2020 年第一季度报告
公司代码：603126 公司简称：中材节能
中材节能股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张奇、主管会计工作负责人焦二伟及会计机构负责人（会计主管人员）周毅保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,794,281,361.08 3,852,007,480.79 -1.50
归属于上市公司股东的
1,732,200,540.50 1,747,572,275.68 -0.88
净资产
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
经营活动产生的现金流
-145,084,468.24 -184,258,286.66 21.26
量净额
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
（%）
营业收入 377,799,329.84 409,764,577.87 -7.80
归属于上市公司股东的
-17,357,074.64 -3,865,627.99 -349.01
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -14,711,284.30 -6,984,850.21 -110.62
利润
加权平均净资产收益率
-1.00% -0.23% 减少 0.77 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） -0.0284 -0.0063 -351.28
稀释每股收益（元/股） -0.0284 -0.0063 -351.28
1.2020年1-3月，公司合并口径新签合同额8.72亿元,较上年同期基本持平，合同保有量（新
签 加 结 转 合 同 额 ） 34.07 亿 元 , 较 上 年 同 期 增 长 19% 。 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-17,357,074.64元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,711,284.30元，分别
较上年同期减少349.01%、110.62%，主要因为受疫情影响,项目实施及发货进度推迟，收入有所下
降，同时工程项目毛利有所降低。另外，本期公司持有股票股价下跌，期末公允价值降低。
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2.2020年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为-145,084,468.24，较上年同期增加
21.26%。主要因为本期采购付款较上年同期减少。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -701,692.24 处置固定资产
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 5,573,472.21 政府补助
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 -5,747,711.96 公允价值变动
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,578,688.06 其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 245,214.59
所得税影响额 563,615.12
合计 -2,645,790.34
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 45,690
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
中国中材集团有限公
309,275,786 50.66 0 无 0 国有法人
司
北京诚通金控投资有
24,464,029 4.01 0 无 0 国有法人
限公司
国新投资有限公司 12,278,934 2.01 0 无 0 国有法人
北京国建易创投资有
8,771,000 1.44 0 无 0 国有法人
限公司
境内自然
朱斌 1,800,000 0.29 0 无 0
人
中材（天津）重型机械
1,710,000 0.28 0 无 0 国有法人
有限公司
境内自然
岳伟 1,477,800 0.24 0 无 0
人
境内自然
朱桂连 1,200,603 0.20 0 无 0
人
境内自然
张洪林 1,100,000 0.18 0 无 0
人
境内自然
张文雄 1,006,500 0.16 0 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
中国中材集团有限公司 309,275,786 人民币普通股 309,275,786
北京诚通金控投资有限公司 24,464,029 人民币普通股 24,464,029
国新投资有限公司 12,278,934 人民币普通股 12,278,934
北京国建易创投资有限公司 8,771,000 人民币普通股 8,771,000
朱斌 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
中材（天津）重型机械有限公司 1,710,000 人民币普通股 1,710,000
岳伟 1,477,800 人民币普通股 1,477,800
朱桂连 1,200,603 人民币普通股 1,200,603
张洪林 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
张文雄 1,006,500 人民币普通股 1,006,500
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截至 2020 年 3 月 31 日中国中材集团有限公司持有北
京国建易创投资有限公司 12.05%股权，北京国建易创投
资有限公司为中国中材集团有限公司参股公司。中国中材
集团有限公司与北京国建易创投资有限公司的实际控制
人均为国务院国有资产监督管理委员会，属同一实际控制
人。中材（天津）重型机械有限公司为天津水泥工业设计
研究院有限公司全资子公司，天津水泥工业设计研究院有
上述股东关联关系或一致行动的说明
限公司为中国中材国际工程股份有限公司全资子公司，中
国建材股份有限公司为中国中材国际工程股份有限公司
第一大股东，中国建材集团有限公司为中国建材股份有限
公司实际控制人，因此，中国中材集团有限公司（为中国
建材集团有限公司全资子公司）与中材（天津）重型机械
有限公司属同一实际控制人。除上述股东外，公司无法确
认其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1．2020年3月31日，公司预付账款为240,746,745.62元，较期初增加48.26%。主要因为公司
本期采购增多。
2.2020年3月31日，公司其他应收款为41,155,860.67元，较期初增加37.72%。主要因为公司
保证金及出口退税增加。
3.2020年3月31日，公司投资性房地产为24,761,300.13元，较期初减少37.44%。主要因为公
司本期办公用房互换使用面积减少。
4.2020年3月31日，公司长期待摊费用为2,068,066.75元，较期初增加297.52%。主要因为公
司本期根据实际需要对员工食堂装修而产生的费用支出。
5.2020年3月31日，公司应付职工薪酬为3,908,645.20元，较期初减少47.98%。主要因为公司
本期兑现2019年度绩效薪酬。
6.2020年3月31日，公司应交税费为16,540,115.24元，较期初减少65.33%。主要因为公司本
期支付了2019年度应交税费。
7．2020年1-3月，公司研发费用为18,130,509.44元，较上年同期增加40.37%。主要因为公司
加大了研发投入力度，相应研发费用支出增加。
8.2020年1-3月，公司财务费用为-6,760,034.55元，较上年同期减少215.63%。主要因为公司
持有大量外币货币性项目，汇兑收益同比有所增加。
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9．2020年1-3月，公司公允价值变动收益为-5,747,711.96元，较上年同期减少206.01%。主
要因为公司持有股票股价下跌，期末公允价值降低。
10．2020年1-3月，公司营业外支出为2,600,000.00元，较上年同期增加567.40%。主要因为
公司本期对疫区捐赠100.00万元，扶贫公益捐款160万。
11.2020年1-3月，公司合并口径新签合同额8.72亿元,较上年同期基本持平，合同保有量（新
签 加 结 转 合 同 额 ） 34.07 亿 元 , 较 上 年 同 期 增 长 19% 。 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-17,357,074.64元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,711,284.30元，分别
较上年同期减少349.01%、110.62%，主要因为受疫情影响,项目实施及发货进度推迟，收入有所下
降，同时工程项目毛利有所降低。另外，本期公司持有股票股价下跌，期末公允价值降低。
