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公司公告

剑桥科技:2019年第一季度报告2019-04-23  

						                                      2019 年第一季度报告


公司代码:603083                    公司简称:剑桥科技




              上海剑桥科技股份有限公司
                2019 年第一季度报告




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                                                      目录


一、   重要提示............................................................................................................. 3

二、   公司基本情况..................................................................................................... 3

三、   重要事项............................................................................................................. 6

四、   附录..................................................................................................................... 9




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人 Gerald G Wong、主管会计工作负责人黎雄应及会计机构负责人(会计主管
    人员)侯文超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年
                               本报告期末             上年度末
                                                                        度末增减(%)
总资产                       2,714,289,882.49      2,744,114,383.73                  -1.09
归属于上市公司股东的净资产   1,126,172,631.88      1,127,489,896.09                  -0.12
                                                   上年初至上年报
                             年初至报告期末                           比上年同期增减(%)
                                                       告期末
经营活动产生的现金流量净额      91,938,396.50      -104,259,609.30                 不适用
                                                   上年初至上年报      比上年同期增减
                             年初至报告期末
                                                       告期末              (%)
营业收入                       690,296,706.41       682,968,090.49                    1.07
归属于上市公司股东的净利润         -4,224,057.44     -41,124,262.88                不适用
归属于上市公司股东的扣除非
                                   -8,703,991.84     -41,761,522.12                不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                  -0.37              -3.95   增加 3.58 个百分点
基本每股收益(元/股)                      -0.03              -0.42                不适用
稀释每股收益(元/股)                      -0.03              -0.42                不适用
    报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明:
    1、公司产品结构有所优化调整,逐步向高端产品倾斜,同时通过将部分生产转移到西
安和武汉的方式有效降低了生产成本,提高市场竞争力,故产品毛利率有所提高,净利润增
长明显。
    2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期上升原因主要由于报
告期内非经常性损益金额较小,扣除非经常性损益后的净利润较上年有所增加。
    3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要由于报告期内销售回款增加以及
收到出口退税款增加所致。




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    4、报告期内基本每股收益和稀释每股收益较去年同期相比均有上升,主要原因在于较
上年同期相比,公司逐步优化产品结构,有效降低生产成本,毛利率上升明显,海外市场持
续投入,对净利润产生一定程度的影响。

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                          单位:元 币种:人民币
                         项目                         本期金额       说明
                                                                      主要系处置固定
非流动资产处置损益                                    278,597.31
                                                                      资产产生的收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
                                                                      主要系收到政府
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享   2,293,288.43
                                                                      补助款项
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 2,329,962.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)

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所得税影响额                                                  -421,914.00
                            合计                              4,479,934.40


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情
    况表

                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                           16,024
                                    前十名股东持股情况
                                                持有有限       质押或冻结情况
                        期末持股        比例                                            股东性
  股东名称(全称)                              售条件股
                          数量          (%)                  股份状态        数量         质
                                                份数量
Cambridge Industries                                                                    境外法
                        28,187,348      21.89   28,187,348     质押        3,120,000
Company Limited                                                                           人
上海康宜桥投资咨询合
                        18,432,960      14.31   18,432,960        无                     其他
伙企业(有限合伙)
                                                                                        境内非
上海康令投资咨询有限
                            8,487,180    6.59    8,487,180        无                    国有法
公司
                                                                                          人
Hong Kong CIG
                                                                                        境外法
Holding Company,            6,599,677    5.12    6,599,677        无
                                                                                          人
Limited
宁波安丰和众创业投资
                            3,242,219    2.52           0         无                     其他
合伙企业(有限合伙)
杭州安丰宸元创业投资
                            2,554,500    1.98           0         无                     其他
合伙企业(有限合伙)
江苏高投成长价值股权
投资合伙企业(有限合        2,247,871    1.75           0         无                     其他
伙)
南京邦盛聚泓股权投资
                            2,043,600    1.59           0         无                     其他
合伙企业(有限合伙)
上海康桂桥投资咨询合
                            1,867,767    1.45           0         无                     其他
伙企业(有限合伙)
                                                                                        境内自
张映浩                      1,611,000    1.25           0         无
                                                                                          然人
                              前十名无限售条件股东持股情况
                                                持有无限售条件             股份种类及数量
                 股东名称
                                                  流通股的数量            种类           数量
宁波安丰和众创业投资合伙企业(有限合伙)              3,242,219        人民币普通股    3,242,219
杭州安丰宸元创业投资合伙企业(有限合伙)              2,554,500        人民币普通股    2,554,500
江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限
                                                      2,247,871        人民币普通股    2,247,871
合伙)
南京邦盛聚泓股权投资合伙企业(有限合伙)              2,043,600        人民币普通股    2,043,600
上海康桂桥投资咨询合伙企业(有限合伙)                1,867,767        人民币普通股    1,867,767

