2019 年北京翠微大厦股份有限公司 第三季度报告全文
公司代码：603123 公司简称：翠微股份
北京翠微大厦股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年北京翠微大厦股份有限公司 第三季度报告全文
目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 6
四、 附录............................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人匡振兴、主管会计工作负责人宋慧及会计机构负责人（会计主管人员）
单晓莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 5,335,785,940.28 5,574,139,411.53 -4.28
归属于上市公司股东的净资产 3,203,817,843.82 3,133,060,862.78 2.26
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 168,491,998.18 138,463,701.58 21.69
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
（1-9 月） 末（1-9 月）
营业收入 3,640,798,001.43 3,629,256,494.60 0.32
归属于上市公司股东的净利润 132,765,916.90 90,950,974.51 45.98
归属于上市公司股东的扣除非
86,506,890.47 83,002,033.97 4.22
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.19 2.99 增加 1.20 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.253 0.174 45.40
稀释每股收益（元/股） 0.253 0.174 45.40
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
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返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 561,508.06 3,554,909.83
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
21,773,542.69 57,306,057.23
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 480,162.08 817,734.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -5,703,803.21 -15,419,675.48
合计 17,111,409.62 46,259,026.43
2.2 报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股
情况表
单位：股
股东总数（户） 16,305
前十名股东持股情况
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持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
北京翠微集团 172,092,100 32.83 0 无 国有法人
北京市海淀区国有资本
155,749,333 29.71 0 无 国有法人
经营管理中心
华纺房地产开发公司 17,194,018 3.28 0 无 国有法人
农银人寿保险股份有限
8,370,716 1.60 0 未知 未知
公司－传统保险产品
陈丽屏 1,800,000 0.34 0 未知 境内自然人
熊国强 1,536,600 0.29 0 未知 境内自然人
罗玉连 1,516,200 0.29 0 未知 境内自然人
边照朵 1,240,800 0.24 0 未知 境内自然人
王国英 1,114,800 0.21 0 未知 境内自然人
中央汇金资产管理有限
1,098,300 0.21 0 未知 国有法人
责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
北京翠微集团 172,092,100 人民币普通股 172,092,100
北京市海淀区国有资本经营管理
155,749,333 人民币普通股 155,749,333
中心
华纺房地产开发公司 17,194,018 人民币普通股 17,194,018
农银人寿保险股份有限公司－传
8,370,716 人民币普通股 8,370,716
统保险产品
陈丽屏 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
熊国强 1,536,600 人民币普通股 1,536,600
罗玉连 1,516,200 人民币普通股 1,516,200
边照朵 1,240,800 人民币普通股 1,240,800
王国英 1,114,800 人民币普通股 1,114,800
中央汇金资产管理有限责任公司 1,098,300 人民币普通股 1,098,300
北京翠微集团与北京市海淀区国有资本经营管理中心为同受海淀
上述股东关联关系或一致行动的
区国资委实际控制的一致行动人。本公司未知其他股东之间是否
说明
存在关联关系或为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
原因
资产负债表项目 期末数 期初数 变动金额 变动幅度
分析
预付账款 5,643,115.61 11,415,777.18 -5,772,661.57 -50.57% （1）
持有待售资产 - 7,500,000.00 -7,500,000.00 -100.00% （2）
长期股权投资 2,661,432.29 - 2,661,432.29 100.00% （3）
其他权益工具投资 596,993,677.77 260,200,086.48 336,793,591.29 129.44% （4）
在建工程 1,220,122.84 - 1,220,122.84 100.00% （5）
短期借款 200,000,000.00 427,105,439.28 -227,105,439.28 -53.17% （6）
应交税费 39,358,337.48 29,861,254.98 9,497,082.50 31.80% （7）
递延收益 3,709,598.40 5,772,413.30 -2,062,814.90 -35.74% （8）
其他综合收益 -913,807.76 -1,832,908.54 919,100.78 50.14% （9）
原因
利润表项目 报告期（1-9 月） 上年同期（1-9 月） 变动金额 变动幅度
分析
财务费用 11,258,578.80 -246,211.20 11,504,790.00 4672.73% （10）
其他收益 3,525,519.83 2,385,868.56 1,139,651.27 47.77% （11）
投资收益 23,833,901.09 9,093,886.22 14,740,014.87 162.09% （12）
公允价值变动收益 34,552,156.14 - 34,552,156.14 100.00% （13）
营业外收入 889,726.35 551,656.96 338,069.39 61.28% （14）
营业外支出 42,601.50 333,659.22 -291,057.72 -87.23% （15）
利润总额 176,961,455.56 121,774,148.23 55,187,307.33 45.32% （16）
所得税费用 44,238,891.61 30,128,204.11 14,110,687.50 46.84% （16）
净利润 132,722,563.95 91,645,944.12 41,076,619.83 44.82% （16）
原因
现金流量表项目 报告期（1-9 月） 上年同期（1-9 月） 变动金额 变动幅度
分析
投资活动产生的现
-151,288,528.59 -407,749,155.28 256,460,626.69 62.90% （17）
金流量净额
筹资活动产生的现
-320,085,820.42 115,643.31 -320,201,463.73 -276887.15% （18）
金流量净额
（1） 预付账款减少主要系本期超市预付货款减少所致。
（2） 持有待售资产减少系我公司于2018年11月签署了北京海淀教育投资有限公司股权转让协
议，股权转让价款于本期收回。
（3） 长期股权投资增加系本期出资国新融智基金管理（北京）有限公司所致。
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（4） 其他权益工具投资增加系本期出资北京融智翠微蓝天股权投资基金管理中心（有限合伙）
及苏州翠微新生活股权投资基金中心（有限合伙）所致。