12.2020年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为-145,084,468.24，较上年同期增加
21.26%。主要因为本期采购付款较上年同期减少。
13.2020年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额为27,404,160.51元，较上年同期增加
1,220.03%。主要因为鄂托克旗子公司余热发电相关资产移交收到3300万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 中材节能股份有限公司
法定代表人 张奇
日期 2020 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:中材节能股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 826,171,787.53 952,554,066.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 28,685,290.53 34,433,002.49
衍生金融资产
应收票据 32,680,760.00 58,266,769.72
应收账款 631,370,534.35 588,721,124.53
应收款项融资 53,282,724.63 47,270,282.41
预付款项 240,746,745.62 162,383,155.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 41,155,860.67 29,883,648.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 644,766,166.23 846,437,311.45
合同资产 211,904,405.30
持有待售资产 42,324,011.37 42,324,011.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,339,586.05 31,926,602.24
流动资产合计 2,785,427,872.28 2,794,199,973.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,595,543.12 8,595,543.12
其他权益工具投资 19,819,887.69 19,819,887.69
其他非流动金融资产
投资性房地产 24,761,300.13 39,583,162.69
固定资产 721,479,802.50 757,223,251.53
在建工程 45,677,992.66 43,325,427.73
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 156,377,050.19 157,529,973.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,068,066.75 520,248.66
递延所得税资产 30,073,845.76 31,210,011.61
其他非流动资产
非流动资产合计 1,008,853,488.80 1,057,807,506.83
资产总计 3,794,281,361.08 3,852,007,480.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 300,995,385.39 317,106,795.68
应付账款 515,908,728.35 610,673,762.83
预收款项 731,365,365.23 627,023,266.35
合同负债 8,896,572.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,908,645.20 7,513,827.57
应交税费 16,540,115.24 47,710,314.61
其他应付款 97,064,779.64 101,510,059.26
其中：应付利息
应付股利 75,219,026.11 75,219,026.11
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,775,478.08 6,279,075.00
其他流动负债
流动负债合计 1,679,455,069.24 1,717,817,101.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 50,182,920.20 50,139,537.50
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 12,915,207.89 13,262,974.28
递延收益 54,449,696.42 57,274,252.63
递延所得税负债 4,124,063.44 4,986,220.23
其他非流动负债 2,687,799.28 2,651,165.00
非流动负债合计 124,359,687.23 128,314,149.64
负债合计 1,803,814,756.47 1,846,131,250.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 610,500,000.00 610,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 71,774,620.14 71,774,620.14
减：库存股
其他综合收益 2,136,251.46 1,233,916.43
专项储备 7,215,348.80 6,132,344.37
盈余公积 107,122,678.52 107,122,678.52
一般风险准备
未分配利润 933,451,641.58 950,808,716.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
1,732,200,540.50 1,747,572,275.68
计
少数股东权益 258,266,064.11 258,303,954.17
所有者权益（或股东权益）合计 1,990,466,604.61 2,005,876,229.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,794,281,361.08 3,852,007,480.79
法定代表人：张奇主管会计工作负责人：焦二伟会计机构负责人：周毅
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:中材节能股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 283,209,623.18 304,409,493.74
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,000,000.00 30,230,588.72
应收账款 58,862,655.21 88,495,917.30
应收款项融资 1,488,000.00 9,818,619.53
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2020 年第一季度报告
预付款项 112,186,306.85 89,518,666.60
其他应收款 358,794,283.39 387,628,359.61
其中：应收利息
应收股利 21,656,277.08 21,656,277.08
存货 191,930.18 96,925,850.23
合同资产 99,829,875.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,033,174.61 3,067,977.12
流动资产合计 924,595,849.28 1,010,095,472.85
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 901,741,077.37 901,741,077.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 14,172,673.62 28,864,590.46
固定资产 48,016,492.93 34,026,402.62
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,595,946.67 1,752,933.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,807,941.67
递延所得税资产 8,030,843.96 8,030,843.96
其他非流动资产
非流动资产合计 975,364,976.22 974,415,848.32
资产总计 1,899,960,825.50 1,984,511,321.17
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 28,280,000.00 47,779,600.00
应付账款 81,866,343.16 91,802,479.57
预收款项 51,479,142.77 73,202,901.81
合同负债 8,896,572.11