                                            5 / 25
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张映浩                                                1,611,000    人民币普通股    1,611,000
上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业(有限
                                                      1,551,333    人民币普通股    1,551,333
合伙)
何瑷麟                                                1,183,983    人民币普通股    1,183,983
上海宝鼎爱平投资合伙企业(有限合伙)                    1,135,333    人民币普通股    1,135,333
江苏人才创新创业投资二期基金(有限合伙)              1,135,333    人民币普通股    1,135,333
             上海康令的唯一股东赵海波与公司实际控制人 Gerald G Wong 签署了《一致行
             动协议》,赵海波为公司实际控制人的一致行动人;Cambridge Industries Company
             Limited 与 Hong Kong CIG Holding Company, Limited 存在关联关系且为实际控
上述股东
             制人同一控制下的企业;宁波安丰和众创业投资合伙企业(有限合伙)与杭州
关联关系
             安丰宸元创业投资合伙企业(有限合伙)为同一管理人控制下的企业;江苏高
或一致行
             投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)与江苏人才创新创业投资二期基金
动的说明
             (有限合伙)为同一管理人控制下的企业。此外,未知前十名股东之间、前十
             名无限售条件股东之间、前十名有限售条件股东之间及其相互之间存在关联关
             系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
    股情况表

□适用 √不适用


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
                                                                                   单位:元
                                                                        变动原因说明
资产负债表项目        期末余额         年初余额        变动幅度      (以下“本期”指“年初至
                                                                          报告期末”)
                                                                    本期销售回款增加及银
货币资金            353,747,793.99   183,789,987.01       92.47%
                                                                    行借款增加所致
                                                                    本期收到客户银行票据
应收票据                               7,248,422.10     -100.00%
                                                                    减少所致
                                                                    本期预付材料款项减少
预付款项             22,233,942.62    33,787,067.79      -34.19%
                                                                    所致
                                                                    本期应收出口退税金额
其他应收款           20,027,844.40    48,821,858.65      -58.98%
                                                                    减少所致
                                                                    本期进项税金留抵额增
其他流动资产         38,698,928.63    26,922,023.36       43.74%
                                                                    加所致
                                                                    本期收到政府补助款增
递延收益             30,629,886.03    23,178,511.46       32.15%
                                                                    加所致
                                                                    本期人民币汇率变动所
其他综合收益         -1,458,281.88      -350,175.11     316.44%
                                                                    致



                                           6 / 25
                                                                              2019 年第一季度报告


                                                                        变动原因说明
利润表项目        本期金额        上年同期        变动幅度       (以下“本期”指“年初至报
                                                                          告期末”)
                                                                 本期公司持续增加海外投入,
管理费用     36,875,204.66       22,820,729.21        61.59%
                                                                 相应费用同比上升
                                                                 本期公司加大研发投入,在境
研发费用     44,674,592.80       33,335,757.93        34.01%     外子公司的研发中心也投入
                                                                 使用,费用有所增加
                                                                 本期银行借款增加,利息支出
财务费用     14,890,757.43        8,994,662.70        65.55%
                                                                 有所增加
资产减值损                                                       本期计提的坏账准备减少所
                 -5,582,603.06    1,458,339.16    -482.81%
失                                                               致
                                                                 本期计入当期损益的政府补
其他收益         2,293,288.43      617,306.43         271.50%
                                                                 助收入增加所致
资产处置收                                                       本期固定资产处置收益增加
                   278,597.31      141,755.96         96.53%
益                                                               所致
                                                                 本期政府补助及固定资产处
营业外收入       2,399,767.03
                                                                 置之外的收入增加所致
                                                                 本期支付医疗赔偿款增加所
营业外支出          69,804.37         8,726.00        699.96%
                                                                 致
                                                                 本期境外子公司所得税费用
所得税费用       2,024,603.63
                                                                 增加所致


