2018 年第三季度报告
公司代码：603126 公司简称：中材节能
中材节能股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3 公司负责人张奇、主管会计工作负责人焦二伟及会计机构负责人（会计主管人员）焦二伟保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 3,509,766,802.13 3,229,236,430.18 8.69
归属于上市公司股东的净资产 1,630,494,102.55 1,581,517,713.70 3.10
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 135,081,285.77 22,924,445.08 489.25
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,291,063,808.21 1,206,963,563.61 6.97
归属于上市公司股东的净利润 91,854,995.50 97,206,305.74 -5.51
归属于上市公司股东的扣除非
85,983,032.72 80,249,020.13 7.15
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 减少 0.68 个百分
5.69 6.37
点
基本每股收益（元/股） 0.1505 0.1592 -5.46
稀释每股收益（元/股） 0.1505 0.1592 -5.46
经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 489.25%，主要因为本期在建项目持续回款，
以及过往已结项目质保金回款。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 7,920.85 166,942.31
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 3,335,814.77 10,053,921.81
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切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,529.61 -492,537.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -703,561.59 -2,232,838.51
所得税影响额 -546,866.43 -1,623,525.30
合计 2,129,837.21 5,871,962.78
2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 55,276
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
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中国中材集团
309,275,786 50.66 0 无 0 国有法人
有限公司
北京诚通金控
30,463,950 4.99 0 无 0 国有法人
投资有限公司
国新投资有限
28,816,808 4.72 0 无 0 国有法人
公司
全国社会保障
基金理事会转 11,818,525 1.94 0 无 0 其他
持二户
北京国建易创
8,828,989 1.45 0 无 0 国有法人
投资有限公司
中材（天津）
重型机械有限 1,710,000 0.28 0 无 0 其他
公司
岳伟 1,678,900 0.28 0 无 0 境内自然人
刘世富 900,000 0.15 0 无 0 境内自然人
香港中央结算 境内非国有
817,026 0.13 0 无 0
有限公司 法人
黄燕云 761,600 0.12 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
中国中材集团有限公司 309,275,786 人民币普通股 309,275,786
北京诚通金控投资有限公
30,463,950 人民币普通股 30,463,950
司
国新投资有限公司 28,816,808 人民币普通股 28,816,808
全国社会保障基金理事会
11,818,525 人民币普通股 11,818,525
转持二户
北京国建易创投资有限公
8,828,989 人民币普通股 8,828,989
司
中材（天津）重型机械有限
1,710,000 人民币普通股 1,710,000
公司
岳伟 1,678,900 人民币普通股 1,678,900
刘世富 900,000 人民币普通股 900,000
香港中央结算有限公司 817,026 人民币普通股 817,026
黄燕云 761,600 人民币普通股 761,600
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截至 2018 年 9 月 30 日中国中材集团有限公司持有北京国建易
创投资有限公司 12.05%股权，北京国建易创投资有限公司为中国中
材集团有限公司参股公司。中国中材集团有限公司与北京国建易创
投资有限公司的实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会，
属同一实际控制人；中材（天津）重型机械有限公司为中材装备集
团有限公司全资子公司，中材装备集团有限公司为中国中材国际工
上述股东关联关系或一致 程股份有限公司全资子公司，中国建材股份有限公司（2018 年 5 月
行动的说明 中国建材股份有限公司吸收合并原中国中材股份有限公司，并于
2018 年 7 月完成工商变更登记）为中国中材国际工程股份有限公司
第一大股东，中国建材集团有限公司为中国建材股份有限公司第一
大股东，因此，中国中材集团有限公司（为中国建材集团有限公司
全资子公司）与中材（天津）重型机械有限公司属同一实际控制人。
除上述股东外，公司无法确认其他股东之间是否存在关联关系或是
否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
2.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司持续推进与被告中铁二十三局集团川东水泥有限公司（以下简称“川东水泥
公司”）、中铁二十三局集团有限公司（以下简称“中铁二十三局”）的投资合同纠纷案的判决
执行工作，期间，川东水泥公司及其股东中铁二十三局等相关方多次与公司沟通判决结果执行的
相关问题。经过协商，公司与川东水泥公司及其股东中铁二十三局于 2018 年 9 月 28 日达成共识
并签订了《协议书》。如前述协议顺利执行，相关款项及赔偿费用在 2018 年 12 月 31 日前收回，
将会对公司 2018 年度财务指标产生积极影响。上述事项于报告期内的具体进展情况详见公司披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报的《中材节能股份有限公司关于诉讼进
展的公告》（公告编号：临 2018-024）。
2.10报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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2.11预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中材节能股份有限公司
法定代表人 张奇
日期 2018 年 10 月 26 日
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四、 附录
2.12财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:中材节能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 765,042,786.67 593,281,397.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 691,185,582.45 703,365,839.23
其中：应收票据 79,196,718.60 170,684,552.86
应收账款 611,988,863.85 532,681,286.37
预付款项 139,781,269.71 79,383,663.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 35,902,483.15 25,970,676.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 608,709,125.15 533,275,992.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,312,652.68 33,869,505.97
