无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2017 年第三季度报告
公司代码：603090 公司简称：宏盛股份
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人钮法清、主管会计工作负责人龚少平及会计机构负责人（会计主管人员）姚莉娜
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 563,195,373.41 517,969,872.99 8.73
归属于上市公司股东 457,695,063.25 453,295,780.26 0.97
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 11,221,465.32 34,700,294.77 -67.66
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 258,169,602.87 169,444,434.83 52.36
归属于上市公司股东 21,983,392.07 29,000,435.88 -24.20
的净利润
归属于上市公司股东 17,888,475.76 28,551,779.31 -37.35
的扣除非经常性损益
的净利润
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加权平均净资产收益 4.86 10.82 减少 5.96 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.22 0.37 -40.54
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.37 -40.54
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -84,755.10 -40,584.27
计入当期损益的政府 1,056,976.26 2,472,848.22
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业 1,013,110.63 2,376,779.54
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其 10,159.32 8,753.24
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 706.71 -1,108.69
（税后）
所得税影响额 -300,030.37 -721,771.73
合计 1,696,167.45 4,094,916.31
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,466
前十名股东持股情况
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股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
钮玉霞 54,675,000 54.68 54,675,000 无 0 境内自然人
钮法清 4,643,700 4.64 4,643,700 无 0 境内自然人
中科招商投资管理集 3,750,000 3.75 0 0 境内非国有
团股份有限公司－常 法人
无
州市中科江南股权投
资中心（有限合伙）
中科招商投资管理集 3,750,000 3.75 0 0 境内非国有
团股份有限公司－盐 法人
无
城市中科盐发创业投
资企业（有限合伙）
中科招商投资管理集 2,812,500 2.81 0 0 境内非国有
团股份有限公司－镇 法人
无
江中科金山创业投资
企业（有限合伙）
中科招商投资管理集 2,062,500 2.06 0 0 境内非国有
团股份有限公司－宜 法人
无
兴中科金源创业投资
企业（有限合伙）
中科招商投资管理集 1,875,000 1.88 0 0 境内非国有
团股份有限公司－常 法人
无
熟市中科虞山创业投
资企业（有限合伙）
王诚 303,750 0.30 0 无 0 境内自然人
YU BIAO 303,750 0.30 0 无 0 境外自然人
宋亚春 243,000 0.24 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
中科招商投资管理集团股份有限公 3,750,000 3,750,000
司－常州市中科江南股权投资中心 人民币普通股
（有限合伙）
中科招商投资管理集团股份有限公 3,750,000 3,750,000
司－盐城市中科盐发创业投资企业 人民币普通股
（有限合伙）
中科招商投资管理集团股份有限公 2,812,500 2,812,500
司－镇江中科金山创业投资企业（有 人民币普通股
限合伙）
中科招商投资管理集团股份有限公 2,062,500 2,062,500
司－宜兴中科金源创业投资企业（有 人民币普通股
限合伙）
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中科招商投资管理集团股份有限公 1,875,000 1,875,000
司－常熟市中科虞山创业投资企业 人民币普通股
（有限合伙）
王诚 303,750 人民币普通股 303,750
YU BIAO 303,750 人民币普通股 303,750
宋亚春 243,000 人民币普通股 243,000
凌祥 225,375 人民币普通股 225,375
陈德华 220,000 人民币普通股 220,000
上述股东关联关系或一致行动的说 钮法清先生、钮玉霞女士为一致行动人， 公司未知上述其
明 他股东之间存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项 变动幅度
2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 变动说明
目 （%）
收购冠云股权以及冠云
货币资金 75,954,033.20 146,449,366.89 -48.14 偿还银行贷款导致货币
资金减少
应收票据 310,000.00 250,000.00 24.00 期末收到银行汇票增加
冠云并表及销售增长导
应收账款 121,318,593.61 79,041,769.17 53.49
致应收账款增加
预付款项 1,422,602.18 823,560.02 72.74 期末预付采购款增加
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其他应收款 354,089.74 118,400.79 199.06 期末备用金等增加
冠云并表及销售增长导
存货 49,957,816.74 36,505,644.88 36.85
致存货增加
其他流动资产 64,906,609.29 132,973,163.73 -51.19 期末委托理财余额减少
冠云并表导致固定资产
固定资产 73,771,100.46 42,387,521.86 74.04
增加
冠云并表导致无形资产
无形资产 49,923,753.98 28,813,501.99 73.27
增加
递延所得税资 冠云并表导致递延所得
4,460,881.43 784,245.68 468.81
产 税资产增加
其他非流动资
18,966,835.10 7,973,137.26 137.88 预付设备采购款项增加
产
期末开具银行承兑汇票
应付票据 14,750,000.00 11,500,000.00 28.26
增加
冠云并表及采购增加导
应付账款 60,859,684.01 44,471,143.83 36.85
致应付账款余额增加
冠云并表导致预收账款
预收款项 4,025,546.42 1,731,928.60 132.43