                                                                             变动原因说明
现金流量表项目         本期金额          上年同期           变动幅度      (以下“本期”指“年初至
                                                                               报告期末”)
                                                                          本期销售回款增加以及
经营活动产生的
                      91,938,396.50    -104,259,609.30      -188.18%      收到出口退税款增加所
现金流量净额
                                                                          致
投资活动产生的                                                            本期支付长期资产的款
                     -21,370,185.48     -69,432,197.56          -69.22%
现金流量净额                                                              项支出减少所致
筹资活动产生的
                      65,959,446.38     -22,105,067.30      -398.39%      本期银行借款增加所致
现金流量净额




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用




                                             7 / 25
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
    动的警示及原因说明

□适用 √不适用




                                                公司名称   上海剑桥科技股份有限公司
                                              法定代表人   Gerald G Wong
                                                   日期    2019 年 4 月 19 日




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四、 附录

4.1 财务报表

                                 合并资产负债表
                               2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海剑桥科技股份有限公司
                                           单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                     项目                      2019 年 3 月 31 日   2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                        353,747,793.99        183,789,987.01
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                              702,681,699.46        842,762,721.99
  其中:应收票据                                                          7,248,422.10
         应收账款                                 702,681,699.46        835,514,299.89
  预付款项                                         22,233,942.62         33,787,067.79
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                       20,027,844.40         48,821,858.65
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                            612,016,569.44        640,134,392.53
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     38,698,928.63         26,922,023.36
    流动资产合计                                1,749,406,778.54      1,776,218,051.33
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                          0.00          2,066,340.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资                                  2,066,340.00                   0.00
  其他非流动金融资产

                                      9 / 25
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  投资性房地产
  固定资产                                      442,243,998.22        461,637,540.31
  在建工程                                       74,205,812.87         60,230,484.99
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                      292,342,729.11        269,291,278.64
  开发支出                                       56,794,691.53         71,994,248.11
  商誉
  长期待摊费用                                   62,074,426.92         65,524,505.43
  递延所得税资产                                 21,260,130.14         21,079,518.53
  其他非流动资产                                 13,894,975.16         16,072,416.39
   非流动资产合计                               964,883,103.95        967,896,332.40
      资产总计                                 2,714,289,882.49     2,744,114,383.73
流动负债:
  短期借款                                      370,000,000.00        300,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                           1,098,974,929.38     1,194,500,125.04
  预收款项                                         2,499,704.18         2,427,012.18
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                   23,668,963.07         27,607,303.74
  应交税费                                         2,963,950.32         3,130,119.42
  其他应付款                                     37,457,936.83         44,259,000.00
  其中:应付利息
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                1,535,565,483.78     1,571,923,560.38
非流动负债:
  保险合同准备金


                                     10 / 25
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  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                                           30,629,886.03        23,178,511.46
  递延所得税负债                                     21,921,880.80        21,522,415.80
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   52,551,766.83        44,700,927.26
      负债合计                                    1,588,117,250.61     1,616,624,487.64
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                               128,780,022.00        128,780,022.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                         580,797,555.28        576,782,655.28
  减:库存股                                         18,672,290.10        18,672,290.10
  其他综合收益                                       -1,458,281.88          -350,175.11
  盈余公积                                           45,174,368.65        45,174,368.65
  一般风险准备
  未分配利润                                       391,551,257.93        395,775,315.37
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计        1,126,172,631.88     1,127,489,896.09
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计                  1,126,172,631.88     1,127,489,896.09
      负债和所有者权益(或股东权益)总计          2,714,289,882.49     2,744,114,383.73