流动资产合计 2,271,933,899.81 1,969,147,075.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 50,714,620.31 54,879,812.67
持有至到期投资
长期应收款 2,094,000.00
长期股权投资 1,801,304.79 1,870,813.75
投资性房地产 41,171,367.23 61,648,516.22
固定资产 846,125,694.37 877,172,854.60
在建工程 79,623,039.22 42,129,600.55
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 162,208,267.15 165,552,870.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,820,866.56 2,715,157.62
递延所得税资产 32,337,035.51 34,183,021.79
其他非流动资产 19,936,707.18 19,936,707.18
非流动资产合计 1,237,832,902.32 1,260,089,354.98
资产总计 3,509,766,802.13 3,229,236,430.18
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 834,333,944.49 701,549,037.02
预收款项 471,849,298.44 363,624,155.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,443,874.35 7,032,287.75
应交税费 16,834,093.12 23,347,779.23
其他应付款 104,891,282.74 93,700,388.04
其中：应付利息 39,875.00
应付股利 75,219,026.11 75,219,026.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,474,352,493.14 1,219,253,647.58
非流动负债：
长期借款 65,362,191.32 67,583,763.20
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 22,326,356.02 36,823,143.79
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递延收益 72,643,556.70 80,703,918.51
递延所得税负债 4,717,546.93 5,358,253.92
其他非流动负债 2,584,308.41 2,483,120.64
非流动负债合计 167,633,959.38 192,952,200.06
负债合计 1,641,986,452.52 1,412,205,847.64
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 610,500,000.00 610,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 71,774,620.14 71,774,620.14
减：库存股
其他综合收益 17,118,736.86 19,246,866.36
专项储备 6,756,726.26 4,772,203.41
盈余公积 85,791,208.13 85,791,208.13
一般风险准备
未分配利润 838,552,811.16 789,432,815.66
归属于母公司所有者权益合计 1,630,494,102.55 1,581,517,713.70
少数股东权益 237,286,247.06 235,512,868.84
所有者权益（或股东权益）合计 1,867,780,349.61 1,817,030,582.54
负债和所有者权益（或股东权益）
3,509,766,802.13 3,229,236,430.18
总计
法定代表人：张奇 主管会计工作负责人：焦二伟 会计机构负责人：焦二伟
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:中材节能股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 301,540,709.55 265,582,336.01
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 163,610,760.32 218,556,713.80
其中：应收票据 26,821,725.00 63,699,117.64
应收账款 136,789,035.32 154,857,596.16
预付款项 47,730,134.75 10,196,523.98
其他应收款 397,159,385.23 369,353,918.76
其中：应收利息
应收股利 18,025,193.30 28,559,189.11
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存货 55,035,273.99 69,911,960.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,464,852.62 5,977,815.65
流动资产合计 966,541,116.46 939,579,268.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,094,000.00
长期股权投资 837,592,359.37 830,337,492.37
投资性房地产 29,839,745.46 49,928,916.78
固定资产 36,166,067.36 18,304,978.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,458,370.47 1,809,318.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 113,920.32
递延所得税资产 12,078,561.32 13,814,219.46
其他非流动资产 26,735,295.24 26,735,295.24
非流动资产合计 945,964,399.22 941,044,141.65
资产总计 1,912,505,515.68 1,880,623,410.64
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 155,623,440.12 181,674,888.53
预收款项 52,501,073.72 39,419,189.82
应付职工薪酬 179,492.07 4,426,244.44
应交税费 2,564,602.48 3,001,589.46
其他应付款 267,159,774.62 250,606,509.66
其中：应付利息 39,875.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 518,028,383.01 509,128,421.91
非流动负债：
长期借款 47,000,000.00 47,000,000.00
应付债券
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2018 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 22,235,873.25 36,696,492.40
递延收益 2,050,181.62 2,156,299.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 71,286,054.87 85,852,791.52
负债合计 589,314,437.88 594,981,213.43
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 610,500,000.00 610,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 193,841,128.62 193,841,128.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备 290,487.46 290,487.46
盈余公积 85,791,208.13 85,791,208.13
未分配利润 432,768,253.59 395,219,373.00
所有者权益（或股东权益）合计 1,323,191,077.80 1,285,642,197.21
负债和所有者权益（或股东权益）
1,912,505,515.68 1,880,623,410.64
总计
法定代表人：张奇 主管会计工作负责人：焦二伟 会计机构负责人：焦二伟