余额增加
期末应交企业所得税余
应交税费 871,962.45 1,331,449.54 -34.51
额减少
增加并购冠云应付管保
其他应付款 7,525,727.00 830,076.00 806.63 清、钮小琴股权转让款
余额
冠云并表增加土地使用
递延收益 2,721,022.60 517,093.73 426.21
权补贴收益
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收购冠云固定资产、无
递延所得税负
4,816,425.24 - 不适用 形资产评估增值部分对
债
应递延所得税负债
变动幅度
利润表项目 2017 年（1-9 月） 2016 年（1-9 月） 变动说明
（%）
营业总收入 258,169,602.87 169,444,434.83 52.36 冠云并表及销售增加
冠云并表及销售增加，
营业成本 189,222,579.92 108,392,453.43 74.57
原材料价格上涨
销售费用 13,660,703.09 8,550,579.94 59.76 冠云并表及销售增加
管理费用 27,927,919.51 21,577,839.73 29.43 冠云并表管理费用增加
本期人民币升值导致汇
财务费用 2,643,153.65 -4,384,754.44 160.28
兑收益减少
期末应收账款余额增加
资产减值损失 1,344,116.83 -27,088.66 5,061.92
导致计提坏账准备增加
公允价值变动
- -10,800.00 100.00 本期无远期结汇合约
收益
投资收益 2,376,779.54 -614,640.00 486.69 本期委托理财收益增加
营业外收入 2,527,178.37 1,328,406.16 90.24 本期收到政府补助增加
本期未发生上期捐赠款
营业外支出 86,161.18 175,043.65 -50.78
项
本期利润总额减少导致
所得税费用 3,160,518.07 4,574,082.22 -30.90
所得税减少
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归属母公司所
有者的其他综 本期期货套期保值收益
2,388,525.98 -889,625.96 368.49
合收益的税后 增加
净额
现金流量表项 变动幅度
2017 年（1-9 月） 2016 年（1-9 月） 变动说明
目 （%）
经营活动产生
本期支付境外运费增加
的现金流量净 11,221,465.32 34,700,294.77 -67.66
所致
额
投资活动产生
收购冠云股权支付的金
的现金流量净 -49,247,118.87 -6,742,677.86 -630.38
额
额
筹资活动产生
分配股利及冠云偿还银
的现金流量净 -32,688,370.27 176,521,843.49 -118.52
行贷款
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 公司因筹划重大事项，股票自 2017 年 7 月 7 日起停牌，经与有关各方论证和协商，
上述事项对公司构成了重大资产重组，并于 2017 年 7 月 14 日进入重大资产重组程序。停牌期
间，公司按照相关规定及时履行信息披露。
本次交易自启动以来，公司及相关各方积极推动相关工作，与本次交易有关各方就交易事项
进行积极磋商，经交易各方多次协商后，公司和交易对方在交易价格、支付方式等主要核心条款
上仍无法达成一致。鉴于此，公司和交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件尚未成熟，
为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究和友好协商，交易双方决定终止本次重大资产重
组事项。
本次终止筹划重大资产重组的事项不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
2、公司与杭州中弘新能源科技股份有限公司共同投资设立杭州宏盛中弘新能源有限公司，
并取得了杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局换发的营业执照。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
无锡宏盛换热器制造股份有
公司名称
限公司
法定代表人 钮法清
日期 2017 年 10 月 23 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:无锡宏盛换热器制造股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 75,954,033.20 146,449,366.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 310,000.00 250,000.00
应收账款 121,318,593.61 79,041,769.17
预付款项 1,422,602.18 823,560.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
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其他应收款 354,089.74 118,400.79
买入返售金融资产
存货 49,957,816.74 36,505,644.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,906,609.29 132,973,163.73
流动资产合计 314,223,744.76 396,161,905.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 73,771,100.46 42,387,521.86
在建工程 39,032,753.03 35,616,078.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,923,753.98 28,813,501.99
开发支出
商誉 56,756,162.54
长期待摊费用 1,060,142.11 1,233,482.47
递延所得税资产 4,460,881.43 784,245.68
其他非流动资产 18,966,835.10 7,973,137.26
非流动资产合计 248,971,628.65 121,807,967.51
资产总计 563,195,373.41 517,969,872.99
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,750,000.00 11,500,000.00
应付账款 60,859,684.01 44,471,143.83
预收款项 4,025,546.42 1,731,928.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,470,119.93 4,292,401.03
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应交税费 871,962.45 1,331,449.54
应付利息
应付股利
其他应付款 7,525,727.00 830,076.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 91,503,039.81 64,156,999.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,721,022.60 517,093.73
递延所得税负债 4,816,425.24