（5） 在建工程增加系本期新增店面调改工程及安防升级改造工程所致。
（6） 短期借款减少主要系本期偿还贷款所致。
（7） 应交税费增加主要系本期应交房产税增加所致。
（8） 递延收益减少主要系政府补助摊销所致。
（9） 其他综合收益增加主要系合伙企业公允价值变动影响所致。
（10） 财务费用增加主要系上年第四季度取得银行贷款，本期贷款利息增加所致。
（11） 其他收益增加主要系上年第四季度取得政府补助，本期政府补助摊销增加所致。
（12） 投资收益增加主要系本期收到北京融智翠微蓝天股权投资基金管理中心（有限合伙）及苏
州翠微新生活股权投资基金中心（有限合伙）分红款所致。
（13） 公允价值变动收益增加主要系自2019年1月1日起执行新金融工具准则，金融资产按公允价
值计量所致。
（14） 营业外收入增加主要系本期收取供应商租赁违约金所致。
（15） 营业外支出减少主要系本期固定资产处置损失减少所致。
（16） 利润总额、净利润、所得税费用增长主要系本期投资收益及公允价值变动增加所致。
（17） 投资活动产生的现金流量净额增加主要系本期支付的理财产品减少所致。
（18） 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期偿还银行贷款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京翠微大厦股份有限公司
法定代表人 匡振兴
日期 2019 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:北京翠微大厦股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,434,407,264.69 1,731,981,171.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 381,504,210.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 40,559,360.07 36,564,650.18
应收款项融资
预付款项 5,643,115.61 11,415,777.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,034,877.66 15,771,318.33
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 109,224,483.55 123,056,226.52
持有待售资产 7,500,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 75,741,979.49 631,289,835.47
流动资产合计 2,059,115,292.00 2,557,578,979.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 761,991,867.30
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 26,703,420.25 26,703,420.25
长期股权投资 2,661,432.29
其他权益工具投资 596,993,677.77
其他非流动金融资产 529,839,726.03
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投资性房地产 7,924,997.44 8,707,460.95
固定资产 1,771,392,998.57 1,843,613,644.83
在建工程 1,220,122.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 259,665,885.31 269,126,792.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 32,232,935.77 45,663,493.09
递延所得税资产 48,035,452.01 60,753,753.71
其他非流动资产
非流动资产合计 3,276,670,648.28 3,016,560,432.24
资产总计 5,335,785,940.28 5,574,139,411.53
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 427,105,439.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 412,673,928.07 455,235,676.70
预收款项 491,668,045.58 501,807,526.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 56,523,803.93 75,427,269.12
应交税费 39,358,337.48 29,861,254.98
其他应付款 134,816,251.84 139,316,334.86
其中：应付利息 12,534,919.47 13,411,140.32
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 244,760,521.74 257,723,993.18
流动负债合计 1,579,800,888.64 1,886,477,494.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
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应付债券 547,497,392.70 547,745,071.07
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,709,598.40 5,772,413.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 551,206,991.10 553,517,484.37
负债合计 2,131,007,879.74 2,439,994,979.08
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 524,144,222.00 524,144,222.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,736,634,055.04 1,736,634,055.04
减：库存股
其他综合收益 -913,807.76 821,552.07
专项储备
盈余公积 160,260,394.20 159,994,948.14
一般风险准备
未分配利润 783,692,980.34 711,466,085.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3,203,817,843.82 3,133,060,862.78
少数股东权益 960,216.72 1,083,569.67
所有者权益（或股东权益）合计 3,204,778,060.54 3,134,144,432.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,335,785,940.28 5,574,139,411.53
法定代表人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：单晓莉
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:北京翠微大厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 935,967,071.67 1,036,912,417.25
交易性金融资产 153,872,641.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
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应收账款 19,947,605.14 18,517,832.52
应收款项融资
预付款项 151,521.77 596,667.50
其他应收款 3,296,581.01 4,859,759.06
其中：应收利息
应收股利
存货 33,583,754.44 24,656,216.95
持有待售资产 7,500,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,783,661.59 551,124,887.46
流动资产合计 1,199,602,837.04 1,644,167,780.74
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 761,091,867.30
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 26,132,017.00 26,132,017.00
长期股权投资 1,061,094,365.77 1,058,432,933.48