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：中材节能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 459,361,036.00 454,584,746.73 1,291,063,808.21 1,206,963,563.61
其中：营业收入 459,361,036.00 454,584,746.73 1,291,063,808.21 1,206,963,563.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 416,540,027.48 433,098,468.54 1,195,449,636.39 1,122,757,033.56
其中：营业成本 363,349,708.06 365,008,902.31 1,018,202,931.55 937,769,704.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,697,685.30 2,675,051.14 9,481,969.51 9,158,982.29
销售费用 12,744,190.76 10,000,507.21 28,397,789.41 27,034,711.94
管理费用 35,917,330.55 32,462,538.38 98,768,518.80 92,665,828.13
研发费用 13,861,404.38 18,271,132.00 44,368,019.47 44,492,691.65
财务费用 -12,106,124.37 4,680,337.50 -20,653,568.93 6,022,820.16
其中：利息费用 1,171,875.45 -764,986.90 2,921,913.46 -2,894,292.98
利息收入 1,136,198.63 1,172,377.05 3,115,947.49 6,041,101.19
资产减值损失 75,832.80 0.00 16,883,976.58 5,612,295.01
加：其他收益 6,964,701.49 11,656,557.26 19,757,251.64 27,458,780.42
投资收益（损失以“－”号填
3,175,998.25 4,947,043.62 3,155,000.02 5,759,619.04
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”
7,920.85 65.73 166,942.31 -30,534.06
号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,969,629.11 38,089,944.80 118,693,365.79 117,394,395.45
加：营业外收入 42,716.47 14,259,428.45 59,247.98 14,809,718.12
减：营业外支出 6,186.86 10,461,857.17 551,785.51 10,767,178.71
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2018 年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号
53,006,158.72 41,887,516.08 118,200,828.26 121,436,934.86
填列）
减：所得税费用 8,756,596.28 5,675,464.01 20,398,935.43 19,400,728.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,249,562.44 36,212,052.07 97,801,892.83 102,036,206.29
（一）按经营持续性分类 44,249,562.44 36,212,052.07 97,801,892.83 102,036,206.29
1.持续经营净利润（净亏损以
44,249,562.44 36,212,052.07 97,801,892.83 102,036,206.29
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 44,249,562.44 36,212,052.07 97,801,892.83 102,036,206.29
1.归属于母公司所有者的净利
41,146,068.48 33,953,911.99 91,854,995.50 97,206,305.74
润
2.少数股东损益 3,103,493.96 2,258,140.08 5,946,897.33 4,829,900.55
六、其他综合收益的税后净额 112,128.43 327,299.03 -3,396,792.80 -286,004.86
归属母公司所有者的其他综合收
112,128.43 327,299.03 -2,128,129.50 139,107.57
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
112,128.43 327,299.03 -2,128,129.50 139,107.57
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.可供出售金融资产公允价
213,030.02 0.00 -2,271,749.59 -832,619.72
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -100,901.59 327,299.03 143,620.09 971,727.29
归属于少数股东的其他综合收益
0.00 0.00 -1,268,663.30 -425,112.43
的税后净额
七、综合收益总额 44,361,690.87 36,539,351.10 94,405,100.03 101,750,201.43
归属于母公司所有者的综合收益
41,258,196.91 34,281,211.02 89,726,866.00 97,345,413.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,103,493.96 2,258,140.08 4,678,234.03 4,404,788.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0674 0.0556 0.1505 0.1592
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0674 0.0556 0.1505 0.1592
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2018 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：张奇 主管会计工作负责人：焦二伟 会计机构负责人：焦二伟
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：中材节能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 105,278,493.22 122,772,114.93 284,033,360.90 367,853,501.61
减：营业成本 77,698,047.32 87,750,678.50 208,470,006.64 246,664,883.86
税金及附加 43,782.90 63,852.84 633,679.23 441,772.27
销售费用 5,468,523.62 4,016,114.33 7,473,940.74 9,764,346.98
管理费用 7,426,421.67 9,989,036.59 19,687,246.18 24,143,633.36
研发费用 6,107,631.50 8,573,983.98 19,496,059.38 24,030,806.29
财务费用 -10,658,734.23 4,349,996.86 -12,338,779.35 10,417,112.04
其中：利息费用 669,324.67 -1,000,000.00 1,767,911.42 -942,604.17
利息收入 1,027,751.50 602,411.20 3,014,257.08 1,483,948.78
资产减值损失 0.00 0.00 10,074,785.84 4,609,554.53
加：其他收益 0.00 374,790.00 659,617.50 2,059,095.00
投资收益（损失以“－”
44,960,723.27 0.00 53,315,541.76 64,499,079.53
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
0.00 0.00 0.00 -31,149.63
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