其他非流动负债
非流动负债合计 7,537,447.84 517,093.73
负债合计 99,040,487.65 64,674,092.73
所有者权益
股本 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 222,317,958.29 222,290,593.35
减：库存股
其他综合收益 2,388,525.98
专项储备
盈余公积 17,600,518.69 17,600,518.69
一般风险准备
未分配利润 115,388,060.29 113,404,668.22
归属于母公司所有者权益合计 457,695,063.25 453,295,780.26
少数股东权益 6,459,822.51
所有者权益合计 464,154,885.76 453,295,780.26
负债和所有者权益总计 563,195,373.41 517,969,872.99
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法定代表人：钮法清 主管会计工作负责人：龚少平 会计机构负责人：姚莉娜
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:无锡宏盛换热器制造股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 67,742,463.36 146,449,366.89
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 310,000.00 250,000.00
应收账款 104,869,131.98 79,041,769.17
预付款项 936,831.64 823,560.02
应收利息
应收股利
其他应收款 209,750.00 118,400.79
存货 41,625,896.20 36,505,644.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,436,171.46 132,973,163.73
流动资产合计 280,130,244.64 396,161,905.48
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 113,960,000.00
投资性房地产
固定资产 50,546,490.01 42,387,521.86
在建工程 39,032,753.03 35,616,078.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,965,617.87 28,813,501.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,060,142.11 1,233,482.47
递延所得税资产 969,442.85 784,245.68
其他非流动资产 17,826,243.10 7,973,137.26
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非流动资产合计 256,360,688.97 121,807,967.51
资产总计 536,490,933.61 517,969,872.99
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,500,000.00 11,500,000.00
应付账款 57,597,052.11 44,471,143.83
预收款项 2,361,171.04 1,731,928.60
应付职工薪酬 3,470,119.93 4,292,401.03
应交税费 717,744.12 1,331,449.54
应付利息
应付股利
其他应付款 7,525,727.00 830,076.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 85,171,814.20 64,156,999.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 411,324.47 517,093.73
递延所得税负债 421,504.58
其他非流动负债
非流动负债合计 832,829.05 517,093.73
负债合计 86,004,643.25 64,674,092.73
所有者权益：
股本 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 222,290,593.35 222,290,593.35
减：库存股
其他综合收益 2,388,525.98
专项储备
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盈余公积 17,600,518.69 17,600,518.69
未分配利润 108,206,652.34 113,404,668.22
所有者权益合计 450,486,290.36 453,295,780.26
负债和所有者权益总计 536,490,933.61 517,969,872.99
法定代表人：钮法清 主管会计工作负责人：龚少平 会计机构负责人：姚莉娜
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：无锡宏盛换热器制造股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 94,223,371.35 62,095,547.81 258,169,602.87 169,444,434.83
其中：营业收入 94,223,371.35 62,095,547.81 258,169,602.87 169,444,434.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 88,937,019.02 50,954,496.36 237,045,617.28 136,397,839.24
其中：营业成本 69,933,156.8 39,292,627.79 189,222,579.92 108,392,453.43
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 919,101.09 537,384.42 2,247,144.28 2,288,809.24
销售费用 5,115,219.1 3,244,106.68 13,660,703.09 8,550,579.94
管理费用 10,490,054.33 8,827,392.63 27,927,919.51 21,577,839.73
财务费用 1,968,499.72 -1,098,595.3 2,643,153.65 -4,384,754.44
资产减值损失 510,987.98 151,580.14 1,344,116.83 -27,088.66
加：公允价值变动收益 424,710 -10,800.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 1,013,110.63 -498,460 2,376,779.54 -614,640.00
“－”号填列）
其中：对联营企业
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和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以 6,299,462.96 11,067,301.45 23,500,765.13 32,421,155.59
“－”号填列）
加：营业外收入 1,067,135.58 167,255.32 2,527,178.37 1,328,406.16
