横店影视:关于公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回并继续进行委托理财的进展公告2018-02-01
证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2018-007
横店影视股份有限公司
关于公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回
并继续进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议和 2017
年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用公司闲置资金购买银行理财产品的
议案》。同意在公司经营稳定,财务状况稳健,有较充裕的资金及有效的风险控
制制度,在确保公司正常经营活动资金需求的前提下,使用最高额度不超过人民
币 8 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品
或办理银行定期存款,期限自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至
2017 年度股东大会决议之日止。在上述额度内,资金可滚动使用。授权公司董
事长签署相关协议,并授权公司财务资金管理部具体实施相关事宜。
一、公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况
投资规模 赎回 赎回金额
交易对方 产品名称 类型 起息日 收益 (元)
(万元) 日期 (万元)
浙江稠州商业银
保本 2017 年 2018 年
行股份有限公司 如意宝
浮动收 5,000 12 月 29 1 月 30 5,000 175,342.47
(以下简称“稠州 “RY170134”
益型 日 日
银行)
上述理财产品本金及收益均已到账。
二、继续使用自有闲置资金购买理财产品的情况
2018 年 1 月 31 日,公司与稠州银行签署了《保本型理财产品合约》,根据
认购委托书,公司以共计人名币 5,000 万元购买了保本浮动收益型理财产品。公
司与稠州银行无关联关系。
2018 年 1 月 31 日,公司与浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)
签署了《浙商证券股份有限公司收益凭证认购协议》,公司以共计人民币 5,000
万元购买了本金保障型固定收益凭证。公司与浙商证券无关联关系。
具体情况如下:
预计最高
投资规模 持有
交易对方 产品名称 类型 起息日 年化收益
(万元) 时间
率(%)
如意宝 保本浮动
稠州银行 5,000 2018 年 2 月 1 日 32 天 4.5
“RY180010” 收益型
汇银 134 号固定 2018 年 2 月 2 日(如产品
本金保障
浙商证券 收益凭证(产品 5,000 提前成立,则起息日为实 82 天 5.3
型
代码:SAW271) 际公告的产品成立日)
合计 - - 10,000 - - -
三、资金来源
本次购买理财产品资金为公司自有闲置资金。
四、购买理财产品的目的
在确保公司正常经营活动资金需求的前提下,利用闲置资金适当进行投资有
预期收益率的银行理财产品,以提高资金使用效率和收益,为公司和股东获取投
资回报。
五、委托理财风险及其控制措施
1、投资风险
(1)尽管本次购买的银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市
场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响;
(2)相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
(1)公司董事会授权管理层负责理财产品的管理,公司财务资金管理部相
关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(2)公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部
监督,并于每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查;
(3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要
时可以聘请专业机构进行审计;
(4)公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正
常发展。通过对自有闲置资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,获
得一定的资金收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更
多回报。
七、截止本公告日,公司尚未到期的理财产品情况
截止本公告日,公司及全资子公司购买的尚未到期的理财产品金额共计
73,000 万元(包括本次的 10,000 万元)。
八、报备文件
1、稠州银行《保本型理财产品合约》;
2、《浙商证券股份有限公司收益凭证认购协议》。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
2018 年 1 月 31 日