其他权益工具投资 596,093,677.77
其他非流动金融资产 529,839,726.03
投资性房地产 47,863,460.82 50,138,380.02
固定资产 1,294,673,948.17 1,340,808,538.59
在建工程 703,683.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,512,266.48 15,137,051.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,064,615.46 21,732,977.63
递延所得税资产 26,509,193.10 38,584,149.47
其他非流动资产
非流动资产合计 3,614,486,954.27 3,312,057,914.81
资产总计 4,814,089,791.31 4,956,225,695.55
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 427,105,439.28
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 212,564,779.55 272,660,259.75
预收款项 406,603,028.95 406,108,856.36
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应付职工薪酬 27,183,216.09 41,130,330.41
应交税费 15,841,193.63 13,791,562.50
其他应付款 81,698,282.12 86,166,838.81
其中：应付利息 12,534,919.47 13,411,140.32
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 161,458,169.73 169,592,248.86
流动负债合计 1,105,348,670.07 1,416,555,535.97
非流动负债：
长期借款
应付债券 547,497,392.70 547,745,071.07
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 100,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,835,319.58 2,433,207.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 649,332,712.28 550,178,278.74
负债合计 1,754,681,382.35 1,966,733,814.71
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 524,144,222.00 524,144,222.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,744,805,933.21 1,744,805,933.21
减：库存股
其他综合收益 -913,807.76 821,552.07
专项储备
盈余公积 160,260,394.20 159,994,948.14
未分配利润 631,111,667.31 559,725,225.42
所有者权益（或股东权益）合计 3,059,408,408.96 2,989,491,880.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,814,089,791.31 4,956,225,695.55
法定代表人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：单晓莉
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京翠微大厦股份有限公司
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2019 年北京翠微大厦股份有限公司 第三季度报告全文
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 1,135,109,418.83 1,094,128,400.31 3,640,798,001.43 3,629,256,494.60
其中：营业收入 1,135,109,418.83 1,094,128,400.31 3,640,798,001.43 3,629,256,494.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,102,070,694.13 1,077,136,046.28 3,526,595,247.78 3,519,180,098.89
其中：营业成本 905,435,996.23 871,212,698.91 2,907,956,289.67 2,899,491,818.50
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,187,147.23 16,457,167.23 53,031,418.13 49,839,305.04
销售费用 140,593,855.16 149,214,578.80 429,507,849.83 446,490,844.04
管理费用 36,701,627.25 40,361,117.24 124,841,111.35 123,604,342.51
研发费用
财务费用 2,152,068.26 -109,515.90 11,258,578.80 -246,211.20
其中：利息费用 8,846,653.17 4,370,394.09 28,880,278.93 13,099,571.57
利 息 收
7,225,218.82 5,074,451.14 18,588,900.58 14,853,562.04
入
加：其他收益 547,508.06 936,067.26 3,525,519.83 2,385,868.56
投资收益（损失
10,911,921.09 1,607,908.22 23,833,901.09 9,093,886.22
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以 摊 余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填列）
公允价值变动 11,941,621.60 34,552,156.14
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2019 年北京翠微大厦股份有限公司 第三季度报告全文
收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
56,439,775.45 19,536,329.51 176,114,330.71 121,556,150.49
“－”号填列）
加：营业外收入 517,903.78 258,600.90 889,726.35 551,656.96
减：营业外支出 23,741.70 33,965.74 42,601.50 333,659.22
四、利润总额（亏损总
56,933,937.53 19,760,964.67 176,961,455.56 121,774,148.23
额以“－”号填列）
减：所得税费用 14,064,927.74 4,142,035.15 44,238,891.61 30,128,204.11
五、净利润（净亏损以
42,869,009.79 15,618,929.52 132,722,563.95 91,645,944.12
“－”号填列）
（一）按经营持续性
42,869,009.79 15,618,929.52 132,722,563.95 91,645,944.12
分类
1.持续经营净利
润（净亏损以“－”号填 42,869,009.79 15,618,929.52 132,722,563.95 91,645,944.12
列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属
42,869,009.79 15,618,929.52 132,722,563.95 91,645,944.12
分类
1.归属于母公司
股东的净利润（净亏损 42,877,524.32 15,509,697.54 132,765,916.90 90,950,974.51
以“-”号填列）
2.少数股东损益
-8,514.53 109,231.98 -43,352.95 694,969.61
（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税
-913,807.76 14,803,253.42
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税 -913,807.76 14,803,253.42
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收 -913,807.76