其中：非流动资产 20,152.9 44,170.83 20,152.90
处置利得
减：营业外支出 84,755.1 86,161.18 175,043.65
其中：非流动资产 84,755.1 84,755.10 74,526.60
处置损失
四、利润总额（亏损总额 7,281,843.44 11,234,556.77 25,941,782.32 33,574,518.10
以“－”号填列）
减：所得税费用 838,969.15 1,192,259.67 3,160,518.07 4,574,082.22
五、净利润（净亏损以 6,442,874.29 10,042,297.1 22,781,264.25 29,000,435.88
“－”号填列）
归属于母公司所有者 6,155,174.34 10,042,297.1 21,983,392.07 29,000,435.88
的净利润
少数股东损益 287,699.95 797,872.18
六、其他综合收益的税后 2,335,736.25 -1,089,925.4 2,388,525.98 -889,625.96
净额
归属母公司所有者的 2,335,736.25 -1,089,925.4 2,388,525.98 -889,625.96
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类 2,335,736.25 -1,089,925.4 2,388,525.98 -889,625.96
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
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3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期 2,335,736.25 -1,089,925.4 2,388,525.98 -889,625.96
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 8,778,610.54 8,952,371.7 25,169,790.23 28,110,809.92
归属于母公司所有者 8,490,910.59 8,952,371.7 24,371,918.05 28,110,809.92
的综合收益总额
归属于少数股东的综 287,699.95 797,872.18
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.12 0.22 0.37
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.06 0.12 0.22 0.37
(元/股)
定代表人：钮法清 主管会计工作负责人：龚少平 会计机构负责人：姚莉娜
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：无锡宏盛换热器制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 70,074,311.27 62,095,547.81 204,840,279.21 169,444,434.83
减：营业成本 53,988,652.56 39,292,627.79 155,778,351.19 108,392,453.43
税金及附加 674,370.02 537,384.42 1,602,554.57 2,288,809.24
销售费用 3,844,913.03 3,244,106.68 10,594,952.14 8,550,579.94
管理费用 6,998,292.52 8,827,392.63 20,803,532.30 21,577,839.73
财务费用 1,849,042.32 -1,098,595.30 2,743,496.65 -4,384,754.44
资产减值损失 499,579.86 151,580.14 1,340,417.03 -27,088.66
加：公允价值变动收益 424,710.00 -10,800.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 1,013,110.63 -498,460.00 2,376,779.54 -614,640.00
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
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其他收益
二、营业利润（亏损以“－” 3,232,571.59 11,067,301.45 14,353,754.87 32,421,155.59
号填列）
加：营业外收入 1,050,315.74 167,255.32 2,386,609.41 1,328,406.16
其中：非流动资产 20,152.90 44,170.83 20,152.90
处置利得
减：营业外支出 19,761.27 19,761.27 175,043.65
其中：非流动资产 19,761.27 19,761.27 74,526.60
处置损失
三、利润总额（亏损总额 4,263,126.06 11,234,556.77 16,720,603.01 33,574,518.10
以“－”号填列）
减：所得税费用 421,749.23 1,192,259.67 1,918,618.89 4,574,082.22
四、净利润（净亏损以“－” 3,841,376.83 10,042,297.10 14,801,984.12 29,000,435.88
号填列）
五、其他综合收益的税后 2,335,736.25 -1,089,925.40 2,388,525.98 -889,625.96
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进 2,335,736.25 -1,089,925.40 2,388,525.98 -889,625.96
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损 2,335,736.25 -1,089,925.40 2,388,525.98 -889,625.96
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,177,113.08 8,952,371.70 17,190,510.10 28,110,809.92
七、每股收益：
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（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：钮法清 主管会计工作负责人：龚少平 会计机构负责人：姚莉娜
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：无锡宏盛换热器制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 213,955,997.48 166,393,483.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,244,890.31 14,718,313.56
收到其他与经营活动有关的现金 31,156,314.50 30,177,281.12
经营活动现金流入小计 263,357,202.29 211,289,077.69
购买商品、接受劳务支付的现金 159,224,336.02 105,597,314.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43,842,253.93 28,148,301.57