法定代表人:Gerald G Wong    主管会计工作负责人:黎雄应        会计机构负责人:侯文超

                               母公司资产负债表
                               2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海剑桥科技股份有限公司
                                            单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                     项目                       2019 年 3 月 31 日   2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         146,473,362.58        137,956,801.09
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                               871,935,409.04        958,538,533.11


                                      11 / 25
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  其中:应收票据                                                        7,248,422.10
         应收账款                               871,935,409.04        951,290,111.01
  预付款项                                       20,883,088.63         31,950,708.55
  其他应收款                                     76,349,519.21         56,055,021.71
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                          540,549,864.95        571,875,500.16
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   23,918,100.10         14,727,113.11
   流动资产合计                                1,680,109,344.51     1,771,103,677.73
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   51,330,377.23         51,330,377.23
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                      395,729,028.34        416,720,711.04
  在建工程                                       74,205,812.87         60,230,484.99
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                      186,277,462.16        159,367,225.93
  开发支出                                       56,794,691.53         71,994,248.11
  商誉
  长期待摊费用                                   49,369,975.53         51,995,528.74
  递延所得税资产                                 26,834,407.60         25,984,465.96
  其他非流动资产                                 13,894,975.16         16,072,416.39
   非流动资产合计                               854,436,730.42        853,695,458.39
      资产总计                                 2,534,546,074.93     2,624,799,136.12
流动负债:
  短期借款                                      370,000,000.00        300,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                            955,091,234.19      1,073,135,857.88


                                     12 / 25
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  预收款项                                            2,017,132.50         1,709,707.11
  合同负债
  应付职工薪酬                                       20,428,096.34        23,603,852.90
  应交税费                                            1,363,115.33         1,697,655.71
  其他应付款                                         43,813,188.56        59,842,247.89
  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                 1,392,712,766.92       1,459,989,321.49
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                                           30,629,886.03        23,178,511.46
  递延所得税负债                                     21,921,880.80        21,522,415.80
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    52,551,766.83        44,700,927.26
      负债合计                                  1,445,264,533.75       1,504,690,248.75
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                128,780,022.00       128,780,022.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                          591,300,495.81       587,285,595.81
  减:库存股                                         18,672,290.10        18,672,290.10
  其他综合收益
  盈余公积                                           45,174,368.65        45,174,368.65
  未分配利润                                        342,698,944.82       377,541,191.01
   所有者权益(或股东权益)合计                 1,089,281,541.18       1,120,108,887.37
      负债和所有者权益(或股东权益)总计        2,534,546,074.93       2,624,799,136.12


法定代表人:Gerald G Wong    主管会计工作负责人:黎雄应        会计机构负责人:侯文超

                                    合并利润表
                                  2019 年 1—3 月
编制单位:上海剑桥科技股份有限公司


                                      13 / 25
                                                                         2019 年第一季度报告


                                                    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                     项目                           2019 年第一季度      2018 年第一季度
一、营业总收入                                          690,296,706.41       682,968,090.49
其中:营业收入                                          690,296,706.41       682,968,090.49
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          697,398,008.62       724,842,689.76
其中:营业成本                                          594,644,395.19       643,534,617.48
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险合同准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加                                        1,101,475.86           881,570.76
        销售费用                                         10,794,185.74        13,817,012.52
        管理费用                                         36,875,204.66        22,820,729.21
        研发费用                                         44,674,592.80        33,335,757.93
        财务费用                                         14,890,757.43         8,994,662.70
        其中:利息费用
               利息收入
        资产减值损失                                     -5,582,603.06         1,458,339.16
        信用减值损失
  加:其他收益                                            2,293,288.43           617,306.43
        投资收益(损失以“-”号填列)
        其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                 278,597.31            141,755.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       -4,529,416.47       -41,115,536.88
  加:营业外收入                                          2,399,767.03
  减:营业外支出                                             69,804.37             8,726.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   -2,199,453.81       -41,124,262.88
  减:所得税费用                                          2,024,603.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       -4,224,057.44       -41,124,262.88
       (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填