益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
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2019 年北京翠微大厦股份有限公司 第三季度报告全文
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
-913,807.76
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进
14,803,253.42
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损 14,803,253.42
益
4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资
信用减值准备
7. 现 金 流 量 套
期储备（现金流量套期
损益的有效部分）
8.外币财务报表
折算差额
9.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 42,869,009.79 15,618,929.52 131,808,756.19 106,449,197.54
归属于母公司所有
42,877,524.32 15,509,697.54 131,852,109.14 105,754,227.93
者的综合收益总额
归属于少数股东的
-8,514.53 109,231.98 -43,352.95 694,969.61
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.082 0.03 0.253 0.174
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.082 0.03 0.253 0.174
(元/股)
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法定代表人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：单晓莉
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京翠微大厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 631,544,754.20 642,763,100.76 2,218,015,063.42 2,216,151,532.79
减：营业成本 506,714,974.47 513,534,950.40 1,786,068,141.97 1,777,594,554.02
税金及附加 9,669,902.83 10,574,455.31 31,273,542.82 32,344,959.21
销售费用 88,104,360.31 94,546,499.10 270,422,393.00 287,377,071.03
管理费用 18,968,954.59 18,811,373.01 68,031,127.25 59,716,659.80
研发费用
财务费用 2,965,845.36 505,581.67 15,561,824.61 279,800.89
其中：利息费用 8,846,653.17 4,370,394.09 28,880,278.93 13,099,571.57
利息收入 5,584,817.94 3,657,038.22 12,095,159.14 11,834,488.01
加：其他收益 216,096.03 635,688.09 203,950.00
投资收益（损失以
10,810,708.31 436,300.00 77,296,502.69 50,254,649.59
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益
10,408,586.51 31,920,586.63
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
26,556,107.49 5,226,541.27 156,510,811.18 109,297,087.43
号填列）
加：营业外收入 417,019.85 199,526.58 559,462.59 319,709.75
减：营业外支出 6,142.00 4,618.86 10,628.47 29,529.28
三、利润总额（亏损总额以
26,966,985.34 5,421,448.99 157,059,645.30 109,587,267.90
“－”号填列）
减：所得税费用 6,741,746.34 1,357,033.24 25,164,911.32 15,933,367.63
四、净利润（净亏损以“－” 20,225,239.00 4,064,415.75 131,894,733.98 93,653,900.27
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号填列）
（一）持续经营净利润
20,225,239.00 4,064,415.75 131,894,733.98 93,653,900.27
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
-913,807.76 14,803,253.42
额
（一）不能重分类进损
-913,807.76
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2. 权 益 法 下 不 能 转 损
益的其他综合收益
3. 其 他 权 益 工 具 投 资
-913,807.76
公允价值变动
4. 企 业 自 身 信 用 风 险
公允价值变动
（二）将重分类进损益
14,803,253.42
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.可供出售金融资产
14,803,253.42
公允价值变动损益
4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用
减值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有
效部分）
8.外币财务报表折算
差额
9.其他
六、综合收益总额 20,225,239.00 4,064,415.75 130,980,926.22 108,457,153.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.039 0.008 0.252 0.179
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.039 0.008 0.252 0.179
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2019 年北京翠微大厦股份有限公司 第三季度报告全文
(元/股)
法定代表人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：单晓莉
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京翠微大厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,016,763,216.27 4,087,321,505.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 93,409,682.40 93,369,673.93
经营活动现金流入小计 4,110,172,898.67 4,180,691,179.63
购买商品、接受劳务支付的现金 3,208,171,590.69 3,282,620,848.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 249,193,408.12 247,549,973.76
支付的各项税费 130,118,270.86 143,989,389.07
支付其他与经营活动有关的现金 354,197,630.82 368,067,267.10
经营活动现金流出小计 3,941,680,900.49 4,042,227,478.05
经营活动产生的现金流量净额 168,491,998.18 138,463,701.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,013,346,989.51 1,370,000,000.00
取得投资收益收到的现金 26,235,003.61 9,093,886.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资
605.00 4,050.00
产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,039,582,598.12 1,379,097,936.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,277,413.62 5,399,826.97