支付的各项税费 5,631,048.49 8,143,488.29
支付其他与经营活动有关的现金 43,438,098.53 34,699,678.24
经营活动现金流出小计 252,135,736.97 176,588,782.92
经营活动产生的现金流量净额 11,221,465.32 34,700,294.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 567,000,000.00
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取得投资收益收到的现金 2,376,779.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,000.00 63,520.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,209,655.84 18,516,616.46
投资活动现金流入小计 578,594,435.38 18,580,136.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资 35,428,874.11 25,322,814.32
产支付的现金
投资支付的现金 509,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 76,594,330.14
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,818,350.00
投资活动现金流出小计 627,841,554.25 25,322,814.32
投资活动产生的现金流量净额 -49,247,118.87 -6,742,677.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00 190,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 1,000,000.00
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 190,750,000.00
偿还债务支付的现金 13,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,088,370.27 7,500,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,728,156.51
筹资活动现金流出小计 33,688,370.27 14,228,156.51
筹资活动产生的现金流量净额 -32,688,370.27 176,521,843.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -640,004.03 1,560,963.31
五、现金及现金等价物净增加额 -71,354,027.85 206,040,423.71
加：期初现金及现金等价物余额 131,798,674.73 52,334,532.82
六、期末现金及现金等价物余额 60,444,646.88 258,374,956.53
法定代表人：钮法清 主管会计工作负责人：龚少平 会计机构负责人：姚莉娜
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：无锡宏盛换热器制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2017 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 159,124,609.57 166,393,483.01
收到的税费返还 15,411,458.56 14,718,313.56
收到其他与经营活动有关的现金 26,865,662.99 30,177,281.12
经营活动现金流入小计 201,401,731.12 211,289,077.69
购买商品、接受劳务支付的现金 123,109,074.82 105,597,314.82
支付给职工以及为职工支付的现金 30,262,989.43 28,148,301.57
支付的各项税费 5,103,344.49 8,143,488.29
支付其他与经营活动有关的现金 34,769,698.19 34,699,678.24
经营活动现金流出小计 193,245,106.93 176,588,782.92
经营活动产生的现金流量净额 8,156,624.19 34,700,294.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 579,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,376,779.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资 63,520.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,209,655.84 18,516,616.46
投资活动现金流入小计 590,586,435.38 18,580,136.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,728,194.11 25,322,814.32
产支付的现金
投资支付的现金 615,960,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,818,350.00
投资活动现金流出小计 656,506,544.11 25,322,814.32
投资活动产生的现金流量净额 -65,920,108.73 -6,742,677.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 190,750,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 190,750,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,000,000.00 7,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 6,728,156.51
筹资活动现金流出小计 20,000,000.00 14,228,156.51
筹资活动产生的现金流量净额 -20,000,000.00 176,521,843.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -552,113.15 1,560,963.31
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无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2017 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -78,315,597.69 206,040,423.71
加：期初现金及现金等价物余额 131,798,674.73 52,334,532.82
六、期末现金及现金等价物余额 53,483,077.04 258,374,956.53
法定代表人：钮法清 主管会计工作负责人：龚少平 会计机构负责人：姚莉娜
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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