乐惠国际:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告2018-07-06
证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2018-040
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 23
日召开第一届董事会十四次会议,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资
金使用的情况下,使用最高不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理,用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司独立董事、监
事会、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。上述议案已于 2017 年 12
月 18 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。本次现金管理期限为自公
司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,购买理财产品的资金额度在股东大
会审议通过之日起循环使用。股东大会同意授权董事会及董事会授权人士行使日
常投资决策权。具体内容详见公司分别于 2017 年 11 月 27 日和 2017 年 12 月 19
日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-010)和《宁波乐
惠国际工程装备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:
2017-019)。
一、本次到期赎回情况
1.公司于 2017 年 12 月 22 日使用闲置募集资金 4,000 万元,购买了中国农
业银行股份有限公司象山西周支行的《中国农业银行“本利丰181 天”人民币理财
产品》,具体内容详见公司于 2017 年 12 月 23 日披露于《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的实施公告》(公告编号:2017-021)。上述理财产品已于 2018 年 6 月 21 日到
期,公司已收回本金 4,000 万元,并收到理财收益 694,246.58 元。
2.公司于 2018 年 3 月 23 日使用闲置募集资金 5,000 万元,购买了中国银
行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品
【CNYAQKF】》,具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 日披露于《上海证券报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:
2018-012)。上述理财产品已于 2018 年 6 月 22 日到期,公司已收回本金 5,000
万元,并收到理财收益 448,767.12 元。
二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
鉴于上述理财产品相继到期并赎回,为获得资金收益,公司决定继续购买理
财产品进行现金管理,本次在授权额度和授权期限内使用暂时闲置募集资金购买
理财产品共 2 笔,共计使用暂时闲置募集资金金额为 9,000 万元。具体情况如下:
1.公司于 2018 年 6 月 22 日购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中
银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》。
(1)协议方:中国银行股份有限公司象山支行
(2)产品名称:中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
(3)币种:人民币
(4)期限:91 天
(5)金额:5,000 万元
(6)产品类型:保证收益型
(7)收益率:3.40%
(8)认购日:2018 年 6 月 22 日
(9)起息日:2018 年 6 月 22 日
(10)到期日:2018 年 9 月 21 日
(11)资金来源:闲置募集资金
(12)关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司象山支行不存在关联关系。
2.公司于 2018 年 7 月 4 日购买了中国农业银行股份有限公司象山西周支行
的《中国农业银行“本利丰90 天”人民币理财产品》。
(1)协议方:中国农业银行股份有限公司象山西周支行
(2)产品名称:《中国农业银行“本利丰90 天”人民币理财产品》
(3)币种:人民币
(4)期限:90 天
(5)金额:4,000 万元
(6)产品类型:保证收益型
(7)收益率:3.20%
(8)认购日:2018 年 7 月 4 日
(9)起息日:2018 年 7 月 5 日
(10)到期日:2018 年 10 月 2 日
(11)资金来源:闲置募集资金
(12)关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司象山西周支行不存在
关联关系。
三、风险控制措施
为控制投资风险,公司拟采取如下措施:
(1)公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但
不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司
财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一
旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与
监督。
(3)公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,
做好资金使用的账务核算工作。
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
(5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
(6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、
赎回)岗位分离。
(7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定
期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的
进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展。
2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行理财,可以提高资金使用效率,能
获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
情况
1.2017 年 12 月 22 日,公司以 4,000 万元闲置募集资金购买了中国农业银
行股份有限公司象山西周支行的《中国农业银行“本利丰181 天”人民币理财产
品》,产品类型为保本保证收益型,预期最高年化收益率为 3.50%,期限为 181
天,起息日为 2017 年 12 月 23 日,该笔理财已于 2018 年 6 月 21 日的到期,收
回本金 4,000 万元,并收到理财收益 694,246.58 元。
2.2017 年 12 月 22 日,公司以 5,000 万元闲置募集资金购买了中国银行股
份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》,
产品类型为保证收益型,预期最高年化收益率为 3.50%,期限为 91 天,起息日
为 2017 年 12 月 22 日,该笔理财已于 2018 年 3 月 23 日的到期,收回本金 5,000
万元,并收到理财收益 436,301.37 元。
3.2018 年 3 月 23 日,公司以 5,000 万元闲置募集资金购买了中国银行股份
有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》,
产品类型为保证收益型,预期最高年化收益率为 3.60%,期限为 91 天,起息日
为 2018 年 3 月 23 日,该笔理财已于 2018 年 6 月 22 日的到期,收回本金 5,000
万元,并收到理财收益 448,767.12 元。
4.2018 年 6 月 22 日,公司以 5,000 万元闲置募集资金购买了中国银行股份
有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》,
产品类型为保证收益型,预期最高年化收益率为 3.40%,期限为 91 天,起息日
为 2018 年 6 月 22 日,到期日为 2018 年 9 月 21 日。
5.2018 年 7 月 4 日,公司以 4,000 万元闲置募集资金购买了中国农业银行
股份有限公司象山西周支行的《中国农业银行“本利丰90 天”人民币理财产品》,
产品类型为保本保证收益型,预期最高年化收益率为 3.20%,期限为 90 天,起
息日为 2018 年 7 月 5 日,到期日为 2018 年 10 月 2 日。
六、备查文件
1.《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】认购书》
2.《中国农业银行“本利丰90 天”人民币理财产品认购书》
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2018 年 7 月 6 日