2019 年第三季度报告
公司代码：603085 公司简称：天成自控
浙江天成自控股份有限公司
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈邦锐、主管会计工作负责人王晓杰及会计机构负责人（会计主管人员）郑丛成
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,543,114,572.27 2,324,084,801.10 9.42
归属于上市公 1,009,265,061.90 995,659,484.67 1.37
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生 27,492,100.12 -69,061,672.51 不适用
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 1,080,543,304.14 619,671,312.47 74.37
归属于上市公 25,314,074.86 40,674,606.58 -37.76
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2019 年第三季度报告
司股东的净利
润
归属于上市公 15,748,999.77 33,677,097.10 -53.24
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 2.52 4.11 减少 1.59 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.09 0.14 -35.71
（元/股）
稀释每股收益 0.09 0.14 -35.71
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年初至报告期 说明
本期金额
项目 末金额（1-9
（7－9 月）
月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正 2,164,305.45 9,962,008.47
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期 1,390,453.20 1,390,453.20
保值业务外，持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -54,838.86 -99,432.15
出
-547,639.22 -1,724,104.4
所得税影响额
9
合计 2,952,280.57 9,528,925.03
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,778
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前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 股东性
条件股份数
（全称） 数量 (%) 股份状态 数量 质
量
浙江天成科 141,945, 48.78 78,157,5 境内非
投有限公司 700 质押 70 国有法
人
陈邦锐 22,598,6 7.77 境内自
无
13 然人
天台众诚投 14,625,0 5.03 其他
资中心（有 00 无
限合伙）
许利银 10,941,4 3.76 境内自
无
94 然人
浙江东港投 4,630,83 1.59 境内非
资有限公司 1 无 国有法
人
陈昂扬 1,995,50 0.69 境内自
无
0 然人
陈海欣 1,977,37 0.68 境内自
无
0 然人
中信银行股 1,297,60 0.45 其他
份有限公司 0
－建信中证
无
500 指数增
强型证券投
资基金
陈春友 693,000 0.24 境内自
无
然人
辛雪鹏 523,900 0.18 境内自
无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
浙江天成科投有限公司 141,945,700 人民币普通股 141,945,700
陈邦锐 22,598,613 人民币普通股 22,598,613
天台众诚投资中心（有 14,625,000 14,625,000
人民币普通股
限合伙）
许利银 10,941,494 人民币普通股 10,941,494
浙江东港投资有限公司 4,630,831 人民币普通股 4,630,831
陈昂扬 1,995,500 人民币普通股 1,995,500
陈海欣 1,977,370 人民币普通股 1,977,370
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中信银行股份有限公司 1,297,600 1,297,600
－建信中证 500 指数增 人民币普通股
强型证券投资基金
陈春友 693,000 人民币普通股 693,000
辛雪鹏 523,900 人民币普通股 523,900
上述股东关联关系或一 陈邦锐持有天成科投 51%的股权。陈邦锐的妻子许筱荷持有天成科投 49%的股
致行动的说明 权，持有众诚投资 45.87%的投资额比例。陈昂扬为陈邦锐的弟弟。除此之外，
公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减幅度
项目 期末数 期初数 变动原因
（%）
其他应收款 42,991,782.66 13,506,843.51 218.30 应收暂付款增加所致
应付票据 176,080,596.62 99,600,000.00 76.79 本期应付票据增加所致
一年内到期的非流动
35,000,000.00 58,000,000.00 -39.66 归还部分一年内到期借款所致
负债
递延收益 15,707,708.40 7,456,583.34 110.66 本期收到与资产相关政府补助所致
增减幅度
项目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
主要因为英国飞机座椅业务销售收
1,080,543,304 入增加、郑州乘用车座椅业务销售收
营业收入 619,671,312.47 74.37
.14 入增加及本期合并英国子公司报表
所致
营业成本 835,932,502.95 444,698,079.13 87.98 本期合并英国子公司报表所致
销售费用 56,627,335.31 40,845,752.32 38.64 本期合并英国子公司报表所致
主要因英国飞机座椅业务研发投入
管理费用 109,827,105.70 61,421,793.77 78.81
增加、南京及宁德工厂投产前准备及
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本期合并英国子公司报表所致
本期利息支出增加以及并表英国子
财务费用 22,856,175.97 4,747,842.71 381.40
公司所致
其他收益 9,962,008.47 4,351,435.12 128.94 本期政府补助增加所致
主要因英国飞机座椅业务研发投入
营业利润 22,535,531.87 44,993,454.60 -49.91 增加、南京及宁德工厂投产前准备，
以及报告期财务费用增加所致
净利润 25,314,074.86 40,674,606.58 -37.76 主要为营业利润减少所致
销售商品、提供劳务
836,294,605.40 395,123,736.80 111.65 本期合并英国子公司报表所致
收到的现金
本期英国子公司增值税返还增加所
收到的税费返还 76,312,325.47 19,568,132.80 289.98
致
