证券代码：603128        证券简称：华贸物流         公告编号：临 2018-013


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
 关于公司为香港中旅物流贸易有限公司提供担保的
                                 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示
 ● 被担保人名称: 香港中旅物流贸易有限公司（下称“香港中贸”）
 ● 本次担保金额及为其担保累计金额: 本次拟为被担保人香港中贸向星展银
 行香港分行申请1,500万美元综合授信。
 ● 本次是否有反担保:否
 ● 对外担保累计金额:截至2017年12月31日，除本次董事会审议的担保事项
 外，本公司累计对外担保总额为671,014,750.00元人民币，占公司2017年12月
 31日净资产的比例为17.90%。无逾期担保。
 ● 对外担保逾期的累计金额:0


    一、担保情况概述
    2018 年 4 月 15 日，本公司第三届董事会第十六次会议于审议通过了《关
于为香港中旅物流贸易有限公司向星展银行申请授信额度提供担保的议案》，同
意授权全资子公司香港中旅物流贸易有限公司向星展银行香港分行申请 1,500
万美元综合授信，并由本公司为香港中旅物流贸易有限公司向星展银行香港分行
提供最高额 1,500 万美元的担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利
息、罚金及相关违约金，担保期限不超过三年。授权于永乾先生代表本公司签署
向星展银行香港分行发出的保证函和其它相关交易文件。

    二、被担保人基本情况
    香港中贸成立时间为 1983 年 9 月 10 日，地址为香港九龙红磡畅通道 1 号中
旅货运物流中心 3 楼。主营业务为供应链贸易业务。本公司间接持有其 100%的

                                                                         1
股权。
    截至 2017 年 12 月 31 日，香港中贸的总资产为 447,819,099.99 元，净资产
为 158,566,466.83 元，2017 年 1-12 月实现净利润为 31,506,405.26 元（大华
在审计本公司合并财务报告时已对上述财务数据实施了必要的审计程序）。



    三、担保协议的主要内容

    上述担保方式为连带责任保证,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、
利息、罚金及相关违约金，担保期限三年。


    四、董事会意见

    本公司董事会认为：上述担保的被担保人为本公司的全资子公司,担保风险
可控,在审批程序上符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定和本公司决策
规范。上述担保事项是控股子公司业务发展的资金需要，担保取得的资金用于子
公司日常经营的流动资金周转，有助于促进控股子公司正常运营和发展，进一步
提高企业经营效益，符合本公司和全体股东的利益。
    独立董事发表的独立意见认为：公司为香港中贸向星展银行香港分行申请授
信额度提供担保，促进了公司的发展，不存在侵占中小股东利益的情形。


    五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

    截至 2017 年 12 月 31 日，除本次董事会审议的担保事项外，本公司累计对
外担保总额为 671,014,750.00 元人民币，占公司 2017 年 12 月 31 日净资产的比
例为 17.90%。无逾期担保。



     特此公告。



                                   港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
                                                        2018 年 4 月 17 日




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