其中首次闲置募集
资金使用不超过 7,000 万元，可转债闲置募集资金使用不超过 4,000 万元。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十二日
