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公司公告

国检集团:2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告2019-03-29  

						证券代码:603060           证券简称:国检集团         公告编号:2019-024




           中国建材检验认证集团股份有限公司
    2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于 2019 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关
于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。按照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》(上证公字〔2013〕13 号)
及相关格式指引的规定,现将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明
如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建材检验认证集团股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2357 号)核准,向社会公开发
行人民币普通股(A 股)5,500 万股,发行价格为每股 10.04 元,募集资金总额
为人民币 552,200,000.00 元,扣除发行费用人民币 44,451,000.00 元后,本次募集
资金净额为人民币 507,749,000.00 元。上述资金于 2016 年 11 月 3 日全部到位,
已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字〔2016〕第
712048 号《验资报告》。

    (二)募集资金使用和结余情况

    截至 2018 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 44,481.68 万元,累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 132.54 万元,累计使用闲置募集资
金购买理财产品产生投资收益为 513.35 万元。
    2018 年度实际使用募集资金 6,079.56 万元,其中使用募集资金投入募投项

                                     1
目 3,979.56 万元,累计使用闲置募集资金购买理财产品 36,300.00 万元,期末理
财产品已到期收回募集资金 34,200.00 万元;2018 年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 50.30 万元,收到的理财产品产生的投资收益为 413.26 万
元。
    本期募集资金使用及余额情况如下:
                                                              单位:万元


                              项目                             金额

 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额                           12,555.12
   减:本年度投入募投项目的募集资金                             3,979.56
   减:本年度用闲置募集资金进行现金管理的金额                  36,300.00
   加:本年度募集资金专户中已到期的理财产品                    34,200.00
   加:本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费后的净额                 50.30
   加:闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益                    413.26
 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额                            6,939.12

       二、募集资金管理情况

       (一)募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了
《中国建材检验认证集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制
度》)。

    根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金
专户,并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2016 年 11 月 28 日分别与北京
银行股份有限公司五棵松支行、中信银行股份有限公司北京安贞支行、上海浦东
发展银行北京建国路支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重
大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
                                       2
    根据《管理制度》以及公司第二届董事会第十二次会议审议通过的分别对公
司全资子公司上海众材工程检测有限公司、中国建材检验认证集团(陕西)有限
公司增资用于实施华东(上海)基地建设项目和西北(西安)基地建设项目的事
项,公司于 2017 年 4 月 12 日与全资子公司上海众材工程检测有限公司、保荐机
构安信证券股份有限公司、上海浦东发展银行北京建国路支行签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》(华东(上海)基地建设项目);公司于 2017 年 4 月
12 日与全资子公司中国建材检验认证集团(陕西)有限公司、保荐机构安信证
券股份有限公司、北京银行股份有限公司五棵松支行签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》(西北(西安)基地建设项目)。上述协议与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

    根据《管理制度》以及公司第二届董事会第十五次会议审议通过的对公司子
公司广东中科华大工程技术检测有限公司增资用于实施华南(广州)基地建设项
目的事项,公司于 2017 年 9 月 27 日与子公司广东中科华大工程技术检测有限公
司、保荐机构安信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司五棵松支行签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》(华南(广州)基地建设项目)。上述协议
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

    根据《管理制度》以及公司第三届董事会第一次会议审议通过的对公司子公
司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司增资用于实施中国建材检验认证集
团北京天誉有限公司实验车间建设项目的事项,公司于 2018 年 3 月 12 日与子公
司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、
中信银行股份有限公司北京安贞支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》
(中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目)。上述协议与上
海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

    为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,2017
年 6 月 28 日中国建材检验认证集团(陕西)有限公司与北京银行股份有限公司
五棵松支行签署了《北京银行协定存款合同》,约定公司将在开户银行存储的募
集资金以协定存款方式存放,账户内协定存款的最低留存额为人民币(大写)壹
拾万元。合同有效期为壹年,自 2017 年 6 月 28 日起至 2018 年 6 月 27 日
止。该合同于 2018 年续签,合同有效期为壹年,自 2018 年 6 月 28 日起至 2019

                                    3
        年 6 月 27 日止。2017 年 7 月 31 日上海众材工程检测有限公司与上海浦东发展
        银行北京建国路支行签署了《单位协定存款协议》,约定公司将在开户银行存储
        的募集资金以协定存款方式存放,账户内协定存款的最低留存额为人民币(大写)
        叁拾万元。2018 年 3 月 22 日中国建材检验认证集团北京天誉有限公司办理中信
        银行北京安贞支行单位人民币结算账户协定存款业务,账户内协定存款的最低协
        定金额为人民币(大写)壹拾万元,协议生效日为 2018 年 3 月 22 日,协议到期
        日为 2019 年 3 月 21 日,到期后还需办理展期。

             (二)募集资金专户存储情况

             截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储情况如下表:
                                                                          单位:万元