                                          14 / 25
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列)
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
       (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司股东的净利润(净亏损
以“-”号填列)
        2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额                           -1,108,106.77       -1,871,050.31
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后
                                                      -1,108,106.77        -1,871,050.31
净额
       (一)不能重分类进损益的其他综合收
益
        1.重新计量设定受益计划变动额
        2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
        3.其他权益工具投资公允价值变动
        4.企业自身信用风险公允价值变动
     (二)将重分类进损益的其他综合收益               -1,108,106.77        -1,871,050.31
        1.权益法下可转损益的其他综合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.可供出售金融资产公允价值变动损
益
      4.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
        6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套期损
益的有效部分)
        8.外币财务报表折算差额                        -1,108,106.77        -1,871,050.31
        9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额                                     -5,332,164.21      -42,995,313.19
  归属于母公司所有者的综合收益总额                    -5,332,164.21       -42,995,313.19
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                   -0.03                 -0.42
  (二)稀释每股收益(元/股)                                   -0.03                 -0.42


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合
并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:Gerald G Wong 主管会计工作负责人:黎雄应 会计机构负责人:侯文超

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                                  母公司利润表
                                2019 年 1—3 月
编制单位:上海剑桥科技股份有限公司
                                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                    项目                        2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入                                       613,058,565.48       632,825,870.12
  减:营业成本                                     573,603,649.24       639,508,057.12
      税金及附加                                      799,962.33            630,839.31
      销售费用                                       6,297,308.39         9,768,681.69
      管理费用                                      21,619,370.42        15,645,727.86
      研发费用                                      35,945,458.34        32,130,890.54
      财务费用                                      14,716,729.96         9,066,188.05
      其中:利息费用                                 4,118,360.51         1,082,171.89
               利息收入                               439,159.20            392,311.42
      资产减值损失                                  -1,785,097.05        -3,065,064.17
      信用减值损失
  加:其他收益                                       2,293,288.43           612,039.50
      投资收益(损失以“-”号填列)
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失以“-”号填列)              278,597.31            141,755.96
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 -35,566,930.41       -70,105,654.82
  加:营业外收入                                      324,011.95
  减:营业外支出                                        49,804.37             8,726.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             -35,292,722.83       -70,114,380.82
    减:所得税费用                                    -450,476.64         1,393,323.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -34,842,246.19       -71,507,704.23
   (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)    -34,842,246.19       -71,507,704.23
   (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额


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     5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
     6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效
部分
     8.外币财务报表折算差额
     9.其他
六、综合收益总额                                       -34,842,246.19       -71,507,704.23
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:Gerald G Wong        主管会计工作负责人:黎雄应    会计机构负责人:侯文超

                                合并现金流量表
                                2019 年 1—3 月
编制单位:上海剑桥科技股份有限公司
                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                       项目                          2019年第一季度       2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         866,426,048.87       679,725,622.42
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                        87,101,852.32        40,422,572.90
  收到其他与经营活动有关的现金                          11,760,996.78         3,075,635.43
     经营活动现金流入小计                              965,288,897.97       723,223,830.75
  购买商品、接受劳务支付的现金                         727,182,258.05       724,208,229.77
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加额
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                        73,985,046.30        73,682,910.09

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  支付的各项税费                                      6,719,536.20         1,993,357.95
  支付其他与经营活动有关的现金                       65,463,660.92        27,598,942.24
    经营活动现金流出小计                            873,350,501.47       827,483,440.05
      经营活动产生的现金流量净额                     91,938,396.50      -104,259,609.30
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                     21,370,185.48        69,432,197.56
金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             21,370,185.48        69,432,197.56
      投资活动产生的现金流量净额                    -21,370,185.48       -69,432,197.56
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                159,000,000.00        54,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                             312.64
    筹资活动现金流入小计                            159,000,312.64        54,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                 89,000,000.00        75,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  4,040,866.26         1,105,067.30
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             93,040,866.26        76,105,067.30
      筹资活动产生的现金流量净额                     65,959,446.38       -22,105,067.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -746,722.48        -3,266,370.25
五、现金及现金等价物净增加额                        135,780,934.92      -199,063,244.41
  加:期初现金及现金等价物余额                      170,784,508.01       536,829,592.97
六、期末现金及现金等价物余额                        306,565,442.93       337,766,348.56