购买商品、接受劳务
585,764,009.32 303,393,725.96 93.07 本期合并英国子公司报表所致
支付的现金
支付给职工以及为职
239,499,265.30 130,308,666.25 83.79 本期合并英国子公司报表所致
工支付的现金
支付的各项税费 13,003,581.17 22,145,830.01 -41.28 本期所得税减少所致
支付其他与经营活动
69,849,450.84 48,723,710.22 43.36 本期合并英国子公司报表所致
有关的现金
经营活动产生的现金
27,492,100.12 -69,061,672.51 -139.81 经营活动现金流入增加所致
流量净额
收到其他与投资活动 本期没有收到其他与投资活动有关
200,000,000.00 -100.00
有关的现金 现金所致
投资支付的现金 480,000,000.00 -100.00 本期没有发生投资支付现金所致
取得借款收到的现金 405,434,673.88 675,757,173.78 -40.00 本期借款发生减少所致
偿还债务支付的现金 312,099,316.46 113,131,811.92 175.87 本期归还借款增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 浙江天成自控股份有限公司
法定代表人 陈邦锐
日期 2019 年 10 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:浙江天成自控股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 92,220,879.62 109,579,037.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 93,567,960.15 73,400,512.45
应收账款 350,674,321.18 302,644,731.95
应收款项融资
预付款项 20,606,816.59 15,524,310.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 42,991,782.66 13,506,843.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 423,999,690.91 354,171,701.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 85,154,617.50 97,388,761.33
流动资产合计 1,109,216,068.61 966,215,898.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
可供出售金融资产 3,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 3,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 658,772,675.24 574,928,999.23
在建工程 43,208,609.02 51,067,257.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 230,435,792.21 223,979,359.41
开发支出 6,247,125.60 6,217,030.01
商誉 457,614,425.04 457,614,425.04
长期待摊费用 3,246,754.14 2,370,060.03
递延所得税资产 8,383,518.13 7,965,563.23
其他非流动资产 22,489,604.28 30,226,208.71
非流动资产合计 1,433,898,503.66 1,357,868,902.80
资产总计 2,543,114,572.27 2,324,084,801.10
流动负债：
短期借款 411,746,936.68 367,352,400.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 176,080,596.62 99,600,000.00
应付账款 428,995,117.84 402,337,236.36
预收款项 73,136,127.07 71,364,214.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,345,137.15 10,982,999.39
应交税费 9,816,253.25 4,690,818.95
其他应付款 41,971,786.57 39,099,499.52
其中：应付利息
应付股利
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应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 58,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,186,091,955.18 1,053,427,168.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 320,369,962.00 255,247,742.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 453,592.69 568,567.44
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,707,708.40 7,456,583.34
递延所得税负债 11,087,444.43 11,308,875.24
其他非流动负债
非流动负债合计 347,618,707.52 274,581,768.02
负债合计 1,533,710,662.70 1,328,008,936.88
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 290,986,132.00 290,986,132.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 446,455,250.07 446,455,250.07
减：库存股
其他综合收益 -332,138.65 -262,830.18
专项储备
盈余公积 29,613,147.63 29,613,147.63
一般风险准备
未分配利润 242,542,670.85 228,867,785.15
归属于母公司所有者权益（或股东 1,009,265,061.90 995,659,484.67
权益）合计
少数股东权益 138,847.67 416,379.55
所有者权益（或股东权益）合计 1,009,403,909.57 996,075,864.22
负债和所有者权益（或股东权 2,543,114,572.27 2,324,084,801.10
益）总计
法定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：王晓杰 会计机构负责人：
郑丛成
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:浙江天成自控股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 82,353,562.22 106,527,996.49
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 79,344,104.15 72,712,223.45