应付职工薪酬 460,289.42 5,204,226.29
应交税费 311,821.99 435,789.07
其他应付款 275,738,562.77 299,363,960.62
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2020 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 447,032,732.22 517,788,957.36
非流动负债：
长期借款 47,000,000.00 47,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 12,915,207.89 13,262,974.28
递延收益 1,650,181.62 1,650,181.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 61,565,389.51 61,913,155.90
负债合计 508,598,121.73 579,702,113.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 610,500,000.00 610,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 185,163,435.47 185,163,435.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备 290,487.46 290,487.46
盈余公积 107,122,678.52 107,122,678.52
未分配利润 488,286,102.32 501,732,606.46
所有者权益（或股东权益）合计 1,391,362,703.77 1,404,809,207.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,899,960,825.50 1,984,511,321.17
法定代表人：张奇主管会计工作负责人：焦二伟会计机构负责人：周毅
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：中材节能股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 377,799,329.84 409,764,577.87
12 / 23
2020 年第一季度报告
其中：营业收入 377,799,329.84 409,764,577.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 391,911,956.99 417,107,657.23
其中：营业成本 321,293,246.16 333,763,331.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,144,054.85 3,997,035.31
销售费用 13,252,871.93 12,239,137.34
管理费用 40,851,309.16 48,345,896.85
研发费用 18,130,509.44 12,915,982.97
财务费用 -6,760,034.55 5,846,273.27
其中：利息费用 284,970.29 560,809.19
利息收入 1,678,147.75 3,501,945.95
加：其他收益 6,106,065.58 7,062,551.54
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -5,747,711.96 5,422,022.55
信用减值损失（损失以“-”号填列） 629,837.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -701,692.24 -4,564.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,826,128.50 5,136,930.63
加：营业外收入 52,575.94 15,989.10
减：营业外支出 2,600,000.00 389,573.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,373,552.56 4,763,346.65
减：所得税费用 1,021,412.14 4,687,190.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,394,964.70 76,156.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -17,394,964.70 76,156.56
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
-17,357,074.64 -3,865,627.99
号填列）
13 / 23
2020 年第一季度报告
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -37,890.06 3,941,784.55
六、其他综合收益的税后净额 902,335.03 -168,893.84
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
902,335.03 -168,893.84
净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 902,335.03 -168,893.84
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 902,335.03 -168,893.84
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -16,492,629.67 -92,737.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -16,454,739.61 -4,034,521.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -37,890.06 3,941,784.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0284 -0.0063
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0284 -0.0063
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张奇主管会计工作负责人：焦二伟会计机构负责人：周毅
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：中材节能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 103,765,557.98 40,130,525.95
减：营业成本 98,292,113.16 33,268,290.39
税金及附加 419,959.69 46,981.90
销售费用 6,144,767.31 5,425,620.02
管理费用 9,486,490.38 11,281,395.38
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2020 年第一季度报告
研发费用 5,202,399.69 5,076,259.85
财务费用 -4,633,668.11 3,034,097.06
其中：利息费用 142,566.67 259,224.39
利息收入 1,770,634.67 3,595,149.55
加：其他收益 325,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,146,504.14 -17,676,718.65
加：营业外收入
减：营业外支出 2,300,000.00 304,763.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,446,504.14 -17,981,482.05
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,446,504.14 -17,981,482.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -13,446,504.14 -17,981,482.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -13,446,504.14 -17,981,482.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张奇主管会计工作负责人：焦二伟会计机构负责人：周毅