产支付的现金
投资支付的现金 1,189,593,713.09 1,781,447,264.53
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,190,871,126.71 1,786,847,091.50
投资活动产生的现金流量净额 -151,288,528.59 -407,749,155.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 428,105,439.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,980,381.14 79,884,356.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、
80,000.00 506,500.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 520,085,820.42 79,884,356.69
筹资活动产生的现金流量净额 -320,085,820.42 115,643.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -302,882,350.83 -269,169,810.39
加：期初现金及现金等价物余额 1,530,064,125.96 1,421,601,258.79
六、期末现金及现金等价物余额 1,227,181,775.13 1,152,431,448.40
法定代表人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：单晓莉
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：北京翠微大厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,467,813,984.61 2,517,810,851.30
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2019 年北京翠微大厦股份有限公司 第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 149,266,462.05 48,816,864.61
经营活动现金流入小计 2,617,080,446.66 2,566,627,715.91
购买商品、接受劳务支付的现金 2,046,769,232.43 2,014,127,981.97
支付给职工及为职工支付的现金 139,064,853.84 133,973,524.68
支付的各项税费 67,323,701.99 84,942,690.64
支付其他与经营活动有关的现金 228,301,916.62 243,687,010.58
经营活动现金流出小计 2,481,459,704.88 2,476,731,207.87
经营活动产生的现金流量净额 135,620,741.78 89,896,508.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 813,346,989.51 710,000,000.00
取得投资收益收到的现金 79,697,605.21 50,254,649.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 893,044,594.72 760,254,649.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资
303,592.48 4,571,615.81
产支付的现金
投资支付的现金 814,593,713.09 971,447,264.53
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 814,897,305.57 976,018,880.34
投资活动产生的现金流量净额 78,147,289.15 -215,764,230.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 428,105,439.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,916,381.14 79,385,856.69
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 520,021,820.42 79,385,856.69
筹资活动产生的现金流量净额 -320,021,820.42 614,143.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -106,253,789.49 -125,253,579.40
加：期初现金及现金等价物余额 834,995,371.60 800,189,356.97
六、期末现金及现金等价物余额 728,741,582.11 674,935,777.57
法定代表人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：单晓莉
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2019 年北京翠微大厦股份有限公司 第三季度报告全文
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务
报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,731,981,171.61 1,731,981,171.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 531,747,500.00 531,747,500.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 36,564,650.18 36,564,650.18
应收款项融资
预付款项 11,415,777.18 11,415,777.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,771,318.33 15,771,318.33
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 123,056,226.52 123,056,226.52
持有待售资产 7,500,000.00 7,500,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 631,289,835.47 99,542,335.47 -531,747,500.00
流动资产合计 2,557,578,979.29 2,557,578,979.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 761,991,867.30 -761,991,867.30
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 26,703,420.25 26,703,420.25
长期股权投资
其他权益工具投资 260,200,086.48 260,200,086.48
其他非流动金融资产 501,791,780.82 501,791,780.82
投资性房地产 8,707,460.95 8,707,460.95
固定资产 1,843,613,644.83 1,843,613,644.83
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在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 269,126,792.11 269,126,792.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 45,663,493.09 45,663,493.09
递延所得税资产 60,753,753.71 60,753,753.71
其他非流动资产
非流动资产合计 3,016,560,432.24 3,016,560,432.24
资产总计 5,574,139,411.53 5,574,139,411.53
流动负债：
短期借款 427,105,439.28 427,105,439.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 455,235,676.70 455,235,676.70
预收款项 501,807,526.59 501,807,526.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 75,427,269.12 75,427,269.12
应交税费 29,861,254.98 29,861,254.98