64,153,543.71 8,403,241.83 84,511,581.50 114,308,417.18
号填列）
加：营业外收入 10,000.00 1,100,000.00 10,000.00 1,460,000.00
减：营业外支出 0.00 0.00 545,212.80 0.00
三、利润总额（亏损总额以
64,163,543.71 9,503,241.83 83,976,368.70 115,768,417.18
“－”号填列）
减：所得税费用 2,539,221.20 1,362,271.16 3,692,488.11 7,627,185.53
四、净利润（净亏损以“－”
61,624,322.51 8,140,970.67 80,283,880.59 108,141,231.65
号填列）
（一）持续经营净利润（净 61,624,322.51 8,140,970.67 80,283,880.59 108,141,231.65
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2018 年第三季度报告
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
六、综合收益总额 61,624,322.51 8,140,970.67 80,283,880.59 108,141,231.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：张奇 主管会计工作负责人：焦二伟 会计机构负责人：焦二伟
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：中材节能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,494,629,707.76 1,152,290,933.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 39,427,970.03 32,774,267.63
收到其他与经营活动有关的现金 43,780,946.60 45,523,205.98
经营活动现金流入小计 1,577,838,624.39 1,230,588,406.97
购买商品、接受劳务支付的现金 1,051,369,192.09 864,578,001.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 168,492,228.25 150,542,239.74
支付的各项税费 62,977,563.39 70,594,518.24
支付其他与经营活动有关的现金 159,918,354.89 121,949,202.11
经营活动现金流出小计 1,442,757,338.62 1,207,663,961.89
经营活动产生的现金流量净额 135,081,285.77 22,924,445.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,175,998.25 5,764,552.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资
59,052.18 41,241.28
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 83,056,603.78
投资活动现金流入小计 3,235,050.43 88,862,397.29
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2018 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
23,118,513.20 24,322,340.86
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,118,513.20 24,322,340.86
投资活动产生的现金流量净额 -19,883,462.77 64,540,056.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
1,800,000.00
现金
取得借款收到的现金 45,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 45,000,000.00 31,800,000.00
偿还债务支付的现金 32,873,623.05 167,619,050.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,186,495.48 49,084,163.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 81,060,118.53 216,703,213.95
筹资活动产生的现金流量净额 -36,060,118.53 -184,903,213.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -534,519.43 -670,565.67
五、现金及现金等价物净增加额 78,603,185.04 -98,109,278.11
加：期初现金及现金等价物余额 434,368,877.76 568,751,136.08
六、期末现金及现金等价物余额 512,972,062.80 470,641,857.97
法定代表人：张奇 主管会计工作负责人：焦二伟 会计机构负责人：焦二伟
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：中材节能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 255,605,946.74 269,153,328.26
收到的税费返还 9,094,924.26 20,563,287.96
收到其他与经营活动有关的现金 27,424,173.67 41,096,775.93
经营活动现金流入小计 292,125,044.67 330,813,392.15
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2018 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 116,869,730.20 156,747,850.46
支付给职工以及为职工支付的现金 53,474,468.29 48,677,495.23
支付的各项税费 4,047,484.74 12,253,753.55
支付其他与经营活动有关的现金 101,651,516.14 66,642,987.81
经营活动现金流出小计 276,043,199.37 284,322,087.05
经营活动产生的现金流量净额 16,081,845.30 46,491,305.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 20,512,135.91 297,975.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,415.58 14,051.28
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,513,551.49 312,026.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资
711,943.81 2,145,563.36
产支付的现金
投资支付的现金 7,254,867.00 7,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,966,810.81 9,145,563.36
投资活动产生的现金流量净额 12,546,740.68 -8,833,537.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,345,776.71 42,792,395.83
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 74,345,776.71 142,792,395.83
筹资活动产生的现金流量净额 -34,345,776.71 -142,792,395.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,717,190.73 -105,134,627.81
加：期初现金及现金等价物余额 234,816,048.15 354,536,659.95
六、期末现金及现金等价物余额 229,098,857.42 249,402,032.14
法定代表人：张奇 主管会计工作负责人：焦二伟 会计机构负责人：焦二伟
2.13审计报告
□适用 √不适用
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