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公司公告

海星股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告2019-11-25  

						证券代码:603115         证券简称:海星股份          公告编号:2019-023



                    南通海星电子股份有限公司
   关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
       委托理财受托方:交通银行股份有限公司南通分行
       本次委托理财金额:人民币 30,000,000.00 元,(大写)叁仟万元整
       委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 1 个月(黄金
       挂钩看跌)
       委托理财期限:45 天
       履行的审议程序:南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于
       2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会
       议,于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过
       了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见
       2019 年 9 月 4 日及 2019 年 9 月 21 日刊登于《上海证券报》、《中国证
       券报》、证券时报》、证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
       的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
       2019-008),《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:
       2019-014)。


    一、 本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    公司通过利用闲置自有资金进行适度的保本型理财,有利于提高公司资金使
用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    (二)资金来源
    公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
    (三)委托理财产品的基本情况

   受托方       产品         产品         金额      预计年化     预计收益金额
   名称         类型         名称       (万元)    收益率         (万元)

                           交通银行
                           蕴通财富
   交通银行                定期型结
   股份有限   银行理财产   构性存款
                                         3,000     3.35%-3.45%        /
   公司南通       品       1 个月(黄
     分行                  金挂钩看
                           跌)


    产品        收益        结构化      参考年化    预计收益       是否构成
    期限        类型          安排      收益率      (如有)       关联交易


              保本浮动收
     45天                      /           /           /             否
                益型



    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构性存款产品,属于安全
性高、流动性好、低风险的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理
的要求。
    公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障
能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制
投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必
要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、 本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 1 个月(黄金挂钩看跌)
    2、产品代码:2699191852
    3、币种:人民币
    4、指定结算账户账号:326008605018170011742
    5、认购金额:人民币 30,000,000.00 元,(大写)叁仟万元整
    6、产品成立日:2019 年 11 月 22 日,产品成立日当日本产品募集资金金额
达到产品发行规模下限的,本产品成立。
    7、产品到期日:2020 年 1 月 6 日,遇非工作日顺延至下一个工作日,产品
收益根据实际投资期限计算。
    8、产品期限:45 天
    9、浮动收益率范围:3.35%-3.45%(年化)
    (二)委托理财的资金投向
    本次委托理财的投向为交通银行蕴通财富定期型结构性存款 1 个月(黄金挂
钩看跌)。
    (三)风险控制分析
    1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全
保障能力强的发行机构。
    2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要
时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
    三、 委托理财受托方的情况
    本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司,是上海证券交易所上市公司
(证券代码:601328),交通银行股份有限公司南通分行与公司、公司控股股东
及实际控制人之间不存在关联关系。
   四、 对公司的影响
   公司最近一年又一期财务数据情况:
                                                              单位:万元
             项目            2018 年 12 月 31 日   2019 年 9 月 30 日
        资产总额                 110,084.37            153,736.60
        负债总额                 29,998.12             27,065.42
            净资产                  80,086.25              126,671.18

             项目                   2018 年度            2019 年 1-9 月
 经营活动现金流量净额               19,003.38               3,164.79


      截至 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金为 382,945,042.49 元,本次理财金额
30,000,000.00 元,占最近一期期末货币资金的比例为 7.83%,公司运用自有资金
进行现金管理,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日
常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。
      公司自 2019 年起执行新金融工具准则,本次购买的理财产品计入资产负债
表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。
      五、 风险提示
      虽然公司购买的为保本、低风险银行理财产品,但理财产品仍存在银行破产
倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
      六、 决策程序
        公司于 2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三
次会议,于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用合计不
超过人民币 3 亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的
低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权使用期限为股东大会
审议通过该事项之日起 12 个月内,同时,授权公司董事长或董事长授权人士在
上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。具体内容详见 2019
年 9 月 4 日及 2019 年 9 月 21 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-008),《2019
年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-014)。
      七、 截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                  金额:万元

                                                                   尚未收回
 序号     理财产品类型   实际投入金额   实际收回本金   实际收益
                                                                   本金金额
  1       银行理财产品      3,500                                       3,500
2      银行理财产品        3,500                                        3,500
3      银行理财产品        5,000                                        5,000
4      银行理财产品        2,000                                        2,000
5      银行理财产品        2,000         2,000          6.33             无
6      银行理财产品        3,000                                        3,000
       合计                19,000        2,000          6.33            17,000

          最近12个月内单日最高投入金额                         14,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)               17.48
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                 0.04
                 目前已使用的理财额度                          17,000
                 尚未使用的理财额度                            13,000
                      总理财额度                               30,000




    特此公告。


                                          南通海星电子股份有限公司董事会
                                                   2019 年 11 月 25 日