横店影视:关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回并继续进行委托理财的进展公告2018-06-14
证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2018-044
横店影视股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回
并继续进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议和
2017年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议
案》。同意在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币180,000万元的自有
闲置资金进行委托理财投资保本型理财产品,自股东大会审议通过之日起至2018
年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。
授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务资金管理部
负责组织实施。
一、公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况
到期赎回情况
投资规模 赎回日
交易对方 产品名称 类型 起息日
(万元) 期 本金 (万
收益(元)
元)
中信证券股份 保本增益
本金保障型 2018 年 2018 年
有限公司(以 系列 294
固定收益凭 5,000 3 月 8 6 月 11 5,000 605,136.99
下简称“中信 期收益凭
证【SAV614】 日 日
证券”) 证
上述理财产品本金及收益均已到账。
二、继续使用自有闲置资金购买理财产品的情况
2018 年 6 月 12 日,公司与中信证券签署了《中信证券收益凭证业务协议》,
根据协议,公司以共计人民币 10,000 万元购买了本金保障型固定收益凭证。公
司与中信证券无关联关系。
2018 年 6 月 12 日,公司与兴业银行股份有限公司金华东阳支行(以下简称
“兴业银行”)签署了《兴业银行“金雪球—优悦”开放式人民币理财产品协议
书》,根据协议书,公司以共计人民币 5,000 万元购买了保本开放式理财产品。
公司与兴业银行无关联关系。
具体情况如下:
交易 投资规模 持有 预计最高年化
产品名称 类型 起息日
对方 (万元) 时间 收益率(%)
中信 保本增益系列 366 期
本金保障型 10,000 2018 年 6 月 14 日 95 天 4.35
证券 收益凭证【SDA416】
兴业 “金雪球—优悦”(产
保本开放型 5,000 2018 年 6 月 13 日 90 天 4.6
银行 品代码:98R07031)
三、资金来源
本次购买理财产品资金为公司自有闲置资金。
四、购买理财产品的目的
为提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理利用部分自有
闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,为公司增加资金收益,为
公司及股东获取更多的回报。
五、委托理财风险及其控制措施
1、投资风险
(1)尽管自有闲置资金购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金
融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响;
(2)相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
(1)公司董事会授权管理层负责理财产品的管理,公司财务资金管理部相
关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(2)公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部
监督,并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查;
(3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要
时可以聘请专业机构进行审计;
(4)公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金投资保本型理财产品是在确保公司正常运行和
保证资金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高
资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东
谋取更多的投资回报。
七、截止本公告日,公司累计使用自有闲置资金进行现金管理的情况
截止本公告日,公司累计使用自有闲置资金进行现金管理的余额为人民币
72,000 万元(包括本次的 15,000 万元)。
八、报备文件
1、《中信证券收益凭证业务协议》;
2、《兴业银行“金雪球—优悦”开放式人民币理财产品协议书》。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
2018 年 6 月 13 日