应收账款 326,828,954.64 310,962,703.26
应收款项融资
预付款项 67,337,615.82 5,399,710.46
其他应收款 608,915,435.56 117,423,185.15
其中：应收利息
应收股利
存货 288,355,330.96 225,081,993.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,026,805.61 43,540,958.36
流动资产合计 1,494,161,808.96 881,648,770.59
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 3,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 104,501,260.94 529,501,260.94
其他权益工具投资 3,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 442,882,227.03 423,774,728.90
在建工程 31,858,262.21 49,571,093.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 41,853,160.51 70,379,060.32
开发支出
商誉
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2019 年第三季度报告
长期待摊费用 707,683.98
递延所得税资产 4,813,594.57 5,048,271.59
其他非流动资产 22,489,604.28 29,169,274.71
非流动资产合计 652,605,793.52 1,110,943,690.13
资产总计 2,146,767,602.48 1,992,592,460.72
流动负债：
短期借款 379,000,000.00 350,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 150,401,195.04 99,600,000.00
应付账款 252,505,632.87 224,896,161.95
预收款项 21,183,704.16 16,528,695.24
应付职工薪酬 4,370,223.63 6,762,205.64
应交税费 1,416,814.56 655,801.63
其他应付款 15,684,508.61 9,195,477.29
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 58,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 859,562,078.87 765,638,341.75
非流动负债：
长期借款 295,000,000.00 230,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,038,708.40 7,456,583.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 301,038,708.40 237,456,583.34
负债合计 1,160,600,787.27 1,003,094,925.09
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 290,986,132.00 290,986,132.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2019 年第三季度报告
资本公积 446,455,250.07 446,455,250.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,613,147.63 29,613,147.63
未分配利润 219,112,285.51 222,443,005.93
所有者权益（或股东权益）合计 986,166,815.21 989,497,535.63
负债和所有者权益（或股东权 2,146,767,602.48 1,992,592,460.72
益）总计
法定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：王晓杰 会计机构负责人：
郑丛成
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江天成自控股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第 2018 年第 2019 年前三季 2018 年前三
项目 三季度 三季度 度（1-9 月） 季度（1-9
（7-9 月） （7-9 月） 月）
324,477,83 213,670,27 1,080,543,304 619,671,312
一、营业总收入
5.83 7.03 .14 .47
324,477,83 213,670,27 1,080,543,304 619,671,312
其中：营业收入
5.83 7.03 .14 .47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
334,666,37 211,028,96 1,065,705,337 588,210,391
二、营业总成本
8.59 1.37 .24 .00
258,394,89 147,849,99 835,932,502.9 444,698,079
其中：营业成本
2.53 9.52 5 .13
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 571,587.46 709,098.50 3,489,070.18 3,230,885.6
13 / 22
2019 年第三季度报告
1
19,275,298 14,231,267 56,627,335.31 40,845,752.
销售费用
.33 .93 32
38,109,544 33,122,742 109,827,105.7 61,421,793.
管理费用
.05 .09 0 77
12,441,171 11,349,551 36,973,147.13 33,266,037.
研发费用
.37 .56 46
5,873,884. 3,766,301. 22,856,175.97 4,747,842.7
财务费用
85 77 1
8,762,522. 6,267,892. 26,572,372.34 9,119,598.6
其中：利息费用
84 30 4
282,876.90 543,903.79 1,095,859.50 1,521,985.4
利息收入
0
2,164,305. 782,954.51 9,962,008.47 4,351,435.1
加：其他收益
45 2
投资收益（损失以 1,390,453.20 3,964,500.9
“－”号填列） 5
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 -1,910,386 7,263,070. -3,654,896.70 5,260,504.7
失以“－”号填列） .91 18 0
资产处置收益（损 -44,142.64 -43,907.64
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 -9,934,624 10,643,197 22,535,531.87 44,993,454.