     存放银行               银行账号           募集资金余额                备注

中信银行股份有限公
                     8110701013300758265             135.92 利息收入
司北京安贞支行
北京银行股份有限公
                     20000019324100013474952          46.43 利息收入
司五棵松支行
上海浦东发展银行北
                     91090154800014145                 7.63 利息收入
京建国路支行
中信银行股份有限公
                     8110701013500888759              50.52 北京天誉有限公司实验车间建设项目
司北京安贞支行
上海浦东发展银行
                     91090154800014635               300.25 华东(上海)基地建设项目
北京建国路支行

北京银行股份有限公   20000034005900015464013        4,467.95 华南(广州)基地建设项目
司五棵松支行         20000033892800015247912        1,930.42 西北(西安)基地建设项目

                     合计                          6,939.12                                    -

            注:根据国检集团《首次公开发行股票招股说明书》披露:华北(北京)基地建设
        暨总部搬迁扩建项目原备案(京通州经信委备案[2013]14 号)到期后,在向北京市经济
        和信息化委员会申请新的备案(京通州经信委备案[2016]51 号)时,根据现行北京市工
        业用地建设项目命名的规范要求,将该项目原名称“华北(北京)基地建设暨总部搬迁
        扩建项目”变更为“中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目”。


             三、本年度募集资金的实际使用情况

             本年内,公司募集资金实际使用情况如下:

                                               4
    (一)募集资金使用情况
    募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
    (二)用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
    公司分别于 2018 年 3 月 30 日、2018 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次
会议、2017 年年度股东大会,审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和
自有资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过 20,000 万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效,可以滚动使用,并授权
公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。截止 2018 年 12 月 31 日,公
司尚未到期的募集资金理财产品金额为 10,900.00 万元。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    报告期内,公司不存在募集资金投向变更的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

    六、监事会意见

    公司监事会认为,《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所
有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,
并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况,不
存在募集资金违规使用的情况。

    七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。

    公司 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所
有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,
                                     5
并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

    八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。

    公司 2018 年度募集资金存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所的相
关规定,严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议,公司
已披露的相关信息及时、真实、准确、完整反映了其募集资金的使用情况。公司
董事会出具的《中国建材检验认证集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》对募集资金存放与使用情况的说明与实际情况一致。

    九、备查文件

    (一)保荐人出具的专项核查报告;
    (二)会计师事务所对出具的鉴证报告。


    特此公告。


                                       中国建材检验认证集团股份有限公司
                                                董   事    会
                                               2019 年 3 月 28 日




                                  6
            附表 1:
                                                                          募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                             单位:人民币万元
                     募集资金总额                                       50,774.90                           本年度投入募集资金总额                                   3,979.56
                 变更用途的募集资金总额
                  变更用途的募集资金                                                                        已累计投入募集资金总额                                  33,581.69
                      总额比例
                                                                                                       截至期末累     截至期末                                       项目可
                            已变更项                  调整
                                          募集资金           截至期末                      截至期末    计投入金额     投入进度    项目达到预      本年度   是否达    行性是
                            目,含部                  后投                  本年度投
      承诺投资项目                        承诺投资           承诺投入                      累计投入    与承诺投入       (%)     定可使用状      实现的   到预计    否发生
                              分变更                  资总                    入金额
                                            总额             金额(1)                       金额(2)     金额的差额        (4)=      态日期          效益   效益      重大变
                            (如有)                  额
                                                                                                       (3)=(2)-(1)     (2)/(1)                                        化
中国建材检验认证集团北
京天誉有限公司实验车间                    19,774.90          19,774.90       943.42        9,595.74    -10,179.16        48.52    2021 年 12 月   不适用   不适用      否
        建设项目
华东(上海)基地建设项目                  14,500.00          14,500.00         957.43      13,761.89        -738.11      94.91 2019 年 12 月      不适用   不适用      否
华南(广州)基地建设项目                   6,500.00          6,500.00          297.94       2,049.71      -4,450.29      31.53 2022 年 8 月       不适用   不适用      否
西北(西安)基地建设项目                   7,200.00          7,200.00        1,687.50       5,374.35      -1,825.65      74.64 2021 年 12 月      不适用   不适用      否
      研发中心项目                         1,600.00          1,600.00                       1,600.00           0.00     100.00 2017 年 12 月      不适用   不适用      否
企业管理信息化平台建设
                                          1,200.00           1,200.00           93.27       1,200.00           0.00     100.00    2018 年 6 月    不适用   不适用      否
          项目

          合计                            50,774.90          50,774.90      3,979.56       33,581.69   -17,193.21




                                                                                       7
未达到计划进度原因(分具体募投项目)            不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                无
募集资金投资项目先期投入及置换情况              无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况              无
                                                公司分别于 2018 年 3 月 30 日、2018 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议、2017 年年度

                                               股东大会,审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同

                                               意使用最高额度不超过 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
                                               有保本约定的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效,可以滚动使用,

                                               并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。截止 2018 年 12 月 31 日,尚未到期的

                                               募集资金理财产品金额为 10,900.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况    无
募集资金结余的金额及形成原因                   不适用
募集资金其他使用情况                           无




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