法定代表人:Gerald G Wong   主管会计工作负责人:黎雄应 会计机构负责人:侯文超

                                母公司现金流量表
                                  2019 年 1—3 月
编制单位:上海剑桥科技股份有限公司

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                                            单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                       项目                        2019年第一季度       2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       682,252,536.20       656,814,498.36
  收到的税费返还                                      87,101,852.32        40,422,572.90
  收到其他与经营活动有关的现金                        70,858,043.32        60,932,626.40
   经营活动现金流入小计                              840,212,431.84       758,169,697.66
  购买商品、接受劳务支付的现金                       677,972,944.63       727,163,808.48
  支付给职工以及为职工支付的现金                      54,082,315.77        56,914,118.84
  支付的各项税费                                       1,398,706.54         1,266,648.94
  支付其他与经营活动有关的现金                       177,690,330.26        21,789,082.47
   经营活动现金流出小计                              911,144,297.20       807,133,658.73
      经营活动产生的现金流量净额                     -70,931,865.36       -48,963,961.07
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                      20,690,220.62        66,896,368.79
金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                               20,690,220.62        66,896,368.79
      投资活动产生的现金流量净额                     -20,690,220.62       -66,896,368.79
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                 159,000,000.00        54,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                              159,000,000.00        54,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                  89,000,000.00        75,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   4,040,866.26         1,105,067.30
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                               93,040,866.26        76,105,067.30
      筹资活动产生的现金流量净额                      65,959,133.74       -22,105,067.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       2,641.45        -2,527,252.90
五、现金及现金等价物净增加额                         -25,660,310.79      -140,492,650.06
  加:期初现金及现金等价物余额                       124,951,322.09       398,973,653.63
六、期末现金及现金等价物余额                          99,291,011.30       258,481,003.57


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法定代表人:Gerald G Wong   主管会计工作负责人:黎雄应        会计机构负责人:侯文超


4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相
关项目情况

√适用□不适用
                                  合并资产负债表
                                                                 单位:元 币种:人民币
             项目           2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日         调整数
流动资产:
  货币资金                    183,789,987.01       183,789,987.01
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款          842,762,721.99       842,762,721.99
  其中:应收票据                7,248,422.10         7,248,422.10
         应收账款             835,514,299.89       835,514,299.89
  预付款项                     33,787,067.79        33,787,067.79
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                   48,821,858.65        48,821,858.65
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                        640,134,392.53       640,134,392.53
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                 26,922,023.36        26,922,023.36
    流动资产合计            1,776,218,051.33      1,776,218,051.33
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产              2,066,340.00                   0.00      -2,066,340.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资


                                       20 / 25
                                                                 2019 年第一季度报告


  其他权益工具投资                               2,066,340.00        2,066,340.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                  461,637,540.31     461,637,540.31
  在建工程                   60,230,484.99      60,230,484.99
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                  269,291,278.64     269,291,278.64
  开发支出                   71,994,248.11      71,994,248.11
  商誉
  长期待摊费用               65,524,505.43      65,524,505.43
  递延所得税资产             21,079,518.53      21,079,518.53
  其他非流动资产             16,072,416.39      16,072,416.39
   非流动资产合计           967,896,332.40     967,896,332.40
     资产总计              2,744,114,383.73   2,744,114,383.73
流动负债:
  短期借款                  300,000,000.00     300,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款       1,194,500,125.04   1,194,500,125.04
  预收款项                    2,427,012.18       2,427,012.18
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬               27,607,303.74      27,607,303.74
  应交税费                    3,130,119.42       3,130,119.42
  其他应付款                 44,259,000.00      44,259,000.00
  其中:应付利息
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计            1,571,923,560.38   1,571,923,560.38
非流动负债:

