证券代码：603128          证券简称：华贸物流       公告编号：临 2019-034


               港中旅华贸国际物流股份有限公司
         关于公司及控股子公司购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2019 年 4 月 25 日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”）
召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于
公司及控股子公司购买理财产品的议案》，为进一步提高公司资金使用效益，增
加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟在确保资金安全、操作合法
合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，使用总额不超
过人民币 5 亿元的自有资金购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品），
在该额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司总经理具体实施理
财相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过日起至 24 个月有效。具体情况如
下：
       一、概述
       （一）、目的
    为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最
大化，公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有
效控制投资风险的前提下，使用总额度不超过人民币 5 亿元的自有资金购买低风
险理财产品。
       （二）、金额
    公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 5 亿元的自有资金购买低风险
理财产品（不用于投资股票及其衍生产品）。在该额度内，资金可以滚动使用。
       （三）、实施方式
    购买理财产品由公司本部以及控股子公司进行，公司董事会授权公司总经理
在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为
受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。




                                                                          1
    （四）、决议有效期
    本次购买理财产品的不超过人民币 5 亿元额度自公司董事会审议通过相关
议案之日起至 24 个月有效。


    二、对公司的影响
    （一）、公司利用部分闲置资金购买低风险理财产品，不影响公司正常的生
产经营，并能够提高公司暂时闲置的资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资
回报，符合股东整体利益。


   （二）、公司购买的理财产品风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分
离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有
效开展和规范运行，确保理财资金安全以及相关交易条款公平合理。


    三、独立董事意见
    公司独立董事发表了独立意见如下：为实现公司部分闲置资金的收益最佳，
在有效控制风险的前提下，公司使用总额不超过人民币 5 亿元的自有资金购买低
风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品），符合公司的财务状况，不会造成
公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置
资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公
司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司使用总额不超过人民币 5 亿元
的自有资金用于购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品）。


    四、投资风险及风险控制措施
    公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买
安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间，将按照决策、
执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序，确保资金安
全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。




                                                                        2
特此公告。




             港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                                2019 年 4 月 26 日




                                                 3