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2020 年第一季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：中材节能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 393,024,517.49 408,865,906.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,944,447.62 4,648,982.91
收到其他与经营活动有关的现金 35,270,563.48 12,366,675.68
经营活动现金流入小计 430,239,528.59 425,881,565.51
购买商品、接受劳务支付的现金 333,469,551.58 425,421,648.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 81,266,360.28 87,877,356.08
支付的各项税费 58,251,863.05 20,511,589.99
支付其他与经营活动有关的现金 102,336,221.92 76,329,257.66
经营活动现金流出小计 575,323,996.83 610,139,852.17
经营活动产生的现金流量净额 -145,084,468.24 -184,258,286.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
33,005,000.00 811.96
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,005,000.00 811.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
5,600,839.49 2,447,554.11
金
投资支付的现金
16 / 23
2020 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,600,839.49 2,447,554.11
投资活动产生的现金流量净额 27,404,160.51 -2,446,742.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1,540,164.38 1,530,751.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 284,970.29 391,586.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,825,134.67 1,922,338.21
筹资活动产生的现金流量净额 -1,825,134.67 -1,922,338.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 531,173.98 -575,963.37
五、现金及现金等价物净增加额 -118,974,268.42 -189,203,330.39
加：期初现金及现金等价物余额 745,710,396.19 627,741,162.42
六、期末现金及现金等价物余额 626,736,127.77 438,537,832.03
法定代表人：张奇主管会计工作负责人：焦二伟会计机构负责人：周毅
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：中材节能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 103,008,917.66 64,747,091.11
收到的税费返还 1,472,278.77
收到其他与经营活动有关的现金 35,084,438.32 10,430,149.52
经营活动现金流入小计 139,565,634.75 75,177,240.63
购买商品、接受劳务支付的现金 95,342,016.64 38,853,978.71
支付给职工及为职工支付的现金 27,575,163.95 30,927,399.89
支付的各项税费 2,477,721.18 218,265.94
支付其他与经营活动有关的现金 32,613,589.78 30,835,434.09
经营活动现金流出小计 158,008,491.55 100,835,078.63
经营活动产生的现金流量净额 -18,442,856.80 -25,657,838.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
17 / 23
2020 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 141,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
811.96
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 141,811.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
529,255.75 402,688.30
金
投资支付的现金 16,708,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 529,255.75 17,110,788.30
投资活动产生的现金流量净额 -529,255.75 -16,968,976.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 142,566.67 141,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 142,566.67 141,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -142,566.67 -141,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,114,679.22 -42,767,814.34
加：期初现金及现金等价物余额 272,157,891.81 306,922,973.11
六、期末现金及现金等价物余额 253,043,212.59 264,155,158.77
法定代表人：张奇主管会计工作负责人：焦二伟会计机构负责人：周毅
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 952,554,066.01 952,554,066.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 34,433,002.49 34,433,002.49
衍生金融资产
18 / 23
2020 年第一季度报告
应收票据 58,266,769.72 58,266,769.72
应收账款 588,721,124.53 588,721,124.53
应收款项融资 47,270,282.41 47,270,282.41
预付款项 162,383,155.36 162,383,155.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 29,883,648.38 29,883,648.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 846,437,311.45 640,589,417.09 -205,847,894.36
合同资产 205,847,894.36 205,847,894.36
持有待售资产 42,324,011.37 42,324,011.37
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 31,926,602.24 31,926,602.24
流动资产合计 2,794,199,973.96 2,794,199,973.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,595,543.12 8,595,543.12
其他权益工具投资 19,819,887.69 19,819,887.69
其他非流动金融资产
投资性房地产 39,583,162.69 39,583,162.69
固定资产 757,223,251.53 757,223,251.53
在建工程 43,325,427.73 43,325,427.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 157,529,973.80 157,529,973.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 520,248.66 520,248.66
递延所得税资产 31,210,011.61 31,210,011.61
其他非流动资产
非流动资产合计 1,057,807,506.83 1,057,807,506.83
资产总计 3,852,007,480.79 3,852,007,480.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
19 / 23
2020 年第一季度报告
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 317,106,795.68 317,106,795.68
应付账款 610,673,762.83 610,673,762.83
预收款项 627,023,266.35 612,051,365.59 -14,971,900.76