“－”号填列） .22 .71 60
加：营业外收入
减：营业外支出 54,838.86 3,416.78 99,432.15 39,664.34
四、利润总额（亏损总额 -9,989,463 10,639,780 22,436,099.72 44,953,790.
以“－”号填列） .08 .93 26
-4,252,613 -26,576.59 -2,877,975.14 4,279,183.6
减：所得税费用
.51 8
五、净利润（净亏损以 -5,736,849 10,666,357 25,314,074.86 40,674,606.
14 / 22
2019 年第三季度报告
“－”号填列） .57 .52 58
（一）按经营持续性分
类
1.持续经营净利润 -5,736,849 10,666,357 25,314,074.86 40,674,606.
（净亏损以“－”号填 .57 .52 58
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分
类
1.归属于母公司股 -5,736,849 10,666,357 25,314,074.86 40,674,606.
东的净利润（净亏损以 .57 .52 58
“-”号填列）
2.少数股东损益
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后 -391,860.8 -239,168.5 -69,308.47 -302,535.87
净额 2 1
归属母公司所有者的 -391,860.8 -239,168.5 -69,308.47 -302,535.87
其他综合收益的税后净 2 1
额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
- -
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进损 -391,860.8 -239,168.5 -69,308.47 -302,535.87
益的其他综合收益 2 1
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损益
15 / 22
2019 年第三季度报告
4.金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资
信用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务报表 -391,860.8 -239,168.5 -69,308.47 -302,535.87
折算差额 2 1
9.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
-6,128,710 10,427,189 25,244,766.39 40,372,070.
七、综合收益总额
.39 .01 71
归属于母公司所有者 -6,128,710 10,427,189 25,244,766.39 40,372,070.
的综合收益总额 .39 .01 71
归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.14
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.09 0.14
(元/股)
定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：王晓杰 会计机构负责人：
郑丛成
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江天成自控股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三 2019 年前三 2018 年前三季
2018 年第三季
项目 季度（7-9 季度（1-9 度（1-9 月）
度（7-9 月）
月） 月）
183,691,000 147,343,530. 556,656,101 599,953,952.
一、营业收入
.80 04 .82 31
151,835,834 105,256,329. 441,465,481 456,105,415.
减：营业成本
.82 05 .71 19
税金及附加 210,470.56 453,073.93 2,309,378.1 2,394,092.15
16 / 22
2019 年第三季度报告
7
10,355,285. 9,528,842.36 34,301,123. 35,509,165.7
销售费用
86 29 5
10,650,973. 9,189,309.01 26,358,838. 26,104,217.8
管理费用
74 20 7
12,441,171. 11,349,551.5 36,973,147. 33,266,037.4
研发费用
37 6 13 6
6,261,759.3 3,449,702.78 22,408,424. 4,408,870.85
财务费用
5 41
8,581,363.5 5,922,598.04 25,372,593. 8,774,304.38
其中：利息费用
5 18
利息收 562,442.43 525,900.19 1,738,922.7 1,499,658.47
入 6
2,086,941.2 691,337.85 9,749,656.1 4,247,818.46
加：其他收益
1 1
投资收益（损失 1,390,453.2 3,815,801.44
以“－”号填列） 0
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 544,566.93 12,491,017.7 1,564,513.4 3,407,721.05
（损失以“－”号填列） 0 8
资产处置收益 -44,142.64 -43,907.64
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 -5,432,986. 21,254,934.2 5,544,331.7 53,593,586.3
“－”号填列） 76 6 0 5
加：营业外收入
减：营业外支出 24,904.62 2,065.17 50,761.94 2,065.17
三、利润总额（亏损总 -5,457,891. 21,252,869.0 5,493,569.7 53,591,521.1
额以“－”号填列） 38 9 6 8
-2,048,896. 1,537,247.44 -2,814,898. 4,821,948.28
减：所得税费用
27 98
17 / 22
2019 年第三季度报告
四、净利润（净亏损以 -3,408,995. 19,715,621.6 8,308,468.7 48,769,572.9
“－”号填列） 11 5 4 0
（一）持续经营净利 -3,408,995. 19,715,621.6 8,308,468.7 48,769,572.9
润（净亏损以“－”号 11 5 4 0
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资
信用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表
折算差额
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2019 年第三季度报告
9.其他
-3,408,995. 19,715,621.6 8,308,468.7 48,769,572.9
六、综合收益总额
11 5 4 0
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：王晓杰 会计机构负责人：
郑丛成
