目       录


一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第 1—2 页




二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第 3—4 页
          关于浙江圣达生物药业股份有限公司
       以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
                           天健审〔2017〕8085 号



浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东：

    我们鉴证了后附的浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称圣达生物公
司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供圣达生物公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。


    二、管理层的责任
    圣达生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的要
求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对圣达生物公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师



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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



    五、鉴证结论
    我们认为，圣达生物公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专
项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及
相关格式指引的规定，如实反映了圣达生物公司以自筹资金预先投入募投项目的
实际情况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：


             中国杭州               中国注册会计师：



                                    二〇一七年九月三十日




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                         浙江圣达生物药业股份有限公司

                   以自筹资金预先投入募投项目的专项说明



上海证券交易所：

     现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关

格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。



     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1442 号文核准，并经贵所同意，本公司

由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向社会公开方式，向社会公众公开发行人民币

普通股（20,000,000 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 15.09 元，共计募集资金

30,180.00 万元，坐扣承销费 2,700.00 万元后的募集资金为 27,480.00 万元，已由主承销

商中信建投证券股份有限公司于 2017 年 8 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除

上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、保荐费等与发行权益

性 证 券 直 接 相 关 的 新 增 外 部 费 用 18,725,471.69 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为

256,074,528.31 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕318 号）。



     二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

     本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如

 下：

                                                                              单位:人民币万元
                                        募集资金                    铺底流动
        项目名称         总投资额                     建设投资                       项目备案
                                        投资额                        资金
年产 200 吨生物素中
                                                                                 池经信技术
间体烯酮和 300 吨叶      12,264.37       8,000.00    10,437.12       1,827.25
                                                                                 [2015]34 号
酸技改项目
年产 100 吨纳他霉素                                                              天经技备案
和 80 吨ε -聚赖氨酸     13,525.03       8,380.00    13,005.87         519.16    [2015]55 号
盐酸盐技改项目                                                                   天经技备案

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                                                                             [2015]56 号
 浙江省圣达生物企业                                                          天经技备案
                            6,017.97     2,200.00    5,867.97     150.00
 研究院项目                                                                  [2015]58 号
 补充流动资金              15,000.00     7,027.45               15,000.00

   合 计                   46,807.37    25,607.45   29,310.96   17,496.41


      三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
      截至 2017 年 8 月 24 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金

  额为 46,376,870.27 元，具体情况如下：

                                                                        单位:人民币万元

                                                     自筹资金实际投入金额
                                                                                          占总投资的
  项目名称                   总投资额
                                                           铺底流动                         比例(%)
                                            建设投资                        合    计
                                                             资金
年产 200 吨生物素中间体
烯酮和 300 吨叶酸技改项      12,264.37        3,987.77                      3,987.77           32.52
目
年产 100 吨纳他霉素和 80
吨ε -聚赖氨酸盐酸盐技       13,525.03           649.92                          649.92         4.81
改项目
浙江省圣达生物企业研究
                              6,017.97
院项目

补充流动资金                 15,000.00

  合 计                      46,807.37        4,637.69                      4,637.69            9.91




                                                           浙江圣达生物药业股份有限公司

                                                                   二〇一七年九月三十日




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