合同负债 14,971,900.76 14,971,900.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,513,827.57 7,513,827.57
应交税费 47,710,314.61 47,710,314.61
其他应付款 101,510,059.26 101,510,059.26
其中：应付利息
应付股利 75,219,026.11 75,219,026.11
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负
6,279,075.00 6,279,075.00
债
其他流动负债
流动负债合计 1,717,817,101.30 1,717,817,101.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 50,139,537.50 50,139,537.50
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 13,262,974.28 13,262,974.28
递延收益 57,274,252.63 57,274,252.63
递延所得税负债 4,986,220.23 4,986,220.23
其他非流动负债 2,651,165.00 2,651,165.00
非流动负债合计 128,314,149.64 128,314,149.64
负债合计 1,846,131,250.94 1,846,131,250.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 610,500,000.00 610,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
20 / 23
2020 年第一季度报告
资本公积 71,774,620.14 71,774,620.14
减：库存股
其他综合收益 1,233,916.43 1,233,916.43
专项储备 6,132,344.37 6,132,344.37
盈余公积 107,122,678.52 107,122,678.52
一般风险准备
未分配利润 950,808,716.22 950,808,716.22
归属于母公司所有者权
1,747,572,275.68 1,747,572,275.68
益（或股东权益）合计
少数股东权益 258,303,954.17 258,303,954.17
所有者权益（或股东权
2,005,876,229.85 2,005,876,229.85
益）合计
负债和所有者权益
3,852,007,480.79 3,852,007,480.79
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
本公司因执行新收入准则，在本公司与客户订立的合同开始日后，将在转让承诺的商品
之前已收取的款项从“预收账款”调整至“合同负债”核算。将已完工未结算资产（已向客
户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于客户结算确认）从“存货”调整至“合
同资产”核算。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 304,409,493.74 304,409,493.74
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,230,588.72 30,230,588.72
应收账款 88,495,917.30 88,495,917.30
应收款项融资 9,818,619.53 9,818,619.53
预付款项 89,518,666.60 89,518,666.60
其他应收款 387,628,359.61 387,628,359.61
其中：应收利息
应收股利 21,656,277.08 21,656,277.08
存货 96,925,850.23 127,057.28 -96,798,792.95
合同资产 96,798,792.95 96,798,792.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 3,067,977.12 3,067,977.12
流动资产合计 1,010,095,472.85 1,010,095,472.85
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2020 年第一季度报告
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 901,741,077.37 901,741,077.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 28,864,590.46 28,864,590.46
固定资产 34,026,402.62 34,026,402.62
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,752,933.91 1,752,933.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,030,843.96 8,030,843.96
其他非流动资产
非流动资产合计 974,415,848.32 974,415,848.32
资产总计 1,984,511,321.17 1,984,511,321.17
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 47,779,600.00 47,779,600.00
应付账款 91,802,479.57 91,802,479.57
预收款项 73,202,901.81 58,231,001.05 -14,971,900.76
合同负债 14,971,900.76 14,971,900.76
应付职工薪酬 5,204,226.29 5,204,226.29
应交税费 435,789.07 435,789.07
其他应付款 299,363,960.62 299,363,960.62
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 517,788,957.36 517,788,957.36
非流动负债：
长期借款 47,000,000.00 47,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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2020 年第一季度报告
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 13,262,974.28 13,262,974.28
递延收益 1,650,181.62 1,650,181.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 61,913,155.90 61,913,155.90
负债合计 579,702,113.26 579,702,113.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 610,500,000.00 610,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 185,163,435.47 185,163,435.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备 290,487.46 290,487.46
盈余公积 107,122,678.52 107,122,678.52
未分配利润 501,732,606.46 501,732,606.46
所有者权益（或股东权
1,404,809,207.91 1,404,809,207.91
益）合计
负债和所有者权益
1,984,511,321.17 1,984,511,321.17
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
本公司因执行新收入准则，在本公司与客户订立的合同开始日后，将在转让承诺的商品
之前已收取的款项从“预收账款”调整至“合同负债”核算。将已完工未结算资产（已向客
户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于客户结算确认）从“存货”调整至“合
同资产”核算。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用□不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，
本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企
业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表
其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
4.4 审计报告
□适用√不适用
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