                                    21 / 25
                                                                    2019 年第一季度报告


  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                     23,178,511.46        23,178,511.46
  递延所得税负债               21,522,415.80        21,522,415.80
  其他非流动负债
    非流动负债合计             44,700,927.26        44,700,927.26
      负债合计               1,616,624,487.64   1,616,624,487.64
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          128,780,022.00     128,780,022.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                    576,782,655.28     576,782,655.28
  减:库存股                   18,672,290.10        18,672,290.10
  其他综合收益                   -350,175.11          -350,175.11
  盈余公积                     45,174,368.65        45,174,368.65
  一般风险准备
  未分配利润                  395,775,315.37     395,775,315.37
  归属于母公司所有者权益     1,127,489,896.09   1,127,489,896.09
合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权     1,127,489,896.09   1,127,489,896.09
益)合计
      负债和所有者权益(或   2,744,114,383.73   2,744,114,383.73
股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
可供出售金融资产:报告期内本公司开始执行新金融工具准则,权益投资项目不再归入此科
目;其他权益工具投资:报告期内本公司开始执行新金融工具准则,将权益投资项目归入此
科目。

                                 母公司资产负债表
                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                    调
                   项目                  2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日    整
                                                                                    数
流动资产:


                                      22 / 25
                                                                      2019 年第一季度报告


  货币资金                                   137,956,801.09       137,956,801.09
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                         958,538,533.11       958,538,533.11
  其中:应收票据                                  7,248,422.10      7,248,422.10
         应收账款                            951,290,111.01       951,290,111.01
  预付款项                                       31,950,708.55     31,950,708.55
  其他应收款                                     56,055,021.71     56,055,021.71
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                       571,875,500.16       571,875,500.16
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   14,727,113.11     14,727,113.11
   流动资产合计                           1,771,103,677.73       1,771,103,677.73
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   51,330,377.23     51,330,377.23
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                   416,720,711.04       416,720,711.04
  在建工程                                       60,230,484.99     60,230,484.99
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                   159,367,225.93       159,367,225.93
  开发支出                                       71,994,248.11     71,994,248.11
  商誉
  长期待摊费用                                   51,995,528.74     51,995,528.74
  递延所得税资产                                 25,984,465.96     25,984,465.96
  其他非流动资产                                 16,072,416.39     16,072,416.39
   非流动资产合计                            853,695,458.39       853,695,458.39
      资产总计                            2,624,799,136.12       2,624,799,136.12
流动负债:
  短期借款                                   300,000,000.00       300,000,000.00

                                       23 / 25
                                                                      2019 年第一季度报告


  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                      1,073,135,857.88       1,073,135,857.88
  预收款项                                        1,709,707.11      1,709,707.11
  合同负债
  应付职工薪酬                                   23,603,852.90     23,603,852.90
  应交税费                                        1,697,655.71      1,697,655.71
  其他应付款                                     59,842,247.89     59,842,247.89
  其中:应付利息
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
     流动负债合计                         1,459,989,321.49       1,459,989,321.49
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                                       23,178,511.46     23,178,511.46
  递延所得税负债                                 21,522,415.80     21,522,415.80
  其他非流动负债
     非流动负债合计                              44,700,927.26     44,700,927.26
       负债合计                           1,504,690,248.75       1,504,690,248.75
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         128,780,022.00       128,780,022.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                   587,285,595.81       587,285,595.81
  减:库存股                                     18,672,290.10     18,672,290.10
  其他综合收益
  盈余公积                                       45,174,368.65     45,174,368.65
  未分配利润                                 377,541,191.01       377,541,191.01
     所有者权益(或股东权益)合计         1,120,108,887.37       1,120,108,887.37
       负债和所有者权益(或股东权益)总 2,624,799,136.12         2,624,799,136.12
计



                                       24 / 25
                                                               2019 年第一季度报告


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用


4.4 审计报告

□适用 √不适用




                                     25 / 25