意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

康尼机电:关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告2019-04-30  

						证券代码:603111          证券简称:康尼机电           公告编号:2019-008


                   南京康尼机电股份有限公司
       关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 4 月 29 日召开的第
三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的
议案》,同意使用最高额度不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)暂时闲置自有资金
进行现金管理,并在额度范围和规定期限内,授权公司董事长行使该项投资决策
权、公司财务管理部负责理财产品的具体操作。


   一、公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况


   1、投资产品:银行低风险类理财产品、委托贷款、国债、信托产品、基金
类产品及其他低风险理财产品。
   2、决议有效期:自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度召开董事会
审议年度报告之日有效,在上述额度和期限范围内该项资金可滚动使用。


    二、风险控制措施


   1、授权公司董事长审批现金管理的具体事项并签署相关合同,公司财务总
监负责组织实施。公司财务管理部会同证券事务办公室的相关人员将及时分析和
跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;


   2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监
督,对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并将检查结果向审计委员会报
告;
   3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;


   4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低
风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。


    三、操作方式


   本议案待董事会审议通过后,在额度范围和规定期限内,授权公司董事长审
批现金管理的具体事项,包括但不限于:选择合格的专业理财机构作为受托方、
明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理部
负责理财产品的具体操作。


    四、对公司的影响


   利用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加
投资收益,不会影响公司各项经营业务的正常运营。


    五、独立董事意见


   根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为公
司的独立董事,对公司使用暂时闲置资金进行现金管理事项进行了认真审议,并
对公司的经营、财务和募集资金存放及使用等情况进行了必要的审核。同时,在
认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后,
就公司使用暂时闲置资金进行现金管理的事项发表如下独立意见:
   1、公司在确保不影响资金运用和周转的情况下,使用暂时闲置自有资金进
行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,不会影响公司各项
经营业务的正常运营。
   2、该事项决策程序合法合规,公司董事会制订了切实有效的内控措施和制
度,资金安全能够得到保障。
   因此,我们同意公司使用最高额度不超过 6 亿元(含 6 亿元)的暂时闲置自
有资金进行现金管理。


   六、截至本公告日,公司累计进行现金管理的金额为 0.8 亿元。


    特此公告。


                                       南京康尼机电股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年四月三十日