其他应付款 139,316,334.86 139,316,334.86
其中：应付利息 13,411,140.32 13,411,140.32
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 257,723,993.18 257,723,993.18
流动负债合计 1,886,477,494.71 1,886,477,494.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 547,745,071.07 547,745,071.07
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,772,413.30 5,772,413.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 553,517,484.37 553,517,484.37
负债合计 2,439,994,979.08 2,439,994,979.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 524,144,222.00 524,144,222.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,736,634,055.04 1,736,634,055.04
减：库存股
其他综合收益 821,552.07 -1,832,908.54 -2,654,460.61
专项储备
盈余公积 159,994,948.14 160,260,394.20 265,446.06
一般风险准备
未分配利润 711,466,085.53 713,855,100.08 2,389,014.55
归属于母公司所有者权益（或
3,133,060,862.78 3,133,060,862.78
股东权益）合计
少数股东权益 1,083,569.67 1,083,569.67
所有者权益（或股东权益）
3,134,144,432.45 3,134,144,432.45
合计
负债和所有者权益（或股
5,574,139,411.53 5,574,139,411.53
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。
本公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益
取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅
为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将
其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资
产。
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母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,036,912,417.25 1,036,912,417.25
交易性金融资产 481,747,500.00 481,747,500.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 18,517,832.52 18,517,832.52
应收款项融资
预付款项 596,667.50 596,667.50
其他应收款 4,859,759.06 4,859,759.06
其中：应收利息
应收股利
存货 24,656,216.95 24,656,216.95
持有待售资产 7,500,000.00 7,500,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 551,124,887.46 69,377,387.46 -481,747,500.00
流动资产合计 1,644,167,780.74 1,644,167,780.74
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 761,091,867.30 -761,091,867.30
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 26,132,017.00 26,132,017.00
长期股权投资 1,058,432,933.48 1,058,432,933.48
其他权益工具投资 259,300,086.48 259,300,086.48
其他非流动金融资产 501,791,780.82 501,791,780.82
投资性房地产 50,138,380.02 50,138,380.02
固定资产 1,340,808,538.59 1,340,808,538.59
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,137,051.32 15,137,051.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,732,977.63 21,732,977.63
递延所得税资产 38,584,149.47 38,584,149.47
其他非流动资产
非流动资产合计 3,312,057,914.81 3,312,057,914.81
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资产总计 4,956,225,695.55 4,956,225,695.55
流动负债：
短期借款 427,105,439.28 427,105,439.28
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 272,660,259.75 272,660,259.75
预收款项 406,108,856.36 406,108,856.36
应付职工薪酬 41,130,330.41 41,130,330.41
应交税费 13,791,562.50 13,791,562.50
其他应付款 86,166,838.81 86,166,838.81
其中：应付利息 13,411,140.32 13,411,140.32
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 169,592,248.86 169,592,248.86
流动负债合计 1,416,555,535.97 1,416,555,535.97
非流动负债：
长期借款
应付债券 547,745,071.07 547,745,071.07
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,433,207.67 2,433,207.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 550,178,278.74 550,178,278.74
负债合计 1,966,733,814.71 1,966,733,814.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 524,144,222.00 524,144,222.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,744,805,933.21 1,744,805,933.21
减：库存股
其他综合收益 821,552.07 -1,832,908.54 -2,654,460.61
专项储备
盈余公积 159,994,948.14 160,260,394.20 265,446.06
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2019 年北京翠微大厦股份有限公司 第三季度报告全文
未分配利润 559,725,225.42 562,114,239.97 2,389,014.55
所有者权益（或股东权益）
2,989,491,880.84 2,989,491,880.84
合计
负债和所有者权益（或股
4,956,225,695.55 4,956,225,695.55
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。
本公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益
取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅
为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将
其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资
产。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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