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江天成自控股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 836,294,605.40 395,123,736.80
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 76,312,325.47 19,568,132.80
收到其他与经营活动有关的现金 23,001,475.88 20,818,390.33
经营活动现金流入小计 935,608,406.75 435,510,259.93
购买商品、接受劳务支付的现金 585,764,009.32 303,393,725.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
19 / 22
2019 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 239,499,265.30 130,308,666.25
支付的各项税费 13,003,581.17 22,145,830.01
支付其他与经营活动有关的现金 69,849,450.84 48,723,710.22
经营活动现金流出小计 908,116,306.63 504,571,932.44
经营活动产生的现金流量净 27,492,100.12 -69,061,672.51
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,390,453.20 3,964,500.95
处置固定资产、无形资产和其他长 260,960.91
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,390,453.20 204,225,461.86
购建固定资产、无形资产和其他长 107,670,444.29 134,125,617.97
期资产支付的现金
投资支付的现金 480,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 107,670,444.29 614,125,617.97
投资活动产生的现金流量净 -106,279,991.09 -409,900,156.11
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 405,434,673.88 675,757,173.78
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 405,434,673.88 675,757,173.78
偿还债务支付的现金 312,099,316.46 113,131,811.92
分配股利、利润或偿付利息支付的 37,991,172.36 30,673,392.74
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流出小计 380,090,488.82 143,805,204.66
筹资活动产生的现金流量净 25,344,185.06 531,951,969.12
额
20 / 22
2019 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -187,241.62 -302,535.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -53,630,947.53 52,687,604.63
加：期初现金及现金等价物余额 75,995,037.01 97,906,526.60
六、期末现金及现金等价物余额 22,364,089.48 150,594,131.23
法定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：王晓杰 会计机构负责人：
郑丛成
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江天成自控股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 434,183,561.54 429,206,862.09
收到的税费返还 10,029,578.16 1,355,534.43
收到其他与经营活动有关的现金 34,325,257.06 10,555,840.84
经营活动现金流入小计 478,538,396.76 441,118,237.36
购买商品、接受劳务支付的现金 270,358,611.53 349,537,753.45
支付给职工及为职工支付的现金 115,250,846.99 95,315,652.95
支付的各项税费 5,638,846.53 12,049,272.55
支付其他与经营活动有关的现金 64,787,308.28 108,678,552.34
经营活动现金流出小计 456,035,613.33 565,581,231.29
经营活动产生的现金流量净额 22,502,783.43 -124,462,993.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,390,453.20 3,964,500.95
处置固定资产、无形资产和其他长 37,026,472.71 260,960.91
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00
投资活动现金流入小计 38,416,925.91 204,225,461.86
购建固定资产、无形资产和其他长 70,453,703.09 68,853,264.48
期资产支付的现金
投资支付的现金 55,000,000.00 482,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 125,453,703.09 550,853,264.48
21 / 22
2019 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净 -87,036,777.18 -346,627,802.62
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 329,000,000.00 652,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 329,000,000.00 652,000,000.00
偿还债务支付的现金 258,000,000.00 93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 36,913,230.66 30,449,458.33
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流出小计 324,913,230.66 123,449,458.33
筹资活动产生的现金流量净 4,086,769.34 528,550,541.67
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -60,447,224.41 57,459,745.12
加：期初现金及现金等价物余额 72,943,996.49 90,890,960.38
六、期末现金及现金等价物余额 12,496,772.08 148,350,705.50
法定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：王晓杰 会计机构负责人：
郑丛成
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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